法定名称:嘉实基金管理有限公司
法定代表人:经雷
信息管理负责人:胡勇钦
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码:100020
联系电话:010-65215588
传真电话:010-65185678
电子邮箱:service@jsfund.cn
网址:www.jsfund.cn
注册资本(万):15000.0000
公司成立日期:1999-03-25
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000005 | 嘉实增强信用 | 1.0260 | 1.1660 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000113 | 嘉实如意宝A | 1.1580 | 1.2380 | 0.26% | 2016-05-03 | -- -- |
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000115 | 嘉实如意宝C | 1.1500 | 1.2250 | 0.17% | 2016-05-03 | -- -- |
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000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.0150 | 1.2100 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000177 | 嘉实丰益债券A | 1.0110 | 1.2220 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000183 | 嘉实丰益策略 | 1.0110 | 1.2160 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | -- -- |
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000487 | 嘉实3个月A | -- -- |
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000488 | 嘉实3个月E | -- -- |
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001872 | 嘉实丰益债券C | 1.0020 | 1.0190 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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001873 | 嘉实定期开放债C | 0.9970 | 1.0230 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0700 | 1.0700 | 5.32% | 2016-05-03 | -- -- |
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002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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002550 | 嘉实稳荣债券 | -- -- |
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002551 | 嘉实稳泰债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- |
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002744 | 嘉实稳丰纯债 | 1.0000 | 2016-04-29 | -- -- |
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002749 | 嘉实稳盛债 | -- -- |
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002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | -- -- |
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003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | -- -- |
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003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | -- -- |
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003458 | 嘉实稳宏债券A | -- -- |
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003459 | 嘉实稳宏债券C | -- -- |
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003461 | 嘉实稳元纯债债券A | -- -- |
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003879 | 嘉实6个月理财债券A | -- -- |
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003880 | 嘉实稳骏纯债 | -- -- |
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004029 | 嘉实稳康纯债债券 | -- -- |
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004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | -- -- |
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004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | -- -- |
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004356 | 嘉实6个月理财债券E | -- -- |
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004365 | 嘉实致博纯债债券 | -- -- |
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004486 | 嘉实稳怡债券 | -- -- |
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004487 | 嘉实稳愉债券 | -- -- |
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004544 | 嘉实稳华纯债债券A | -- -- |
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004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | -- -- |
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005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | -- -- |
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006450 | 嘉实致盈债券 | -- -- |
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006468 | 嘉实稳联纯债债券 | -- -- |
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006797 | 嘉实中短债债券A | -- -- |
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006798 | 嘉实中短债债券C | -- -- |
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006841 | 嘉实致享纯债债券 | -- -- |
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006920 | 嘉实稳华纯债债券C | -- -- |
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007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | -- -- |
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007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | -- -- |
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007319 | 嘉实汇达中短债债券A | -- -- |
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007320 | 嘉实汇达中短债债券C | -- -- |
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007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | -- -- |
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007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | -- -- |
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007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | -- -- |
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007670 | 嘉实商业银行精选债券 | -- -- |
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007716 | 嘉实致华纯债债券 | -- -- |
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007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | -- -- |
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007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | -- -- |
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008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | -- -- |
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008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | -- -- |
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008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | -- -- |
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008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | -- -- |
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008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | -- -- |
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008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | -- -- |
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008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | -- -- |
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008661 | 嘉实致融一年定期债券 | -- -- |
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009089 | 嘉实稳固A | -- -- |
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009294 | 嘉实致益纯债债券 | -- -- |
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009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | -- -- |
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009600 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | -- -- |
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009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | -- -- |
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009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | -- -- |
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009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | -- -- |
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010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | -- -- |
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010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | -- -- |
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011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | -- -- |
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011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | -- -- |
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011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | -- -- |
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011950 | 嘉实稳元纯债债券C | -- -- |
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012279 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | -- -- |
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012280 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | -- -- |
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012773 | 嘉实超短债债券A | -- -- |
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012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | -- -- |
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012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | -- -- |
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013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | -- -- |
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013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | -- -- |
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013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | -- -- |
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013737 | 嘉实短债债券A | -- -- |
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013738 | 嘉实短债债券C | -- -- |
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014392 | 嘉实致乾纯债债券 | -- -- |
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015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | -- -- |
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015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | -- -- |
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016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | -- -- |
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016367 | 嘉实多利收益债券C | -- -- |
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016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | -- -- |
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016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | -- -- |
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016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | -- -- |
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016797 | 嘉实双利债券A | -- -- |
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016798 | 嘉实双利债券C | -- -- |
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017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | -- -- |
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017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | -- -- |
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017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | -- -- |
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017717 | 嘉实多盈债券A | -- -- |
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017718 | 嘉实多盈债券C | -- -- |
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070005 | 嘉实债券 | 1.6070 | 2.1420 | -0.12% | 2016-05-03 | -- -- |
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070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0307 | 1.3445 | 0.03% | 2016-05-03 | -- -- |
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070015 | 嘉实多元A | 1.1690 | 1.5520 | 0.52% | 2016-05-03 | -- -- |
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070016 | 嘉实多元B | 1.1610 | 1.5210 | 0.52% | 2016-05-03 | -- -- |
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070020 | 嘉实稳固C | 1.0720 | 1.3340 | 0.37% | 2016-05-03 | -- -- |
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070025 | 嘉实信用A | 1.1350 | 1.3400 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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070026 | 嘉实信用C | 1.1290 | 1.3200 | 0.18% | 2016-05-03 | -- -- |
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070033 | 嘉实定期开放债A | 1.0220 | 1.2570 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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070037 | 嘉实纯债A | 1.1570 | 1.1570 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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070038 | 嘉实纯债C | 1.1560 | 1.1560 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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150032 | 1.0001 | 1.2007 | 2015-03-26 | -- -- |
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150033 | 0.9816 | 1.2751 | 2015-03-26 | -- -- |
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159926 | 109.8850 | 1.0990 | 0.08% | 2016-05-03 | -- -- |
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160718 | 嘉实多利 | 0.9968 | 1.2561 | 0.44% | 2016-05-03 | -- -- |
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160720 | 1.1682 | 1.1682 | 0.06% | 2016-05-03 | -- -- |
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160721 | 中期企债C | 1.1740 | 1.1740 | 0.06% | 2016-05-03 | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000464 | 嘉实活期宝 | 0.47530 | 1.7480% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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000581 | 嘉实活钱包A | 0.41230 | 1.5700% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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000618 | 嘉实薪金宝 | 0.47980 | 1.7730% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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000917 | 嘉实快线货币A | 0.57190 | 2.2010% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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001812 | 嘉实货币E | 0.47520 | 1.7930% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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002917 | 嘉实活钱包E | 0.41780 | 1.5890% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.53610 | 2.0270% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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004173 | 嘉实增益宝货币 | 0.58030 | 2.1640% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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004501 | 嘉实现金添利货币 | 0.43340 | 1.6390% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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009393 | 嘉实现金宝货币E | 0.46930 | 1.7760% | 2023-02-06 | -- -- |
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070008 | 嘉实货币A | 0.47560 | 1.7940% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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070028 | 嘉实安心A | 0.38400 | 1.5250% | 2023-02-06 | 暂停申购 开放赎回 |
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070029 | 嘉实安心B | 0.44890 | 1.7670% | 2023-02-06 | 暂停申购 开放赎回 |
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070088 | 嘉实货币B | 0.54120 | 2.0390% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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511960 | 嘉实快线 | 0.50590 | 1.9570% | 2023-02-06 | 开放申购 开放赎回 |
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2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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1575.110 | 1829.976 | 1966.047 | 1892.733 | 1959.742 | 1730.229 | 1591.570 | 1788.835 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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