法定名称:嘉实基金管理有限公司
法定代表人:经雷
信息管理负责人:胡勇钦
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码:100020
联系电话:010-65215588
传真电话:010-65185678
电子邮箱:service@jsfund.cn
网址:www.jsfund.cn
注册资本(万):15000.0000
公司成立日期:1999-03-25
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000043 | 嘉实美股 | 1.2580 | 1.2580 | -0.71% | 2016-04-29 | -- -- |
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000044 | 嘉实美股(美元现汇) | 1.1950 | 1.1950 | -0.17% | 2016-04-29 | -- -- |
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000082 | 嘉实研究阿尔法 | 1.6660 | 1.6660 | 2.33% | 2016-05-03 | -- -- |
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000176 | 嘉实沪深300增强 | 1.0073 | 1.0073 | 1.83% | 2016-05-03 | -- -- |
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000711 | 嘉实医疗保健 | 1.2350 | 1.2350 | 2.57% | 2016-05-03 | -- -- |
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000751 | 嘉实新兴 | 1.4160 | 1.4160 | 3.43% | 2016-05-03 | -- -- |
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000985 | 嘉实逆向策略 | 1.0140 | 1.0140 | 2.74% | 2016-05-03 | -- -- |
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000988 | 嘉实互联网(人民币) | 0.9380 | 0.9380 | 0.11% | 2016-04-29 | -- -- |
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000989 | 嘉实互联网(美元现汇) | 0.8890 | 0.8890 | 0.68% | 2016-04-29 | -- -- |
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000990 | 嘉实互联网(美元现钞) | 0.8890 | 0.8890 | 0.68% | 2016-04-29 | -- -- |
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001036 | 嘉实企业变革 | 0.9130 | 0.9130 | 2.01% | 2016-05-03 | -- -- |
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001039 | 嘉实制造 | 0.7590 | 0.7590 | 2.43% | 2016-05-03 | -- -- |
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001044 | 嘉实新消费 | 0.9260 | 0.9260 | 2.77% | 2016-05-03 | -- -- |
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001416 | 嘉实事件 | 0.7880 | 0.7880 | 3.14% | 2016-05-03 | -- -- |
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001577 | 嘉实低价 | 0.9030 | 0.9030 | 2.38% | 2016-05-03 | -- -- |
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001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.0840 | 1.0840 | 3.14% | 2016-05-03 | -- -- |
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001637 | 嘉实量化精选股票 | 0.9900 | 0.9900 | 1.96% | 2016-05-03 | -- -- |
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001878 | 嘉实沪港深精选股票 | -- -- |
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002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.1200 | 1.1200 | 3.04% | 2016-05-03 | -- -- |
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003053 | 嘉实文体娱乐股票A | -- -- |
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003054 | 嘉实文体娱乐股票C | -- -- |
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003298 | 嘉实物流产业股票A | -- -- |
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003299 | 嘉实物流产业股票C | -- -- |
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003634 | 嘉实农业产业股票A | -- -- |
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003984 | 嘉实新能源新材料股票A | -- -- |
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003985 | 嘉实新能源新材料股票C | -- -- |
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004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | -- -- |
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005267 | 嘉实价值精选股票 | -- -- |
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005303 | 嘉实医药健康股票A | -- -- |
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005304 | 嘉实医药健康股票C | -- -- |
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005612 | 嘉实核心优势股票 | -- -- |
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005660 | 嘉实资源精选股票A | -- -- |
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005661 | 嘉实资源精选股票C | -- -- |
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005662 | 嘉实金融精选股票A | -- -- |
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005663 | 嘉实金融精选股票C | -- -- |
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006603 | 嘉实互融精选股票 | -- -- |
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006604 | 嘉实消费精选股票A | -- -- |
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006605 | 嘉实消费精选股票C | -- -- |
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006614 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | -- -- |
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006803 | 嘉实互通精选股票 | -- -- |
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007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | -- -- |
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007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | -- -- |
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008778 | 嘉实中证500指数增强A | -- -- |
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008779 | 嘉实中证500指数增强C | -- -- |
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008958 | 嘉实回报精选股票 | -- -- |
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009126 | 嘉实基础产业优选股票A | -- -- |
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009127 | 嘉实基础产业优选股票C | -- -- |
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010361 | 嘉实品质优选股票A | -- -- |
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010362 | 嘉实品质优选股票C | -- -- |
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012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | -- -- |
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012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | -- -- |
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013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- -- |
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013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- -- |
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014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | -- -- |
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014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | -- -- |
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014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | -- -- |
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014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | -- -- |
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014854 | 嘉实中证半导指数增强发起式A | -- -- |
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014855 | 嘉实中证半导指数增强发起式C | -- -- |
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015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | -- -- |
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015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | -- -- |
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015468 | 嘉实农业产业股票C | -- -- |
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070031 | 嘉实全球 | 1.0750 | 1.2380 | -0.83% | 2016-04-29 | -- -- |
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159607 | 中概互联网ETF | -- -- |
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159613 | 信息安全ETF | -- -- |
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159625 | 绿色电力ETF | -- -- |
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159741 | 恒生科技ETF基金 | -- -- |
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159823 | H股ETF基金 | -- -- |
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159852 | 软件ETF | -- -- |
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159875 | 新能源ETF | -- -- |
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159910 | 基本面120ETF | 1.2810 | 1.2810 | 2.18% | 2016-05-03 | -- -- |
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159918 | 中创400ETF | 2.0756 | 2.0756 | 3.67% | 2016-05-03 | -- -- |
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159919 | 沪深300ETF | 3.3942 | 1.2973 | 1.80% | 2016-05-03 | -- -- |
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159922 | 中证500ETF嘉实 | 6.0847 | 1.7061 | 3.04% | 2016-05-03 | -- -- |
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159951 | 中关村ETF | -- -- |
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159955 | 创业板ETF嘉实 | -- -- |
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160716 | 基本面50LOF | 1.0616 | 1.0616 | 0.94% | 2016-05-03 | -- -- |
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160717 | H股LOF | 0.6251 | 0.6251 | -2.01% | 2016-05-03 | -- -- |
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160725 | 嘉实50C | -- -- |
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501311 | 新经济HK | -- -- |
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512550 | A50基金 | -- -- |
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512600 | 必选消费 | 1.3997 | 1.3997 | 3.91% | 2016-05-03 | -- -- |
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512610 | 医药卫生 | 1.3358 | 1.3358 | 2.66% | 2016-05-03 | -- -- |
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512640 | 金融地产 | 1.5817 | 1.5817 | 1.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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512750 | 基本面50 | -- -- |
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515300 | 红利300 | -- -- |
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515510 | 500成长 | -- -- |
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515680 | 创新央企 | -- -- |
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515860 | 科技100 | -- -- |
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515870 | 制造100 | -- -- |
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515960 | 医药100 | -- -- |
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516150 | 稀土基金 | -- -- |
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516550 | 农业ETF | -- -- |
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517200 | 互联网 | -- -- |
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562800 | 稀有金属 | -- -- |
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562880 | 电池基金 | -- -- |
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588100 | 科创信息 | -- -- |
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588400 | 双创50 | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000005 | 嘉实增强信用 | 1.0260 | 1.1660 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000113 | 嘉实如意宝A | 1.1580 | 1.2380 | 0.26% | 2016-05-03 | -- -- |
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000115 | 嘉实如意宝C | 1.1500 | 1.2250 | 0.17% | 2016-05-03 | -- -- |
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000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.0150 | 1.2100 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000177 | 嘉实丰益债券A | 1.0110 | 1.2220 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000183 | 嘉实丰益策略 | 1.0110 | 1.2160 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | -- -- |
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000487 | 嘉实3个月A | -- -- |
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000488 | 嘉实3个月E | -- -- |
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001872 | 嘉实丰益债券C | 1.0020 | 1.0190 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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001873 | 嘉实定期开放债C | 0.9970 | 1.0230 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0700 | 1.0700 | 5.32% | 2016-05-03 | -- -- |
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002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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002550 | 嘉实稳荣债券 | -- -- |
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002551 | 嘉实稳泰债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- |
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002744 | 嘉实稳丰纯债 | 1.0000 | 2016-04-29 | -- -- |
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002749 | 嘉实稳盛债 | -- -- |
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002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | -- -- |
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003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | -- -- |
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003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | -- -- |
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003458 | 嘉实稳宏债券A | -- -- |
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003459 | 嘉实稳宏债券C | -- -- |
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003461 | 嘉实稳元纯债债券A | -- -- |
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003879 | 嘉实6个月理财债券A | -- -- |
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003880 | 嘉实稳骏纯债 | -- -- |
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004029 | 嘉实稳康纯债债券 | -- -- |
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004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | -- -- |
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004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | -- -- |
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004356 | 嘉实6个月理财债券E | -- -- |
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004365 | 嘉实致博纯债债券 | -- -- |
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004486 | 嘉实稳怡债券 | -- -- |
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004487 | 嘉实稳愉债券 | -- -- |
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004544 | 嘉实稳华纯债债券A | -- -- |
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004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | -- -- |
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005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | -- -- |
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006450 | 嘉实致盈债券 | -- -- |
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006468 | 嘉实稳联纯债债券 | -- -- |
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006797 | 嘉实中短债债券A | -- -- |
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006798 | 嘉实中短债债券C | -- -- |
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006841 | 嘉实致享纯债债券 | -- -- |
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006920 | 嘉实稳华纯债债券C | -- -- |
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007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | -- -- |
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007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | -- -- |
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007319 | 嘉实汇达中短债债券A | -- -- |
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007320 | 嘉实汇达中短债债券C | -- -- |
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007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | -- -- |
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007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | -- -- |
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007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | -- -- |
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007670 | 嘉实商业银行精选债券 | -- -- |
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007716 | 嘉实致华纯债债券 | -- -- |
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007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | -- -- |
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007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | -- -- |
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008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | -- -- |
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008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | -- -- |
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008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | -- -- |
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008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | -- -- |
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008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | -- -- |
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008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | -- -- |
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008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | -- -- |
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008661 | 嘉实致融一年定期债券 | -- -- |
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009089 | 嘉实稳固A | -- -- |
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009294 | 嘉实致益纯债债券 | -- -- |
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009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | -- -- |
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009600 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | -- -- |
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009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | -- -- |
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009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | -- -- |
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009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | -- -- |
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010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | -- -- |
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010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | -- -- |
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011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | -- -- |
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011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | -- -- |
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011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | -- -- |
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011950 | 嘉实稳元纯债债券C | -- -- |
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012279 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | -- -- |
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012280 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | -- -- |
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012773 | 嘉实超短债债券A | -- -- |
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012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | -- -- |
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012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | -- -- |
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013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | -- -- |
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013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | -- -- |
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013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | -- -- |
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013737 | 嘉实短债债券A | -- -- |
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013738 | 嘉实短债债券C | -- -- |
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014392 | 嘉实致乾纯债债券 | -- -- |
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070005 | 嘉实债券 | 1.6070 | 2.1420 | -0.12% | 2016-05-03 | -- -- |
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070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0307 | 1.3445 | 0.03% | 2016-05-03 | -- -- |
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070015 | 嘉实多元A | 1.1690 | 1.5520 | 0.52% | 2016-05-03 | -- -- |
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070016 | 嘉实多元B | 1.1610 | 1.5210 | 0.52% | 2016-05-03 | -- -- |
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070020 | 嘉实稳固C | 1.0720 | 1.3340 | 0.37% | 2016-05-03 | -- -- |
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070025 | 嘉实信用A | 1.1350 | 1.3400 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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070026 | 嘉实信用C | 1.1290 | 1.3200 | 0.18% | 2016-05-03 | -- -- |
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070033 | 嘉实定期开放债A | 1.0220 | 1.2570 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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070037 | 嘉实纯债A | 1.1570 | 1.1570 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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070038 | 嘉实纯债C | 1.1560 | 1.1560 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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150032 | 1.0001 | 1.2007 | 2015-03-26 | -- -- |
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150033 | 0.9816 | 1.2751 | 2015-03-26 | -- -- |
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159926 | 国债ETF | 109.8850 | 1.0990 | 0.08% | 2016-05-03 | -- -- |
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160718 | 嘉实多利 | 0.9968 | 1.2561 | 0.44% | 2016-05-03 | -- -- |
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160720 | 1.1682 | 1.1682 | 0.06% | 2016-05-03 | -- -- |
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160721 | 中期企债C | 1.1740 | 1.1740 | 0.06% | 2016-05-03 | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000464 | 嘉实活期宝 | 0.50950 | 1.8970% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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000581 | 嘉实活钱包A | 0.41720 | 1.8000% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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000618 | 嘉实薪金宝 | 0.46910 | 1.7440% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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000917 | 嘉实快线货币A | 0.54530 | 1.9910% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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001812 | 嘉实货币E | 0.43960 | 1.6500% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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002917 | 嘉实活钱包E | 0.42260 | 1.8200% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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003460 | 嘉实现金宝货币 | 0.45180 | 1.7650% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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004173 | 嘉实增益宝货币 | 0.36040 | 1.4450% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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004501 | 嘉实现金添利货币 | 0.48080 | 1.7020% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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070008 | 嘉实货币A | 0.43950 | 1.6490% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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070028 | 嘉实安心A | 0.36710 | 1.6340% | 2022-05-18 | 暂停申购 开放赎回 |
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070029 | 嘉实安心B | 0.43290 | 1.8740% | 2022-05-18 | 暂停申购 开放赎回 |
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070088 | 嘉实货币B | 0.50540 | 1.8940% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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511960 | 嘉实快线 | 0.47940 | 1.7470% | 2022-05-18 | 开放申购 开放赎回 |
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2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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1575.110 | 1829.976 | 1966.047 | 1892.733 | 1959.742 | 1730.229 | 1591.570 | 1788.835 |
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