嘉实恒生消费指数发起(QDII)A (018200) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7924	累计净值：0.7924	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：刘珈吟	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.110亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2023-04-11
业绩比较基准：经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7924

累计净值：0.7924

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：刘珈吟

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.110亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2023-04-11

业绩比较基准：经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	9987 HK	百胜中国	4,700	1,913,587.93	9.23
2	9987 HK	百胜中国	4,700	1,913,587.93	9.23
3	669 HK	创科实业	22,500	1,766,398.44	8.52
4	669 HK	创科实业	22,500	1,766,398.44	8.52
5	2020 HK	安踏体育	19,600	1,446,568.18	6.98
6	2020 HK	安踏体育	19,600	1,446,568.18	6.98
7	2331 HK	李宁	34,500	1,340,720.27	6.47
8	2331 HK	李宁	34,500	1,340,720.27	6.47
9	2319 HK	蒙牛乳业	46,000	1,251,126.86	6.03
10	2319 HK	蒙牛乳业	46,000	1,251,126.86	6.03
11	9633 HK	农夫山泉	29,200	1,164,368.54	5.61
12	9633 HK	农夫山泉	29,200	1,164,368.54	5.61
13	291 HK	华润啤酒	22,000	1,046,631.70	5.05
14	291 HK	华润啤酒	22,000	1,046,631.70	5.05
15	2313 HK	申洲国际	12,000	827,016.06	3.99
16	2313 HK	申洲国际	12,000	827,016.06	3.99
17	6690 HK	海尔智家	35,400	804,528.97	3.88
18	6690 HK	海尔智家	35,400	804,528.97	3.88
19	1876 HK	百威亚太	28,900	538,233.49	2.60
20	1876 HK	百威亚太	28,900	538,233.49	2.60
21	168 HK	青岛啤酒	8,000	525,159.81	2.53
22	168 HK	青岛啤酒	8,000	525,159.81	2.53
23	288 HK	万洲国际	121,000	462,972.26	2.23
24	288 HK	万洲国际	121,000	462,972.26	2.23
25	9961 HK	携程集团	1,800	452,397.15	2.18
26	9961 HK	携程集团	1,800	452,397.15	2.18
27	6862 HK	海底捞	28,000	445,058.19	2.15
28	6862 HK	海底捞	28,000	445,058.19	2.15
29	1910 HK	新秀丽	20,700	421,778.19	2.03
30	1910 HK	新秀丽	20,700	421,778.19	2.03
31	1913 HK	普拉达	8,500	411,433.58	1.98
32	1913 HK	普拉达	8,500	411,433.58	1.98
33	1929 HK	周大福	29,000	376,462.87	1.82
34	1929 HK	周大福	29,000	376,462.87	1.82
35	151 HK	中国旺旺	77,000	369,160.79	1.78
36	151 HK	中国旺旺	77,000	369,160.79	1.78
37	322 HK	康师傅控股	28,000	314,432.06	1.52
38	322 HK	康师傅控股	28,000	314,432.06	1.52
39	1044 HK	恒安国际	10,000	304,253.40	1.47
40	1044 HK	恒安国际	10,000	304,253.40	1.47
41	780 HK	同程旅行	19,200	289,959.03	1.40
42	780 HK	同程旅行	19,200	289,959.03	1.40
43	6110 HK	滔搏	40,000	250,409.77	1.21
44	6110 HK	滔搏	40,000	250,409.77	1.21
45	6186 HK	中国飞鹤	59,000	237,170.14	1.14
46	6186 HK	中国飞鹤	59,000	237,170.14	1.14
47	6969 HK	思摩尔国际	26,000	190,812.98	0.92
48	6969 HK	思摩尔国际	26,000	190,812.98	0.92
49	9992 HK	泡泡玛特	10,800	173,457.63	0.84
50	9992 HK	泡泡玛特	10,800	173,457.63	0.84
51	3998 HK	波司登	54,000	164,296.84	0.79
52	3998 HK	波司登	54,000	164,296.84	0.79
53	1368 HK	特步国际	21,000	154,505.41	0.75
54	1368 HK	特步国际	21,000	154,505.41	0.75
55	9922 HK	九毛九	13,000	153,896.90	0.74
56	9922 HK	九毛九	13,000	153,896.90	0.74
57	1576543D HK	SharkNinja HONGKONG CO LTD	2	143,552.28	0.69
58	1576543D HK	SharkNinja HONGKONG CO LTD	2	143,552.28	0.69
59	1579 HK	颐海国际	9,000	139,237.42	0.67
60	1579 HK	颐海国际	9,000	139,237.42	0.67
61	1999 HK	敏华控股	22,800	109,940.58	0.53
62	1999 HK	敏华控股	22,800	109,940.58	0.53
63	220 HK	统一企业中国	18,000	109,531.23	0.53
64	220 HK	统一企业中国	18,000	109,531.23	0.53
65	1179 HK	华住酒店集团	3,900	108,770.59	0.52
66	1179 HK	华住酒店集团	3,900	108,770.59	0.52
67	551 HK	裕元集团	11,500	108,572.36	0.52
68	551 HK	裕元集团	11,500	108,572.36	0.52
69	973 HK	L'OCCITANE	6,250	108,563.15	0.52
70	973 HK	L'OCCITANE	6,250	108,563.15	0.52
71	345 HK	VITASOYINT'L	12,000	107,982.30	0.52
72	345 HK	VITASOYINT'L	12,000	107,982.30	0.52
73	3799 HK	达利食品	29,500	95,194.44	0.46
74	3799 HK	达利食品	29,500	95,194.44	0.46
75	3331 HK	维达国际	5,000	89,893.05	0.43
76	3331 HK	维达国际	5,000	89,893.05	0.43
77	142 HK	第一太平	32,000	79,954.10	0.39
78	142 HK	第一太平	32,000	79,954.10	0.39
79	6808 HK	高鑫零售	41,000	76,358.38	0.37
80	6808 HK	高鑫零售	41,000	76,358.38	0.37
81	6993 HK	蓝月亮集团	21,000	75,510.16	0.36
82	6993 HK	蓝月亮集团	21,000	75,510.16	0.36
83	1121 HK	金阳新能源	12,000	75,122.93	0.36
84	1121 HK	金阳新能源	12,000	75,122.93	0.36
85	2255 HK	海昌海洋公园	47,000	51,566.34	0.25
86	2255 HK	海昌海洋公园	47,000	51,566.34	0.25
87	2285 HK	ChervonHoldingsLtd	1,800	51,446.49	0.25
88	2285 HK	ChervonHoldingsLtd	1,800	51,446.49	0.25
89	9869 HK	海伦司	6,000	42,318.88	0.20
90	9869 HK	海伦司	6,000	42,318.88	0.20
91	1458 HK	周黑鸭	13,500	38,211.46	0.18
92	1458 HK	周黑鸭	13,500	38,211.46	0.18
93	336 HK	华宝国际	14,000	36,916.08	0.18
94	336 HK	华宝国际	14,000	36,916.08	0.18
95	9858 HK	优然牧业	19,000	30,305.49	0.15
96	9858 HK	优然牧业	19,000	30,305.49	0.15
97	1992 HK	复星旅游文化	4,400	29,979.11	0.14
98	1992 HK	复星旅游文化	4,400	29,979.11	0.14
99	1691 HK	JS环球生活	22,500	28,212.59	0.14
100	1691 HK	JS环球生活	22,500	28,212.59	0.14
101	9985 HK	卫龙美味全球控股有限公司	1,200	8,673.99	0.04
102	9985 HK	卫龙美味全球控股有限公司	1,200	8,673.99	0.04