富国天合稳健优选混合 (100026) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.5091	累计净值：4.3046	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张啸伟	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：19.964亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2006-11-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%

单位净值：

1.5091

累计净值：4.3046

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张啸伟

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：19.964亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2006-11-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300285	国瓷材料	10,484,349	287,271,162.60	8.54
2	600519	贵州茅台	157,115	265,681,465.00	7.90
3	600426	华鲁恒升	8,010,526	245,362,411.38	7.30
4	002643	万润股份	12,014,670	209,175,404.70	6.22
5	002142	宁波银行	6,619,415	167,471,199.50	4.98
6	000651	格力电器	4,436,742	161,985,450.42	4.82
7	603882	金域医学	1,878,151	141,800,400.50	4.22
8	002475	立讯精密	3,535,099	114,713,962.55	3.41
9	001979	招商蛇口	8,075,733	105,226,800.99	3.13
10	002352	顺丰控股	2,287,514	103,144,006.26	3.07
11	600887	伊利股份	3,397,700	96,222,864.00	2.86
12	300487	蓝晓科技	1,439,266	89,838,983.72	2.67
13	002223	鱼跃医疗	2,325,189	83,683,552.11	2.49
14	603259	药明康德	1,093,032	68,106,823.92	2.03
15	601398	工商银行	13,958,300	67,279,006.00	2.00
16	603195	公牛集团	683,086	65,617,241.16	1.95
17	002244	滨江集团	6,694,900	59,049,018.00	1.76
18	002001	新和成	2,738,026	42,165,600.40	1.25
19	300124	汇川技术	577,218	37,063,167.78	1.10
20	002271	东方雨虹	1,342,000	36,582,920.00	1.09
21	300750	宁德时代	150,160	34,355,106.40	1.02
22	000063	中兴通讯	743,220	33,846,238.80	1.01
23	300408	三环集团	1,133,500	33,268,225.00	0.99
24	000932	华菱钢铁	6,540,400	31,197,708.00	0.93
25	002850	科达利	222,799	29,465,167.75	0.88
26	600710	苏美达	3,155,800	27,013,648.00	0.80
27	001215	千味央厨	262,700	17,466,923.00	0.52
28	000858	五粮液	95,862	15,680,147.34	0.47
29	000869	张裕A	335,100	10,274,166.00	0.31
30	300308	中际旭创	67,800	9,997,110.00	0.30
31	688581	安杰思	65,071	7,969,819.81	0.24
32	688257	新锐股份	252,501	6,693,801.51	0.20
33	002050	三花智控	122,400	3,703,824.00	0.11
34	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
35	688112	鼎阳科技	4,762	251,338.36	0.01
36	301322	绿通科技	3,979	222,280.13	0.01
37	301210	金杨股份	2,801	143,168.37	0.00
38	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
39	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
40	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
41	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
42	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.00
43	300012	华测检测	4,790	93,405.00	0.00
44	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
45	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
46	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
47	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
48	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
49	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
50	300896	爱美客	114	50,724.30	0.00
51	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
52	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
53	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
54	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
55	301391	卡莱特	247	28,940.99	0.00
56	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
57	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
58	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
59	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
60	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
61	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
62	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
63	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
64	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
65	301377	鼎泰高科	770	17,710.00	0.00
66	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
67	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
68	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
69	301345	涛涛车业	352	16,509.30	0.00
70	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
71	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
72	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
73	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
74	301280	珠城科技	419	14,983.44	0.00
75	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
76	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
77	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
78	301335	天元宠物	588	14,017.92	0.00
79	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
80	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
81	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
82	301088	戎美股份	736	13,152.32	0.00
83	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
84	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
85	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
86	001319	铭科精技	536	11,234.56	0.00
87	603659	璞泰来	290	11,083.80	0.00
88	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
89	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
90	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
91	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
92	603129	春风动力	61	9,875.90	0.00
93	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
94	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
95	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
96	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
97	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
98	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
99	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
100	002812	恩捷股份	89	8,575.15	0.00
101	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
102	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
103	301050	雷电微力	126	8,181.18	0.00
104	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
105	300979	华利集团	153	7,457.22	0.00
106	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
107	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
108	301062	上海艾录	525	5,559.75	0.00
109	301056	森赫股份	572	5,239.52	0.00
110	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
111	301072	中捷精工	202	5,060.10	0.00
112	301055	张小泉	355	5,051.65	0.00
113	301049	超越科技	196	4,331.60	0.00
114	600298	安琪酵母	116	4,200.36	0.00
115	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
116	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
117	601869	长飞光纤	93	3,441.93	0.00
118	300015	爱尔眼科	183	3,394.65	0.00
119	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
120	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
121	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
122	301078	孩子王	149	1,703.07	0.00
123	000002	万科A	99	1,387.98	0.00
124	000970	中科三环	75	961.50	0.00
125	601658	邮储银行	112	547.68	0.00