长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之B份额(150109)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1320

 累计净值：1.5519 净值更新日期：2017-09-12 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.077亿份(2017-08-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-13

业绩比较基准： 95%×深证100 等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 13,200 576,840.00 2.62
2 000651 格力电器 13,200 576,840.00 2.62
3 002415 海康威视 12,226 476,814.00 2.16
4 002415 海康威视 12,226 476,814.00 2.16
5 000858 五 粮 液 5,600 447,328.00 2.03
6 000858 五 粮 液 5,600 447,328.00 2.03
7 000063 中兴通讯 11,839 430,466.04 1.95
8 000063 中兴通讯 11,839 430,466.04 1.95
9 000568 泸州老窖 6,265 413,490.00 1.88
10 000568 泸州老窖 6,265 413,490.00 1.88
11 000333 美的集团 7,450 412,953.50 1.87
12 000333 美的集团 7,450 412,953.50 1.87
13 000725 京东方Ａ 70,079 405,757.41 1.84
14 000725 京东方Ａ 70,079 405,757.41 1.84
15 002129 中环股份 34,000 390,660.00 1.77
16 002129 中环股份 34,000 390,660.00 1.77
17 000538 云南白药 3,732 379,880.28 1.72
18 000538 云南白药 3,732 379,880.28 1.72
19 002008 大族激光 7,100 350,740.00 1.59
20 002008 大族激光 7,100 350,740.00 1.59
21 000338 潍柴动力 41,700 347,778.00 1.58
22 000338 潍柴动力 41,700 347,778.00 1.58
23 000002 万 科Ａ 11,114 345,200.84 1.57
24 000002 万 科Ａ 11,114 345,200.84 1.57
25 002230 科大讯飞 5,730 338,872.20 1.54
26 002230 科大讯飞 5,730 338,872.20 1.54
27 002304 洋河股份 2,901 333,615.00 1.51
28 002304 洋河股份 2,901 333,615.00 1.51
29 002475 立讯精密 13,094 306,923.36 1.39
30 002475 立讯精密 13,094 306,923.36 1.39
31 000100 TCL 集团 76,700 299,130.00 1.36
32 000100 TCL 集团 76,700 299,130.00 1.36
33 002236 大华股份 12,900 297,861.00 1.35
34 002236 大华股份 12,900 297,861.00 1.35
35 000540 中天金融 37,700 292,552.00 1.33
36 000540 中天金融 37,700 292,552.00 1.33
37 002456 欧菲科技 14,125 290,833.75 1.32
38 002456 欧菲科技 14,125 290,833.75 1.32
39 002466 天齐锂业 5,060 269,242.60 1.22
40 002466 天齐锂业 5,060 269,242.60 1.22
41 002142 宁波银行 14,860 264,656.60 1.20
42 002142 宁波银行 14,860 264,656.60 1.20
43 000425 徐工机械 55,485 256,895.55 1.17
44 000425 徐工机械 55,485 256,895.55 1.17
45 000001 平安银行 19,099 254,016.70 1.15
46 000001 平安银行 19,099 254,016.70 1.15
47 000938 紫光股份 3,500 252,105.00 1.14
48 000938 紫光股份 3,500 252,105.00 1.14
49 002202 金风科技 13,370 252,024.50 1.14
50 002202 金风科技 13,370 252,024.50 1.14
51 002081 金 螳 螂 16,450 252,014.00 1.14
52 002081 金 螳 螂 16,450 252,014.00 1.14
53 000503 海虹控股 5,800 250,328.00 1.14
54 000503 海虹控股 5,800 250,328.00 1.14
55 002340 格林美 33,600 241,584.00 1.10
56 002340 格林美 33,600 241,584.00 1.10
57 000983 西山煤电 23,600 239,304.00 1.09
58 000983 西山煤电 23,600 239,304.00 1.09
59 300124 汇川技术 8,043 233,407.86 1.06
60 300124 汇川技术 8,043 233,407.86 1.06
61 001979 招商蛇口 11,696 228,773.76 1.04
62 001979 招商蛇口 11,696 228,773.76 1.04
63 002310 东方园林 11,300 227,921.00 1.03
64 002310 东方园林 11,300 227,921.00 1.03
65 000709 河钢股份 58,039 226,352.10 1.03
66 000709 河钢股份 58,039 226,352.10 1.03
67 000895 双汇发展 8,428 223,342.00 1.01
68 000895 双汇发展 8,428 223,342.00 1.01
69 000423 东阿阿胶 3,701 223,059.27 1.01
70 000423 东阿阿胶 3,701 223,059.27 1.01
71 002594 比亚迪 3,401 221,235.05 1.00
72 002594 比亚迪 3,401 221,235.05 1.00
73 000069 华侨城Ａ 25,732 218,464.68 0.99
74 000069 华侨城Ａ 25,732 218,464.68 0.99
75 002092 中泰化学 16,200 215,622.00 0.98
76 002092 中泰化学 16,200 215,622.00 0.98
77 002450 康得新 9,686 215,029.20 0.98
78 002450 康得新 9,686 215,029.20 0.98
79 002241 歌尔股份 12,300 213,405.00 0.97
80 002241 歌尔股份 12,300 213,405.00 0.97
81 000963 华东医药 3,900 210,132.00 0.95
82 000963 华东医药 3,900 210,132.00 0.95
83 002146 荣盛发展 22,000 209,660.00 0.95
84 002146 荣盛发展 22,000 209,660.00 0.95
85 000629 *ST钒钛 63,200 202,240.00 0.92
86 000629 *ST钒钛 63,200 202,240.00 0.92
87 002074 国轩高科 9,000 200,340.00 0.91
88 002074 国轩高科 9,000 200,340.00 0.91
89 002271 东方雨虹 5,000 199,800.00 0.91
90 002271 东方雨虹 5,000 199,800.00 0.91
91 300070 碧水源 11,352 197,184.24 0.89
92 300070 碧水源 11,352 197,184.24 0.89
93 000050 深天马Ａ 10,000 197,100.00 0.89
94 000050 深天马Ａ 10,000 197,100.00 0.89
95 000839 中信国安 20,520 196,786.80 0.89
96 000839 中信国安 20,520 196,786.80 0.89
97 000031 中粮地产 23,600 196,116.00 0.89
98 000031 中粮地产 23,600 196,116.00 0.89
99 002572 索菲亚 5,300 195,040.00 0.88
100 002572 索菲亚 5,300 195,040.00 0.88
101 000413 东旭光电 20,734 194,484.92 0.88
102 000413 东旭光电 20,734 194,484.92 0.88
103 000961 中南建设 30,300 194,223.00 0.88
104 000961 中南建设 30,300 194,223.00 0.88
105 002252 上海莱士 9,780 194,133.00 0.88
106 002252 上海莱士 9,780 194,133.00 0.88
107 300003 乐普医疗 8,000 193,280.00 0.88
108 300003 乐普医疗 8,000 193,280.00 0.88
109 000778 新兴铸管 37,000 193,140.00 0.88
110 000778 新兴铸管 37,000 193,140.00 0.88
111 002508 老板电器 4,000 192,400.00 0.87
112 002508 老板电器 4,000 192,400.00 0.87
113 000786 北新建材 8,500 191,250.00 0.87
114 000786 北新建材 8,500 191,250.00 0.87
115 000617 中油资本 12,700 190,500.00 0.86
116 000617 中油资本 12,700 190,500.00 0.86
117 002024 苏宁易购 15,500 190,495.00 0.86
118 002024 苏宁易购 15,500 190,495.00 0.86
119 000826 启迪桑德 5,703 188,313.06 0.85
120 000826 启迪桑德 5,703 188,313.06 0.85
121 002405 四维图新 7,105 187,500.95 0.85
122 002405 四维图新 7,105 187,500.95 0.85
123 000630 铜陵有色 63,035 184,062.20 0.84
124 000630 铜陵有色 63,035 184,062.20 0.84
125 000060 中金岭南 16,000 178,720.00 0.81
126 000060 中金岭南 16,000 178,720.00 0.81
127 000157 中联重科 39,300 175,671.00 0.80
128 000157 中联重科 39,300 175,671.00 0.80
129 000776 广发证券 10,521 175,490.28 0.80
130 000776 广发证券 10,521 175,490.28 0.80
131 000623 吉林敖东 7,770 174,825.00 0.79
132 000623 吉林敖东 7,770 174,825.00 0.79
133 000415 渤海金控 29,900 172,224.00 0.78
134 000415 渤海金控 29,900 172,224.00 0.78
135 000792 盐湖股份 12,089 168,157.99 0.76
136 000792 盐湖股份 12,089 168,157.99 0.76
137 000402 金 融 街 14,724 163,583.64 0.74
138 000402 金 融 街 14,724 163,583.64 0.74
139 000876 新 希 望 21,600 160,920.00 0.73
140 000876 新 希 望 21,600 160,920.00 0.73
141 000625 长安汽车 12,400 156,240.00 0.71
142 000625 长安汽车 12,400 156,240.00 0.71
143 000768 中航飞机 9,000 152,010.00 0.69
144 000768 中航飞机 9,000 152,010.00 0.69
145 002739 万达电影 3,202 147,067.86 0.67
146 002739 万达电影 3,202 147,067.86 0.67
147 002065 东华软件 17,820 146,124.00 0.66
148 002065 东华软件 17,820 146,124.00 0.66
149 000166 申万宏源 26,750 143,647.50 0.65
150 000166 申万宏源 26,750 143,647.50 0.65
151 002007 华兰生物 5,300 142,464.00 0.65
152 002007 华兰生物 5,300 142,464.00 0.65
153 000559 万向钱潮 12,880 130,732.00 0.59
154 000559 万向钱潮 12,880 130,732.00 0.59
155 000046 泛海控股 17,336 129,326.56 0.59
156 000046 泛海控股 17,336 129,326.56 0.59
157 300498 温氏股份 5,372 128,390.80 0.58
158 300498 温氏股份 5,372 128,390.80 0.58
159 002465 海格通信 13,132 125,935.88 0.57
160 002465 海格通信 13,132 125,935.88 0.57
161 300059 东方财富 9,593 124,229.35 0.56
162 300059 东方财富 9,593 124,229.35 0.56
163 300024 机器人 6,389 120,240.98 0.55
164 300024 机器人 6,389 120,240.98 0.55
165 000783 长江证券 14,700 115,689.00 0.52
166 000783 长江证券 14,700 115,689.00 0.52
167 000750 国海证券 22,000 107,800.00 0.49
168 000750 国海证券 22,000 107,800.00 0.49
169 002736 国信证券 9,925 107,686.25 0.49
170 002736 国信证券 9,925 107,686.25 0.49
171 002673 西部证券 8,737 107,639.84 0.49
172 002673 西部证券 8,737 107,639.84 0.49
173 300085 银之杰 7,900 107,440.00 0.49
174 300085 银之杰 7,900 107,440.00 0.49
175 000009 中国宝安 14,828 107,206.44 0.49
176 000009 中国宝安 14,828 107,206.44 0.49
177 000686 东北证券 11,740 102,959.80 0.47
178 000686 东北证券 11,740 102,959.80 0.47
179 002027 分众传媒 7,280 102,502.40 0.47
180 002027 分众传媒 7,280 102,502.40 0.47
181 002500 山西证券 10,400 95,888.00 0.44
182 002500 山西证券 10,400 95,888.00 0.44
183 300315 掌趣科技 16,600 92,296.00 0.42
184 300315 掌趣科技 16,600 92,296.00 0.42
185 300017 网宿科技 8,446 89,865.44 0.41
186 300017 网宿科技 8,446 89,865.44 0.41
187 300431 暴风集团 3,963 86,393.40 0.39
188 300431 暴风集团 3,963 86,393.40 0.39
189 300433 蓝思科技 2,000 59,700.00 0.27
190 300433 蓝思科技 2,000 59,700.00 0.27
191 300104 乐视网 9,962 38,951.42 0.18
192 300104 乐视网 9,962 38,951.42 0.18

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