长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之B份额(150109)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1320

累计净值:1.5519 净值更新日期:2017-09-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.077亿份(2017-08-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-13

业绩比较基准: 95%×深证100 等权重指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
950 8093.070 2174670.000 28.2900 71.7100 71.7100
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1110 7156.280 10002.000 0.1300 99.8700 99.8700
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1297 7775.450 234433.000 2.3200 97.6800 97.6800
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1532 8043.800 223997.000 1.8200 98.1800 98.1800
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2477 35826.070 2832668.000 3.1900 96.8100 96.8100
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
417 152982.180 42026142.000 65.8800 34.1200 34.1200
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
431 140894.640 29628828.000 48.7900 51.2100 51.2100

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