国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金B类(150118)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9796

 累计净值：2.2720 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.801亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-02-06

业绩比较基准： 国证房地产行业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 5,124,598 147,075,962.60 14.66
2 000002 万科A 5,124,598 147,075,962.60 14.66
3 600048 保利地产 9,083,527 143,701,397.14 14.33
4 600048 保利地产 9,083,527 143,701,397.14 14.33
5 001979 招商蛇口 4,343,627 57,726,802.83 5.76
6 001979 招商蛇口 4,343,627 57,726,802.83 5.76
7 600383 金地集团 2,838,493 38,319,655.50 3.82
8 600383 金地集团 2,838,493 38,319,655.50 3.82
9 601155 新城控股 1,090,858 37,994,584.14 3.79
10 601155 新城控股 1,090,858 37,994,584.14 3.79
11 000656 金科股份 4,326,952 30,678,089.68 3.06
12 000656 金科股份 4,326,952 30,678,089.68 3.06
13 600340 华夏幸福 2,262,153 29,249,638.29 2.92
14 600340 华夏幸福 2,262,153 29,249,638.29 2.92
15 600606 绿地控股 4,069,832 23,727,120.56 2.37
16 600606 绿地控股 4,069,832 23,727,120.56 2.37
17 600177 雅戈尔 3,182,947 22,885,388.93 2.28
18 600177 雅戈尔 3,182,947 22,885,388.93 2.28
19 000961 中南建设 2,578,100 22,764,623.00 2.27
20 000961 中南建设 2,578,100 22,764,623.00 2.27
21 600895 张江高科 1,135,170 19,343,296.80 1.93
22 600895 张江高科 1,135,170 19,343,296.80 1.93
23 600848 上海临港 933,643 18,691,532.86 1.86
24 600848 上海临港 933,643 18,691,532.86 1.86
25 000540 中天金融 5,589,700 17,607,555.00 1.76
26 000540 中天金融 5,589,700 17,607,555.00 1.76
27 600208 新湖中宝 5,500,704 17,052,182.40 1.70
28 600208 新湖中宝 5,500,704 17,052,182.40 1.70
29 600415 小商品城 3,064,741 16,886,722.91 1.68
30 600415 小商品城 3,064,741 16,886,722.91 1.68
31 002146 荣盛发展 2,556,366 16,693,069.98 1.66
32 002146 荣盛发展 2,556,366 16,693,069.98 1.66
33 000671 阳光城 2,429,693 15,841,598.36 1.58
34 000671 阳光城 2,429,693 15,841,598.36 1.58
35 600641 万业企业 751,768 15,163,160.56 1.51
36 600641 万业企业 751,768 15,163,160.56 1.51
37 600515 海航基础 2,245,560 15,157,530.00 1.51
38 600515 海航基础 2,245,560 15,157,530.00 1.51
39 600325 华发股份 2,253,431 13,993,806.51 1.40
40 600325 华发股份 2,253,431 13,993,806.51 1.40
41 001914 招商积余 590,049 12,703,754.97 1.27
42 001914 招商积余 590,049 12,703,754.97 1.27
43 600064 南京高科 1,211,096 12,437,955.92 1.24
44 600064 南京高科 1,211,096 12,437,955.92 1.24
45 600158 中体产业 941,300 11,540,338.00 1.15
46 600158 中体产业 941,300 11,540,338.00 1.15
47 600376 首开股份 1,826,139 10,719,435.93 1.07
48 600376 首开股份 1,826,139 10,719,435.93 1.07
49 600663 陆家嘴 898,416 9,613,051.20 0.96
50 600663 陆家嘴 898,416 9,613,051.20 0.96
51 600649 城投控股 1,769,883 9,610,464.69 0.96
52 600649 城投控股 1,769,883 9,610,464.69 0.96
53 000402 金融街 1,444,406 9,316,418.70 0.93
54 000402 金融街 1,444,406 9,316,418.70 0.93
55 600185 格力地产 1,430,051 9,238,129.46 0.92
56 600185 格力地产 1,430,051 9,238,129.46 0.92
57 600094 大名城 2,281,080 9,169,941.60 0.91
58 600094 大名城 2,281,080 9,169,941.60 0.91
59 600266 城建发展 1,797,735 9,132,493.80 0.91
60 600266 城建发展 1,797,735 9,132,493.80 0.91
61 600466 蓝光发展 1,879,682 8,702,927.66 0.87
62 600466 蓝光发展 1,879,682 8,702,927.66 0.87
63 002244 滨江集团 1,853,315 8,506,715.85 0.85
64 002244 滨江集团 1,853,315 8,506,715.85 0.85
65 000046 泛海控股 2,365,378 7,758,439.84 0.77
66 000046 泛海控股 2,365,378 7,758,439.84 0.77
67 600675 中华企业 2,208,100 7,419,216.00 0.74
68 600675 中华企业 2,208,100 7,419,216.00 0.74
69 600246 万通发展 1,022,500 7,126,825.00 0.71
70 600246 万通发展 1,022,500 7,126,825.00 0.71
71 600823 世茂股份 1,479,637 6,821,126.57 0.68
72 600823 世茂股份 1,479,637 6,821,126.57 0.68
73 000031 大悦城 1,424,600 6,268,240.00 0.62
74 000031 大悦城 1,424,600 6,268,240.00 0.62
75 600748 上实发展 1,176,600 5,777,106.00 0.58
76 600748 上实发展 1,176,600 5,777,106.00 0.58
77 600604 市北高新 838,200 5,532,120.00 0.55
78 600604 市北高新 838,200 5,532,120.00 0.55
79 000718 苏宁环球 1,546,000 5,302,780.00 0.53
80 000718 苏宁环球 1,546,000 5,302,780.00 0.53
81 600639 浦东金桥 359,200 4,454,080.00 0.44
82 600639 浦东金桥 359,200 4,454,080.00 0.44
83 002314 南山控股 1,049,500 4,344,930.00 0.43
84 002314 南山控股 1,049,500 4,344,930.00 0.43
85 000732 泰禾集团 1,310,940 4,286,773.80 0.43
86 000732 泰禾集团 1,310,940 4,286,773.80 0.43
87 600657 信达地产 1,017,100 4,119,255.00 0.41
88 600657 信达地产 1,017,100 4,119,255.00 0.41
89 000537 广宇发展 646,973 4,056,520.71 0.40
90 000537 广宇发展 646,973 4,056,520.71 0.40
91 600223 鲁商发展 439,500 3,744,540.00 0.37
92 600223 鲁商发展 439,500 3,744,540.00 0.37
93 600007 中国国贸 289,600 3,605,520.00 0.36
94 600007 中国国贸 289,600 3,605,520.00 0.36
95 002818 富森美 221,500 3,129,795.00 0.31
96 002818 富森美 221,500 3,129,795.00 0.31
97 000011 深物业A 188,400 2,292,828.00 0.23
98 000011 深物业A 188,400 2,292,828.00 0.23
99 601512 中新集团 148,200 1,473,108.00 0.15
100 601512 中新集团 148,200 1,473,108.00 0.15
101 688256 寒武纪 7,583 1,088,463.82 0.11
102 688256 寒武纪 7,583 1,088,463.82 0.11
103 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.06
104 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.06
105 300999 金龙鱼 4,876 430,502.04 0.04
106 300999 金龙鱼 4,876 430,502.04 0.04
107 300896 爱美客 350 211,176.00 0.02
108 300896 爱美客 350 211,176.00 0.02
109 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.02
110 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.02
111 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.02
112 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.02
113 688013 天臣医疗 3,022 86,670.96 0.01
114 688013 天臣医疗 3,022 86,670.96 0.01
115 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.01
116 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.01
117 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
118 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
119 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
120 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
121 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
122 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
123 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
124 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
125 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
126 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
127 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
128 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
129 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
130 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
131 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
132 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
133 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
134 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
135 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
136 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
137 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
138 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
139 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
140 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
141 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
142 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
143 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
144 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
145 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
146 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
147 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
148 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
149 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
150 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
151 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
152 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
153 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
154 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
155 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
156 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
157 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
158 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
159 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
160 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
161 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
162 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
163 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
164 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
165 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
166 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
167 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
168 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
169 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
170 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
171 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
172 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
173 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
174 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
175 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
176 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
177 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
178 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
179 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
180 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
181 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
182 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
183 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
184 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
185 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
186 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
187 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
188 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
189 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
190 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
191 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
192 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
193 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
194 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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