信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类(150310)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8530

 累计净值：0.1010 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.011亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 95％×中证信息安全主题指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 179,508 18,830,389.20 5.15
2 600570 恒生电子 179,508 18,830,389.20 5.15
3 000063 中兴通讯 514,327 17,307,103.55 4.73
4 000063 中兴通讯 514,327 17,307,103.55 4.73
5 600588 用友网络 378,220 16,592,511.40 4.54
6 600588 用友网络 378,220 16,592,511.40 4.54
7 002049 紫光国微 110,900 14,839,529.00 4.06
8 002049 紫光国微 110,900 14,839,529.00 4.06
9 300454 深信服 53,400 13,243,734.00 3.62
10 300454 深信服 53,400 13,243,734.00 3.62
11 600584 长电科技 292,900 12,468,753.00 3.41
12 600584 长电科技 292,900 12,468,753.00 3.41
13 603160 汇顶科技 59,700 9,286,335.00 2.54
14 603160 汇顶科技 59,700 9,286,335.00 2.54
15 603019 中科曙光 265,120 9,075,057.60 2.48
16 603019 中科曙光 265,120 9,075,057.60 2.48
17 000066 中国长城 458,659 8,709,934.41 2.38
18 000066 中国长城 458,659 8,709,934.41 2.38
19 601360 三六零 529,700 8,321,587.00 2.28
20 601360 三六零 529,700 8,321,587.00 2.28
21 002405 四维图新 511,920 7,305,098.40 2.00
22 002405 四维图新 511,920 7,305,098.40 2.00
23 000977 浪潮信息 265,603 7,139,408.64 1.95
24 000977 浪潮信息 265,603 7,139,408.64 1.95
25 600536 中国软件 77,500 6,103,900.00 1.67
26 600536 中国软件 77,500 6,103,900.00 1.67
27 002439 启明星辰 194,938 5,694,138.98 1.56
28 002439 启明星辰 194,938 5,694,138.98 1.56
29 000733 振华科技 94,100 5,537,785.00 1.51
30 000733 振华科技 94,100 5,537,785.00 1.51
31 002465 海格通信 481,266 5,212,110.78 1.43
32 002465 海格通信 481,266 5,212,110.78 1.43
33 002212 天融信 244,700 5,141,147.00 1.41
34 002212 天融信 244,700 5,141,147.00 1.41
35 600460 士兰微 205,465 5,136,625.00 1.41
36 600460 士兰微 205,465 5,136,625.00 1.41
37 600118 中国卫星 154,386 4,968,141.48 1.36
38 600118 中国卫星 154,386 4,968,141.48 1.36
39 000988 华工科技 210,000 4,869,900.00 1.33
40 000988 华工科技 210,000 4,869,900.00 1.33
41 300383 光环新网 282,000 4,841,940.00 1.32
42 300383 光环新网 282,000 4,841,940.00 1.32
43 600845 宝信软件 67,200 4,635,456.00 1.27
44 600845 宝信软件 67,200 4,635,456.00 1.27
45 300223 北京君正 48,957 4,479,075.93 1.23
46 300223 北京君正 48,957 4,479,075.93 1.23
47 600498 烽火通信 183,300 4,413,864.00 1.21
48 600498 烽火通信 183,300 4,413,864.00 1.21
49 002156 通富微电 173,510 4,379,392.40 1.20
50 002156 通富微电 173,510 4,379,392.40 1.20
51 002065 东华软件 487,964 4,050,101.20 1.11
52 002065 东华软件 487,964 4,050,101.20 1.11
53 002151 北斗星通 79,551 4,049,941.41 1.11
54 002151 北斗星通 79,551 4,049,941.41 1.11
55 600100 同方股份 619,000 3,837,800.00 1.05
56 600100 同方股份 619,000 3,837,800.00 1.05
57 002273 水晶光电 317,900 3,684,461.00 1.01
58 002273 水晶光电 317,900 3,684,461.00 1.01
59 600271 航天信息 290,900 3,665,340.00 1.00
60 600271 航天信息 290,900 3,665,340.00 1.00
61 300017 网宿科技 512,316 3,529,857.24 0.97
62 300017 网宿科技 512,316 3,529,857.24 0.97
63 002152 广电运通 314,400 3,357,792.00 0.92
64 002152 广电运通 314,400 3,357,792.00 0.92
65 300379 东方通 73,400 3,354,380.00 0.92
66 300379 东方通 73,400 3,354,380.00 0.92
67 603005 晶方科技 50,380 3,242,456.80 0.89
68 603005 晶方科技 50,380 3,242,456.80 0.89
69 000997 新大陆 192,000 2,933,760.00 0.80
70 000997 新大陆 192,000 2,933,760.00 0.80
71 600260 凯乐科技 260,340 2,837,706.00 0.78
72 600260 凯乐科技 260,340 2,837,706.00 0.78
73 002396 星网锐捷 121,850 2,809,861.00 0.77
74 002396 星网锐捷 121,850 2,809,861.00 0.77
75 603039 泛微网络 27,700 2,796,592.00 0.76
76 603039 泛微网络 27,700 2,796,592.00 0.76
77 002368 太极股份 105,959 2,766,589.49 0.76
78 002368 太极股份 105,959 2,766,589.49 0.76
79 300188 美亚柏科 126,147 2,717,206.38 0.74
80 300188 美亚柏科 126,147 2,717,206.38 0.74
81 002268 卫士通 153,180 2,558,106.00 0.70
82 002268 卫士通 153,180 2,558,106.00 0.70
83 600446 金证股份 157,241 2,548,876.61 0.70
84 600446 金证股份 157,241 2,548,876.61 0.70
85 600410 华胜天成 286,800 2,541,048.00 0.70
86 600410 华胜天成 286,800 2,541,048.00 0.70
87 600804 鹏博士 373,900 2,512,608.00 0.69
88 600804 鹏博士 373,900 2,512,608.00 0.69
89 300166 东方国信 220,600 2,415,570.00 0.66
90 300166 东方国信 220,600 2,415,570.00 0.66
91 300369 绿盟科技 145,799 2,227,808.72 0.61
92 300369 绿盟科技 145,799 2,227,808.72 0.61
93 300458 全志科技 69,066 2,227,378.50 0.61
94 300458 全志科技 69,066 2,227,378.50 0.61
95 300674 宇信科技 64,500 2,188,485.00 0.60
96 300674 宇信科技 64,500 2,188,485.00 0.60
97 300036 超图软件 118,062 2,177,063.28 0.60
98 300036 超图软件 118,062 2,177,063.28 0.60
99 601698 中国卫通 114,900 2,084,286.00 0.57
100 601698 中国卫通 114,900 2,084,286.00 0.57
101 000555 神州信息 126,900 1,966,950.00 0.54
102 000555 神州信息 126,900 1,966,950.00 0.54
103 600797 浙大网新 268,200 1,866,672.00 0.51
104 600797 浙大网新 268,200 1,866,672.00 0.51
105 300010 豆神教育 181,380 1,770,268.80 0.48
106 300010 豆神教育 181,380 1,770,268.80 0.48
107 000851 高鸿股份 236,900 1,762,536.00 0.48
108 000851 高鸿股份 236,900 1,762,536.00 0.48
109 300085 银之杰 92,220 1,705,147.80 0.47
110 300085 银之杰 92,220 1,705,147.80 0.47
111 300352 北信源 302,800 1,686,596.00 0.46
112 300352 北信源 302,800 1,686,596.00 0.46
113 600360 华微电子 200,527 1,666,379.37 0.46
114 600360 华微电子 200,527 1,666,379.37 0.46
115 002544 杰赛科技 90,300 1,515,234.00 0.41
116 002544 杰赛科技 90,300 1,515,234.00 0.41
117 300638 广和通 25,260 1,511,811.00 0.41
118 300638 广和通 25,260 1,511,811.00 0.41
119 600776 东方通信 124,800 1,478,880.00 0.40
120 600776 东方通信 124,800 1,478,880.00 0.40
121 603881 数据港 24,500 1,472,695.00 0.40
122 603881 数据港 24,500 1,472,695.00 0.40
123 300659 中孚信息 29,600 1,452,768.00 0.40
124 300659 中孚信息 29,600 1,452,768.00 0.40
125 300170 汉得信息 184,595 1,450,916.70 0.40
126 300170 汉得信息 184,595 1,450,916.70 0.40
127 300324 旋极信息 320,315 1,354,932.45 0.37
128 300324 旋极信息 320,315 1,354,932.45 0.37
129 002298 中电兴发 144,400 1,347,252.00 0.37
130 002298 中电兴发 144,400 1,347,252.00 0.37
131 300053 欧比特 146,637 1,325,598.48 0.36
132 300053 欧比特 146,637 1,325,598.48 0.36
133 002912 中新赛克 22,780 1,320,328.80 0.36
134 002912 中新赛克 22,780 1,320,328.80 0.36
135 300177 中海达 123,550 1,281,213.50 0.35
136 300177 中海达 123,550 1,281,213.50 0.35
137 300045 华力创通 128,265 1,263,410.25 0.35
138 300045 华力创通 128,265 1,263,410.25 0.35
139 300287 飞利信 299,700 1,255,743.00 0.34
140 300287 飞利信 299,700 1,255,743.00 0.34
141 300738 奥飞数据 33,200 1,158,680.00 0.32
142 300738 奥飞数据 33,200 1,158,680.00 0.32
143 300768 迪普科技 31,300 1,139,007.00 0.31
144 300768 迪普科技 31,300 1,139,007.00 0.31
145 300386 飞天诚信 54,600 1,129,128.00 0.31
146 300386 飞天诚信 54,600 1,129,128.00 0.31
147 300663 科蓝软件 49,100 1,118,007.00 0.31
148 300663 科蓝软件 49,100 1,118,007.00 0.31
149 300322 硕贝德 85,000 1,115,200.00 0.31
150 300322 硕贝德 85,000 1,115,200.00 0.31
151 002104 恒宝股份 145,500 1,014,135.00 0.28
152 002104 恒宝股份 145,500 1,014,135.00 0.28
153 300465 高伟达 81,600 984,912.00 0.27
154 300465 高伟达 81,600 984,912.00 0.27
155 300297 蓝盾股份 195,720 970,771.20 0.27
156 300297 蓝盾股份 195,720 970,771.20 0.27
157 300448 浩云科技 108,500 956,970.00 0.26
158 300448 浩云科技 108,500 956,970.00 0.26
159 600602 云赛智联 168,300 945,846.00 0.26
160 600602 云赛智联 168,300 945,846.00 0.26
161 300229 拓尔思 112,300 938,828.00 0.26
162 300229 拓尔思 112,300 938,828.00 0.26
163 300579 数字认证 23,500 929,425.00 0.25
164 300579 数字认证 23,500 929,425.00 0.25
165 688030 山石网科 23,500 888,300.00 0.24
166 688030 山石网科 23,500 888,300.00 0.24
167 300130 新国都 76,600 887,794.00 0.24
168 300130 新国都 76,600 887,794.00 0.24
169 603887 城地香江 49,000 860,440.00 0.24
170 603887 城地香江 49,000 860,440.00 0.24
171 300353 东土科技 93,400 837,798.00 0.23
172 300353 东土科技 93,400 837,798.00 0.23
173 002383 合众思壮 116,568 815,976.00 0.22
174 002383 合众思壮 116,568 815,976.00 0.22
175 002491 通鼎互联 195,899 799,267.92 0.22
176 002491 通鼎互联 195,899 799,267.92 0.22
177 002530 金财互联 101,700 793,260.00 0.22
178 002530 金财互联 101,700 793,260.00 0.22
179 600775 南京熊猫 105,200 787,948.00 0.22
180 600775 南京熊猫 105,200 787,948.00 0.22
181 002115 三维通信 126,560 770,750.40 0.21
182 002115 三维通信 126,560 770,750.40 0.21
183 300202 聚龙股份 86,024 768,194.32 0.21
184 300202 聚龙股份 86,024 768,194.32 0.21
185 300311 任子行 123,103 741,080.06 0.20
186 300311 任子行 123,103 741,080.06 0.20
187 300578 会畅通讯 18,400 737,104.00 0.20
188 300578 会畅通讯 18,400 737,104.00 0.20
189 300252 金信诺 75,337 726,248.68 0.20
190 300252 金信诺 75,337 726,248.68 0.20
191 300302 同有科技 63,500 716,280.00 0.20
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