信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类(150310)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8530

累计净值:0.1010 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.011亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率

基金公告

信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
信息安B:关于信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
信息安B:信息安B溢价风险提示公告 2020-12-29
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-28
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
信息安B:溢价风险提示公告 2020-12-24
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-23
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-22
信息安B:溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-21
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-18
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
信息安B:关于信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-17
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-16
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-15
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-14
信息安B:关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 2020-12-12
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-11
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-10
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-09
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-08
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-07
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-04
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-03
信息安B:A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 2020-12-02
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-02
信息安B:关于信诚中证信息安全A份额和信诚中证信息安全B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
信息安B:托管协议(修订后) 2020-12-02
信息安B:基金合同(修订后) 2020-12-02
信息安B:关于整改的提示性公告 2020-12-01
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-01
信息安B:关于整改的提示性公告 2020-11-30
信息安B:信息安B溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-30

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