大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(159642)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6838

 累计净值：0.6838 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李绍,刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.154亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-07-13

业绩比较基准： 中证上海环交所碳中和指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 80,220 18,353,533.80 9.99
2 300750 宁德时代 80,220 18,353,533.80 9.99
3 601899 紫金矿业 946,600 10,762,842.00 5.86
4 601899 紫金矿业 946,600 10,762,842.00 5.86
5 600309 万华化学 108,200 9,504,288.00 5.17
6 600309 万华化学 108,200 9,504,288.00 5.17
7 002594 比亚迪 35,000 9,039,450.00 4.92
8 002594 比亚迪 35,000 9,039,450.00 4.92
9 600900 长江电力 378,000 8,338,680.00 4.54
10 600900 长江电力 378,000 8,338,680.00 4.54
11 601012 隆基绿能 234,300 6,717,381.00 3.66
12 601012 隆基绿能 234,300 6,717,381.00 3.66
13 300274 阳光电源 40,100 4,676,863.00 2.55
14 300274 阳光电源 40,100 4,676,863.00 2.55
15 300124 汇川技术 72,000 4,623,120.00 2.52
16 300124 汇川技术 72,000 4,623,120.00 2.52
17 002129 TCL中环 124,725 4,140,870.00 2.25
18 002129 TCL中环 124,725 4,140,870.00 2.25
19 600438 通威股份 104,300 3,578,533.00 1.95
20 600438 通威股份 104,300 3,578,533.00 1.95
21 600089 特变电工 150,200 3,347,958.00 1.82
22 600089 特变电工 150,200 3,347,958.00 1.82
23 600585 海螺水泥 137,900 3,273,746.00 1.78
24 600585 海螺水泥 137,900 3,273,746.00 1.78
25 600905 三峡能源 552,900 2,969,073.00 1.62
26 600905 三峡能源 552,900 2,969,073.00 1.62
27 600019 宝钢股份 511,600 2,875,192.00 1.56
28 600019 宝钢股份 511,600 2,875,192.00 1.56
29 300014 亿纬锂能 47,400 2,867,700.00 1.56
30 300014 亿纬锂能 47,400 2,867,700.00 1.56
31 002466 天齐锂业 39,900 2,789,409.00 1.52
32 002466 天齐锂业 39,900 2,789,409.00 1.52
33 002459 晶澳科技 63,744 2,658,124.80 1.45
34 002459 晶澳科技 63,744 2,658,124.80 1.45
35 002460 赣锋锂业 43,600 2,657,856.00 1.45
36 002460 赣锋锂业 43,600 2,657,856.00 1.45
37 601985 中国核电 364,400 2,569,020.00 1.40
38 601985 中国核电 364,400 2,569,020.00 1.40
39 002050 三花智控 83,200 2,517,632.00 1.37
40 002050 三花智控 83,200 2,517,632.00 1.37
41 601600 中国铝业 455,900 2,502,891.00 1.36
42 601600 中国铝业 455,900 2,502,891.00 1.36
43 600011 华能国际 252,907 2,341,918.82 1.27
44 600011 华能国际 252,907 2,341,918.82 1.27
45 000100 TCL科技 580,200 2,285,988.00 1.24
46 000100 TCL科技 580,200 2,285,988.00 1.24
47 603799 华友钴业 49,400 2,267,954.00 1.23
48 603799 华友钴业 49,400 2,267,954.00 1.23
49 002812 恩捷股份 22,700 2,187,145.00 1.19
50 002812 恩捷股份 22,700 2,187,145.00 1.19
51 603993 洛阳钼业 406,300 2,165,579.00 1.18
52 603993 洛阳钼业 406,300 2,165,579.00 1.18
53 600795 国电电力 512,300 1,962,109.00 1.07
54 600795 国电电力 512,300 1,962,109.00 1.07
55 002709 天赐材料 44,600 1,837,074.00 1.00
56 002709 天赐材料 44,600 1,837,074.00 1.00
57 300316 晶盛机电 25,300 1,793,770.00 0.98
58 300316 晶盛机电 25,300 1,793,770.00 0.98
59 688599 天合光能 42,003 1,789,747.83 0.97
60 688599 天合光能 42,003 1,789,747.83 0.97
61 600989 宝丰能源 126,400 1,593,904.00 0.87
62 600989 宝丰能源 126,400 1,593,904.00 0.87
63 300450 先导智能 42,400 1,533,608.00 0.83
64 300450 先导智能 42,400 1,533,608.00 0.83
65 603659 璞泰来 38,955 1,488,860.10 0.81
66 603659 璞泰来 38,955 1,488,860.10 0.81
67 600886 国投电力 115,200 1,457,280.00 0.79
68 600886 国投电力 115,200 1,457,280.00 0.79
69 002340 格林美 198,400 1,370,944.00 0.75
70 002340 格林美 198,400 1,370,944.00 0.75
71 600027 华电国际 195,700 1,309,233.00 0.71
72 600027 华电国际 195,700 1,309,233.00 0.71
73 600096 云天化 73,800 1,259,766.00 0.69
74 600096 云天化 73,800 1,259,766.00 0.69
75 600219 南山铝业 404,000 1,220,080.00 0.66
76 600219 南山铝业 404,000 1,220,080.00 0.66
77 600970 中材国际 95,600 1,218,900.00 0.66
78 600970 中材国际 95,600 1,218,900.00 0.66
79 601168 西部矿业 109,600 1,151,896.00 0.63
80 601168 西部矿业 109,600 1,151,896.00 0.63
81 601877 正泰电器 41,500 1,147,475.00 0.62
82 601877 正泰电器 41,500 1,147,475.00 0.62
83 002074 国轩高科 41,200 1,137,944.00 0.62
84 002074 国轩高科 41,200 1,137,944.00 0.62
85 000932 华菱钢铁 238,300 1,136,691.00 0.62
86 000932 华菱钢铁 238,300 1,136,691.00 0.62
87 600362 江西铜业 59,600 1,131,208.00 0.62
88 600362 江西铜业 59,600 1,131,208.00 0.62
89 002541 鸿路钢构 38,990 1,123,301.90 0.61
90 002541 鸿路钢构 38,990 1,123,301.90 0.61
91 600160 巨化股份 77,700 1,070,706.00 0.58
92 600160 巨化股份 77,700 1,070,706.00 0.58
93 603806 福斯特 28,780 1,070,328.20 0.58
94 603806 福斯特 28,780 1,070,328.20 0.58
95 688303 大全能源 24,700 999,115.00 0.54
96 688303 大全能源 24,700 999,115.00 0.54
97 605117 德业股份 6,660 996,003.00 0.54
98 605117 德业股份 6,660 996,003.00 0.54
99 003816 中国广核 303,600 944,196.00 0.51
100 003816 中国广核 303,600 944,196.00 0.51
101 300769 德方纳米 8,540 941,364.20 0.51
102 300769 德方纳米 8,540 941,364.20 0.51
103 600486 扬农化工 10,600 926,652.00 0.50
104 600486 扬农化工 10,600 926,652.00 0.50
105 300751 迈为股份 5,400 914,652.00 0.50
106 300751 迈为股份 5,400 914,652.00 0.50
107 600021 上海电力 80,900 871,293.00 0.47
108 600021 上海电力 80,900 871,293.00 0.47
109 300285 国瓷材料 31,100 852,140.00 0.46
110 300285 国瓷材料 31,100 852,140.00 0.46
111 600477 杭萧钢构 206,000 842,540.00 0.46
112 600477 杭萧钢构 206,000 842,540.00 0.46
113 000877 天山股份 99,600 810,744.00 0.44
114 000877 天山股份 99,600 810,744.00 0.44
115 300390 天华新能 22,600 809,080.00 0.44
116 300390 天华新能 22,600 809,080.00 0.44
117 601636 旗滨集团 92,400 796,488.00 0.43
118 601636 旗滨集团 92,400 796,488.00 0.43
119 600496 精工钢构 213,400 795,982.00 0.43
120 600496 精工钢构 213,400 795,982.00 0.43
121 300763 锦浪科技 7,600 791,160.00 0.43
122 300763 锦浪科技 7,600 791,160.00 0.43
123 603737 三棵树 12,060 788,965.20 0.43
124 603737 三棵树 12,060 788,965.20 0.43
125 002240 盛新锂能 24,700 787,189.00 0.43
126 002240 盛新锂能 24,700 787,189.00 0.43
127 002756 永兴材料 12,500 782,625.00 0.43
128 002756 永兴材料 12,500 782,625.00 0.43
129 600863 内蒙华电 187,600 778,540.00 0.42
130 600863 内蒙华电 187,600 778,540.00 0.42
131 601865 福莱特 19,700 758,647.00 0.41
132 601865 福莱特 19,700 758,647.00 0.41
133 600563 法拉电子 5,200 713,960.00 0.39
134 600563 法拉电子 5,200 713,960.00 0.39
135 002135 东南网架 108,900 703,494.00 0.38
136 002135 东南网架 108,900 703,494.00 0.38
137 600884 杉杉股份 43,700 661,618.00 0.36
138 600884 杉杉股份 43,700 661,618.00 0.36
139 688005 容百科技 12,236 660,988.72 0.36
140 688005 容百科技 12,236 660,988.72 0.36
141 002430 杭氧股份 19,000 652,840.00 0.36
142 002430 杭氧股份 19,000 652,840.00 0.36
143 600143 金发科技 72,000 628,560.00 0.34
144 600143 金发科技 72,000 628,560.00 0.34
145 300919 中伟股份 10,300 620,575.00 0.34
146 300919 中伟股份 10,300 620,575.00 0.34
147 000778 新兴铸管 137,800 562,224.00 0.31
148 000778 新兴铸管 137,800 562,224.00 0.31
149 605589 圣泉集团 24,200 526,108.00 0.29
150 605589 圣泉集团 24,200 526,108.00 0.29
151 601992 金隅集团 239,900 522,982.00 0.28
152 601992 金隅集团 239,900 522,982.00 0.28
153 000825 太钢不锈 131,900 510,453.00 0.28
154 000825 太钢不锈 131,900 510,453.00 0.28
155 600025 华能水电 69,600 496,248.00 0.27
156 600025 华能水电 69,600 496,248.00 0.27
157 600801 华新水泥 39,100 482,885.00 0.26
158 600801 华新水泥 39,100 482,885.00 0.26
159 603588 高能环境 47,100 441,327.00 0.24
160 603588 高能环境 47,100 441,327.00 0.24
161 600022 山东钢铁 306,900 435,798.00 0.24
162 600022 山东钢铁 306,900 435,798.00 0.24
163 000155 川能动力 28,500 410,400.00 0.22
164 000155 川能动力 28,500 410,400.00 0.22
165 600378 昊华科技 10,500 395,220.00 0.22
166 600378 昊华科技 10,500 395,220.00 0.22
167 000598 兴蓉环境 69,300 376,299.00 0.20
168 000598 兴蓉环境 69,300 376,299.00 0.20
169 600323 瀚蓝环境 18,900 357,777.00 0.19
170 600323 瀚蓝环境 18,900 357,777.00 0.19
171 603568 伟明环保 19,600 343,196.00 0.19
172 603568 伟明环保 19,600 343,196.00 0.19
173 000035 中国天楹 68,300 312,814.00 0.17
174 000035 中国天楹 68,300 312,814.00 0.17
175 000581 威孚高科 19,300 303,975.00 0.17
176 000581 威孚高科 19,300 303,975.00 0.17
177 000685 中山公用 34,300 259,651.00 0.14
178 000685 中山公用 34,300 259,651.00 0.14
179 601200 上海环境 25,900 245,791.00 0.13
180 601200 上海环境 25,900 245,791.00 0.13
181 002549 凯美特气 12,300 141,450.00 0.08
182 002549 凯美特气 12,300 141,450.00 0.08
183 002645 华宏科技 11,200 137,312.00 0.07
184 002645 华宏科技 11,200 137,312.00 0.07
185 002034 旺能环境 8,300 131,223.00 0.07
186 002034 旺能环境 8,300 131,223.00 0.07
187 001289 龙源电力 5,800 130,500.00 0.07
188 001289 龙源电力 5,800 130,500.00 0.07
189 600475 华光环能 10,900 129,492.00 0.07
190 600475 华光环能 10,900 129,492.00 0.07
191 601330 绿色动力 15,300 113,067.00 0.06
192 601330 绿色动力 15,300 113,067.00 0.06
193 301175 中科环保 17,000 105,910.00 0.06
194 301175 中科环保 17,000 105,910.00 0.06
195 003039 顺控发展 4,800 81,408.00 0.04
196 003039 顺控发展 4,800 81,408.00 0.04
197 301109 军信股份 4,800 79,248.00 0.04
198 301109 军信股份 4,800 79,248.00 0.04
199 301387 光大同创 1,480 72,420.84 0.04
200 301387 光大同创 1,480 72,420.84 0.04
201 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.03
202 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.03
203 688249 晶合集成 1,185 21,401.10 0.01
204 688249 晶合集成 1,185 21,401.10 0.01
205 688361 中科飞测 220 14,227.40 0.01
206 688361 中科飞测 220 14,227.40 0.01
207 301358 湖南裕能 329 14,110.81 0.01
208 301358 湖南裕能 329 14,110.81 0.01
209 688472 阿特斯 821 13,989.84 0.01
210 688472 阿特斯 821 13,989.84 0.01
211 301293 三博脑科 190 13,569.80 0.01
212 301293 三博脑科 190 13,569.80 0.01
213 301317 鑫磊股份 465 12,169.05 0.01
214 301317 鑫磊股份 465 12,169.05 0.01
215 688469 中芯集成 2,201 11,907.41 0.01
216 688469 中芯集成 2,201 11,907.41 0.01
217 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.01
218 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.01
219 301310 鑫宏业 154 10,076.22 0.01
220 301310 鑫宏业 154 10,076.22 0.01
221 688443 智翔金泰 312 9,200.88 0.01
222 688443 智翔金泰 312 9,200.88 0.01
223 301260 格力博 385 9,097.55 0.00
224 301260 格力博 385 9,097.55 0.00
225 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
226 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
227 301303 真兰仪表 397 8,861.04 0.00
228 301303 真兰仪表 397 8,861.04 0.00
229 688531 日联科技 64 8,702.08 0.00
230 688531 日联科技 64 8,702.08 0.00
231 301315 威士顿 158 8,076.96 0.00
232 301315 威士顿 158 8,076.96 0.00
233 301307 美利信 252 8,028.72 0.00
234 301307 美利信 252 8,028.72 0.00
235 301429 森泰股份 344 7,230.88 0.00
236 301429 森泰股份 344 7,230.88 0.00
237 301332 德尔玛 441 6,054.93 0.00
238 301332 德尔玛 441 6,054.93 0.00
239 688570 天玛智控 231 5,851.23 0.00
240 688570 天玛智控 231 5,851.23 0.00
241 301232 飞沃科技 95 5,549.90 0.00
242 301232 飞沃科技 95 5,549.90 0.00
243 301281 科源制药 221 5,547.10 0.00
244 301281 科源制药 221 5,547.10 0.00
245 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00
246 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00
247 301439 泓淋电力 320 5,408.00 0.00
248 301439 泓淋电力 320 5,408.00 0.00
249 300804 广康生化 160 5,275.20 0.00
250 300804 广康生化 160 5,275.20 0.00
251 301428 世纪恒通 172 5,263.20 0.00
252 301428 世纪恒通 172 5,263.20 0.00
253 301337 亚华电子 166 5,041.42 0.00
254 301337 亚华电子 166 5,041.42 0.00
255 688631 莱斯信息 163 4,868.81 0.00
256 688631 莱斯信息 163 4,868.81 0.00
257 301170 锡南科技 138 4,820.34 0.00
258 301170 锡南科技 138 4,820.34 0.00
259 601061 中信金属 611 4,631.38 0.00
260 601061 中信金属 611 4,631.38 0.00
261 301309 万得凯 167 4,599.18 0.00
262 301309 万得凯 167 4,599.18 0.00
263 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
264 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
265 301345 涛涛车业 80 3,731.20 0.00
266 301345 涛涛车业 80 3,731.20 0.00
267 601065 江盐集团 267 3,161.28 0.00
268 601065 江盐集团 267 3,161.28 0.00
269 001328 登康口腔 95 2,421.55 0.00
270 001328 登康口腔 95 2,421.55 0.00
271 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
272 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
273 001360 南矿集团 137 2,037.19 0.00
274 001360 南矿集团 137 2,037.19 0.00
275 001367 海森药业 47 1,855.56 0.00
276 001367 海森药业 47 1,855.56 0.00

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