汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(159652)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7947

 累计净值：0.7947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾,晏阳 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.953亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2023-01-16

业绩比较基准： 中证细分有色金属产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,355,901 49,526,594.37 15.49
2 601899 紫金矿业 4,355,901 49,526,594.37 15.49
3 002466 天齐锂业 280,060 19,578,994.60 6.12
4 002466 天齐锂业 280,060 19,578,994.60 6.12
5 002460 赣锋锂业 302,822 18,460,029.12 5.77
6 002460 赣锋锂业 302,822 18,460,029.12 5.77
7 600111 北方稀土 683,289 16,385,270.22 5.12
8 600111 北方稀土 683,289 16,385,270.22 5.12
9 603799 华友钴业 343,162 15,754,567.42 4.93
10 603799 华友钴业 343,162 15,754,567.42 4.93
11 601600 中国铝业 2,135,200 11,722,248.00 3.67
12 601600 中国铝业 2,135,200 11,722,248.00 3.67
13 600547 山东黄金 485,800 11,406,584.00 3.57
14 600547 山东黄金 485,800 11,406,584.00 3.57
15 603993 洛阳钼业 1,903,700 10,146,721.00 3.17
16 603993 洛阳钼业 1,903,700 10,146,721.00 3.17
17 600489 中金黄金 782,000 8,078,060.00 2.53
18 600489 中金黄金 782,000 8,078,060.00 2.53
19 002738 中矿资源 152,607 7,773,800.58 2.43
20 002738 中矿资源 152,607 7,773,800.58 2.43
21 000807 云铝股份 556,683 7,086,574.59 2.22
22 000807 云铝股份 556,683 7,086,574.59 2.22
23 688122 西部超导 121,165 6,752,525.45 2.11
24 688122 西部超导 121,165 6,752,525.45 2.11
25 600988 赤峰黄金 447,400 6,022,004.00 1.88
26 600988 赤峰黄金 447,400 6,022,004.00 1.88
27 000630 铜陵有色 1,977,300 5,714,397.00 1.79
28 000630 铜陵有色 1,977,300 5,714,397.00 1.79
29 600219 南山铝业 1,889,700 5,706,894.00 1.78
30 600219 南山铝业 1,889,700 5,706,894.00 1.78
31 000933 神火股份 424,984 5,524,792.00 1.73
32 000933 神火股份 424,984 5,524,792.00 1.73
33 002240 盛新锂能 173,200 5,519,884.00 1.73
34 002240 盛新锂能 173,200 5,519,884.00 1.73
35 601168 西部矿业 513,500 5,396,885.00 1.69
36 601168 西部矿业 513,500 5,396,885.00 1.69
37 600362 江西铜业 281,000 5,333,380.00 1.67
38 600362 江西铜业 281,000 5,333,380.00 1.67
39 000975 银泰黄金 446,200 5,220,540.00 1.63
40 000975 银泰黄金 446,200 5,220,540.00 1.63
41 600392 盛和资源 376,530 4,845,941.10 1.52
42 600392 盛和资源 376,530 4,845,941.10 1.52
43 600497 驰宏锌锗 959,300 4,815,686.00 1.51
44 600497 驰宏锌锗 959,300 4,815,686.00 1.51
45 000831 中国稀土 156,900 4,644,240.00 1.45
46 000831 中国稀土 156,900 4,644,240.00 1.45
47 000629 钒钛股份 1,150,720 4,499,315.20 1.41
48 000629 钒钛股份 1,150,720 4,499,315.20 1.41
49 002532 天山铝业 745,100 4,463,149.00 1.40
50 002532 天山铝业 745,100 4,463,149.00 1.40
51 600549 厦门钨业 228,354 4,345,576.62 1.36
52 600549 厦门钨业 228,354 4,345,576.62 1.36
53 000960 锡业股份 265,000 4,120,750.00 1.29
54 000960 锡业股份 265,000 4,120,750.00 1.29
55 600711 盛屯矿业 845,738 4,110,286.68 1.29
56 600711 盛屯矿业 845,738 4,110,286.68 1.29
57 002192 融捷股份 57,600 3,849,408.00 1.20
58 002192 融捷股份 57,600 3,849,408.00 1.20
59 002203 海亮股份 320,400 3,848,004.00 1.20
60 002203 海亮股份 320,400 3,848,004.00 1.20
61 601677 明泰铝业 260,847 3,620,556.36 1.13
62 601677 明泰铝业 260,847 3,620,556.36 1.13
63 000878 云南铜业 323,700 3,576,885.00 1.12
64 000878 云南铜业 323,700 3,576,885.00 1.12
65 600338 西藏珠峰 195,500 3,569,830.00 1.12
66 600338 西藏珠峰 195,500 3,569,830.00 1.12
67 000060 中金岭南 701,750 3,333,312.50 1.04
68 000060 中金岭南 701,750 3,333,312.50 1.04
69 300034 钢研高纳 77,700 3,060,603.00 0.96
70 300034 钢研高纳 77,700 3,060,603.00 0.96
71 601958 金钼股份 260,200 2,901,230.00 0.91
72 601958 金钼股份 260,200 2,901,230.00 0.91
73 002155 湖南黄金 224,310 2,736,582.00 0.86
74 002155 湖南黄金 224,310 2,736,582.00 0.86
75 600110 诺德股份 375,212 2,716,534.88 0.85
76 600110 诺德股份 375,212 2,716,534.88 0.85
77 002182 云海金属 120,702 2,654,236.98 0.83
78 002182 云海金属 120,702 2,654,236.98 0.83
79 600456 宝钛股份 76,802 2,598,979.68 0.81
80 600456 宝钛股份 76,802 2,598,979.68 0.81
81 603876 鼎胜新材 118,020 2,264,803.80 0.71
82 603876 鼎胜新材 118,020 2,264,803.80 0.71
83 601212 白银有色 799,300 2,174,096.00 0.68
84 601212 白银有色 799,300 2,174,096.00 0.68
85 300618 寒锐钴业 59,800 1,938,118.00 0.61
86 300618 寒锐钴业 59,800 1,938,118.00 0.61
87 600259 广晟有色 52,456 1,895,759.84 0.59
88 600259 广晟有色 52,456 1,895,759.84 0.59
89 300855 图南股份 51,400 1,815,448.00 0.57
90 300855 图南股份 51,400 1,815,448.00 0.57
91 000657 中钨高新 186,020 1,802,533.80 0.56
92 000657 中钨高新 186,020 1,802,533.80 0.56
93 000688 国城矿业 88,500 1,342,545.00 0.42
94 000688 国城矿业 88,500 1,342,545.00 0.42
95 301219 腾远钴业 32,149 1,201,086.64 0.38
96 301219 腾远钴业 32,149 1,201,086.64 0.38
97 601702 华峰铝业 79,800 1,091,664.00 0.34
98 601702 华峰铝业 79,800 1,091,664.00 0.34
99 002978 安宁股份 23,200 744,952.00 0.23
100 002978 安宁股份 23,200 744,952.00 0.23
101 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
102 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
103 001287 中电港 718 15,606.12 0.00
104 001287 中电港 718 15,606.12 0.00
105 601061 中信金属 1,524 11,551.92 0.00
106 601061 中信金属 1,524 11,551.92 0.00
107 603135 中重科技 477 8,533.53 0.00
108 603135 中重科技 477 8,533.53 0.00
109 601133 柏诚股份 438 5,369.88 0.00
110 601133 柏诚股份 438 5,369.88 0.00
111 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
112 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
113 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
114 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
115 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
116 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
117 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
118 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
119 601065 江盐集团 88 1,041.92 0.00
120 601065 江盐集团 88 1,041.92 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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