汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(159652)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7947

累计净值:0.7947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:董瑾,晏阳 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.953亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-01-16

业绩比较基准: 中证细分有色金属产业主题指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 193,606,013.31 58.33
C 制造业 193,586,209.99 58.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
B 采矿业 137,065,196.03 41.30
B 采矿业 137,065,196.03 41.30
F 批发和零售业 28,995.78 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
C 制造业 19,803.32 0.01
F 批发和零售业 28,995.78 0.01
E 建筑业 8,418.27 0.00
E 建筑业 8,418.27 0.00
  合计 661,484,374.72 199.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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