汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159660)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT US | 微软公司 | 6,441 | 15,849,200.80 | 11.05 |
| 2 | MSFT US | 微软公司 | 6,441 | 15,849,200.80 | 11.05 |
| 3 | AAPL US | 苹果公司 | 11,005 | 15,424,480.63 | 10.75 |
| 4 | AAPL US | 苹果公司 | 11,005 | 15,424,480.63 | 10.75 |
| 5 | NVDA US | 英伟达 | 2,787 | 8,518,905.61 | 5.94 |
| 6 | NVDA US | 英伟达 | 2,787 | 8,518,905.61 | 5.94 |
| 7 | AMZN US | 亚马逊公司 | 8,925 | 8,406,950.95 | 5.86 |
| 8 | AMZN US | 亚马逊公司 | 8,925 | 8,406,950.95 | 5.86 |
| 9 | TSLA US | 特斯拉公司 | 2,757 | 5,214,859.07 | 3.64 |
| 10 | TSLA US | 特斯拉公司 | 2,757 | 5,214,859.07 | 3.64 |
| 11 | META US | Meta平台股份有限公司 | 2,496 | 5,175,855.57 | 3.61 |
| 12 | META US | Meta平台股份有限公司 | 2,496 | 5,175,855.57 | 3.61 |
| 13 | GOOGL US | Alphabet公司 | 5,267 | 4,555,577.15 | 3.18 |
| 14 | GOOGL US | Alphabet公司 | 5,267 | 4,555,577.15 | 3.18 |
| 15 | GOOG US | Alphabet公司 | 5,110 | 4,466,676.68 | 3.11 |
| 16 | GOOG US | Alphabet公司 | 5,110 | 4,466,676.68 | 3.11 |
| 17 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 470 | 2,945,901.58 | 2.05 |
| 18 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 470 | 2,945,901.58 | 2.05 |
| 19 | PEP US | 百事可乐 | 1,555 | 2,081,153.96 | 1.45 |
| 20 | PEP US | 百事可乐 | 1,555 | 2,081,153.96 | 1.45 |
| 21 | COST US | 开市客 | 500 | 1,945,113.10 | 1.36 |
| 22 | COST US | 开市客 | 500 | 1,945,113.10 | 1.36 |
| 23 | ADBE US | 奥多比 | 518 | 1,830,272.16 | 1.28 |
| 24 | ADBE US | 奥多比 | 518 | 1,830,272.16 | 1.28 |
| 25 | CSCO US | 思科系统股份有限公司 | 4,599 | 1,719,395.44 | 1.20 |
| 26 | CSCO US | 思科系统股份有限公司 | 4,599 | 1,719,395.44 | 1.20 |
| 27 | NFLX US | 奈飞公司 | 502 | 1,597,812.11 | 1.11 |
| 28 | NFLX US | 奈飞公司 | 502 | 1,597,812.11 | 1.11 |
| 29 | AMD US | AMD公司 | 1,817 | 1,495,556.13 | 1.04 |
| 30 | AMD US | AMD公司 | 1,817 | 1,495,556.13 | 1.04 |
| 31 | CMCSA US | 康卡斯特公司 | 4,694 | 1,409,288.96 | 0.98 |
| 32 | CMCSA US | 康卡斯特公司 | 4,694 | 1,409,288.96 | 0.98 |
| 33 | TMUS US | T-MobileUS股份有限公司 | 1,354 | 1,358,960.54 | 0.95 |
| 34 | TMUS US | T-MobileUS股份有限公司 | 1,354 | 1,358,960.54 | 0.95 |
| 35 | TXN US | 德州仪器 | 1,024 | 1,332,007.44 | 0.93 |
| 36 | TXN US | 德州仪器 | 1,024 | 1,332,007.44 | 0.93 |
| 37 | INTC US | 英特尔 | 4,707 | 1,137,355.95 | 0.79 |
| 38 | INTC US | 英特尔 | 4,707 | 1,137,355.95 | 0.79 |
| 39 | HON US | 霍尼韦尔 | 751 | 1,126,014.48 | 0.78 |
| 40 | HON US | 霍尼韦尔 | 751 | 1,126,014.48 | 0.78 |
| 41 | QCOM US | 高通公司 | 1,257 | 1,081,220.15 | 0.75 |
| 42 | QCOM US | 高通公司 | 1,257 | 1,081,220.15 | 0.75 |
| 43 | INTU US | Intuit股份有限公司 | 316 | 1,046,209.42 | 0.73 |
| 44 | INTU US | Intuit股份有限公司 | 316 | 1,046,209.42 | 0.73 |
| 45 | AMAT US | 应用材料 | 948 | 990,107.44 | 0.69 |
| 46 | AMAT US | 应用材料 | 948 | 990,107.44 | 0.69 |
| 47 | ISRG US | 直觉外科手术公司 | 395 | 975,962.07 | 0.68 |
| 48 | ISRG US | 直觉外科手术公司 | 395 | 975,962.07 | 0.68 |
| 49 | AMGN US | 安进公司 | 603 | 967,376.09 | 0.67 |
| 50 | AMGN US | 安进公司 | 603 | 967,376.09 | 0.67 |
| 51 | SBUX US | 星巴克公司 | 1,294 | 926,229.35 | 0.65 |
| 52 | SBUX US | 星巴克公司 | 1,294 | 926,229.35 | 0.65 |
| 53 | BKNG US | Booking控股股份有限公司 | 42 | 819,505.87 | 0.57 |
| 54 | BKNG US | Booking控股股份有限公司 | 42 | 819,505.87 | 0.57 |
| 55 | MDLZ US | 亿滋国际 | 1,537 | 810,075.62 | 0.56 |
| 56 | MDLZ US | 亿滋国际 | 1,537 | 810,075.62 | 0.56 |
| 57 | ADI US | 亚德诺半导体 | 566 | 796,734.48 | 0.56 |
| 58 | ADI US | 亚德诺半导体 | 566 | 796,734.48 | 0.56 |
| 59 | GILD US | 吉利德科学 | 1,408 | 784,104.51 | 0.55 |
| 60 | GILD US | 吉利德科学 | 1,408 | 784,104.51 | 0.55 |
| 61 | ADP US | ADP公司 | 466 | 740,081.90 | 0.52 |
| 62 | ADP US | ADP公司 | 466 | 740,081.90 | 0.52 |
| 63 | VRTX US | 福泰制药 | 291 | 739,963.90 | 0.52 |
| 64 | VRTX US | 福泰制药 | 291 | 739,963.90 | 0.52 |
| 65 | LRCX US | 泛林集团 | 152 | 706,067.02 | 0.49 |
| 66 | LRCX US | 泛林集团 | 152 | 706,067.02 | 0.49 |
| 67 | PANW US | PaloAltoNetworks股份有限公司 | 345 | 636,961.13 | 0.44 |
| 68 | PANW US | PaloAltoNetworks股份有限公司 | 345 | 636,961.13 | 0.44 |
| 69 | REGN US | 再生元制药股份有限公司 | 122 | 633,427.21 | 0.44 |
| 70 | REGN US | 再生元制药股份有限公司 | 122 | 633,427.21 | 0.44 |
| 71 | PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 1,259 | 607,061.64 | 0.42 |
| 72 | PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 1,259 | 607,061.64 | 0.42 |
| 73 | CSX US | CSX公司 | 2,294 | 565,241.10 | 0.39 |
| 74 | CSX US | CSX公司 | 2,294 | 565,241.10 | 0.39 |
| 75 | MU US | 美光科技股份有限公司 | 1,235 | 563,184.99 | 0.39 |
| 76 | MU US | 美光科技股份有限公司 | 1,235 | 563,184.99 | 0.39 |
| 77 | KLAC US | KLA 公司 | 155 | 543,221.91 | 0.38 |
| 78 | KLAC US | KLA 公司 | 155 | 543,221.91 | 0.38 |
| 79 | SNPS US | 新思科技公司 | 172 | 541,143.92 | 0.38 |
| 80 | SNPS US | 新思科技公司 | 172 | 541,143.92 | 0.38 |
| 81 | ATVI US | 动视暴雪股份有限公司 | 887 | 540,302.69 | 0.38 |
| 82 | ATVI US | 动视暴雪股份有限公司 | 887 | 540,302.69 | 0.38 |
| 83 | CDNS US | Cadence设计系统股份有限公司 | 308 | 521,935.14 | 0.36 |
| 84 | CDNS US | Cadence设计系统股份有限公司 | 308 | 521,935.14 | 0.36 |
| 85 | ASML US | 阿斯麦控股公司 | 99 | 518,452.96 | 0.36 |
| 86 | ASML US | 阿斯麦控股公司 | 99 | 518,452.96 | 0.36 |
| 87 | MNST US | 怪兽饮料公司 | 1,181 | 490,173.99 | 0.34 |
| 88 | MNST US | 怪兽饮料公司 | 1,181 | 490,173.99 | 0.34 |
| 89 | MELI US | MercadoLibre股份有限公司 | 57 | 487,901.91 | 0.34 |
| 90 | MELI US | MercadoLibre股份有限公司 | 57 | 487,901.91 | 0.34 |
| 91 | FTNT US | Fortinet股份有限公司 | 886 | 483,931.62 | 0.34 |
| 92 | FTNT US | Fortinet股份有限公司 | 886 | 483,931.62 | 0.34 |
| 93 | ORLY US | O'Reilly汽车股份有限公司 | 69 | 476,293.67 | 0.33 |
| 94 | ORLY US | O'Reilly汽车股份有限公司 | 69 | 476,293.67 | 0.33 |
| 95 | MAR US | 万豪国际 | 344 | 456,593.68 | 0.32 |
| 96 | MAR US | 万豪国际 | 344 | 456,593.68 | 0.32 |
| 97 | CHTR US | Charter通信公司 | 170 | 451,272.16 | 0.31 |
| 98 | CHTR US | Charter通信公司 | 170 | 451,272.16 | 0.31 |
| 99 | NXPI US | 恩智浦半导体公司 | 293 | 433,340.19 | 0.30 |
| 100 | NXPI US | 恩智浦半导体公司 | 293 | 433,340.19 | 0.30 |
| 101 | ABNB US | 爱彼迎股份有限公司 | 465 | 430,617.22 | 0.30 |
| 102 | ABNB US | 爱彼迎股份有限公司 | 465 | 430,617.22 | 0.30 |
| 103 | MRVL US | 美满电子科技公司 | 971 | 419,431.53 | 0.29 |
| 104 | MRVL US | 美满电子科技公司 | 971 | 419,431.53 | 0.29 |
| 105 | CTAS US | CINTAS公司 | 115 | 413,057.08 | 0.29 |
| 106 | CTAS US | CINTAS公司 | 115 | 413,057.08 | 0.29 |
| 107 | DXCM US | Dexcom股份有限公司 | 437 | 405,792.76 | 0.28 |
| 108 | DXCM US | Dexcom股份有限公司 | 437 | 405,792.76 | 0.28 |
| 109 | MCHP US | 微芯科技股份有限公司 | 615 | 398,126.04 | 0.28 |
| 110 | MCHP US | 微芯科技股份有限公司 | 615 | 398,126.04 | 0.28 |
| 111 | WDAY US | Workday股份有限公司 | 232 | 378,678.74 | 0.26 |
| 112 | WDAY US | Workday股份有限公司 | 232 | 378,678.74 | 0.26 |
| 113 | MRNA US | 莫德纳公司 | 430 | 377,511.92 | 0.26 |
| 114 | MRNA US | 莫德纳公司 | 430 | 377,511.92 | 0.26 |
| 115 | LULU US | LululemonAthletica股份有限公司 | 138 | 377,425.21 | 0.26 |
| 116 | LULU US | LululemonAthletica股份有限公司 | 138 | 377,425.21 | 0.26 |
| 117 | KDP US | KeurigDrPepper有限公司 | 1,584 | 357,906.01 | 0.25 |
| 118 | KDP US | KeurigDrPepper有限公司 | 1,584 | 357,906.01 | 0.25 |
| 119 | ADSK US | 欧特克 | 242 | 357,789.97 | 0.25 |
| 120 | ADSK US | 欧特克 | 242 | 357,789.97 | 0.25 |
| 121 | PCAR US | 帕卡 | 590 | 356,618.52 | 0.25 |
| 122 | PCAR US | 帕卡 | 590 | 356,618.52 | 0.25 |
| 123 | KHC US | 卡夫亨氏公司 | 1,385 | 355,274.52 | 0.25 |
| 124 | KHC US | 卡夫亨氏公司 | 1,385 | 355,274.52 | 0.25 |
| 125 | CPRT US | Copart股份有限公司 | 539 | 355,236.15 | 0.25 |
| 126 | CPRT US | Copart股份有限公司 | 539 | 355,236.15 | 0.25 |
| 127 | AEP US | 美国电力 | 581 | 353,487.58 | 0.25 |
| 128 | AEP US | 美国电力 | 581 | 353,487.58 | 0.25 |
| 129 | AZN US | 阿斯利康公共有限公司 | 668 | 345,456.54 | 0.24 |
| 130 | AZN US | 阿斯利康公共有限公司 | 668 | 345,456.54 | 0.24 |
| 131 | PDD US | 拼多多 | 689 | 344,218.76 | 0.24 |
| 132 | PDD US | 拼多多 | 689 | 344,218.76 | 0.24 |
| 133 | IDXX US | 爱德士股份有限公司 | 94 | 341,127.27 | 0.24 |
| 134 | IDXX US | 爱德士股份有限公司 | 94 | 341,127.27 | 0.24 |
| 135 | BIIB US | 渤健公司 | 163 | 335,497.87 | 0.23 |
| 136 | BIIB US | 渤健公司 | 163 | 335,497.87 | 0.23 |
| 137 | ON US | 安森美半导体公司 | 487 | 332,823.67 | 0.23 |
| 138 | ON US | 安森美半导体公司 | 487 | 332,823.67 | 0.23 |
| 139 | ODFL US | OldDominionFreightLine股份有限公司 | 124 | 331,295.70 | 0.23 |
| 140 | ODFL US | OldDominionFreightLine股份有限公司 | 124 | 331,295.70 | 0.23 |
| 141 | EXC US | Exelon公司 | 1,122 | 330,293.34 | 0.23 |
| 142 | EXC US | Exelon公司 | 1,122 | 330,293.34 | 0.23 |
| 143 | PAYX US | Paychex公司 | 407 | 328,998.55 | 0.23 |
| 144 | PAYX US | Paychex公司 | 407 | 328,998.55 | 0.23 |
| 145 | ROST US | 罗斯百货股份有限公司 | 386 | 312,748.38 | 0.22 |
| 146 | ROST US | 罗斯百货股份有限公司 | 386 | 312,748.38 | 0.22 |
| 147 | GEHC US | GE HealthCare Technologies Inc | 513 | 301,143.31 | 0.21 |
| 148 | GEHC US | GE HealthCare Technologies Inc | 513 | 301,143.31 | 0.21 |
| 149 | CSGP US | CoStar集团股份有限公司 | 461 | 296,467.35 | 0.21 |
| 150 | CSGP US | CoStar集团股份有限公司 | 461 | 296,467.35 | 0.21 |
| 151 | SGEN US | Seagen股份有限公司 | 212 | 294,823.62 | 0.21 |
| 152 | SGEN US | Seagen股份有限公司 | 212 | 294,823.62 | 0.21 |
| 153 | EA US | 电子艺界 | 308 | 288,653.37 | 0.20 |
| 154 | EA US | 电子艺界 | 308 | 288,653.37 | 0.20 |
| 155 | GFS US | 格罗方德半导体股份有限公司 | 618 | 288,384.86 | 0.20 |
| 156 | GFS US | 格罗方德半导体股份有限公司 | 618 | 288,384.86 | 0.20 |
| 157 | XEL US | Xcel能源 | 621 | 278,970.58 | 0.19 |
| 158 | XEL US | Xcel能源 | 621 | 278,970.58 | 0.19 |
| 159 | FAST US | 法思诺公司 | 644 | 274,504.96 | 0.19 |
| 160 | FAST US | 法思诺公司 | 644 | 274,504.96 | 0.19 |
| 161 | CTSH US | 高知特科技公司 | 573 | 270,284.23 | 0.19 |
| 162 | CTSH US | 高知特科技公司 | 573 | 270,284.23 | 0.19 |
| 163 | CRWD US | CrowdStrike控股股份有限公司 | 253 | 268,497.07 | 0.19 |
| 164 | CRWD US | CrowdStrike控股股份有限公司 | 253 | 268,497.07 | 0.19 |
| 165 | VRSK US | Verisk 分析公司 | 163 | 266,219.35 | 0.19 |
| 166 | VRSK US | Verisk 分析公司 | 163 | 266,219.35 | 0.19 |
| 167 | BKR US | 贝克休斯公司 | 1,142 | 260,841.41 | 0.18 |
| 168 | BKR US | 贝克休斯公司 | 1,142 | 260,841.41 | 0.18 |
| 169 | DLTR US | 美元树公司 | 249 | 258,188.67 | 0.18 |
| 170 | DLTR US | 美元树公司 | 249 | 258,188.67 | 0.18 |
| 171 | WBD US | 华纳兄弟探索股份有限公司 | 2,749 | 249,091.10 | 0.17 |
| 172 | WBD US | 华纳兄弟探索股份有限公司 | 2,749 | 249,091.10 | 0.17 |
| 173 | CEG US | 美国联合能源公司 | 366 | 242,117.05 | 0.17 |
| 174 | CEG US | 美国联合能源公司 | 366 | 242,117.05 | 0.17 |
| 175 | ILMN US | Illumina公司 | 178 | 241,148.21 | 0.17 |
| 176 | ILMN US | Illumina公司 | 178 | 241,148.21 | 0.17 |
| 177 | DDOG US | Datadog股份有限公司 | 334 | 237,431.98 | 0.17 |
| 178 | DDOG US | Datadog股份有限公司 | 334 | 237,431.98 | 0.17 |
| 179 | ANSS US | ANSYS股份有限公司 | 98 | 233,873.57 | 0.16 |
| 180 | ANSS US | ANSYS股份有限公司 | 98 | 233,873.57 | 0.16 |
| 181 | ALGN US | Align科技股份有限公司 | 86 | 219,758.54 | 0.15 |
| 182 | ALGN US | Align科技股份有限公司 | 86 | 219,758.54 | 0.15 |
| 183 | TEAM US | Atlassian Corp | 171 | 207,348.02 | 0.14 |
| 184 | TEAM US | Atlassian Corp | 171 | 207,348.02 | 0.14 |
| 185 | WBA US | 沃博联股份有限公司 | 974 | 200,510.60 | 0.14 |
| 186 | WBA US | 沃博联股份有限公司 | 974 | 200,510.60 | 0.14 |
| 187 | EBAY US | eBay公司 | 603 | 194,721.36 | 0.14 |
| 188 | EBAY US | eBay公司 | 603 | 194,721.36 | 0.14 |
| 189 | FANG US | Diamondback能源股份有限公司 | 204 | 193,632.94 | 0.13 |
| 190 | FANG US | Diamondback能源股份有限公司 | 204 | 193,632.94 | 0.13 |
| 191 | ENPH US | Enphase能源股份有限公司 | 155 | 187,577.43 | 0.13 |
| 192 | ENPH US | Enphase能源股份有限公司 | 155 | 187,577.43 | 0.13 |
| 193 | ZS US | Zscaler股份有限公司 | 164 | 173,370.06 | 0.12 |
| 194 | ZS US | Zscaler股份有限公司 | 164 | 173,370.06 | 0.12 |
| 195 | SIRI US | SiriusXM控股公司 | 4,365 | 142,879.00 | 0.10 |
| 196 | SIRI US | SiriusXM控股公司 | 4,365 | 142,879.00 | 0.10 |
| 197 | ZM US | Zoom视频通信股份有限公司 | 283 | 138,807.91 | 0.10 |
| 198 | ZM US | Zoom视频通信股份有限公司 | 283 | 138,807.91 | 0.10 |
| 199 | JD US | 京东集团 | 512 | 126,267.68 | 0.09 |
| 200 | JD US | 京东集团 | 512 | 126,267.68 | 0.09 |
| 201 | LCID US | Lucid集团股份有限公司 | 2,070 | 103,056.53 | 0.07 |
| 202 | LCID US | Lucid集团股份有限公司 | 2,070 | 103,056.53 | 0.07 |
