汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159660)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2469

 累计净值：1.2469 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2023-03-30

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 27,164 33,391,443.65 9.67
2 AAPL US 苹果公司 27,164 33,391,443.65 9.67
3 MSFT US 微软公司 12,909 29,264,985.06 8.47
4 MSFT US 微软公司 12,909 29,264,985.06 8.47
5 AMZN US 亚马逊公司 17,927 16,361,904.35 4.74
6 AMZN US 亚马逊公司 17,927 16,361,904.35 4.74
7 NVDA US 英伟达 4,292 13,404,522.04 3.88
8 NVDA US 英伟达 4,292 13,404,522.04 3.88
9 META US Meta平台股份有限公司 5,413 11,667,438.71 3.38
10 META US Meta平台股份有限公司 5,413 11,667,438.71 3.38
11 TSLA US 特斯拉公司 5,515 9,907,860.50 2.87
12 TSLA US 特斯拉公司 5,515 9,907,860.50 2.87
13 GOOGL US Alphabet公司 10,309 9,685,806.81 2.80
14 GOOGL US Alphabet公司 10,309 9,685,806.81 2.80
15 GOOG US Alphabet公司 10,079 9,541,352.17 2.76
16 GOOG US Alphabet公司 10,079 9,541,352.17 2.76
17 AVGO US 博通股份有限公司 1,538 9,171,706.56 2.66
18 AVGO US 博通股份有限公司 1,538 9,171,706.56 2.66
19 COST US 开市客 1,653 6,705,063.58 1.94
20 COST US 开市客 1,653 6,705,063.58 1.94
21 PEP US 百事可乐 5,130 6,240,877.45 1.81
22 PEP US 百事可乐 5,130 6,240,877.45 1.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 6,441 15,849,200.80 11.05
2 MSFT US 微软公司 6,441 15,849,200.80 11.05
3 AAPL US 苹果公司 11,005 15,424,480.63 10.75
4 AAPL US 苹果公司 11,005 15,424,480.63 10.75
5 NVDA US 英伟达 2,787 8,518,905.61 5.94
6 NVDA US 英伟达 2,787 8,518,905.61 5.94
7 AMZN US 亚马逊公司 8,925 8,406,950.95 5.86
8 AMZN US 亚马逊公司 8,925 8,406,950.95 5.86
9 TSLA US 特斯拉公司 2,757 5,214,859.07 3.64
10 TSLA US 特斯拉公司 2,757 5,214,859.07 3.64
11 META US Meta平台股份有限公司 2,496 5,175,855.57 3.61
12 META US Meta平台股份有限公司 2,496 5,175,855.57 3.61
13 GOOGL US Alphabet公司 5,267 4,555,577.15 3.18
14 GOOGL US Alphabet公司 5,267 4,555,577.15 3.18
15 GOOG US Alphabet公司 5,110 4,466,676.68 3.11
16 GOOG US Alphabet公司 5,110 4,466,676.68 3.11
17 AVGO US 博通股份有限公司 470 2,945,901.58 2.05
18 AVGO US 博通股份有限公司 470 2,945,901.58 2.05
19 PEP US 百事可乐 1,555 2,081,153.96 1.45
20 PEP US 百事可乐 1,555 2,081,153.96 1.45
21 COST US 开市客 500 1,945,113.10 1.36
22 COST US 开市客 500 1,945,113.10 1.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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