南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金(159662)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9000

 累计净值：0.9000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：崔蕾 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-11-23

业绩比较基准： 国证交通运输行业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 3,148,900 16,563,214.00 13.00
2 601816 京沪高铁 3,148,900 16,563,214.00 13.00
3 002352 顺丰控股 343,700 15,497,433.00 12.16
4 002352 顺丰控股 343,700 15,497,433.00 12.16
5 601919 中远海控 807,950 7,594,730.00 5.96
6 601919 中远海控 807,950 7,594,730.00 5.96
7 600009 上海机场 157,900 7,171,818.00 5.63
8 600009 上海机场 157,900 7,171,818.00 5.63
9 601006 大秦铁路 832,400 6,184,732.00 4.85
10 601006 大秦铁路 832,400 6,184,732.00 4.85
11 601021 春秋航空 65,400 3,758,538.00 2.95
12 601021 春秋航空 65,400 3,758,538.00 2.95
13 600029 南方航空 620,000 3,738,600.00 2.93
14 600029 南方航空 620,000 3,738,600.00 2.93
15 600115 中国东航 717,300 3,414,348.00 2.68
16 600115 中国东航 717,300 3,414,348.00 2.68
17 600233 圆通速递 233,600 3,401,216.00 2.67
18 600233 圆通速递 233,600 3,401,216.00 2.67
19 601111 中国国航 407,500 3,357,800.00 2.63
20 601111 中国国航 407,500 3,357,800.00 2.63
21 600026 中远海能 201,400 2,545,696.00 2.00
22 600026 中远海能 201,400 2,545,696.00 2.00
23 600153 建发股份 227,200 2,478,752.00 1.94
24 600153 建发股份 227,200 2,478,752.00 1.94
25 601872 招商轮船 395,200 2,288,208.00 1.80
26 601872 招商轮船 395,200 2,288,208.00 1.80
27 600004 白云机场 154,800 2,219,832.00 1.74
28 600004 白云机场 154,800 2,219,832.00 1.74
29 600018 上港集团 419,000 2,199,750.00 1.73
30 600018 上港集团 419,000 2,199,750.00 1.73
31 600704 物产中大 433,700 2,142,478.00 1.68
32 600704 物产中大 433,700 2,142,478.00 1.68
33 603885 吉祥航空 131,400 2,027,502.00 1.59
34 603885 吉祥航空 131,400 2,027,502.00 1.59
35 002120 韵达股份 194,500 1,859,420.00 1.46
36 002120 韵达股份 194,500 1,859,420.00 1.46
37 601333 广深铁路 460,100 1,821,996.00 1.43
38 601333 广深铁路 460,100 1,821,996.00 1.43
39 600755 厦门国贸 203,200 1,572,768.00 1.23
40 600755 厦门国贸 203,200 1,572,768.00 1.23
41 601880 辽港股份 995,000 1,552,200.00 1.22
42 601880 辽港股份 995,000 1,552,200.00 1.22
43 601975 招商南油 532,500 1,522,950.00 1.20
44 601975 招商南油 532,500 1,522,950.00 1.20
45 601000 唐山港 407,600 1,438,828.00 1.13
46 601000 唐山港 407,600 1,438,828.00 1.13
47 601866 中远海发 575,800 1,422,226.00 1.12
48 601866 中远海发 575,800 1,422,226.00 1.12
49 600057 厦门象屿 152,400 1,325,880.00 1.04
50 600057 厦门象屿 152,400 1,325,880.00 1.04
51 002183 怡亚通 258,800 1,319,880.00 1.04
52 002183 怡亚通 258,800 1,319,880.00 1.04
53 601018 宁波港 346,900 1,175,991.00 0.92
54 601018 宁波港 346,900 1,175,991.00 0.92
55 001965 招商公路 121,000 1,161,600.00 0.91
56 001965 招商公路 121,000 1,161,600.00 0.91
57 603713 密尔克卫 12,600 1,122,534.00 0.88
58 603713 密尔克卫 12,600 1,122,534.00 0.88
59 600179 安通控股 382,400 1,066,896.00 0.84
60 600179 安通控股 382,400 1,066,896.00 0.84
61 603565 中谷物流 97,172 1,049,457.60 0.82
62 603565 中谷物流 97,172 1,049,457.60 0.82
63 600428 中远海特 160,400 1,010,520.00 0.79
64 600428 中远海特 160,400 1,010,520.00 0.79
65 002468 申通快递 90,500 979,210.00 0.77
66 002468 申通快递 90,500 979,210.00 0.77
67 002010 传化智联 176,900 941,108.00 0.74
68 002010 传化智联 176,900 941,108.00 0.74
69 000089 深圳机场 133,900 930,605.00 0.73
70 000089 深圳机场 133,900 930,605.00 0.73
71 601156 东航物流 68,200 886,600.00 0.70
72 601156 东航物流 68,200 886,600.00 0.70
73 600717 天津港 190,200 842,586.00 0.66
74 600717 天津港 190,200 842,586.00 0.66
75 601598 中国外运 180,500 841,130.00 0.66
76 601598 中国外运 180,500 841,130.00 0.66
77 600125 铁龙物流 138,900 838,956.00 0.66
78 600125 铁龙物流 138,900 838,956.00 0.66
79 603128 华贸物流 90,200 821,722.00 0.64
80 603128 华贸物流 90,200 821,722.00 0.64
81 000927 中国铁物 269,200 748,376.00 0.59
82 000927 中国铁物 269,200 748,376.00 0.59
83 600377 宁沪高速 72,100 708,743.00 0.56
84 600377 宁沪高速 72,100 708,743.00 0.56
85 600017 日照港 235,100 702,949.00 0.55
86 600017 日照港 235,100 702,949.00 0.55
87 002930 宏川智慧 30,300 689,931.00 0.54
88 002930 宏川智慧 30,300 689,931.00 0.54
89 600106 重庆路桥 147,500 684,400.00 0.54
90 600106 重庆路桥 147,500 684,400.00 0.54
91 600269 赣粤高速 185,600 681,152.00 0.53
92 600269 赣粤高速 185,600 681,152.00 0.53
93 600787 中储股份 125,900 678,601.00 0.53
94 600787 中储股份 125,900 678,601.00 0.53
95 000099 中信海直 70,800 668,352.00 0.52
96 000099 中信海直 70,800 668,352.00 0.52
97 603871 嘉友国际 40,700 639,397.00 0.50
98 603871 嘉友国际 40,700 639,397.00 0.50
99 601298 青岛港 89,400 623,118.00 0.49
100 601298 青岛港 89,400 623,118.00 0.49
101 600350 山东高速 96,700 615,979.00 0.48
102 600350 山东高速 96,700 615,979.00 0.48
103 600033 福建高速 192,400 602,212.00 0.47
104 600033 福建高速 192,400 602,212.00 0.47
105 000557 西部创业 111,900 589,713.00 0.46
106 000557 西部创业 111,900 589,713.00 0.46
107 600575 淮河能源 217,200 556,032.00 0.44
108 600575 淮河能源 217,200 556,032.00 0.44
109 000088 盐田港 110,800 537,380.00 0.42
110 000088 盐田港 110,800 537,380.00 0.42
111 000582 北部湾港 70,500 535,800.00 0.42
112 000582 北部湾港 70,500 535,800.00 0.42
113 002928 华夏航空 63,200 534,040.00 0.42
114 002928 华夏航空 63,200 534,040.00 0.42
115 000507 珠海港 93,100 514,843.00 0.40
116 000507 珠海港 93,100 514,843.00 0.40
117 000900 现代投资 120,500 485,615.00 0.38
118 000900 现代投资 120,500 485,615.00 0.38
119 603069 海汽集团 22,600 425,558.00 0.33
120 603069 海汽集团 22,600 425,558.00 0.33
121 688603 天承科技 556 30,580.00 0.02
122 688603 天承科技 556 30,580.00 0.02
123 688249 晶合集成 593 10,709.58 0.01
124 688249 晶合集成 593 10,709.58 0.01
125 688361 中科飞测 97 6,272.99 0.00
126 688361 中科飞测 97 6,272.99 0.00
127 688469 中芯集成 1,146 6,199.86 0.00
128 688469 中芯集成 1,146 6,199.86 0.00
129 688443 智翔金泰 208 6,133.92 0.00
130 688443 智翔金泰 208 6,133.92 0.00
131 688629 华丰科技 313 5,818.67 0.00
132 688629 华丰科技 313 5,818.67 0.00
133 688478 晶升股份 121 5,126.77 0.00
134 688478 晶升股份 121 5,126.77 0.00
135 688582 芯动联科 116 4,718.88 0.00
136 688582 芯动联科 116 4,718.88 0.00
137 688562 航天软件 195 4,350.45 0.00
138 688562 航天软件 195 4,350.45 0.00
139 688576 西山科技 35 4,214.35 0.00
140 688576 西山科技 35 4,214.35 0.00
141 688620 安凯微 340 4,195.60 0.00
142 688620 安凯微 340 4,195.60 0.00
143 688146 中船特气 100 3,813.00 0.00
144 688146 中船特气 100 3,813.00 0.00
145 688458 美芯晟 41 3,721.16 0.00
146 688458 美芯晟 41 3,721.16 0.00
147 688543 国科军工 69 3,660.45 0.00
148 688543 国科军工 69 3,660.45 0.00
149 688352 颀中科技 303 3,657.21 0.00
150 688352 颀中科技 303 3,657.21 0.00
151 688334 西高院 220 3,566.20 0.00
152 688334 西高院 220 3,566.20 0.00
153 688429 时创能源 133 3,395.49 0.00
154 688429 时创能源 133 3,395.49 0.00
155 688570 天玛智控 127 3,216.91 0.00
156 688570 天玛智控 127 3,216.91 0.00
157 688535 华海诚科 62 3,176.26 0.00
158 688535 华海诚科 62 3,176.26 0.00
159 688512 慧智微 163 3,123.08 0.00
160 688512 慧智微 163 3,123.08 0.00
161 688433 华曙高科 99 3,118.50 0.00
162 688433 华曙高科 99 3,118.50 0.00
163 688631 莱斯信息 91 2,718.17 0.00
164 688631 莱斯信息 91 2,718.17 0.00
165 601061 中信金属 326 2,471.08 0.00
166 601061 中信金属 326 2,471.08 0.00
167 688623 双元科技 28 2,430.12 0.00
168 688623 双元科技 28 2,430.12 0.00
169 688479 友车科技 70 2,064.30 0.00
170 688479 友车科技 70 2,064.30 0.00
171 601133 柏诚股份 107 1,311.82 0.00
172 601133 柏诚股份 107 1,311.82 0.00
173 601065 江盐集团 110 1,302.40 0.00
174 601065 江盐集团 110 1,302.40 0.00
175 603172 万丰股份 77 1,242.01 0.00
176 603172 万丰股份 77 1,242.01 0.00
177 603125 常青科技 36 883.08 0.00
178 603125 常青科技 36 883.08 0.00

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