南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金(159662)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9000

累计净值:0.9000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:崔蕾 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-11-23

业绩比较基准: 国证交通运输行业指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 92,523,127.54 91.45
C 制造业 134,488.28 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 92,523,127.54 91.45
F 批发和零售业 5,464,794.92 5.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,393.23 0.02
F 批发和零售业 5,462,213.00 5.40
M 科学研究和技术服务业 3,634.40 0.00
L 租赁和商务服务业 2,546,266.00 2.52
L 租赁和商务服务业 2,546,266.00 2.52
C 制造业 134,488.28 0.13
F 批发和零售业 2,581.92 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,393.23 0.02
E 建筑业 1,397.42 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,634.40 0.00
E 建筑业 1,397.42 0.00
  合计 201,382,203.58 199.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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