华安深证100交易型开放式指数证券投资基金(159706)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6350

 累计净值：0.6350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘璇子 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.854亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-12-09

业绩比较基准： 深证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,080 5,509,263.20 8.65
2 300750 宁德时代 24,080 5,509,263.20 8.65
3 000858 五粮液 17,500 2,862,475.00 4.49
4 000858 五粮液 17,500 2,862,475.00 4.49
5 000333 美的集团 47,100 2,775,132.00 4.36
6 000333 美的集团 47,100 2,775,132.00 4.36
7 002594 比亚迪 8,200 2,117,814.00 3.32
8 002594 比亚迪 8,200 2,117,814.00 3.32
9 300059 东方财富 119,800 1,701,160.00 2.67
10 300059 东方财富 119,800 1,701,160.00 2.67
11 000651 格力电器 43,000 1,569,930.00 2.46
12 000651 格力电器 43,000 1,569,930.00 2.46
13 000568 泸州老窖 7,200 1,508,904.00 2.37
14 000568 泸州老窖 7,200 1,508,904.00 2.37
15 002475 立讯精密 43,900 1,424,555.00 2.24
16 002475 立讯精密 43,900 1,424,555.00 2.24
17 300760 迈瑞医疗 4,700 1,409,060.00 2.21
18 300760 迈瑞医疗 4,700 1,409,060.00 2.21
19 000063 中兴通讯 30,200 1,375,308.00 2.16
20 000063 中兴通讯 30,200 1,375,308.00 2.16
21 000725 京东方A 307,400 1,257,266.00 1.97
22 000725 京东方A 307,400 1,257,266.00 1.97
23 002415 海康威视 36,600 1,211,826.00 1.90
24 002415 海康威视 36,600 1,211,826.00 1.90
25 300124 汇川技术 18,400 1,181,464.00 1.85
26 300124 汇川技术 18,400 1,181,464.00 1.85
27 002230 科大讯飞 17,000 1,155,320.00 1.81
28 002230 科大讯飞 17,000 1,155,320.00 1.81
29 300274 阳光电源 9,600 1,119,648.00 1.76
30 300274 阳光电源 9,600 1,119,648.00 1.76
31 002352 顺丰控股 22,600 1,019,034.00 1.60
32 002352 顺丰控股 22,600 1,019,034.00 1.60
33 002714 牧原股份 23,900 1,007,385.00 1.58
34 002714 牧原股份 23,900 1,007,385.00 1.58
35 002129 TCL中环 28,500 946,200.00 1.49
36 002129 TCL中环 28,500 946,200.00 1.49
37 300498 温氏股份 51,200 939,520.00 1.47
38 300498 温氏股份 51,200 939,520.00 1.47
39 000001 平安银行 81,600 916,368.00 1.44
40 000001 平安银行 81,600 916,368.00 1.44
41 002142 宁波银行 34,000 860,200.00 1.35
42 002142 宁波银行 34,000 860,200.00 1.35
43 000002 万科A 59,100 828,582.00 1.30
44 000002 万科A 59,100 828,582.00 1.30
45 002371 北方华创 2,500 794,125.00 1.25
46 002371 北方华创 2,500 794,125.00 1.25
47 002304 洋河股份 5,800 761,830.00 1.20
48 002304 洋河股份 5,800 761,830.00 1.20
49 300014 亿纬锂能 12,000 726,000.00 1.14
50 300014 亿纬锂能 12,000 726,000.00 1.14
51 000792 盐湖股份 37,300 715,041.00 1.12
52 000792 盐湖股份 37,300 715,041.00 1.12
53 002466 天齐锂业 9,900 692,109.00 1.09
54 002466 天齐锂业 9,900 692,109.00 1.09
55 002027 分众传媒 97,300 662,613.00 1.04
56 002027 分众传媒 97,300 662,613.00 1.04
57 002460 赣锋锂业 10,800 658,368.00 1.03
58 002460 赣锋锂业 10,800 658,368.00 1.03
59 002459 晶澳科技 15,044 627,334.80 0.98
60 002459 晶澳科技 15,044 627,334.80 0.98
61 000338 潍柴动力 49,600 618,016.00 0.97
62 000338 潍柴动力 49,600 618,016.00 0.97
63 002049 紫光国微 6,320 589,340.00 0.93
64 002049 紫光国微 6,320 589,340.00 0.93
65 000100 TCL科技 144,700 570,118.00 0.89
66 000100 TCL科技 144,700 570,118.00 0.89
67 300015 爱尔眼科 30,334 562,695.70 0.88
68 300015 爱尔眼科 30,334 562,695.70 0.88
69 002050 三花智控 18,100 547,706.00 0.86
70 002050 三花智控 18,100 547,706.00 0.86
71 000938 紫光股份 16,700 531,895.00 0.83
72 000938 紫光股份 16,700 531,895.00 0.83
73 000625 长安汽车 40,330 521,466.90 0.82
74 000625 长安汽车 40,330 521,466.90 0.82
75 002555 三七互娱 14,400 502,272.00 0.79
76 002555 三七互娱 14,400 502,272.00 0.79
77 002271 东方雨虹 18,400 501,584.00 0.79
78 002271 东方雨虹 18,400 501,584.00 0.79
79 002179 中航光电 10,516 476,900.60 0.75
80 002179 中航光电 10,516 476,900.60 0.75
81 002709 天赐材料 11,500 473,685.00 0.74
82 002709 天赐材料 11,500 473,685.00 0.74
83 002812 恩捷股份 4,900 472,115.00 0.74
84 002812 恩捷股份 4,900 472,115.00 0.74
85 300122 智飞生物 10,650 470,730.00 0.74
86 300122 智飞生物 10,650 470,730.00 0.74
87 002241 歌尔股份 23,600 418,900.00 0.66
88 002241 歌尔股份 23,600 418,900.00 0.66
89 300316 晶盛机电 5,900 418,310.00 0.66
90 300316 晶盛机电 5,900 418,310.00 0.66
91 300142 沃森生物 15,700 415,265.00 0.65
92 300142 沃森生物 15,700 415,265.00 0.65
93 002410 广联达 12,520 406,774.80 0.64
94 002410 广联达 12,520 406,774.80 0.64
95 000776 广发证券 27,300 401,583.00 0.63
96 000776 广发证券 27,300 401,583.00 0.63
97 300896 爱美客 900 400,455.00 0.63
98 300896 爱美客 900 400,455.00 0.63
99 000661 长春高新 2,900 395,270.00 0.62
100 000661 长春高新 2,900 395,270.00 0.62
101 000166 申万宏源 85,100 393,162.00 0.62
102 000166 申万宏源 85,100 393,162.00 0.62
103 002920 德赛西威 2,300 358,363.00 0.56
104 002920 德赛西威 2,300 358,363.00 0.56
105 001979 招商蛇口 27,200 354,416.00 0.56
106 001979 招商蛇口 27,200 354,416.00 0.56
107 002311 海大集团 7,500 351,300.00 0.55
108 002311 海大集团 7,500 351,300.00 0.55
109 300408 三环集团 11,900 349,265.00 0.55
110 300408 三环集团 11,900 349,265.00 0.55
111 300450 先导智能 9,600 347,232.00 0.55
112 300450 先导智能 9,600 347,232.00 0.55
113 000596 古井贡酒 1,400 346,332.00 0.54
114 000596 古井贡酒 1,400 346,332.00 0.54
115 000538 云南白药 6,540 343,219.20 0.54
116 000538 云南白药 6,540 343,219.20 0.54
117 002493 荣盛石化 29,200 339,888.00 0.53
118 002493 荣盛石化 29,200 339,888.00 0.53
119 300347 泰格医药 5,200 335,608.00 0.53
120 300347 泰格医药 5,200 335,608.00 0.53
121 000768 中航西飞 12,500 334,375.00 0.52
122 000768 中航西飞 12,500 334,375.00 0.52
123 300033 同花顺 1,900 333,032.00 0.52
124 300033 同花顺 1,900 333,032.00 0.52
125 002236 大华股份 16,800 331,800.00 0.52
126 002236 大华股份 16,800 331,800.00 0.52
127 000425 徐工机械 47,200 319,544.00 0.50
128 000425 徐工机械 47,200 319,544.00 0.50
129 000963 华东医药 7,300 316,601.00 0.50
130 000963 华东医药 7,300 316,601.00 0.50
131 300782 卓胜微 3,240 313,081.20 0.49
132 300782 卓胜微 3,240 313,081.20 0.49
133 002180 纳思达 8,700 297,975.00 0.47
134 002180 纳思达 8,700 297,975.00 0.47
135 000157 中联重科 43,200 291,600.00 0.46
136 000157 中联重科 43,200 291,600.00 0.46
137 002202 金风科技 25,400 269,748.00 0.42
138 002202 金风科技 25,400 269,748.00 0.42
139 300454 深信服 2,300 260,475.00 0.41
140 300454 深信服 2,300 260,475.00 0.41
141 000895 双汇发展 10,300 252,247.00 0.40
142 000895 双汇发展 10,300 252,247.00 0.40
143 002821 凯莱英 2,080 245,148.80 0.38
144 002821 凯莱英 2,080 245,148.80 0.38
145 300661 圣邦股份 2,955 242,694.15 0.38
146 300661 圣邦股份 2,955 242,694.15 0.38
147 002601 龙佰集团 14,500 239,250.00 0.38
148 002601 龙佰集团 14,500 239,250.00 0.38
149 000876 新希望 20,400 238,272.00 0.37
150 000876 新希望 20,400 238,272.00 0.37
151 000301 东方盛虹 20,000 236,400.00 0.37
152 000301 东方盛虹 20,000 236,400.00 0.37
153 002001 新和成 15,280 235,312.00 0.37
154 002001 新和成 15,280 235,312.00 0.37
155 002736 国信证券 26,400 230,472.00 0.36
156 002736 国信证券 26,400 230,472.00 0.36
157 300751 迈为股份 1,360 230,356.80 0.36
158 300751 迈为股份 1,360 230,356.80 0.36
159 002841 视源股份 3,400 227,256.00 0.36
160 002841 视源股份 3,400 227,256.00 0.36
161 300433 蓝思科技 18,700 219,912.00 0.35
162 300433 蓝思科技 18,700 219,912.00 0.35
163 300999 金龙鱼 5,400 215,946.00 0.34
164 300999 金龙鱼 5,400 215,946.00 0.34
165 000786 北新建材 8,800 215,688.00 0.34
166 000786 北新建材 8,800 215,688.00 0.34
167 300759 康龙化成 5,500 210,540.00 0.33
168 300759 康龙化成 5,500 210,540.00 0.33
169 003816 中国广核 67,300 209,303.00 0.33
170 003816 中国广核 67,300 209,303.00 0.33
171 300413 芒果超媒 6,000 205,260.00 0.32
172 300413 芒果超媒 6,000 205,260.00 0.32
173 300763 锦浪科技 1,900 197,790.00 0.31
174 300763 锦浪科技 1,900 197,790.00 0.31
175 002603 以岭药业 7,500 192,675.00 0.30
176 002603 以岭药业 7,500 192,675.00 0.30
177 300919 中伟股份 2,900 174,725.00 0.27
178 300919 中伟股份 2,900 174,725.00 0.27
179 000617 中油资本 23,300 168,459.00 0.26
180 000617 中油资本 23,300 168,459.00 0.26
181 000069 华侨城A 36,500 160,600.00 0.25
182 000069 华侨城A 36,500 160,600.00 0.25
183 300628 亿联网络 4,340 152,203.80 0.24
184 300628 亿联网络 4,340 152,203.80 0.24
185 002938 鹏鼎控股 5,800 140,882.00 0.22
186 002938 鹏鼎控股 5,800 140,882.00 0.22
187 002916 深南电路 1,800 135,666.00 0.21
188 002916 深南电路 1,800 135,666.00 0.21
189 000708 中信特钢 8,200 129,888.00 0.20
190 000708 中信特钢 8,200 129,888.00 0.20
191 000877 天山股份 13,400 109,076.00 0.17
192 000877 天山股份 13,400 109,076.00 0.17
193 300957 贝泰妮 1,200 106,656.00 0.17
194 300957 贝泰妮 1,200 106,656.00 0.17
195 301269 华大九天 800 98,272.00 0.15
196 301269 华大九天 800 98,272.00 0.15
197 300979 华利集团 1,500 73,110.00 0.11
198 300979 华利集团 1,500 73,110.00 0.11
199 001289 龙源电力 1,300 29,250.00 0.05
200 001289 龙源电力 1,300 29,250.00 0.05

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