招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金(159890)

管理费： 0.150% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9264

 累计净值：0.9264 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.816亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-03-25

业绩比较基准： 中证云计算与大数据主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 109,700 7,455,212.00 10.02
2 002230 科大讯飞 109,700 7,455,212.00 10.02
3 688111 金山办公 10,588 4,999,865.36 6.72
4 688111 金山办公 10,588 4,999,865.36 6.72
5 300308 中际旭创 31,000 4,570,950.00 6.14
6 300308 中际旭创 31,000 4,570,950.00 6.14
7 600570 恒生电子 97,764 4,329,967.56 5.82
8 600570 恒生电子 97,764 4,329,967.56 5.82
9 603019 中科曙光 70,200 3,573,180.00 4.80
10 603019 中科曙光 70,200 3,573,180.00 4.80
11 000938 紫光股份 110,940 3,533,439.00 4.75
12 000938 紫光股份 110,940 3,533,439.00 4.75
13 000977 浪潮信息 61,644 2,989,734.00 4.02
14 000977 浪潮信息 61,644 2,989,734.00 4.02
15 300502 新易盛 42,178 2,866,838.66 3.85
16 300502 新易盛 42,178 2,866,838.66 3.85
17 002410 广联达 86,480 2,809,735.20 3.78
18 002410 广联达 86,480 2,809,735.20 3.78
19 600588 用友网络 128,300 2,630,150.00 3.54
20 600588 用友网络 128,300 2,630,150.00 3.54
21 600845 宝信软件 45,078 2,290,413.18 3.08
22 600845 宝信软件 45,078 2,290,413.18 3.08
23 600536 中国软件 37,500 1,758,000.00 2.36
24 600536 中国软件 37,500 1,758,000.00 2.36
25 300454 深信服 15,400 1,744,050.00 2.34
26 300454 深信服 15,400 1,744,050.00 2.34
27 000066 中国长城 120,200 1,662,366.00 2.23
28 000066 中国长城 120,200 1,662,366.00 2.23
29 300002 神州泰岳 113,200 1,584,800.00 2.13
30 300002 神州泰岳 113,200 1,584,800.00 2.13
31 002439 启明星辰 42,100 1,252,896.00 1.68
32 002439 启明星辰 42,100 1,252,896.00 1.68
33 300339 润和软件 50,900 1,219,564.00 1.64
34 300339 润和软件 50,900 1,219,564.00 1.64
35 300253 卫宁健康 108,233 1,171,081.06 1.57
36 300253 卫宁健康 108,233 1,171,081.06 1.57
37 002261 拓维信息 59,140 1,141,993.40 1.54
38 002261 拓维信息 59,140 1,141,993.40 1.54
39 002368 太极股份 27,700 1,140,409.00 1.53
40 002368 太极股份 27,700 1,140,409.00 1.53
41 300168 万达信息 91,997 1,042,326.01 1.40
42 300168 万达信息 91,997 1,042,326.01 1.40
43 300017 网宿科技 145,200 1,032,372.00 1.39
44 300017 网宿科技 145,200 1,032,372.00 1.39
45 002065 东华软件 140,800 994,048.00 1.34
46 002065 东华软件 140,800 994,048.00 1.34
47 300383 光环新网 88,600 952,450.00 1.28
48 300383 光环新网 88,600 952,450.00 1.28
49 300229 拓尔思 33,900 880,383.00 1.18
50 300229 拓尔思 33,900 880,383.00 1.18
51 688561 奇安信 16,614 860,771.34 1.16
52 688561 奇安信 16,614 860,771.34 1.16
53 300212 易华录 24,673 819,883.79 1.10
54 300212 易华录 24,673 819,883.79 1.10
55 002335 科华数据 20,500 736,975.00 0.99
56 002335 科华数据 20,500 736,975.00 0.99
57 002153 石基信息 52,092 729,288.00 0.98
58 002153 石基信息 52,092 729,288.00 0.98
59 002212 天融信 74,000 717,800.00 0.96
60 002212 天融信 74,000 717,800.00 0.96
61 688066 航天宏图 11,393 693,833.70 0.93
62 688066 航天宏图 11,393 693,833.70 0.93
63 300166 东方国信 59,800 672,152.00 0.90
64 300166 东方国信 59,800 672,152.00 0.90
65 300188 美亚柏科 32,100 667,359.00 0.90
66 300188 美亚柏科 32,100 667,359.00 0.90
67 300451 创业慧康 79,100 662,858.00 0.89
68 300451 创业慧康 79,100 662,858.00 0.89
69 002396 星网锐捷 29,100 657,369.00 0.88
70 002396 星网锐捷 29,100 657,369.00 0.88
71 600131 国网信通 30,100 607,719.00 0.82
72 600131 国网信通 30,100 607,719.00 0.82
73 688023 安恒信息 3,440 601,002.40 0.81
74 688023 安恒信息 3,440 601,002.40 0.81
75 300379 东方通 28,300 582,131.00 0.78
76 300379 东方通 28,300 582,131.00 0.78
77 300525 博思软件 35,760 548,558.40 0.74
78 300525 博思软件 35,760 548,558.40 0.74
79 002123 梦网科技 40,110 533,061.90 0.72
80 002123 梦网科技 40,110 533,061.90 0.72
81 300687 赛意信息 17,608 489,150.24 0.66
82 300687 赛意信息 17,608 489,150.24 0.66
83 688568 中科星图 6,026 485,575.08 0.65
84 688568 中科星图 6,026 485,575.08 0.65
85 600556 天下秀 68,300 484,247.00 0.65
86 600556 天下秀 68,300 484,247.00 0.65
87 600850 电科数字 20,500 483,595.00 0.65
88 600850 电科数字 20,500 483,595.00 0.65
89 000555 神州信息 37,500 461,250.00 0.62
90 000555 神州信息 37,500 461,250.00 0.62
91 300442 润泽科技 11,400 350,664.00 0.47
92 300442 润泽科技 11,400 350,664.00 0.47
93 603171 税友股份 7,800 311,844.00 0.42
94 603171 税友股份 7,800 311,844.00 0.42
95 688232 新点软件 5,763 310,107.03 0.42
96 688232 新点软件 5,763 310,107.03 0.42
97 300768 迪普科技 15,950 264,291.50 0.36
98 300768 迪普科技 15,950 264,291.50 0.36
99 301171 易点天下 5,600 123,760.00 0.17
100 301171 易点天下 5,600 123,760.00 0.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034