南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(159954)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6312

 累计净值：0.6312 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团 348,890 39,340,192.35 17.36
2 3690 HK 美团 348,890 39,340,192.35 17.36
3 0700 HK 腾讯控股有限公司 88,000 26,904,113.98 11.87
4 0700 HK 腾讯控股有限公司 88,000 26,904,113.98 11.87
5 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 3,610,000 16,874,723.35 7.45
6 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 3,610,000 16,874,723.35 7.45
7 0941 HK 中国移动有限公司 205,500 12,135,354.30 5.36
8 0941 HK 中国移动有限公司 205,500 12,135,354.30 5.36
9 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 211,000 9,697,708.33 4.28
10 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 211,000 9,697,708.33 4.28
11 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 2,463,000 9,492,097.57 4.19
12 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 2,463,000 9,492,097.57 4.19
13 3988 HK 中国银行股份有限公司 2,790,000 8,077,097.99 3.57
14 3988 HK 中国银行股份有限公司 2,790,000 8,077,097.99 3.57
15 1211 HK 比亚迪股份有限公司 33,000 7,606,335.00 3.36
16 1211 HK 比亚迪股份有限公司 33,000 7,606,335.00 3.36
17 1810 HK 小米集团 676,400 6,685,284.36 2.95
18 1810 HK 小米集团 676,400 6,685,284.36 2.95
19 0883 HK 中国海洋石油有限公司 520,000 5,369,611.52 2.37
20 0883 HK 中国海洋石油有限公司 520,000 5,369,611.52 2.37
21 2015 HK 理想汽车 41,700 5,209,509.69 2.30
22 2015 HK 理想汽车 41,700 5,209,509.69 2.30
23 1024 HK 快手科技 86,700 4,280,554.91 1.89
24 1024 HK 快手科技 86,700 4,280,554.91 1.89
25 3968 HK 招商银行股份有限公司 130,000 4,266,923.44 1.88
26 3968 HK 招商银行股份有限公司 130,000 4,266,923.44 1.88
27 0857 HK 中国石油天然气股份有限公司 704,000 3,517,980.65 1.55
28 0857 HK 中国石油天然气股份有限公司 704,000 3,517,980.65 1.55
29 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 828,000 3,504,003.43 1.55
30 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 828,000 3,504,003.43 1.55
31 2020 HK 安踏体育用品有限公司 45,200 3,335,963.35 1.47
32 2020 HK 安踏体育用品有限公司 45,200 3,335,963.35 1.47
33 1109 HK 华润置地有限公司 106,000 3,244,632.02 1.43
34 1109 HK 华润置地有限公司 106,000 3,244,632.02 1.43
35 2331 HK 李宁有限公司 78,500 3,050,624.37 1.35
36 2331 HK 李宁有限公司 78,500 3,050,624.37 1.35
37 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 249,000 2,998,223.64 1.32
38 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 249,000 2,998,223.64 1.32
39 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 1,025,000 2,910,690.86 1.28
40 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 1,025,000 2,910,690.86 1.28
41 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 105,000 2,855,833.05 1.26
42 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 105,000 2,855,833.05 1.26
43 9633 HK 农夫山泉股份有限公司 67,200 2,679,642.67 1.18
44 9633 HK 农夫山泉股份有限公司 67,200 2,679,642.67 1.18
45 0981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 139,000 2,614,366.49 1.15
46 0981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 139,000 2,614,366.49 1.15
47 0291 HK 华润啤酒(控股)有限公司 54,000 2,569,005.07 1.13
48 0291 HK 华润啤酒(控股)有限公司 54,000 2,569,005.07 1.13
49 2688 HK 新奥能源控股有限公司 26,400 2,375,610.55 1.05
50 2688 HK 新奥能源控股有限公司 26,400 2,375,610.55 1.05
51 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 102,500 2,263,345.65 1.00
52 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 102,500 2,263,345.65 1.00
53 0267 HK 中国中信股份有限公司 243,000 2,094,784.66 0.92
54 0267 HK 中国中信股份有限公司 243,000 2,094,784.66 0.92
55 0688 HK 中国海外发展有限公司 127,500 2,007,795.85 0.89
56 0688 HK 中国海外发展有限公司 127,500 2,007,795.85 0.89
57 2313 HK 申洲国际集团 27,600 1,902,136.94 0.84
58 2313 HK 申洲国际集团 27,600 1,902,136.94 0.84
59 1093 HK 石药集团有限公司 298,800 1,876,070.72 0.83
60 1093 HK 石药集团有限公司 298,800 1,876,070.72 0.83
61 9868 HK 小鹏汽车有限公司 40,300 1,857,789.70 0.82
62 9868 HK 小鹏汽车有限公司 40,300 1,857,789.70 0.82
63 6690 HK 海尔智家股份有限公司 81,200 1,845,416.73 0.81
64 6690 HK 海尔智家股份有限公司 81,200 1,845,416.73 0.81
65 0992 HK 联想集团有限公司 244,000 1,837,948.69 0.81
66 0992 HK 联想集团有限公司 244,000 1,837,948.69 0.81
67 0175 HK 吉利汽车控股有限公司 201,000 1,771,639.89 0.78
68 0175 HK 吉利汽车控股有限公司 201,000 1,771,639.89 0.78
69 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 23,800 1,714,855.14 0.76
70 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 23,800 1,714,855.14 0.76
71 6618 HK 京东健康股份有限公司 37,100 1,691,459.90 0.75
72 6618 HK 京东健康股份有限公司 37,100 1,691,459.90 0.75
73 1658 HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 331,000 1,470,945.33 0.65
74 1658 HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 331,000 1,470,945.33 0.65
75 3328 HK 交通银行股份有限公司 292,000 1,397,242.25 0.62
76 3328 HK 交通银行股份有限公司 292,000 1,397,242.25 0.62
77 0968 HK 信义光能控股有限公司 164,000 1,368,402.72 0.60
78 0968 HK 信义光能控股有限公司 164,000 1,368,402.72 0.60
79 1177 HK 中国生物制药有限公司 377,000 1,185,269.83 0.52
80 1177 HK 中国生物制药有限公司 377,000 1,185,269.83 0.52
81 0960 HK 龙湖集团控股有限公司 64,000 1,123,487.95 0.50
82 0960 HK 龙湖集团控股有限公司 64,000 1,123,487.95 0.50
83 0020 HK 商汤集团股份有限公司 558,000 1,064,942.22 0.47
84 0020 HK 商汤集团股份有限公司 558,000 1,064,942.22 0.47
85 6862 HK 海底捞国际控股有限公司 65,000 1,033,170.79 0.46
86 6862 HK 海底捞国际控股有限公司 65,000 1,033,170.79 0.46
87 2618 HK 京东物流股份有限公司 88,200 993,713.73 0.44
88 2618 HK 京东物流股份有限公司 88,200 993,713.73 0.44
89 6098 HK 碧桂园服务控股有限公司 73,000 681,121.94 0.30
90 6098 HK 碧桂园服务控股有限公司 73,000 681,121.94 0.30
91 9618 HK 京东集团股份有限公司 5,571 680,052.82 0.30
92 9618 HK 京东集团股份有限公司 5,571 680,052.82 0.30
93 0881 HK 中升集团控股有限公司 24,000 662,719.22 0.29
94 0881 HK 中升集团控股有限公司 24,000 662,719.22 0.29

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