H股ETF (159954) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.6312

累计净值：0.6312

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：孙伟

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.911亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-02-08

业绩比较基准：经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团	403,490	41,024,201.78	15.95
2	3690 HK	美团	403,490	41,024,201.78	15.95
3	0700 HK	腾讯控股有限公司	110,300	30,101,218.77	11.70
4	0700 HK	腾讯控股有限公司	110,300	30,101,218.77	11.70
5	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,494,000	17,979,895.40	6.99
6	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,494,000	17,979,895.40	6.99
7	0941 HK	中国移动有限公司	255,000	15,315,015.29	5.95
8	0941 HK	中国移动有限公司	255,000	15,315,015.29	5.95
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	278,500	11,244,638.02	4.37
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	278,500	11,244,638.02	4.37
11	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,067,000	10,413,173.48	4.05
12	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,067,000	10,413,173.48	4.05
13	1211 HK	比亚迪股份有限公司	43,500	9,380,472.68	3.65
14	1211 HK	比亚迪股份有限公司	43,500	9,380,472.68	3.65
15	1810 HK	小米集团	821,400	8,833,847.83	3.43
16	1810 HK	小米集团	821,400	8,833,847.83	3.43
17	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,473,000	8,572,838.98	3.33
18	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,473,000	8,572,838.98	3.33
19	0883 HK	中国海洋石油有限公司	649,000	8,218,477.81	3.19
20	0883 HK	中国海洋石油有限公司	649,000	8,218,477.81	3.19

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团	348,890	39,340,192.35	17.36
2	3690 HK	美团	348,890	39,340,192.35	17.36
3	0700 HK	腾讯控股有限公司	88,000	26,904,113.98	11.87
4	0700 HK	腾讯控股有限公司	88,000	26,904,113.98	11.87
5	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,610,000	16,874,723.35	7.45
6	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,610,000	16,874,723.35	7.45
7	0941 HK	中国移动有限公司	205,500	12,135,354.30	5.36
8	0941 HK	中国移动有限公司	205,500	12,135,354.30	5.36
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	211,000	9,697,708.33	4.28
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	211,000	9,697,708.33	4.28
11	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,463,000	9,492,097.57	4.19
12	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,463,000	9,492,097.57	4.19
13	3988 HK	中国银行股份有限公司	2,790,000	8,077,097.99	3.57
14	3988 HK	中国银行股份有限公司	2,790,000	8,077,097.99	3.57
15	1211 HK	比亚迪股份有限公司	33,000	7,606,335.00	3.36
16	1211 HK	比亚迪股份有限公司	33,000	7,606,335.00	3.36
17	1810 HK	小米集团	676,400	6,685,284.36	2.95
18	1810 HK	小米集团	676,400	6,685,284.36	2.95
19	0883 HK	中国海洋石油有限公司	520,000	5,369,611.52	2.37
20	0883 HK	中国海洋石油有限公司	520,000	5,369,611.52	2.37

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团	336,390	42,257,760.88	17.98
2	3690 HK	美团	336,390	42,257,760.88	17.98
3	0700 HK	腾讯控股有限公司	92,600	31,274,092.28	13.30
4	0700 HK	腾讯控股有限公司	92,600	31,274,092.28	13.30
5	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,781,000	16,847,519.32	7.17
6	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,781,000	16,847,519.32	7.17
7	0941 HK	中国移动有限公司	214,500	11,942,518.30	5.08
8	0941 HK	中国移动有限公司	214,500	11,942,518.30	5.08
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	221,000	9,886,092.67	4.21
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	221,000	9,886,092.67	4.21
11	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,578,000	9,433,453.18	4.01
12	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,578,000	9,433,453.18	4.01
13	1810 HK	小米集团	696,400	7,376,589.84	3.14
14	1810 HK	小米集团	696,400	7,376,589.84	3.14
15	3988 HK	中国银行股份有限公司	2,776,000	7,314,715.86	3.11
16	3988 HK	中国银行股份有限公司	2,776,000	7,314,715.86	3.11
17	1211 HK	比亚迪股份有限公司	34,000	6,839,753.41	2.91
18	1211 HK	比亚迪股份有限公司	34,000	6,839,753.41	2.91
19	0883 HK	中国海洋石油有限公司	544,000	5,552,760.65	2.36
20	0883 HK	中国海洋石油有限公司	544,000	5,552,760.65	2.36
21	1918 HK	融创中国控股有限公司	201,000	80,940.41	0.03
22	1918 HK	融创中国控股有限公司	201,000	80,940.41	0.03

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690HK	美团	326,900	51,014,140.54	19.90
2	3690HK	美团	326,900	51,014,140.54	19.90
3	0700HK	腾讯控股有限公司	102,900	30,700,439.32	11.97
4	0700HK	腾讯控股有限公司	102,900	30,700,439.32	11.97
5	0939HK	中国建设银行股份有限公司	4,236,000	18,503,230.51	7.22
6	0939HK	中国建设银行股份有限公司	4,236,000	18,503,230.51	7.22
7	2318HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	247,500	11,419,005.39	4.45
8	2318HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	247,500	11,419,005.39	4.45
9	0941HK	中国移动有限公司	240,000	11,094,413.40	4.33
10	0941HK	中国移动有限公司	240,000	11,094,413.40	4.33
11	1398HK	中国工商银行股份有限公司	2,888,000	10,370,650.32	4.04
12	1398HK	中国工商银行股份有限公司	2,888,000	10,370,650.32	4.04
13	3988HK	中国银行股份有限公司	3,110,000	7,889,717.95	3.08
14	3988HK	中国银行股份有限公司	3,110,000	7,889,717.95	3.08
15	1810HK	小米集团	792,000	7,739,720.05	3.02
16	1810HK	小米集团	792,000	7,739,720.05	3.02
17	1024HK	快手科技	100,900	6,403,803.50	2.50
18	1024HK	快手科技	100,900	6,403,803.50	2.50
19	0883HK	中国海洋石油有限公司	698,000	6,222,554.55	2.43
20	0883HK	中国海洋石油有限公司	698,000	6,222,554.55	2.43
21	9658HK	特海国际控股有限公司	7,700	68,369.10	0.03
22	1918HK	融创中国控股有限公司	201,000	82,591.74	0.03
23	1918HK	融创中国控股有限公司	201,000	82,591.74	0.03
24	9658HK	特海国际控股有限公司	7,700	68,369.10	0.03

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团	627,800	94,028,910.74	18.93
2	3690 HK	美团	627,800	94,028,910.74	18.93
3	0700 HK	腾讯控股有限公司	229,100	55,199,999.15	11.11
4	0700 HK	腾讯控股有限公司	229,100	55,199,999.15	11.11
5	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	9,766,000	40,100,735.12	8.07
6	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	9,766,000	40,100,735.12	8.07
7	0941 HK	中国移动有限公司	554,000	25,002,882.02	5.03
8	0941 HK	中国移动有限公司	554,000	25,002,882.02	5.03
9	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	6,660,000	22,166,739.07	4.46
10	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	6,660,000	22,166,739.07	4.46
11	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	571,500	20,261,988.43	4.08
12	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	571,500	20,261,988.43	4.08
13	3988 HK	中国银行股份有限公司	7,172,000	16,670,674.26	3.36
14	3988 HK	中国银行股份有限公司	7,172,000	16,670,674.26	3.36
15	1810 HK	小米集团	1,787,200	14,483,079.91	2.92
16	1810 HK	小米集团	1,787,200	14,483,079.91	2.92
17	1211 HK	比亚迪股份有限公司	79,500	13,977,939.31	2.81
18	1211 HK	比亚迪股份有限公司	79,500	13,977,939.31	2.81
19	0883 HK	中国海洋石油有限公司	1,613,000	13,727,888.79	2.76
20	0883 HK	中国海洋石油有限公司	1,613,000	13,727,888.79	2.76
21	1918 HK	融创中国控股有限公司	201,000	83,624.52	0.02
22	1918 HK	融创中国控股有限公司	201,000	83,624.52	0.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团	301,900	50,138,917.41	18.24
2	3690 HK	美团	301,900	50,138,917.41	18.24
3	0700 HK	腾讯控股有限公司	108,000	32,732,568.29	11.91
4	0700 HK	腾讯控股有限公司	108,000	32,732,568.29	11.91
5	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,450,000	20,055,488.29	7.30
6	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,450,000	20,055,488.29	7.30
7	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,127,000	12,461,674.75	4.53
8	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,127,000	12,461,674.75	4.53
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	268,500	12,250,147.78	4.46
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	268,500	12,250,147.78	4.46
11	0941 HK	中国移动有限公司	260,000	10,895,120.60	3.96
12	0941 HK	中国移动有限公司	260,000	10,895,120.60	3.96
13	1211 HK	比亚迪股份有限公司	37,000	9,935,597.42	3.62
14	1211 HK	比亚迪股份有限公司	37,000	9,935,597.42	3.62
15	1810 HK	小米集团	848,200	9,894,076.24	3.60
16	1810 HK	小米集团	848,200	9,894,076.24	3.60
17	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,367,000	9,012,599.40	3.28
18	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,367,000	9,012,599.40	3.28
19	3968 HK	招商银行股份有限公司	165,500	7,430,532.11	2.70
20	3968 HK	招商银行股份有限公司	165,500	7,430,532.11	2.70

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股有限公司	194,700	59,087,544.71	17.65
2	00700	腾讯控股有限公司	194,700	59,087,544.71	17.65
3	03690	美团	308,000	38,867,492.05	11.61
4	03690	美团	308,000	38,867,492.05	11.61
5	00939	中国建设银行股份有限公司	6,151,000	29,382,397.58	8.78
6	00939	中国建设银行股份有限公司	6,151,000	29,382,397.58	8.78
7	01398	中国工商银行股份有限公司	4,194,000	16,360,618.27	4.89
8	01398	中国工商银行股份有限公司	4,194,000	16,360,618.27	4.89
9	02318	中国平安保险(集团)股份有限公司	360,000	16,247,774.34	4.85
10	02318	中国平安保险(集团)股份有限公司	360,000	16,247,774.34	4.85
11	00941	中国移动有限公司	349,000	15,326,750.83	4.58
12	00941	中国移动有限公司	349,000	15,326,750.83	4.58
13	01810	小米集团	1,126,200	12,732,230.90	3.80
14	01810	小米集团	1,126,200	12,732,230.90	3.80
15	03988	中国银行股份有限公司	4,516,000	11,536,941.65	3.45
16	03988	中国银行股份有限公司	4,516,000	11,536,941.65	3.45
17	03968	招商银行股份有限公司	222,000	11,081,721.74	3.31
18	03968	招商银行股份有限公司	222,000	11,081,721.74	3.31
19	01024	快手科技	156,200	9,399,638.34	2.81
20	01024	快手科技	156,200	9,399,638.34	2.81

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	111,500	41,642,984.32	15.96
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	111,500	41,642,984.32	15.96
3	3690 HK	美团	149,900	27,624,627.30	10.58
4	3690 HK	美团	149,900	27,624,627.30	10.58
5	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,455,000	19,669,003.20	7.54
6	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,455,000	19,669,003.20	7.54
7	1810 HK	小米集团	793,600	12,263,215.10	4.70
8	1810 HK	小米集团	793,600	12,263,215.10	4.70
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	260,500	11,959,096.52	4.58
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	260,500	11,959,096.52	4.58
11	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,038,000	10,929,022.72	4.19
12	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,038,000	10,929,022.72	4.19
13	0941 HK	中国移动有限公司	255,500	9,776,370.24	3.75
14	0941 HK	中国移动有限公司	255,500	9,776,370.24	3.75
15	3968 HK	招商银行股份有限公司	162,500	8,044,673.00	3.08
16	3968 HK	招商银行股份有限公司	162,500	8,044,673.00	3.08
17	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,304,000	7,590,794.62	2.91
18	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,304,000	7,590,794.62	2.91
19	1211 HK	比亚迪股份有限公司	34,500	7,520,039.52	2.88
20	1211 HK	比亚迪股份有限公司	34,500	7,520,039.52	2.88

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	105,400	40,513,007.37	15.70
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	105,400	40,513,007.37	15.70
3	3690 HK	美团	138,900	28,534,587.58	11.06
4	3690 HK	美团	138,900	28,534,587.58	11.06
5	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,289,000	19,937,308.42	7.73
6	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,289,000	19,937,308.42	7.73
7	1810 HK	小米集团	698,800	12,428,738.70	4.82
8	1810 HK	小米集团	698,800	12,428,738.70	4.82
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	251,000	11,134,471.70	4.31
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	251,000	11,134,471.70	4.31
11	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,925,000	10,550,913.17	4.09
12	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,925,000	10,550,913.17	4.09
13	0941 HK	中国移动有限公司	243,500	9,523,812.66	3.69
14	0941 HK	中国移动有限公司	243,500	9,523,812.66	3.69
15	3968 HK	招商银行股份有限公司	154,500	7,986,317.13	3.09
16	3968 HK	招商银行股份有限公司	154,500	7,986,317.13	3.09
17	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,150,000	7,242,623.64	2.81
18	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,150,000	7,242,623.64	2.81
19	2331 HK	李宁有限公司	89,000	6,683,931.95	2.59
20	2331 HK	李宁有限公司	89,000	6,683,931.95	2.59

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	105,500	51,266,112.96	16.99
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	105,500	51,266,112.96	16.99
3	3690 HK	美团	139,500	37,190,481.26	12.33
4	3690 HK	美团	139,500	37,190,481.26	12.33
5	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,484,000	22,796,695.46	7.56
6	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,484,000	22,796,695.46	7.56
7	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	262,500	16,610,917.05	5.51
8	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	262,500	16,610,917.05	5.51
9	1810 HK	小米集团	731,600	16,436,242.66	5.45
10	1810 HK	小米集团	731,600	16,436,242.66	5.45
11	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,057,000	11,599,128.63	3.84
12	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,057,000	11,599,128.63	3.84
13	0941 HK	中国移动有限公司	254,500	10,281,159.68	3.41
14	0941 HK	中国移动有限公司	254,500	10,281,159.68	3.41
15	3968 HK	招商银行股份有限公司	162,000	8,930,298.60	2.96
16	3968 HK	招商银行股份有限公司	162,000	8,930,298.60	2.96
17	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,293,000	7,644,710.04	2.53
18	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,293,000	7,644,710.04	2.53
19	2020 HK	安踏体育用品有限公司	45,000	6,844,690.08	2.27
20	2020 HK	安踏体育用品有限公司	45,000	6,844,690.08	2.27

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700HK	腾讯控股有限公司	114,800	59,186,265.04	16.80
2	0700HK	腾讯控股有限公司	114,800	59,186,265.04	16.80
3	0939HK	中国建设银行股份有限公司	5,476,000	30,268,465.15	8.59
4	0939HK	中国建设银行股份有限公司	5,476,000	30,268,465.15	8.59
5	3690HK	美团	118,800	29,941,481.91	8.50
6	3690HK	美团	118,800	29,941,481.91	8.50
7	2318HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	301,500	23,583,754.81	6.69
8	2318HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	301,500	23,583,754.81	6.69
9	1810HK	小米集团	868,800	18,908,028.89	5.37
10	1810HK	小米集团	868,800	18,908,028.89	5.37
11	1398HK	中国工商银行股份有限公司	3,734,000	17,609,933.83	5.00
12	1398HK	中国工商银行股份有限公司	3,734,000	17,609,933.83	5.00
13	0941HK	中国移动有限公司	311,000	13,392,257.43	3.80
14	0941HK	中国移动有限公司	311,000	13,392,257.43	3.80
15	3988HK	中国银行股份有限公司	4,021,000	10,059,467.59	2.85
16	3988HK	中国银行股份有限公司	4,021,000	10,059,467.59	2.85
17	3968HK	招商银行股份有限公司	197,500	9,906,883.02	2.81
18	3968HK	招商银行股份有限公司	197,500	9,906,883.02	2.81
19	0883HK	中国海洋石油有限公司	904,000	6,211,667.31	1.76
20	0883HK	中国海洋石油有限公司	904,000	6,211,667.31	1.76

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	66,200	31,424,144.35	13.89
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	66,200	31,424,144.35	13.89
3	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,980,000	19,729,893.21	8.72
4	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,980,000	19,729,893.21	8.72
5	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	219,500	17,550,298.10	7.76
6	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	219,500	17,550,298.10	7.76
7	3690 HK	美团	62,600	15,521,491.21	6.86
8	3690 HK	美团	62,600	15,521,491.21	6.86
9	1810 HK	小米集团	516,000	14,418,303.17	6.37
10	1810 HK	小米集团	516,000	14,418,303.17	6.37
11	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,714,000	11,489,581.13	5.08
12	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,714,000	11,489,581.13	5.08
13	0941 HK	中国移动有限公司	226,000	8,407,310.29	3.72
14	0941 HK	中国移动有限公司	226,000	8,407,310.29	3.72
15	3988 HK	中国银行股份有限公司	2,925,000	6,523,762.05	2.88
16	3988 HK	中国银行股份有限公司	2,925,000	6,523,762.05	2.88
17	3968 HK	招商银行股份有限公司	143,500	5,917,991.66	2.62
18	3968 HK	招商银行股份有限公司	143,500	5,917,991.66	2.62
19	6618 HK	京东健康股份有限公司	40,250	5,081,401.50	2.25
20	6618 HK	京东健康股份有限公司	40,250	5,081,401.50	2.25
21	2328HK	中国人民财产保险股份有限公司	1,000	4,940.43	0.00
22	2328HK	中国人民财产保险股份有限公司	1,000	4,940.43	0.00

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	76,900	34,563,880.03	14.26
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	76,900	34,563,880.03	14.26
3	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	5,095,000	22,474,933.57	9.27
4	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	5,095,000	22,474,933.57	9.27
5	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	280,500	19,595,236.32	8.08
6	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	280,500	19,595,236.32	8.08
7	3690 HK	美团	61,100	12,982,191.71	5.36
8	3690 HK	美团	61,100	12,982,191.71	5.36
9	0941 HK	中国移动有限公司	289,500	12,579,557.81	5.19
10	0941 HK	中国移动有限公司	289,500	12,579,557.81	5.19
11	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,474,000	12,271,746.59	5.06
12	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,474,000	12,271,746.59	5.06
13	1810 HK	小米集团	600,600	10,792,676.29	4.45
14	1810 HK	小米集团	600,600	10,792,676.29	4.45
15	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,741,000	7,889,499.65	3.25
16	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,741,000	7,889,499.65	3.25
17	3968 HK	招商银行股份有限公司	184,000	5,909,567.74	2.44
18	3968 HK	招商银行股份有限公司	184,000	5,909,567.74	2.44
19	0883 HK	中国海洋石油有限公司	841,000	5,505,576.22	2.27
20	0883 HK	中国海洋石油有限公司	841,000	5,505,576.22	2.27

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	46,000	20,950,294.46	11.49
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	46,000	20,950,294.46	11.49
3	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,129,000	17,920,624.08	9.83
4	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,129,000	17,920,624.08	9.83
5	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	227,000	16,069,693.20	8.81
6	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	227,000	16,069,693.20	8.81
7	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,801,000	12,025,163.57	6.60
8	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,801,000	12,025,163.57	6.60
9	0941 HK	中国移动有限公司	234,000	11,178,861.41	6.13
10	0941 HK	中国移动有限公司	234,000	11,178,861.41	6.13
11	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,016,000	7,906,663.56	4.34
12	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,016,000	7,906,663.56	4.34
13	0883 HK	中国海洋石油有限公司	677,000	5,330,598.35	2.92
14	0883 HK	中国海洋石油有限公司	677,000	5,330,598.35	2.92
15	3968 HK	招商银行股份有限公司	147,500	4,803,210.06	2.63
16	3968 HK	招商银行股份有限公司	147,500	4,803,210.06	2.63
17	2628 HK	中国人寿保险股份有限公司	284,000	4,046,904.58	2.22
18	2628 HK	中国人寿保险股份有限公司	284,000	4,046,904.58	2.22
19	1177 HK	中国生物制药有限公司	285,000	3,800,823.84	2.08
20	1177 HK	中国生物制药有限公司	285,000	3,800,823.84	2.08

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,930,000	22,765,931.94	10.74
2	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,930,000	22,765,931.94	10.74
3	0700 HK	腾讯控股有限公司	64,400	22,371,834.86	10.56
4	0700 HK	腾讯控股有限公司	64,400	22,371,834.86	10.56
5	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	272,500	18,960,074.49	8.95
6	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	272,500	18,960,074.49	8.95
7	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,377,000	16,384,349.62	7.73
8	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,377,000	16,384,349.62	7.73
9	0941 HK	中国移动有限公司	281,000	14,801,620.21	6.98
10	0941 HK	中国移动有限公司	281,000	14,801,620.21	6.98
11	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,637,000	9,869,686.89	4.66
12	3988 HK	中国银行股份有限公司	3,637,000	9,869,686.89	4.66
13	0883 HK	中国海洋石油有限公司	818,000	6,076,415.66	2.87
14	0883 HK	中国海洋石油有限公司	818,000	6,076,415.66	2.87
15	3968 HK	招商银行股份有限公司	179,000	5,724,330.50	2.70
16	3968 HK	招商银行股份有限公司	179,000	5,724,330.50	2.70
17	2628 HK	中国人寿保险股份有限公司	340,000	4,715,788.44	2.23
18	2628 HK	中国人寿保险股份有限公司	340,000	4,715,788.44	2.23
19	1109 HK	华润置地有限公司	146,000	4,268,806.40	2.01
20	1109 HK	华润置地有限公司	146,000	4,268,806.40	2.01
21	2382 HK	舜宇光学科技(集团)有限公司	32,600	3,109,723.13	1.47
22	2382 HK	舜宇光学科技(集团)有限公司	32,600	3,109,723.13	1.47
23	0586 HK	中国海螺创业控股有限公司	78,500	2,481,700.57	1.17
24	0586 HK	中国海螺创业控股有限公司	78,500	2,481,700.57	1.17

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