天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金(159998)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8088

 累计净值：0.8088 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：26.471亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 中证计算机主题指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 7,185,376 237,907,799.36 10.64
2 002415 海康威视 7,185,376 237,907,799.36 10.64
3 002230 科大讯飞 2,849,374 193,643,457.04 8.66
4 002230 科大讯飞 2,849,374 193,643,457.04 8.66
5 688111 金山办公 283,170 133,718,537.40 5.98
6 688111 金山办公 283,170 133,718,537.40 5.98
7 000938 紫光股份 3,506,775 111,690,783.75 4.99
8 000938 紫光股份 3,506,775 111,690,783.75 4.99
9 600570 恒生电子 2,329,714 103,183,033.06 4.61
10 600570 恒生电子 2,329,714 103,183,033.06 4.61
11 603019 中科曙光 1,795,167 91,374,000.30 4.09
12 603019 中科曙光 1,795,167 91,374,000.30 4.09
13 000977 浪潮信息 1,582,559 76,754,111.50 3.43
14 000977 浪潮信息 1,582,559 76,754,111.50 3.43
15 601360 三六零 5,495,400 68,912,316.00 3.08
16 601360 三六零 5,495,400 68,912,316.00 3.08
17 002410 广联达 2,046,771 66,499,589.79 2.97
18 002410 广联达 2,046,771 66,499,589.79 2.97
19 600588 用友网络 3,163,250 64,846,625.00 2.90
20 600588 用友网络 3,163,250 64,846,625.00 2.90
21 300033 同花顺 329,700 57,789,816.00 2.58
22 300033 同花顺 329,700 57,789,816.00 2.58
23 600845 宝信软件 1,103,092 56,048,104.52 2.51
24 600845 宝信软件 1,103,092 56,048,104.52 2.51
25 002180 纳思达 1,519,200 52,032,600.00 2.33
26 002180 纳思达 1,519,200 52,032,600.00 2.33
27 002236 大华股份 2,552,400 50,409,900.00 2.25
28 002236 大华股份 2,552,400 50,409,900.00 2.25
29 300496 中科创达 490,898 47,298,022.30 2.11
30 300496 中科创达 490,898 47,298,022.30 2.11
31 300454 深信服 384,900 43,589,925.00 1.95
32 300454 深信服 384,900 43,589,925.00 1.95
33 600536 中国软件 922,825 43,262,036.00 1.93
34 600536 中国软件 922,825 43,262,036.00 1.93
35 002405 四维图新 3,646,440 42,225,775.20 1.89
36 002405 四维图新 3,646,440 42,225,775.20 1.89
37 000066 中国长城 2,973,704 41,126,326.32 1.84
38 000066 中国长城 2,973,704 41,126,326.32 1.84
39 002439 启明星辰 1,025,100 30,506,976.00 1.36
40 002439 启明星辰 1,025,100 30,506,976.00 1.36
41 600100 同方股份 3,607,300 29,291,276.00 1.31
42 600100 同方股份 3,607,300 29,291,276.00 1.31
43 300339 润和软件 1,220,723 29,248,523.08 1.31
44 300339 润和软件 1,220,723 29,248,523.08 1.31
45 603613 国联股份 777,617 28,717,395.81 1.28
46 603613 国联股份 777,617 28,717,395.81 1.28
47 000021 深科技 1,435,210 28,689,847.90 1.28
48 000021 深科技 1,435,210 28,689,847.90 1.28
49 300253 卫宁健康 2,643,400 28,601,588.00 1.28
50 300253 卫宁健康 2,643,400 28,601,588.00 1.28
51 002368 太极股份 668,800 27,534,496.00 1.23
52 002368 太极股份 668,800 27,534,496.00 1.23
53 002268 电科网安 907,541 25,293,167.67 1.13
54 002268 电科网安 907,541 25,293,167.67 1.13
55 002065 东华软件 3,450,871 24,363,149.26 1.09
56 002065 东华软件 3,450,871 24,363,149.26 1.09
57 002402 和而泰 1,428,400 24,254,232.00 1.08
58 002402 和而泰 1,428,400 24,254,232.00 1.08
59 000997 新大陆 1,265,465 23,917,288.50 1.07
60 000997 新大陆 1,265,465 23,917,288.50 1.07
61 300383 光环新网 2,205,800 23,712,350.00 1.06
62 300383 光环新网 2,205,800 23,712,350.00 1.06
63 300682 朗新科技 1,011,792 23,554,517.76 1.05
64 300682 朗新科技 1,011,792 23,554,517.76 1.05
65 600271 航天信息 1,709,800 23,407,162.00 1.05
66 600271 航天信息 1,709,800 23,407,162.00 1.05
67 002373 千方科技 1,701,279 23,205,445.56 1.04
68 002373 千方科技 1,701,279 23,205,445.56 1.04
69 002152 广电运通 1,909,753 22,382,305.16 1.00
70 002152 广电运通 1,909,753 22,382,305.16 1.00
71 688561 奇安信 421,287 21,826,879.47 0.98
72 688561 奇安信 421,287 21,826,879.47 0.98
73 603927 中科软 545,700 21,042,192.00 0.94
74 603927 中科软 545,700 21,042,192.00 0.94
75 002139 拓邦股份 1,555,300 20,296,665.00 0.91
76 002139 拓邦股份 1,555,300 20,296,665.00 0.91
77 300803 指南针 375,600 18,250,404.00 0.82
78 300803 指南针 375,600 18,250,404.00 0.82
79 002335 科华数据 495,300 17,806,035.00 0.80
80 002335 科华数据 495,300 17,806,035.00 0.80
81 002153 石基信息 1,254,923 17,568,922.00 0.79
82 002153 石基信息 1,254,923 17,568,922.00 0.79
83 688066 航天宏图 279,141 16,999,686.90 0.76
84 688066 航天宏图 279,141 16,999,686.90 0.76
85 688083 中望软件 111,335 16,131,328.15 0.72
86 688083 中望软件 111,335 16,131,328.15 0.72
87 600225 卓朗科技 2,614,192 16,024,996.96 0.72
88 600225 卓朗科技 2,614,192 16,024,996.96 0.72
89 301236 软通动力 586,328 15,953,984.88 0.71
90 301236 软通动力 586,328 15,953,984.88 0.71
91 600131 国网信通 738,400 14,908,296.00 0.67
92 600131 国网信通 738,400 14,908,296.00 0.67
93 688568 中科星图 150,119 12,096,589.02 0.54
94 688568 中科星图 150,119 12,096,589.02 0.54
95 300442 润泽科技 289,400 8,901,944.00 0.40
96 300442 润泽科技 289,400 8,901,944.00 0.40
97 688232 新点软件 158,281 8,517,100.61 0.38
98 688232 新点软件 158,281 8,517,100.61 0.38
99 301308 江波龙 56,800 5,779,968.00 0.26
100 301308 江波龙 56,800 5,779,968.00 0.26
101 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
102 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
103 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
104 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
107 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
108 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
109 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
110 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
111 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
113 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
114 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
115 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
116 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
117 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
118 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
119 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
120 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
121 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
122 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
123 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
124 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
125 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
126 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
127 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
128 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
129 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
130 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
131 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
132 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
133 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
134 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
135 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
136 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
137 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
138 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
139 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
140 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
141 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
142 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
143 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
144 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
145 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
146 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
147 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
148 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
149 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
150 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
151 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
152 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
153 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
154 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
155 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
156 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
157 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
158 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
159 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
160 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
161 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
162 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
163 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
164 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
165 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
166 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
167 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
168 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
169 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
170 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
171 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
172 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
173 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
174 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
175 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
176 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
177 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
178 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
179 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
180 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
181 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
182 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
183 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
184 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
185 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
186 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
187 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
188 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
189 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
190 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
191 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
192 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
193 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
194 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
195 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
196 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
197 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
198 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
199 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
200 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
201 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
202 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
203 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
204 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
205 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
206 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
207 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
208 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
209 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
210 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
211 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
212 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
213 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
214 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
215 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
216 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
217 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
218 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
219 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
220 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
221 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
222 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
223 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
224 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
225 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
226 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
227 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
228 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
229 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
230 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
231 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
232 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
233 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
234 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
235 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
236 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
237 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
238 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
239 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
240 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
241 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
242 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
243 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
244 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
245 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
246 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
247 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
248 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
249 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
250 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
251 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
252 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
253 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
254 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
255 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
256 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
257 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
258 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
259 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
260 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
261 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
262 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
263 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
264 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
265 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
266 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
267 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
268 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
269 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
270 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
271 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
272 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
273 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
274 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
275 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
276 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
277 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
278 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
279 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
280 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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