鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)A类(160628)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7100

 累计净值：1.5550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.327亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-09-12

业绩比较基准： 中证800地产指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,811,261 49,660,730.83 14.38
2 600048 保利发展 3,811,261 49,660,730.83 14.38
3 000002 万科A 3,468,987 48,635,197.74 14.08
4 000002 万科A 3,468,987 48,635,197.74 14.08
5 001979 招商蛇口 3,648,517 47,540,176.51 13.76
6 001979 招商蛇口 3,648,517 47,540,176.51 13.76
7 600383 金地集团 3,724,567 26,854,128.07 7.77
8 600383 金地集团 3,724,567 26,854,128.07 7.77
9 000069 华侨城A 4,833,400 21,266,960.00 6.16
10 000069 华侨城A 4,833,400 21,266,960.00 6.16
11 600325 华发股份 1,996,144 19,662,018.40 5.69
12 600325 华发股份 1,996,144 19,662,018.40 5.69
13 601155 新城控股 1,065,624 15,355,641.84 4.45
14 601155 新城控股 1,065,624 15,355,641.84 4.45
15 600606 绿地控股 4,969,429 13,665,929.75 3.96
16 600606 绿地控股 4,969,429 13,665,929.75 3.96
17 600848 上海临港 1,128,440 13,484,858.00 3.90
18 600848 上海临港 1,128,440 13,484,858.00 3.90
19 002244 滨江集团 1,466,870 12,937,793.40 3.75
20 002244 滨江集团 1,466,870 12,937,793.40 3.75
21 600895 张江高科 912,600 12,703,392.00 3.68
22 600895 张江高科 912,600 12,703,392.00 3.68
23 600208 新湖中宝 5,014,437 12,435,803.76 3.60
24 600208 新湖中宝 5,014,437 12,435,803.76 3.60
25 600663 陆家嘴 1,037,100 10,236,177.00 2.96
26 600663 陆家嘴 1,037,100 10,236,177.00 2.96
27 001914 招商积余 499,700 7,520,485.00 2.18
28 001914 招商积余 499,700 7,520,485.00 2.18
29 000402 金融街 1,408,981 6,368,594.12 1.84
30 000402 金融街 1,408,981 6,368,594.12 1.84
31 000031 大悦城 1,515,491 5,546,697.06 1.61
32 000031 大悦城 1,515,491 5,546,697.06 1.61
33 000540 *ST中天 5,040,000 554,400.00 0.16
34 000540 *ST中天 5,040,000 554,400.00 0.16
35 688502 茂莱光学 1,406 251,097.54 0.07
36 688502 茂莱光学 1,406 251,097.54 0.07
37 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.03
38 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.03
39 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
40 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
41 301488 豪恩汽电 2,132 84,810.96 0.02
42 301488 豪恩汽电 2,132 84,810.96 0.02
43 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
44 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
45 688631 莱斯信息 2,247 72,557.07 0.02
46 688631 莱斯信息 2,247 72,557.07 0.02
47 301202 朗威股份 2,581 66,641.42 0.02
48 301202 朗威股份 2,581 66,641.42 0.02
49 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
50 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
51 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
52 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
53 301301 川宁生物 2,645 23,699.20 0.01
54 301301 川宁生物 2,645 23,699.20 0.01
55 301293 三博脑科 330 23,568.60 0.01
56 301293 三博脑科 330 23,568.60 0.01
57 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
58 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
59 688361 中科飞测 349 22,569.83 0.01
60 688361 中科飞测 349 22,569.83 0.01
61 688472 阿特斯 1,308 22,288.32 0.01
62 688472 阿特斯 1,308 22,288.32 0.01
63 301325 曼恩斯特 178 19,215.10 0.01
64 301325 曼恩斯特 178 19,215.10 0.01
65 688469 中芯集成 3,519 19,037.79 0.01
66 688469 中芯集成 3,519 19,037.79 0.01
67 301317 鑫磊股份 657 17,193.69 0.00
68 301317 鑫磊股份 657 17,193.69 0.00
69 688478 晶升股份 386 16,354.82 0.00
70 688478 晶升股份 386 16,354.82 0.00
71 688443 智翔金泰 538 15,865.62 0.00
72 688443 智翔金泰 538 15,865.62 0.00
73 688531 日联科技 110 14,956.70 0.00
74 688531 日联科技 110 14,956.70 0.00
75 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
76 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
77 688562 航天软件 642 14,323.02 0.00
78 688562 航天软件 642 14,323.02 0.00
79 301399 英特科技 269 13,872.33 0.00
80 301399 英特科技 269 13,872.33 0.00
81 301358 湖南裕能 310 13,295.90 0.00
82 301358 湖南裕能 310 13,295.90 0.00
83 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
84 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
85 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
86 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
87 301408 华人健康 748 12,678.60 0.00
88 301408 华人健康 748 12,678.60 0.00
89 688146 中船特气 330 12,582.90 0.00
90 688146 中船特气 330 12,582.90 0.00
91 688593 新相微 848 12,372.32 0.00
92 688593 新相微 848 12,372.32 0.00
93 301360 荣旗科技 131 12,130.60 0.00
94 301360 荣旗科技 131 12,130.60 0.00
95 688458 美芯晟 131 11,889.56 0.00
96 688458 美芯晟 131 11,889.56 0.00
97 688582 芯动联科 290 11,797.20 0.00
98 688582 芯动联科 290 11,797.20 0.00
99 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
100 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
101 301291 明阳电气 371 11,512.13 0.00
102 301291 明阳电气 371 11,512.13 0.00
103 688543 国科军工 215 11,405.75 0.00
104 688543 国科军工 215 11,405.75 0.00
105 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
106 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
107 301303 真兰仪表 497 11,093.04 0.00
108 301303 真兰仪表 497 11,093.04 0.00
109 301382 蜂助手 337 11,067.08 0.00
110 301382 蜂助手 337 11,067.08 0.00
111 688523 航天环宇 455 10,851.75 0.00
112 688523 航天环宇 455 10,851.75 0.00
113 688352 颀中科技 894 10,790.58 0.00
114 688352 颀中科技 894 10,790.58 0.00
115 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
116 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
117 688620 安凯微 813 10,032.42 0.00
118 688620 安凯微 813 10,032.42 0.00
119 688334 西高院 595 9,644.95 0.00
120 688334 西高院 595 9,644.95 0.00
121 001287 中电港 457 9,606.14 0.00
122 001287 中电港 457 9,606.14 0.00
123 688570 天玛智控 365 9,245.45 0.00
124 688570 天玛智控 365 9,245.45 0.00
125 301332 德尔玛 670 9,199.10 0.00
126 301332 德尔玛 670 9,199.10 0.00
127 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
128 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
129 301355 南王科技 521 8,726.75 0.00
130 301355 南王科技 521 8,726.75 0.00
131 301262 海看股份 342 8,721.00 0.00
132 301262 海看股份 342 8,721.00 0.00
133 688433 华曙高科 272 8,568.00 0.00
134 688433 华曙高科 272 8,568.00 0.00
135 301357 北方长龙 175 8,468.25 0.00
136 301357 北方长龙 175 8,468.25 0.00
137 688429 时创能源 327 8,348.31 0.00
138 688429 时创能源 327 8,348.31 0.00
139 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
140 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
141 301323 新莱福 203 7,990.08 0.00
142 301323 新莱福 203 7,990.08 0.00
143 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
144 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
145 301386 未来电器 333 7,922.07 0.00
146 301386 未来电器 333 7,922.07 0.00
147 601061 中信金属 1,038 7,868.04 0.00
148 601061 中信金属 1,038 7,868.04 0.00
149 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
150 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
151 301281 科源制药 305 7,655.50 0.00
152 301281 科源制药 305 7,655.50 0.00
153 301376 致欧科技 339 7,630.89 0.00
154 301376 致欧科技 339 7,630.89 0.00
155 301322 绿通科技 143 7,613.32 0.00
156 301322 绿通科技 143 7,613.32 0.00
157 301373 凌玮科技 239 7,612.15 0.00
158 301373 凌玮科技 239 7,612.15 0.00
159 301170 锡南科技 209 7,300.37 0.00
160 301170 锡南科技 209 7,300.37 0.00
161 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
162 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
163 301439 泓淋电力 415 7,013.50 0.00
164 301439 泓淋电力 415 7,013.50 0.00
165 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
166 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
167 688479 友车科技 230 6,782.70 0.00
168 688479 友车科技 230 6,782.70 0.00
169 603135 中重科技 341 6,100.49 0.00
170 603135 中重科技 341 6,100.49 0.00
171 301345 涛涛车业 120 5,596.80 0.00
172 301345 涛涛车业 120 5,596.80 0.00
173 601065 江盐集团 337 3,990.08 0.00
174 601065 江盐集团 337 3,990.08 0.00
175 601133 柏诚股份 297 3,641.22 0.00
176 601133 柏诚股份 297 3,641.22 0.00
177 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
178 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
179 001328 登康口腔 123 3,135.27 0.00
180 001328 登康口腔 123 3,135.27 0.00
181 603125 常青科技 112 2,747.36 0.00
182 603125 常青科技 112 2,747.36 0.00
183 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
184 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
185 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
186 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
187 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
188 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
189 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
190 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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