带路LOF (160638) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5650	累计净值：0.7090	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：罗英宇	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.148亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2015-05-18
业绩比较基准：中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

单位净值：

1.5650

累计净值：0.7090

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：罗英宇

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.148亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2015-05-18

业绩比较基准：中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000063	中兴通讯	325,500	14,823,270.00	3.50
2	000063	中兴通讯	325,500	14,823,270.00	3.50
3	300308	中际旭创	95,500	14,081,475.00	3.33
4	300308	中际旭创	95,500	14,081,475.00	3.33
5	600031	三一重工	775,245	12,892,324.35	3.05
6	600031	三一重工	775,245	12,892,324.35	3.05
7	600309	万华化学	138,900	12,200,976.00	2.88
8	600309	万华化学	138,900	12,200,976.00	2.88
9	600406	国电南瑞	526,499	12,162,126.90	2.87
10	600406	国电南瑞	526,499	12,162,126.90	2.87
11	601899	紫金矿业	1,040,500	11,830,485.00	2.80
12	601899	紫金矿业	1,040,500	11,830,485.00	2.80
13	600089	特变电工	519,339	11,576,066.31	2.74
14	600089	特变电工	519,339	11,576,066.31	2.74
15	601766	中国中车	1,772,850	11,523,525.00	2.72
16	601766	中国中车	1,772,850	11,523,525.00	2.72
17	601390	中国中铁	1,506,268	11,417,511.44	2.70
18	601390	中国中铁	1,506,268	11,417,511.44	2.70
19	600028	中国石化	1,786,420	11,361,631.20	2.68
20	600028	中国石化	1,786,420	11,361,631.20	2.68
21	601857	中国石油	1,520,000	11,354,400.00	2.68
22	601857	中国石油	1,520,000	11,354,400.00	2.68
23	601668	中国建筑	1,955,580	11,225,029.20	2.65
24	601668	中国建筑	1,955,580	11,225,029.20	2.65
25	600150	中国船舶	332,300	10,935,993.00	2.58
26	600150	中国船舶	332,300	10,935,993.00	2.58
27	601888	中国中免	98,200	10,854,046.00	2.56
28	601888	中国中免	98,200	10,854,046.00	2.56
29	000338	潍柴动力	806,500	10,048,990.00	2.37
30	000338	潍柴动力	806,500	10,048,990.00	2.37
31	601919	中远海控	946,720	8,899,168.00	2.10
32	601919	中远海控	946,720	8,899,168.00	2.10
33	600585	海螺水泥	356,700	8,468,058.00	2.00
34	600585	海螺水泥	356,700	8,468,058.00	2.00
35	601989	中国重工	1,694,800	8,168,936.00	1.93
36	601989	中国重工	1,694,800	8,168,936.00	1.93
37	600019	宝钢股份	1,323,300	7,436,946.00	1.76
38	600019	宝钢股份	1,323,300	7,436,946.00	1.76
39	688599	天合光能	161,577	6,884,795.97	1.63
40	688599	天合光能	161,577	6,884,795.97	1.63
41	601186	中国铁建	684,016	6,737,557.60	1.59
42	601186	中国铁建	684,016	6,737,557.60	1.59
43	600522	中天科技	405,750	6,455,482.50	1.53
44	600522	中天科技	405,750	6,455,482.50	1.53
45	600011	华能国际	653,800	6,054,188.00	1.43
46	600011	华能国际	653,800	6,054,188.00	1.43
47	600010	包钢股份	3,373,200	6,038,028.00	1.43
48	600010	包钢股份	3,373,200	6,038,028.00	1.43
49	601669	中国电建	1,024,238	5,879,126.12	1.39
50	601669	中国电建	1,024,238	5,879,126.12	1.39
51	601800	中国交建	528,232	5,763,011.12	1.36
52	601800	中国交建	528,232	5,763,011.12	1.36
53	600176	中国巨石	357,062	5,055,997.92	1.19
54	600176	中国巨石	357,062	5,055,997.92	1.19
55	000157	中联重科	738,433	4,984,422.75	1.18
56	000157	中联重科	738,433	4,984,422.75	1.18
57	600029	南方航空	801,400	4,832,442.00	1.14
58	600029	南方航空	801,400	4,832,442.00	1.14
59	000425	徐工机械	702,500	4,755,925.00	1.12
60	000425	徐工机械	702,500	4,755,925.00	1.12
61	600256	广汇能源	683,335	4,687,678.10	1.11
62	600256	广汇能源	683,335	4,687,678.10	1.11
63	601868	中国能建	1,928,000	4,511,520.00	1.07
64	601868	中国能建	1,928,000	4,511,520.00	1.07
65	601117	中国化学	544,700	4,510,116.00	1.07
66	601117	中国化学	544,700	4,510,116.00	1.07
67	601877	正泰电器	159,700	4,415,705.00	1.04
68	601877	正泰电器	159,700	4,415,705.00	1.04
69	002202	金风科技	410,465	4,359,138.30	1.03
70	002202	金风科技	410,465	4,359,138.30	1.03
71	002738	中矿资源	84,886	4,324,092.84	1.02
72	002738	中矿资源	84,886	4,324,092.84	1.02
73	600487	亨通光电	293,260	4,299,191.60	1.02
74	600487	亨通光电	293,260	4,299,191.60	1.02
75	002028	思源电气	91,100	4,256,192.00	1.01
76	002028	思源电气	91,100	4,256,192.00	1.01
77	601618	中国中冶	1,061,600	4,214,552.00	1.00
78	601618	中国中冶	1,061,600	4,214,552.00	1.00
79	600885	宏发股份	123,980	3,948,763.00	0.93
80	600885	宏发股份	123,980	3,948,763.00	0.93
81	600039	四川路桥	388,760	3,813,735.60	0.90
82	600039	四川路桥	388,760	3,813,735.60	0.90
83	600482	中国动力	160,600	3,764,464.00	0.89
84	600482	中国动力	160,600	3,764,464.00	0.89
85	601727	上海电气	752,544	3,439,126.08	0.81
86	601727	上海电气	752,544	3,439,126.08	0.81
87	000630	铜陵有色	1,095,500	3,165,995.00	0.75
88	000630	铜陵有色	1,095,500	3,165,995.00	0.75
89	600875	东方电气	165,100	3,079,115.00	0.73
90	600875	东方电气	165,100	3,079,115.00	0.73
91	300395	菲利华	61,400	3,020,880.00	0.71
92	300395	菲利华	61,400	3,020,880.00	0.71
93	000932	华菱钢铁	616,000	2,938,320.00	0.69
94	000932	华菱钢铁	616,000	2,938,320.00	0.69
95	600362	江西铜业	154,100	2,924,818.00	0.69
96	600362	江西铜业	154,100	2,924,818.00	0.69
97	601872	招商轮船	483,140	2,797,380.60	0.66
98	601872	招商轮船	483,140	2,797,380.60	0.66
99	600026	中远海能	206,400	2,608,896.00	0.62
100	600026	中远海能	206,400	2,608,896.00	0.62
101	600170	上海建工	925,000	2,488,250.00	0.59
102	600170	上海建工	925,000	2,488,250.00	0.59
103	000400	许继电气	104,824	2,416,193.20	0.57
104	000400	许继电气	104,824	2,416,193.20	0.57
105	002353	杰瑞股份	91,600	2,301,908.00	0.54
106	002353	杰瑞股份	91,600	2,301,908.00	0.54
107	600021	上海电力	209,300	2,254,161.00	0.53
108	600021	上海电力	209,300	2,254,161.00	0.53
109	688009	中国通号	384,300	2,228,940.00	0.53
110	688009	中国通号	384,300	2,228,940.00	0.53
111	600018	上港集团	415,155	2,179,563.75	0.51
112	600018	上港集团	415,155	2,179,563.75	0.51
113	002080	中材科技	99,800	2,047,896.00	0.48
114	002080	中材科技	99,800	2,047,896.00	0.48
115	600970	中材国际	157,200	2,004,300.00	0.47
116	600970	中材国际	157,200	2,004,300.00	0.47
117	002092	中泰化学	308,132	1,987,451.40	0.47
118	002092	中泰化学	308,132	1,987,451.40	0.47
119	600528	中铁工业	198,000	1,956,240.00	0.46
120	600528	中铁工业	198,000	1,956,240.00	0.46
121	600583	海油工程	328,650	1,922,602.50	0.45
122	600583	海油工程	328,650	1,922,602.50	0.45
123	000039	中集集团	273,860	1,886,895.40	0.45
124	000039	中集集团	273,860	1,886,895.40	0.45
125	601179	中国西电	304,900	1,649,509.00	0.39
126	601179	中国西电	304,900	1,649,509.00	0.39
127	601975	招商南油	576,300	1,648,218.00	0.39
128	601975	招商南油	576,300	1,648,218.00	0.39
129	002266	浙富控股	389,990	1,610,658.70	0.38
130	002266	浙富控股	389,990	1,610,658.70	0.38
131	601866	中远海发	588,857	1,454,476.79	0.34
132	601866	中远海发	588,857	1,454,476.79	0.34
133	600517	国网英大	254,900	1,452,930.00	0.34
134	600517	国网英大	254,900	1,452,930.00	0.34
135	000528	柳工	174,060	1,375,074.00	0.32
136	000528	柳工	174,060	1,375,074.00	0.32
137	603565	中谷物流	124,800	1,347,840.00	0.32
138	603565	中谷物流	124,800	1,347,840.00	0.32
139	603298	杭叉集团	55,700	1,311,735.00	0.31
140	603298	杭叉集团	55,700	1,311,735.00	0.31
141	601808	中海油服	88,032	1,221,884.16	0.29
142	601808	中海油服	88,032	1,221,884.16	0.29
143	600871	石化油服	604,300	1,196,514.00	0.28
144	600871	石化油服	604,300	1,196,514.00	0.28
145	600320	振华重工	296,300	1,105,199.00	0.26
146	600320	振华重工	296,300	1,105,199.00	0.26
147	600339	中油工程	248,700	1,012,209.00	0.24
148	600339	中油工程	248,700	1,012,209.00	0.24
149	000582	北部湾港	131,600	1,000,160.00	0.24
150	000582	北部湾港	131,600	1,000,160.00	0.24
151	002761	浙江建投	64,200	974,556.00	0.23
152	002761	浙江建投	64,200	974,556.00	0.23
153	600968	海油发展	302,800	929,596.00	0.22
154	600968	海油发展	302,800	929,596.00	0.22
155	601156	东航物流	70,800	920,400.00	0.22
156	601156	东航物流	70,800	920,400.00	0.22
157	601298	青岛港	103,500	721,395.00	0.17
158	601298	青岛港	103,500	721,395.00	0.17
159	001872	招商港口	34,500	595,815.00	0.14
160	001872	招商港口	34,500	595,815.00	0.14
161	301165	锐捷网络	9,300	573,996.00	0.14
162	301165	锐捷网络	9,300	573,996.00	0.14
163	002554	惠博普	140,300	513,498.00	0.12
164	002554	惠博普	140,300	513,498.00	0.12
165	600798	宁波海运	107,200	376,272.00	0.09
166	600798	宁波海运	107,200	376,272.00	0.09
167	688539	高华科技	3,467	150,779.83	0.04
168	688539	高华科技	3,467	150,779.83	0.04
169	301486	致尚科技	2,454	141,497.64	0.03
170	301486	致尚科技	2,454	141,497.64	0.03
171	301291	明阳电气	4,147	134,540.65	0.03
172	301291	明阳电气	4,147	134,540.65	0.03
173	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
174	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
175	301488	豪恩汽电	2,431	96,705.18	0.02
176	301488	豪恩汽电	2,431	96,705.18	0.02
177	301202	朗威股份	3,007	77,640.74	0.02
178	301202	朗威股份	3,007	77,640.74	0.02
179	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
180	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
181	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
182	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
183	688249	晶合集成	1,765	31,875.90	0.01
184	688249	晶合集成	1,765	31,875.90	0.01
185	688472	阿特斯	1,524	25,968.96	0.01
186	688472	阿特斯	1,524	25,968.96	0.01
187	688361	中科飞测	329	21,276.43	0.01
188	688361	中科飞测	329	21,276.43	0.01
189	688443	智翔金泰	633	18,667.17	0.00
190	688443	智翔金泰	633	18,667.17	0.00
191	688469	中芯集成	3,292	17,809.72	0.00
192	688469	中芯集成	3,292	17,809.72	0.00
193	688478	晶升股份	342	14,490.54	0.00
194	688478	晶升股份	342	14,490.54	0.00
195	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
196	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
197	688582	芯动联科	331	13,465.08	0.00
198	688582	芯动联科	331	13,465.08	0.00
199	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
200	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
201	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
202	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
203	688562	航天软件	587	13,095.97	0.00
204	688562	航天软件	587	13,095.97	0.00
205	688543	国科军工	246	13,050.30	0.00
206	688543	国科军工	246	13,050.30	0.00
207	688531	日联科技	93	12,645.21	0.00
208	688531	日联科技	93	12,645.21	0.00
209	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
210	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
211	688620	安凯微	918	11,328.12	0.00
212	688620	安凯微	918	11,328.12	0.00
213	688570	天玛智控	446	11,297.18	0.00
214	688570	天玛智控	446	11,297.18	0.00
215	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
216	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
217	688334	西高院	689	11,168.69	0.00
218	688334	西高院	689	11,168.69	0.00
219	688146	中船特气	291	11,095.83	0.00
220	688146	中船特气	291	11,095.83	0.00
221	688458	美芯晟	117	10,618.92	0.00
222	688458	美芯晟	117	10,618.92	0.00
223	301262	海看股份	392	9,996.00	0.00
224	301262	海看股份	392	9,996.00	0.00
225	688581	安杰思	82	9,678.46	0.00
226	688581	安杰思	82	9,678.46	0.00
227	688352	颀中科技	795	9,595.65	0.00
228	688352	颀中科技	795	9,595.65	0.00
229	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
230	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
231	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
232	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
233	301376	致欧科技	395	8,891.45	0.00
234	301376	致欧科技	395	8,891.45	0.00
235	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
236	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
237	301170	锡南科技	238	8,313.34	0.00
238	301170	锡南科技	238	8,313.34	0.00
239	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
240	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
241	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
242	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
243	688631	莱斯信息	259	7,736.33	0.00
244	688631	莱斯信息	259	7,736.33	0.00
245	688433	华曙高科	242	7,623.00	0.00
246	688433	华曙高科	242	7,623.00	0.00
247	601061	中信金属	930	7,049.40	0.00
248	601061	中信金属	930	7,049.40	0.00
249	688479	友车科技	216	6,369.84	0.00
250	688479	友车科技	216	6,369.84	0.00
251	603135	中重科技	310	5,545.90	0.00
252	603135	中重科技	310	5,545.90	0.00
253	601065	江盐集团	305	3,611.20	0.00
254	601065	江盐集团	305	3,611.20	0.00
255	601133	柏诚股份	270	3,310.20	0.00
256	601133	柏诚股份	270	3,310.20	0.00
257	603125	常青科技	100	2,453.00	0.00
258	603125	常青科技	100	2,453.00	0.00
259	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
260	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
261	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
262	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00