华富中小企业100指数增强型证券投资基金(410010)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0369

 累计净值：1.0369 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李孝华 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-12-09

业绩比较基准： 中小企业100指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 4,280 1,105,395.60 6.10
2 002594 比亚迪 4,280 1,105,395.60 6.10
3 002475 立讯精密 23,107 749,822.15 4.14
4 002475 立讯精密 23,107 749,822.15 4.14
5 002415 海康威视 19,495 645,479.45 3.56
6 002415 海康威视 19,495 645,479.45 3.56
7 002230 科大讯飞 8,900 604,844.00 3.34
8 002230 科大讯飞 8,900 604,844.00 3.34
9 002352 顺丰控股 11,900 536,571.00 2.96
10 002352 顺丰控股 11,900 536,571.00 2.96
11 002714 牧原股份 12,600 531,090.00 2.93
12 002714 牧原股份 12,600 531,090.00 2.93
13 002129 TCL中环 14,875 493,850.00 2.73
14 002129 TCL中环 14,875 493,850.00 2.73
15 002142 宁波银行 17,900 452,870.00 2.50
16 002142 宁波银行 17,900 452,870.00 2.50
17 002371 北方华创 1,300 412,945.00 2.28
18 002371 北方华创 1,300 412,945.00 2.28
19 002304 洋河股份 3,043 399,698.05 2.21
20 002304 洋河股份 3,043 399,698.05 2.21
21 002466 天齐锂业 5,200 363,532.00 2.01
22 002466 天齐锂业 5,200 363,532.00 2.01
23 002460 赣锋锂业 5,780 352,348.80 1.95
24 002460 赣锋锂业 5,780 352,348.80 1.95
25 002027 分众传媒 51,200 348,672.00 1.92
26 002027 分众传媒 51,200 348,672.00 1.92
27 002459 晶澳科技 7,928 330,597.60 1.83
28 002459 晶澳科技 7,928 330,597.60 1.83
29 002049 紫光国微 3,400 317,050.00 1.75
30 002049 紫光国微 3,400 317,050.00 1.75
31 002050 三花智控 9,700 293,522.00 1.62
32 002050 三花智控 9,700 293,522.00 1.62
33 002555 三七互娱 8,000 279,040.00 1.54
34 002555 三七互娱 8,000 279,040.00 1.54
35 002271 东方雨虹 9,700 264,422.00 1.46
36 002271 东方雨虹 9,700 264,422.00 1.46
37 002179 中航光电 5,590 253,506.50 1.40
38 002179 中航光电 5,590 253,506.50 1.40
39 002709 天赐材料 6,100 251,259.00 1.39
40 002709 天赐材料 6,100 251,259.00 1.39
41 002812 恩捷股份 2,600 250,510.00 1.38
42 002812 恩捷股份 2,600 250,510.00 1.38
43 002241 歌尔股份 12,900 228,975.00 1.26
44 002241 歌尔股份 12,900 228,975.00 1.26
45 002410 广联达 6,600 214,434.00 1.18
46 002410 广联达 6,600 214,434.00 1.18
47 002602 世纪华通 27,900 211,761.00 1.17
48 002602 世纪华通 27,900 211,761.00 1.17
49 002252 上海莱士 25,400 190,754.00 1.05
50 002252 上海莱士 25,400 190,754.00 1.05
51 002311 海大集团 4,000 187,360.00 1.03
52 002311 海大集团 4,000 187,360.00 1.03
53 002920 德赛西威 1,200 186,972.00 1.03
54 002920 德赛西威 1,200 186,972.00 1.03
55 002236 大华股份 9,100 179,725.00 0.99
56 002236 大华股份 9,100 179,725.00 0.99
57 002493 荣盛石化 15,400 179,256.00 0.99
58 002493 荣盛石化 15,400 179,256.00 0.99
59 002340 格林美 25,600 176,896.00 0.98
60 002340 格林美 25,600 176,896.00 0.98
61 002384 东山精密 6,400 165,760.00 0.92
62 002384 东山精密 6,400 165,760.00 0.92
63 002422 科伦药业 5,400 160,272.00 0.88
64 002422 科伦药业 5,400 160,272.00 0.88
65 002074 国轩高科 5,500 151,910.00 0.84
66 002074 国轩高科 5,500 151,910.00 0.84
67 002202 金风科技 14,100 149,742.00 0.83
68 002202 金风科技 14,100 149,742.00 0.83
69 002180 纳思达 4,200 143,850.00 0.79
70 002180 纳思达 4,200 143,850.00 0.79
71 002463 沪电股份 6,700 140,298.00 0.77
72 002463 沪电股份 6,700 140,298.00 0.77
73 002028 思源电气 3,000 140,160.00 0.77
74 002028 思源电气 3,000 140,160.00 0.77
75 002738 中矿资源 2,660 135,500.40 0.75
76 002738 中矿资源 2,660 135,500.40 0.75
77 002405 四维图新 11,400 132,012.00 0.73
78 002405 四维图新 11,400 132,012.00 0.73
79 002821 凯莱英 1,100 129,646.00 0.72
80 002821 凯莱英 1,100 129,646.00 0.72
81 002736 国信证券 14,800 129,204.00 0.71
82 002736 国信证券 14,800 129,204.00 0.71
83 002185 华天科技 14,000 128,800.00 0.71
84 002185 华天科技 14,000 128,800.00 0.71
85 002841 视源股份 1,900 126,996.00 0.70
86 002841 视源股份 1,900 126,996.00 0.70
87 002601 龙佰集团 7,600 125,400.00 0.69
88 002601 龙佰集团 7,600 125,400.00 0.69
89 002007 华兰生物 5,500 123,255.00 0.68
90 002007 华兰生物 5,500 123,255.00 0.68
91 002001 新和成 8,000 123,200.00 0.68
92 002001 新和成 8,000 123,200.00 0.68
93 002008 大族激光 4,400 115,280.00 0.64
94 002008 大族激光 4,400 115,280.00 0.64
95 002223 鱼跃医疗 3,200 115,168.00 0.64
96 002223 鱼跃医疗 3,200 115,168.00 0.64
97 002625 光启技术 7,400 112,924.00 0.62
98 002625 光启技术 7,400 112,924.00 0.62
99 002385 大北农 17,100 112,860.00 0.62
100 002385 大北农 17,100 112,860.00 0.62
101 003816 中国广核 36,200 112,582.00 0.62
102 003816 中国广核 36,200 112,582.00 0.62
103 002624 完美世界 6,500 109,785.00 0.61
104 002624 完美世界 6,500 109,785.00 0.61
105 002797 第一创业 19,000 108,680.00 0.60
106 002797 第一创业 19,000 108,680.00 0.60
107 002603 以岭药业 4,200 107,898.00 0.60
108 002603 以岭药业 4,200 107,898.00 0.60
109 002966 苏州银行 16,200 106,110.00 0.59
110 002966 苏州银行 16,200 106,110.00 0.59
111 002568 百润股份 2,900 105,415.00 0.58
112 002568 百润股份 2,900 105,415.00 0.58
113 002600 领益智造 15,000 103,650.00 0.57
114 002600 领益智造 15,000 103,650.00 0.57
115 002756 永兴材料 1,630 102,054.30 0.56
116 002756 永兴材料 1,630 102,054.30 0.56
117 002409 雅克科技 1,400 102,032.00 0.56
118 002409 雅克科技 1,400 102,032.00 0.56
119 002176 江特电机 8,200 97,744.00 0.54
120 002176 江特电机 8,200 97,744.00 0.54
121 002407 多氟多 4,900 97,314.00 0.54
122 002407 多氟多 4,900 97,314.00 0.54
123 002497 雅化集团 5,400 96,012.00 0.53
124 002497 雅化集团 5,400 96,012.00 0.53
125 002850 科达利 700 92,575.00 0.51
126 002850 科达利 700 92,575.00 0.51
127 002025 航天电器 1,400 89,320.00 0.49
128 002025 航天电器 1,400 89,320.00 0.49
129 002673 西部证券 13,200 83,820.00 0.46
130 002673 西部证券 13,200 83,820.00 0.46
131 002078 太阳纸业 7,800 83,382.00 0.46
132 002078 太阳纸业 7,800 83,382.00 0.46
133 002294 信立泰 2,600 81,094.00 0.45
134 002294 信立泰 2,600 81,094.00 0.45
135 002152 广电运通 6,500 76,180.00 0.42
136 002152 广电运通 6,500 76,180.00 0.42
137 002080 中材科技 3,700 75,924.00 0.42
138 002080 中材科技 3,700 75,924.00 0.42
139 002430 杭氧股份 2,200 75,592.00 0.42
140 002430 杭氧股份 2,200 75,592.00 0.42
141 002056 横店东磁 4,100 74,661.00 0.41
142 002056 横店东磁 4,100 74,661.00 0.41
143 002444 巨星科技 3,400 74,392.00 0.41
144 002444 巨星科技 3,400 74,392.00 0.41
145 002507 涪陵榨菜 4,030 73,789.30 0.41
146 002507 涪陵榨菜 4,030 73,789.30 0.41
147 002192 融捷股份 1,100 73,513.00 0.41
148 002192 融捷股份 1,100 73,513.00 0.41
149 002938 鹏鼎控股 3,000 72,870.00 0.40
150 002938 鹏鼎控股 3,000 72,870.00 0.40
151 002739 万达电影 5,800 72,732.00 0.40
152 002739 万达电影 5,800 72,732.00 0.40
153 002531 天顺风能 4,700 71,581.00 0.40
154 002531 天顺风能 4,700 71,581.00 0.40
155 002353 杰瑞股份 2,800 70,364.00 0.39
156 002353 杰瑞股份 2,800 70,364.00 0.39
157 002916 深南电路 900 67,833.00 0.37
158 002916 深南电路 900 67,833.00 0.37
159 002414 高德红外 8,710 67,676.70 0.37
160 002414 高德红外 8,710 67,676.70 0.37
161 002557 洽洽食品 1,600 66,480.00 0.37
162 002557 洽洽食品 1,600 66,480.00 0.37
163 002120 韵达股份 6,900 65,964.00 0.36
164 002120 韵达股份 6,900 65,964.00 0.36
165 002532 天山铝业 10,900 65,291.00 0.36
166 002532 天山铝业 10,900 65,291.00 0.36
167 002508 老板电器 2,500 63,225.00 0.35
168 002508 老板电器 2,500 63,225.00 0.35
169 002064 华峰化学 9,000 61,740.00 0.34
170 002064 华峰化学 9,000 61,740.00 0.34
171 002372 伟星新材 3,000 61,620.00 0.34
172 002372 伟星新材 3,000 61,620.00 0.34
173 002299 圣农发展 3,200 61,280.00 0.34
174 002299 圣农发展 3,200 61,280.00 0.34
175 002153 石基信息 4,290 60,060.00 0.33
176 002153 石基信息 4,290 60,060.00 0.33
177 002145 中核钛白 9,500 55,955.00 0.31
178 002145 中核钛白 9,500 55,955.00 0.31
179 002128 电投能源 4,100 54,202.00 0.30
180 002128 电投能源 4,100 54,202.00 0.30
181 002244 滨江集团 5,600 49,392.00 0.27
182 002244 滨江集团 5,600 49,392.00 0.27
183 002831 裕同科技 2,000 48,780.00 0.27
184 002831 裕同科技 2,000 48,780.00 0.27
185 003022 联泓新科 1,700 42,330.00 0.23
186 003022 联泓新科 1,700 42,330.00 0.23
187 002032 苏泊尔 800 40,000.00 0.22
188 002032 苏泊尔 800 40,000.00 0.22
189 002791 坚朗五金 600 38,826.00 0.21
190 002791 坚朗五金 600 38,826.00 0.21

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