富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金(450007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3279

累计净值:1.5079 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜飞 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-03-25

业绩比较基准: 85%×沪深300指数+10%×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款息率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 57,000 2,595,780.00 7.15
2 002475 立讯精密 55,258 1,793,122.10 4.94
3 601138 工业富联 65,900 1,660,680.00 4.58
4 688777 中控技术 18,334 1,151,008.52 3.17
5 300750 宁德时代 5,000 1,143,950.00 3.15
6 002920 德赛西威 6,900 1,075,089.00 2.96
7 000651 格力电器 29,000 1,058,790.00 2.92
8 002050 三花智控 34,900 1,056,074.00 2.91
9 688111 金山办公 2,091 987,412.02 2.72
10 002487 大金重工 32,141 985,231.32 2.71
11 002384 东山精密 35,100 909,090.00 2.50
12 300033 同花顺 4,800 841,344.00 2.32
13 002968 新大正 51,900 784,209.00 2.16
14 003031 中瓷电子 5,700 758,784.00 2.09
15 002960 青鸟消防 40,870 744,242.70 2.05
16 603055 台华新材 64,800 719,928.00 1.98
17 002230 科大讯飞 10,400 706,784.00 1.95
18 601658 邮储银行 136,800 668,952.00 1.84
19 688012 中微公司 4,084 638,941.80 1.76
20 002463 沪电股份 29,100 609,354.00 1.68
21 002841 视源股份 7,300 487,932.00 1.34
22 600570 恒生电子 10,200 451,758.00 1.24
23 300558 贝达药业 8,900 427,467.00 1.18
24 301015 百洋医药 15,100 419,176.00 1.16
25 002371 北方华创 1,300 412,945.00 1.14
26 600211 西藏药业 6,500 386,100.00 1.06
27 000425 徐工机械 56,400 381,828.00 1.05
28 002484 江海股份 17,900 381,091.00 1.05
29 600309 万华化学 4,300 377,712.00 1.04
30 002236 大华股份 19,000 375,250.00 1.03
31 002557 洽洽食品 9,000 373,950.00 1.03
32 600563 法拉电子 2,600 356,980.00 0.98
33 000568 泸州老窖 1,700 356,269.00 0.98
34 300592 华凯易佰 12,800 348,416.00 0.96
35 603501 韦尔股份 3,500 343,140.00 0.95
36 002517 恺英网络 21,400 336,836.00 0.93
37 002415 海康威视 10,100 334,411.00 0.92
38 003029 吉大正元 10,300 334,235.00 0.92
39 000858 五粮液 2,000 327,140.00 0.90
40 601600 中国铝业 58,700 322,263.00 0.89
41 300058 蓝色光标 31,300 302,671.00 0.83
42 300496 中科创达 3,100 298,685.00 0.82
43 002709 天赐材料 6,300 259,497.00 0.72
44 601677 明泰铝业 18,200 252,616.00 0.70
45 600941 中国移动 2,700 251,910.00 0.69
46 600938 中国海油 13,700 248,244.00 0.68
47 300573 兴齐眼药 1,000 213,800.00 0.59
48 002984 森麒麟 6,600 207,636.00 0.57
49 688008 澜起科技 3,384 194,309.28 0.54
50 300567 精测电子 2,000 190,300.00 0.52
51 600276 恒瑞医药 3,900 186,810.00 0.51
52 605358 立昂微 4,700 172,631.00 0.48
53 600199 金种子酒 7,200 170,928.00 0.47
54 603309 维力医疗 11,000 170,170.00 0.47
55 601577 长沙银行 21,900 169,944.00 0.47
56 002271 东方雨虹 6,100 166,286.00 0.46
57 300624 万兴科技 1,400 164,010.00 0.45
58 002142 宁波银行 6,300 159,390.00 0.44
59 002603 以岭药业 6,100 156,709.00 0.43
60 601728 中国电信 27,400 154,262.00 0.43
61 601699 潞安环能 9,400 153,408.00 0.42
62 603444 吉比特 300 147,333.00 0.41
63 002174 游族网络 8,000 134,400.00 0.37
64 000661 长春高新 900 122,670.00 0.34
65 300751 迈为股份 500 84,690.00 0.23
66 002648 卫星化学 5,500 82,280.00 0.23
67 603235 天新药业 2,400 75,264.00 0.21
68 600026 中远海能 5,900 74,576.00 0.21
69 600702 舍得酒业 600 74,370.00 0.20
70 603979 金诚信 2,200 68,420.00 0.19
71 000888 峨眉山A 100 1,146.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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