富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金(450007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -30,070,911.49 |
| 本期利润 | -33,590,137.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3232 |
| 期末基金资产净值 | 146,909,378.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.3567 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 110,051,957.21 | 16,931,510.79 | 23,533,369.10 |
| 利润 | 89,661,617.95 | 49,064,909.32 | 16,722,469.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5809 | 0.3832 | 0.0787 |
| 加权平均净值利润率 | 31.950% | 41.140% | 8.510% |
| 基金份额净值增长率 | 25.620% | 51.890% | 0.550% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 64,601,198.38 | 36,968,028.91 | -13,932,291.10 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7222 | 0.3710 | -0.0974 |
| 基金资产净值 | 154,046,962.64 | 136,616,053.34 | 129,125,135.82 |
| 基金份额净值 | 1.7222% | 1.3710% | 0.9026% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.330% | 61.070% | 6.040% |
