(501020) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9539	累计净值：0.9539	净值更新日期：2018-08-24 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.096亿份(2018-08-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-03-29
业绩比较基准：中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.9539

累计净值：0.9539

净值更新日期：2018-08-24 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.096亿份(2018-08-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-03-29

业绩比较基准：中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601288	农业银行	159,900	609,219.00	6.54
2	600104	上汽集团	10,505	335,214.55	3.60
3	600585	海螺水泥	9,298	314,365.38	3.38
4	000002	万科Ａ	10,300	310,236.00	3.33
5	600028	中国石化	44,798	302,386.50	3.25
6	601328	交通银行	48,692	298,968.88	3.21
7	601668	中国建筑	32,931	276,291.09	2.97
8	000538	云南白药	2,896	274,801.44	2.95
9	000063	中兴通讯	10,701	268,060.05	2.88
10	601601	中国太保	8,001	260,352.54	2.80
11	601888	中国国旅	4,617	248,810.13	2.67
12	000725	京东方A	55,295	248,274.55	2.67
13	001979	招商蛇口	10,800	236,628.00	2.54
14	601006	大秦铁路	26,599	218,909.77	2.35
15	601398	工商银行	35,300	211,447.00	2.27
16	600009	上海机场	4,500	211,320.00	2.27
17	000568	泸州老窖	3,096	194,397.84	2.09
18	601336	新华保险	3,803	163,567.03	1.76
19	601088	中国神华	7,700	159,467.00	1.71
20	601628	中国人寿	5,800	143,144.00	1.54
21	600741	华域汽车	6,023	135,517.50	1.46
22	600029	南方航空	13,386	134,797.02	1.45
23	601600	中国铝业	25,334	118,816.46	1.28
24	600685	中船防务	5,711	114,962.43	1.23
25	600019	宝钢股份	12,200	112,362.00	1.21
26	601607	上海医药	4,849	111,866.43	1.20
27	601225	陕西煤业	13,409	106,333.37	1.14
28	600406	国电南瑞	5,999	103,662.72	1.11
29	000768	中航飞机	5,310	99,456.30	1.07
30	600085	同仁堂	2,799	96,061.68	1.03
31	600048	保利地产	6,900	95,565.00	1.03
32	600176	中国巨石	6,746	94,916.22	1.02
33	600809	山西汾酒	1,699	94,855.17	1.02
34	600362	江西铜业	5,400	92,664.00	0.99
35	000786	北新建材	3,811	89,063.07	0.96
36	601111	中国国航	7,499	86,913.41	0.93
37	600426	华鲁恒升	4,765	83,530.45	0.90
38	600038	中直股份	1,601	78,529.05	0.84
39	600023	浙能电力	14,475	75,270.00	0.81
40	600018	上港集团	10,744	74,993.12	0.81
41	600118	中国卫星	2,605	61,868.75	0.66
42	000028	国药一致	1,100	60,280.00	0.65
43	600153	建发股份	5,464	59,666.88	0.64
44	600270	外运发展	3,002	57,818.52	0.62
45	000596	古井贡酒	901	56,970.23	0.61
46	600848	上海临港	2,001	47,863.92	0.51
47	000776	广发证券	3,002	47,671.76	0.51
48	600642	申能股份	8,297	45,965.38	0.49
49	601166	兴业银行	2,801	45,180.13	0.49
50	000983	西山煤电	5,687	44,131.12	0.47
51	600648	外高桥	2,404	43,560.48	0.47
52	600061	国投资本	3,604	42,743.44	0.46
53	600879	航天电子	5,003	41,725.02	0.45
54	601333	广深铁路	9,598	41,463.36	0.45
55	000898	鞍钢股份	6,499	41,333.64	0.44
56	300140	中环装备	3,610	41,298.40	0.44
57	002142	宁波银行	2,101	38,007.09	0.41
58	600372	中航电子	2,311	37,137.77	0.40
59	600875	东方电气	4,100	36,859.00	0.40
60	600115	东方航空	5,300	36,464.00	0.39
61	600704	物产中大	5,507	34,583.96	0.37
62	600787	中储股份	3,796	34,467.68	0.37
63	600754	锦江股份	1,067	34,464.10	0.37
64	601991	大唐发电	9,800	33,026.00	0.35
65	600320	振华重工	6,500	33,020.00	0.35
66	600597	光明乳业	2,708	32,766.80	0.35
67	600008	首创股份	6,572	32,202.80	0.35
68	600125	铁龙物流	3,800	31,806.00	0.34
69	002080	中材科技	1,601	29,762.59	0.32
70	601898	中煤能源	5,589	28,056.78	0.30
71	600708	光明地产	3,900	27,261.00	0.29
72	601866	中远海发	8,697	25,830.09	0.28
73	600258	首旅酒店	901	25,309.09	0.27
74	600348	阳泉煤业	3,600	25,308.00	0.27
75	600307	酒钢宏兴	10,465	24,383.45	0.26
76	600399	*ST抚钢	3,888	21,384.00	0.23
77	600072	中船科技	1,717	21,239.29	0.23
78	600058	五矿发展	1,900	19,722.00	0.21
79	000758	中色股份	3,605	19,719.35	0.21
80	600395	盘江股份	3,209	19,574.90	0.21
81	000090	天健集团	2,201	19,390.81	0.21
82	000338	潍柴动力	2,100	17,472.00	0.19
83	002461	珠江啤酒	1,300	13,585.00	0.15
84	601717	郑煤机	1,900	13,167.00	0.14
85	600428	中远海特	2,901	13,141.53	0.14
86	000429	粤高速Ａ	1,600	12,816.00	0.14
87	600764	中国海防	401	12,739.77	0.14
88	600893	航发动力	300	8,607.00	0.09
89	000928	中钢国际	1,401	7,481.34	0.08
90	000761	本钢板材	699	3,005.70	0.03
91	600967	内蒙一机	100	1,377.00	0.01