国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)(501020)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9539

 累计净值：0.9539 净值更新日期：2018-08-24 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.096亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-29

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 187,000 731,170.00 6.54
2 600104 上汽集团 11,905 404,889.05 3.62
3 000002 万 科Ａ 11,800 392,822.00 3.51
4 601328 交通银行 56,692 350,356.56 3.13
5 600585 海螺水泥 10,698 344,154.66 3.08
6 000725 京东方A 64,495 343,113.40 3.07
7 600028 中国石化 52,198 338,243.04 3.02
8 601668 中国建筑 38,231 331,080.46 2.96
9 000063 中兴通讯 10,701 322,635.15 2.88
10 000538 云南白药 3,096 306,504.00 2.74
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601600 中国铝业 132,835 886,009.45 3.75
2 601600 中国铝业 132,835 886,009.45 3.75
3 000725 京东方A 114,295 661,768.05 2.80
4 000725 京东方A 114,295 661,768.05 2.80
5 600104 上汽集团 19,805 634,552.20 2.69
6 600104 上汽集团 19,805 634,552.20 2.69
7 601328 交通银行 100,292 622,813.32 2.64
8 601328 交通银行 100,292 622,813.32 2.64
9 601601 中国太保 15,001 621,341.42 2.63
10 601601 中国太保 15,001 621,341.42 2.63
11 000063 中兴通讯 16,601 603,612.36 2.55
12 000063 中兴通讯 16,601 603,612.36 2.55
13 601668 中国建筑 66,631 601,011.62 2.54
14 601668 中国建筑 66,631 601,011.62 2.54
15 600028 中国石化 92,298 565,786.74 2.39
16 600028 中国石化 92,298 565,786.74 2.39
17 601336 新华保险 7,502 526,640.40 2.23
18 601336 新华保险 7,502 526,640.40 2.23
19 600585 海螺水泥 17,798 522,015.34 2.21
20 600585 海螺水泥 17,798 522,015.34 2.21
21 601872 招商轮船 15,000 65,850.00 0.28
22 601872 招商轮船 15,000 65,850.00 0.28
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,002 1,036,315.28 2.96
2 601600 中国铝业 132,835 1,005,560.95 2.87
3 600104 上汽集团 32,005 966,230.95 2.76
4 600028 中国石化 154,200 909,780.00 2.60
5 601601 中国太保 24,501 904,821.93 2.58
6 601328 交通银行 138,796 877,190.72 2.50
7 000858 五 粮 液 15,004 859,429.12 2.45
8 600050 中国联通 114,000 845,880.00 2.41
9 601668 中国建筑 89,732 832,712.96 2.38
10 601186 中国铁建 62,058 736,007.88 2.10
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 115,084 2,702,172.32 6.57
2 601088 中国神华 115,084 2,702,172.32 6.57
3 601186 中国铁建 89,976 1,082,411.28 2.63
4 600104 上汽集团 34,805 1,080,695.25 2.63
5 600104 上汽集团 34,805 1,080,695.25 2.63
6 601186 中国铁建 89,976 1,082,411.28 2.63
7 000858 五 粮 液 18,710 1,041,398.60 2.53
8 000858 五 粮 液 18,710 1,041,398.60 2.53
9 600585 海螺水泥 44,797 1,018,235.81 2.47
10 600585 海螺水泥 44,797 1,018,235.81 2.47
11 600519 贵州茅台 2,101 991,356.85 2.41
12 600519 贵州茅台 2,101 991,356.85 2.41
13 601328 交通银行 159,696 983,727.36 2.39
14 601328 交通银行 159,696 983,727.36 2.39
15 600741 华域汽车 39,224 950,789.76 2.31
16 601668 中国建筑 98,066 949,278.88 2.31
17 600741 华域汽车 39,224 950,789.76 2.31
18 601668 中国建筑 98,066 949,278.88 2.31
19 601390 中国中铁 106,436 922,800.12 2.24
20 601390 中国中铁 106,436 922,800.12 2.24
21 000932 *ST华菱 60,000 233,400.00 0.57
22 000932 *ST华菱 60,000 233,400.00 0.57
23 000921 海信科龙 4 68.84 0.00
24 000921 海信科龙 4 68.84 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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