汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)C类(501306)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 116,000 | 11,240,411.37 | 5.69 |
| 2 | 00316 | 东方海外国际 | 116,000 | 11,240,411.37 | 5.69 |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 442,000 | 9,759,988.08 | 4.94 |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 442,000 | 9,759,988.08 | 4.94 |
| 5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2,268,000 | 9,597,922.44 | 4.86 |
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2,268,000 | 9,597,922.44 | 4.86 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 1,726,000 | 8,625,049.14 | 4.36 |
| 8 | 00857 | 中国石油股份 | 1,726,000 | 8,625,049.14 | 4.36 |
| 9 | 02343 | 太平洋航运 | 3,368,000 | 7,390,444.16 | 3.74 |
| 10 | 02343 | 太平洋航运 | 3,368,000 | 7,390,444.16 | 3.74 |
| 11 | 03988 | 中国银行 | 2,483,000 | 7,188,327.71 | 3.64 |
| 12 | 03988 | 中国银行 | 2,483,000 | 7,188,327.71 | 3.64 |
| 13 | 01288 | 农业银行 | 2,495,000 | 7,085,047.51 | 3.58 |
| 14 | 01288 | 农业银行 | 2,495,000 | 7,085,047.51 | 3.58 |
| 15 | 00998 | 中信银行 | 2,000,000 | 6,785,772.80 | 3.43 |
| 16 | 00998 | 中信银行 | 2,000,000 | 6,785,772.80 | 3.43 |
| 17 | 00941 | 中国移动 | 111,500 | 6,584,389.32 | 3.33 |
| 18 | 00941 | 中国移动 | 111,500 | 6,584,389.32 | 3.33 |
| 19 | 01988 | 民生银行 | 2,317,500 | 6,196,397.09 | 3.14 |
| 20 | 01988 | 民生银行 | 2,317,500 | 6,196,397.09 | 3.14 |
| 21 | 00728 | 中国电信 | 1,790,000 | 6,188,790.75 | 3.13 |
| 22 | 00728 | 中国电信 | 1,790,000 | 6,188,790.75 | 3.13 |
| 23 | 01171 | 兖矿能源 | 298,000 | 6,168,138.40 | 3.12 |
| 24 | 01171 | 兖矿能源 | 298,000 | 6,168,138.40 | 3.12 |
| 25 | 02328 | 中国财险 | 722,000 | 5,797,981.87 | 2.93 |
| 26 | 02328 | 中国财险 | 722,000 | 5,797,981.87 | 2.93 |
| 27 | 01308 | 海丰国际 | 436,000 | 5,748,360.90 | 2.91 |
| 28 | 01308 | 海丰国际 | 436,000 | 5,748,360.90 | 2.91 |
| 29 | 00883 | 中国海洋石油 | 555,000 | 5,731,027.68 | 2.90 |
| 30 | 00883 | 中国海洋石油 | 555,000 | 5,731,027.68 | 2.90 |
| 31 | 01398 | 工商银行 | 1,430,000 | 5,511,043.25 | 2.79 |
| 32 | 01398 | 工商银行 | 1,430,000 | 5,511,043.25 | 2.79 |
| 33 | 00939 | 建设银行 | 1,175,000 | 5,492,465.36 | 2.78 |
| 34 | 00939 | 建设银行 | 1,175,000 | 5,492,465.36 | 2.78 |
| 35 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2,068,000 | 5,414,899.18 | 2.74 |
| 36 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2,068,000 | 5,414,899.18 | 2.74 |
| 37 | 01336 | 新华保险 | 274,400 | 5,224,270.59 | 2.64 |
| 38 | 01336 | 新华保险 | 274,400 | 5,224,270.59 | 2.64 |
| 39 | 00144 | 招商局港口 | 504,000 | 5,139,337.80 | 2.60 |
| 40 | 00144 | 招商局港口 | 504,000 | 5,139,337.80 | 2.60 |
| 41 | 00762 | 中国联通 | 1,056,000 | 5,043,304.36 | 2.55 |
| 42 | 00762 | 中国联通 | 1,056,000 | 5,043,304.36 | 2.55 |
| 43 | 06881 | 中国银河 | 1,248,500 | 4,811,564.69 | 2.43 |
| 44 | 06881 | 中国银河 | 1,248,500 | 4,811,564.69 | 2.43 |
| 45 | 00006 | 电能实业 | 118,500 | 4,484,902.56 | 2.27 |
| 46 | 00006 | 电能实业 | 118,500 | 4,484,902.56 | 2.27 |
| 47 | 03311 | 中国建筑国际 | 522,000 | 4,297,772.89 | 2.17 |
| 48 | 03311 | 中国建筑国际 | 522,000 | 4,297,772.89 | 2.17 |
| 49 | 00257 | 光大环境 | 1,496,000 | 4,261,981.63 | 2.16 |
| 50 | 00257 | 光大环境 | 1,496,000 | 4,261,981.63 | 2.16 |
| 51 | 01378 | 中国宏桥 | 724,000 | 4,245,385.99 | 2.15 |
| 52 | 01378 | 中国宏桥 | 724,000 | 4,245,385.99 | 2.15 |
| 53 | 01313 | 华润水泥控股 | 1,320,000 | 3,930,953.93 | 1.99 |
| 54 | 01313 | 华润水泥控股 | 1,320,000 | 3,930,953.93 | 1.99 |
| 55 | 02380 | 中国电力 | 1,372,000 | 3,643,074.89 | 1.84 |
| 56 | 02380 | 中国电力 | 1,372,000 | 3,643,074.89 | 1.84 |
| 57 | 03323 | 中国建材 | 752,000 | 3,341,845.59 | 1.69 |
| 58 | 03323 | 中国建材 | 752,000 | 3,341,845.59 | 1.69 |
| 59 | 00914 | 海螺水泥 | 163,500 | 3,135,469.58 | 1.59 |
| 60 | 00914 | 海螺水泥 | 163,500 | 3,135,469.58 | 1.59 |
| 61 | 02777 | 富力地产 | 33 | 38.03 | 0.00 |
| 62 | 02777 | 富力地产 | 33 | 38.03 | 0.00 |
| 63 | 03883 | 中国奥园 | 3,838,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 03883 | 中国奥园 | 3,838,000 |
