汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)C类(501306)

管理费： 0.750% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8184

 累计净值：0.8184 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：董瑾,晏阳 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 中证港股通高股息投资指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 124,000 11,890,649.54 5.90
2 00316 东方海外国际 124,000 11,890,649.54 5.90
3 01088 中国神华 473,500 11,036,244.25 5.48
4 01088 中国神华 473,500 11,036,244.25 5.48
5 00857 中国石油股份 1,848,000 10,005,103.42 4.96
6 00857 中国石油股份 1,848,000 10,005,103.42 4.96
7 00386 中国石油化工股份 2,430,000 9,543,719.05 4.74
8 00386 中国石油化工股份 2,430,000 9,543,719.05 4.74
9 00883 中国海洋石油 594,000 7,511,095.19 3.73
10 00883 中国海洋石油 594,000 7,511,095.19 3.73
11 02343 太平洋航运 3,607,000 7,480,354.59 3.71
12 02343 太平洋航运 3,607,000 7,480,354.59 3.71
13 00941 中国移动 119,000 7,174,306.63 3.56
14 00941 中国移动 119,000 7,174,306.63 3.56
15 00998 中信银行 2,142,000 7,154,650.99 3.55
16 00998 中信银行 2,142,000 7,154,650.99 3.55
17 01288 农业银行 2,673,000 7,162,248.97 3.55
18 01288 农业银行 2,673,000 7,162,248.97 3.55
19 02328 中国财险 772,000 7,126,608.22 3.54
20 02328 中国财险 772,000 7,126,608.22 3.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 116,000 11,240,411.37 5.69
2 00316 东方海外国际 116,000 11,240,411.37 5.69
3 01088 中国神华 442,000 9,759,988.08 4.94
4 01088 中国神华 442,000 9,759,988.08 4.94
5 00386 中国石油化工股份 2,268,000 9,597,922.44 4.86
6 00386 中国石油化工股份 2,268,000 9,597,922.44 4.86
7 00857 中国石油股份 1,726,000 8,625,049.14 4.36
8 00857 中国石油股份 1,726,000 8,625,049.14 4.36
9 02343 太平洋航运 3,368,000 7,390,444.16 3.74
10 02343 太平洋航运 3,368,000 7,390,444.16 3.74
11 03988 中国银行 2,483,000 7,188,327.71 3.64
12 03988 中国银行 2,483,000 7,188,327.71 3.64
13 01288 农业银行 2,495,000 7,085,047.51 3.58
14 01288 农业银行 2,495,000 7,085,047.51 3.58
15 00998 中信银行 2,000,000 6,785,772.80 3.43
16 00998 中信银行 2,000,000 6,785,772.80 3.43
17 00941 中国移动 111,500 6,584,389.32 3.33
18 00941 中国移动 111,500 6,584,389.32 3.33
19 01988 民生银行 2,317,500 6,196,397.09 3.14
20 01988 民生银行 2,317,500 6,196,397.09 3.14
21 03883 中国奥园 3,838,000 0.00 0.00
22 02777 富力地产 33 38.03 0.00
23 02777 富力地产 33 38.03 0.00
24 03883 中国奥园 3,838,000
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 74,500 9,795,750.36 7.59
2 00316 东方海外国际 74,500 9,795,750.36 7.59
3 01088 中国神华 282,000 6,097,580.81 4.73
4 01088 中国神华 282,000 6,097,580.81 4.73
5 00386 中国石油化工股份 1,486,000 6,035,986.97 4.68
6 00386 中国石油化工股份 1,486,000 6,035,986.97 4.68
7 02343 太平洋航运 2,146,000 5,692,248.48 4.41
8 02343 太平洋航运 2,146,000 5,692,248.48 4.41
9 01171 兖矿能源 190,000 4,673,813.99 3.62
10 01171 兖矿能源 190,000 4,673,813.99 3.62
11 00857 中国石油股份 1,106,000 4,502,146.09 3.49
12 00857 中国石油股份 1,106,000 4,502,146.09 3.49
13 00998 中信银行 1,275,000 4,408,783.61 3.42
14 00998 中信银行 1,275,000 4,408,783.61 3.42
15 03988 中国银行 1,583,000 4,171,179.83 3.23
16 00728 中国电信 1,142,000 4,168,824.98 3.23
17 00728 中国电信 1,142,000 4,168,824.98 3.23
18 03988 中国银行 1,583,000 4,171,179.83 3.23
19 01308 海丰国际 279,000 4,117,876.12 3.19
20 01308 海丰国际 279,000 4,117,876.12 3.19
21 03883 中国奥园 3,838,000 0.00 0.00
22 02777 富力地产 33 48.82 0.00
23 02777 富力地产 33 48.82 0.00
24 03883 中国奥园 3,838,000
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 68,000 8,564,672.76 7.67
2 00316 东方海外国际 68,000 8,564,672.76 7.67
3 01088 中国神华 260,000 5,237,242.01 4.69
4 01088 中国神华 260,000 5,237,242.01 4.69
5 02343 太平洋航运 1,980,000 4,669,300.94 4.18
6 02343 太平洋航运 1,980,000 4,669,300.94 4.18
7 00386 中国石油化工股份 1,370,000 4,613,650.22 4.13
8 00386 中国石油化工股份 1,370,000 4,613,650.22 4.13
9 01308 海丰国际 256,000 3,969,834.80 3.56
10 01308 海丰国际 256,000 3,969,834.80 3.56
11 01378 中国宏桥 567,500 3,736,079.44 3.35
12 01378 中国宏桥 567,500 3,736,079.44 3.35
13 03988 中国银行 1,460,000 3,703,854.73 3.32
14 03988 中国银行 1,460,000 3,703,854.73 3.32
15 01171 兖矿能源 174,000 3,699,209.72 3.31
16 01171 兖矿能源 174,000 3,699,209.72 3.31
17 00998 中信银行 1,176,000 3,634,679.90 3.26
18 00998 中信银行 1,176,000 3,634,679.90 3.26
19 01288 农业银行 1,467,000 3,511,944.60 3.15
20 01288 农业银行 1,467,000 3,511,944.60 3.15
21 03883 中国奥园 3,838,000 0.00 0.00
22 02777 富力地产 33 56.01 0.00
23 02777 富力地产 33 56.01 0.00
24 03883 中国奥园 3,838,000
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 279,500 5,927,948.48 5.72
2 01088 中国神华 279,500 5,927,948.48 5.72
3 01171 兖矿能源 214,000 5,525,857.07 5.34
4 01171 兖矿能源 214,000 5,525,857.07 5.34
5 01888 建滔积层板 699,500 4,472,876.36 4.32
6 01888 建滔积层板 699,500 4,472,876.36 4.32
7 02777 富力地产 3,674,433 4,419,994.56 4.27
8 02777 富力地产 3,674,433 4,419,994.56 4.27
9 03988 中国银行 1,624,000 3,774,843.14 3.65
10 03988 中国银行 1,624,000 3,774,843.14 3.65
11 00386 中国石油化工股份 1,180,000 3,596,596.10 3.47
12 00386 中国石油化工股份 1,180,000 3,596,596.10 3.47
13 00998 中信银行 1,253,000 3,535,781.56 3.41
14 00998 中信银行 1,253,000 3,535,781.56 3.41
15 02380 中国电力 1,234,000 3,493,327.14 3.37
16 02380 中国电力 1,234,000 3,493,327.14 3.37
17 00883 中国海洋石油 406,000 3,455,376.84 3.34
18 00883 中国海洋石油 406,000 3,455,376.84 3.34
19 03328 交通银行 920,000 3,444,831.07 3.33
20 03328 交通银行 920,000 3,444,831.07 3.33
21 03883 中国奥园 3,838,000 1,228,819.21 1.19
22 03883 中国奥园 3,838,000 1,228,819.21 1.19
23 00816 金茂服务 144 491.00 0.00
24 00816 金茂服务 144 491.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 854,000 17,966,173.60 10.97
2 01171 兖矿能源 854,000 17,966,173.60 10.97
3 00636 嘉里物流 743,000 10,725,656.15 6.55
4 00636 嘉里物流 743,000 10,725,656.15 6.55
5 00135 昆仑能源 1,560,000 8,578,239.85 5.24
6 00135 昆仑能源 1,560,000 8,578,239.85 5.24
7 01088 中国神华 387,500 7,456,187.81 4.55
8 01088 中国神华 387,500 7,456,187.81 4.55
9 02380 中国电力 1,734,000 7,384,839.31 4.51
10 02380 中国电力 1,734,000 7,384,839.31 4.51
11 00683 嘉里建设 313,000 5,835,303.45 3.56
12 00683 嘉里建设 313,000 5,835,303.45 3.56
13 00883 中国海洋石油 591,000 5,236,123.12 3.20
14 00883 中国海洋石油 591,000 5,236,123.12 3.20
15 03988 中国银行 1,916,000 5,128,642.85 3.13
16 03988 中国银行 1,916,000 5,128,642.85 3.13
17 03328 交通银行 1,075,000 4,982,764.54 3.04
18 03328 交通银行 1,075,000 4,982,764.54 3.04
19 01378 中国宏桥 631,500 4,790,265.54 2.92
20 01378 中国宏桥 631,500 4,790,265.54 2.92
21 00816 金茂服务 26,144 107,318.82 0.07
22 00816 金茂服务 26,144 107,318.82 0.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 850,000 16,027,585.13 10.09
2 01171 兖矿能源 850,000 16,027,585.13 10.09
3 00135 昆仑能源 1,548,000 8,574,678.97 5.40
4 00135 昆仑能源 1,548,000 8,574,678.97 5.40
5 01088 中国神华 384,500 7,827,016.96 4.93
6 01088 中国神华 384,500 7,827,016.96 4.93
7 00636 嘉里物流 503,000 7,326,567.02 4.61
8 00636 嘉里物流 503,000 7,326,567.02 4.61
9 01888 建滔积层板 555,500 5,811,657.11 3.66
10 01888 建滔积层板 555,500 5,811,657.11 3.66
11 00683 嘉里建设 311,500 5,595,745.97 3.52
12 00683 嘉里建设 311,500 5,595,745.97 3.52
13 01378 中国宏桥 627,500 5,323,185.79 3.35
14 01378 中国宏桥 627,500 5,323,185.79 3.35
15 02380 中国电力 1,528,000 5,167,561.08 3.25
16 02380 中国电力 1,528,000 5,167,561.08 3.25
17 00883 中国海洋石油 587,000 5,112,915.22 3.22
18 00883 中国海洋石油 587,000 5,112,915.22 3.22
19 03328 交通银行 1,068,000 4,867,811.78 3.06
20 03328 交通银行 1,068,000 4,867,811.78 3.06
21 00816 金茂服务 26,144 105,167.11 0.07
22 00816 金茂服务 26,144 105,167.11 0.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 512,000 6,488,473.60 6.61
2 01171 兖矿能源 512,000 6,488,473.60 6.61
3 00135 昆仑能源 932,000 5,570,243.39 5.68
4 00135 昆仑能源 932,000 5,570,243.39 5.68
5 00636 嘉里物流 302,500 4,713,995.44 4.80
6 00636 嘉里物流 302,500 4,713,995.44 4.80
7 02380 中国电力 919,000 3,944,715.60 4.02
8 02380 中国电力 919,000 3,944,715.60 4.02
9 01888 建滔积层板 333,500 3,615,598.90 3.68
10 01888 建滔积层板 333,500 3,615,598.90 3.68
11 01088 中国神华 231,500 3,459,936.03 3.53
12 01088 中国神华 231,500 3,459,936.03 3.53
13 00683 嘉里建设 187,000 3,103,691.36 3.16
14 00683 嘉里建设 187,000 3,103,691.36 3.16
15 02777 富力地产 1,144,033 2,712,548.00 2.76
16 02777 富力地产 1,144,033 2,712,548.00 2.76
17 03988 中国银行 1,146,000 2,632,884.58 2.68
18 03883 中国奥园 2,282,000 2,630,726.11 2.68
19 03883 中国奥园 2,282,000 2,630,726.11 2.68
20 03988 中国银行 1,146,000 2,632,884.58 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 1,504,000 18,468,073.82 8.86
2 01171 兖州煤业股份 1,504,000 18,468,073.82 8.86
3 00836 华润电力 752,000 14,064,052.14 6.75
4 00836 华润电力 752,000 14,064,052.14 6.75
5 01088 中国神华 581,000 8,818,623.21 4.23
6 01088 中国神华 581,000 8,818,623.21 4.23
7 00992 联想集团 1,104,000 7,697,874.27 3.69
8 00992 联想集团 1,104,000 7,697,874.27 3.69
9 00144 招商局港口 676,000 7,523,664.76 3.61
10 00144 招商局港口 676,000 7,523,664.76 3.61
11 00386 中国石油化工股份 2,154,000 6,926,427.39 3.32
12 00386 中国石油化工股份 2,154,000 6,926,427.39 3.32
13 00336 华宝国际 540,000 6,864,747.62 3.29
14 00336 华宝国际 540,000 6,864,747.62 3.29
15 00868 信义玻璃 348,000 6,754,783.70 3.24
16 00868 信义玻璃 348,000 6,754,783.70 3.24
17 00883 中国海洋石油 925,000 6,704,050.35 3.22
18 00883 中国海洋石油 925,000 6,704,050.35 3.22
19 03328 交通银行 1,734,000 6,673,710.30 3.20
20 03328 交通银行 1,734,000 6,673,710.30 3.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 1,504,000 13,065,120.46 6.13
2 01171 兖州煤业股份 1,504,000 13,065,120.46 6.13
3 00868 信义玻璃(一千) 348,000 9,164,695.54 4.30
4 00868 信义玻璃(一千) 348,000 9,164,695.54 4.30
5 03383 雅居乐集团 1,060,000 8,872,968.29 4.16
6 03383 雅居乐集团 1,060,000 8,872,968.29 4.16
7 00336 华宝国际 541,000 8,426,906.84 3.96
8 00336 华宝国际 541,000 8,426,906.84 3.96
9 00992 联想集团 1,106,000 8,218,104.69 3.86
10 00992 联想集团 1,106,000 8,218,104.69 3.86
11 01888 建滔积层板 540,000 7,827,210.14 3.67
12 01888 建滔积层板 540,000 7,827,210.14 3.67
13 03328 交通银行 1,735,000 7,535,898.94 3.54
14 03328 交通银行 1,735,000 7,535,898.94 3.54
15 01088 中国神华 581,000 7,357,933.67 3.45
16 01088 中国神华 581,000 7,357,933.67 3.45
17 00386 中国石油化工股份 2,154,000 7,043,740.26 3.31
18 00386 中国石油化工股份 2,154,000 7,043,740.26 3.31
19 01813 合景泰富集团 791,500 6,849,349.73 3.22
20 01813 合景泰富集团 791,500 6,849,349.73 3.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 1,142,000 8,879,799.15 5.16
2 01171 兖州煤业股份 1,142,000 8,879,799.15 5.16
3 03383 雅居乐集团 804,000 8,657,144.93 5.03
4 03383 雅居乐集团 804,000 8,657,144.93 5.03
5 02777 富力地产 908,033 7,874,050.66 4.57
6 02777 富力地产 908,033 7,874,050.66 4.57
7 00992 联想集团 838,000 7,833,364.89 4.55
8 00992 联想集团 838,000 7,833,364.89 4.55
9 01813 合景泰富集团 600,500 6,750,156.85 3.92
10 01813 合景泰富集团 600,500 6,750,156.85 3.92
11 01088 中国神华 443,500 6,004,894.03 3.49
12 01088 中国神华 443,500 6,004,894.03 3.49
13 01888 建滔积层板 409,500 5,821,422.35 3.38
14 01888 建滔积层板 409,500 5,821,422.35 3.38
15 00386 中国石油化工股份 1,634,000 5,717,439.86 3.32
16 00386 中国石油化工股份 1,634,000 5,717,439.86 3.32
17 00868 信义玻璃 264,000 5,667,439.01 3.29
18 00868 信义玻璃 264,000 5,667,439.01 3.29
19 03328 交通银行 1,317,000 5,509,855.20 3.20
20 03328 交通银行 1,317,000 5,509,855.20 3.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02777 富力地产 770,433 6,464,819.48 5.12
2 02777 富力地产 770,433 6,464,819.48 5.12
3 03383 雅居乐集团 682,000 5,923,664.31 4.69
4 03383 雅居乐集团 682,000 5,923,664.31 4.69
5 01171 兖州煤业股份 968,000 5,051,186.62 4.00
6 01171 兖州煤业股份 968,000 5,051,186.62 4.00
7 01088 中国神华 376,000 4,620,266.94 3.66
8 01088 中国神华 376,000 4,620,266.94 3.66
9 01813 合景泰富集团 509,500 4,536,868.84 3.59
10 01813 合景泰富集团 509,500 4,536,868.84 3.59
11 00992 联想集团 712,000 4,386,493.02 3.47
12 00992 联想集团 712,000 4,386,493.02 3.47
13 00868 信义玻璃 224,000 4,081,617.34 3.23
14 00868 信义玻璃 224,000 4,081,617.34 3.23
15 01233 时代中国控股 448,000 4,064,649.88 3.22
16 01233 时代中国控股 448,000 4,064,649.88 3.22
17 00386 中国石油化工股份 1,386,000 4,047,800.25 3.21
18 00386 中国石油化工股份 1,386,000 4,047,800.25 3.21
19 00884 旭辉控股集团 706,000 3,903,879.81 3.09
20 00884 旭辉控股集团 706,000 3,903,879.81 3.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00868 信义玻璃 374,000 5,120,231.14 5.97
2 00868 信义玻璃 374,000 5,120,231.14 5.97
3 01813 合景泰富集团 425,500 4,942,896.66 5.77
4 01813 合景泰富集团 425,500 4,942,896.66 5.77
5 02777 富力地产 521,633 4,565,358.72 5.33
6 02777 富力地产 521,633 4,565,358.72 5.33
7 03383 雅居乐集团 466,000 4,143,973.22 4.83
8 03383 雅居乐集团 466,000 4,143,973.22 4.83
9 00813 世茂集团 129,000 3,627,356.16 4.23
10 00813 世茂集团 129,000 3,627,356.16 4.23
11 01313 华润水泥控股 388,000 3,607,180.75 4.21
12 01313 华润水泥控股 388,000 3,607,180.75 4.21
13 00992 联想集团 646,000 2,900,707.44 3.38
14 00992 联想集团 646,000 2,900,707.44 3.38
15 00884 旭辉控股集团 566,000 2,834,926.46 3.31
16 00884 旭辉控股集团 566,000 2,834,926.46 3.31
17 00386 中国石油化工股份 1,030,000 2,814,803.78 3.28
18 00386 中国石油化工股份 1,030,000 2,814,803.78 3.28
19 01171 兖州煤业股份 472,000 2,388,993.64 2.79
20 01171 兖州煤业股份 472,000 2,388,993.64 2.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01813 合景泰富集团 510,500 6,071,370.78 6.95
2 01813 合景泰富集团 510,500 6,071,370.78 6.95
3 02777 富力地产 500,433 4,123,181.99 4.72
4 02777 富力地产 500,433 4,123,181.99 4.72
5 00813 世茂集团 124,000 3,715,143.17 4.25
6 00813 世茂集团 124,000 3,715,143.17 4.25
7 03383 雅居乐集团 446,000 3,715,435.47 4.25
8 03383 雅居乐集团 446,000 3,715,435.47 4.25
9 03380 龙光集团 266,000 3,333,617.55 3.82
10 03380 龙光集团 266,000 3,333,617.55 3.82
11 01313 华润水泥控股 374,000 3,242,036.05 3.71
12 01313 华润水泥控股 374,000 3,242,036.05 3.71
13 00868 信义玻璃 358,000 3,106,609.44 3.56
14 00868 信义玻璃 358,000 3,106,609.44 3.56
15 01233 时代中国控股 233,000 3,047,747.37 3.49
16 01233 时代中国控股 233,000 3,047,747.37 3.49
17 00817 中国金茂 610,000 3,036,731.28 3.48
18 00817 中国金茂 610,000 3,036,731.28 3.48
19 00884 旭辉控股集团 542,000 2,990,310.26 3.42
20 00884 旭辉控股集团 542,000 2,990,310.26 3.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01813 合景泰富集团 520,500 5,240,900.97 5.87
2 01813 合景泰富集团 520,500 5,240,900.97 5.87
3 02777 富力地产 510,833 4,723,490.89 5.29
4 02777 富力地产 510,833 4,723,490.89 5.29
5 00386 中国石油化工股份 1,008,000 3,518,256.67 3.94
6 00386 中国石油化工股份 1,008,000 3,518,256.67 3.94
7 03383 雅居乐集团 454,000 3,480,338.12 3.90
8 03383 雅居乐集团 454,000 3,480,338.12 3.90
9 01313 华润水泥控股 380,000 3,211,655.50 3.59
10 01313 华润水泥控股 380,000 3,211,655.50 3.59
11 00868 信义玻璃 366,000 2,976,286.38 3.33
12 00868 信义玻璃 366,000 2,976,286.38 3.33
13 03380 龙光地产 270,000 2,950,520.04 3.30
14 01288 农业银行 1,037,000 2,946,746.46 3.30
15 03380 龙光地产 270,000 2,950,520.04 3.30
16 01288 农业银行 1,037,000 2,946,746.46 3.30
17 00813 世茂房地产 118,000 2,943,393.18 3.29
18 00813 世茂房地产 118,000 2,943,393.18 3.29
19 00817 中国金茂 632,000 2,898,841.17 3.24
20 00817 中国金茂 632,000 2,898,841.17 3.24

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