上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金(510820)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8640

 累计净值：0.8640 净值更新日期：2019-08-19 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：47.583亿份(2019-08-29 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-01

业绩比较基准： 上证上海改革发展主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 4,226,631 354,107,145.18 8.33
2 600009 上海机场 4,226,631 354,107,145.18 8.33
3 600018 上港集团 49,219,500 335,676,990.00 7.90
4 600018 上港集团 49,219,500 335,676,990.00 7.90
5 600104 上汽集团 12,954,409 330,337,429.50 7.77
6 600104 上汽集团 12,954,409 330,337,429.50 7.77
7 600741 华域汽车 14,286,504 308,588,486.40 7.26
8 600741 华域汽车 14,286,504 308,588,486.40 7.26
9 600000 浦发银行 21,060,400 245,985,472.00 5.79
10 600000 浦发银行 21,060,400 245,985,472.00 5.79
11 601601 中国太保 4,510,701 164,685,693.51 3.87
12 601601 中国太保 4,510,701 164,685,693.51 3.87
13 601727 上海电气 28,105,100 151,205,438.00 3.56
14 601727 上海电气 28,105,100 151,205,438.00 3.56
15 600895 张江高科 7,018,000 144,009,360.00 3.39
16 600895 张江高科 7,018,000 144,009,360.00 3.39
17 600663 陆家嘴 6,433,812 99,724,086.00 2.35
18 600663 陆家嘴 6,433,812 99,724,086.00 2.35
19 601211 国泰君安 5,392,300 98,948,705.00 2.33
20 601211 国泰君安 5,392,300 98,948,705.00 2.33
21 601229 上海银行 7,840,420 92,908,977.00 2.19
22 601229 上海银行 7,840,420 92,908,977.00 2.19
23 600606 绿地控股 13,348,000 91,166,840.00 2.14
24 600606 绿地控股 13,348,000 91,166,840.00 2.14
25 600637 东方明珠 8,209,264 86,525,642.56 2.04
26 600637 东方明珠 8,209,264 86,525,642.56 2.04
27 601607 上海医药 4,599,000 83,471,850.00 1.96
28 601607 上海医药 4,599,000 83,471,850.00 1.96
29 600837 海通证券 5,805,800 82,384,302.00 1.94
30 600837 海通证券 5,805,800 82,384,302.00 1.94
31 600170 上海建工 21,294,300 80,066,568.00 1.88
32 600170 上海建工 21,294,300 80,066,568.00 1.88
33 600675 中华企业 14,577,720 75,658,366.80 1.78
34 600675 中华企业 14,577,720 75,658,366.80 1.78
35 600848 上海临港 2,221,300 69,149,069.00 1.63
36 600848 上海临港 2,221,300 69,149,069.00 1.63
37 600115 东方航空 10,760,700 67,469,589.00 1.59
38 600115 东方航空 10,760,700 67,469,589.00 1.59
39 600642 申能股份 10,885,900 65,424,259.00 1.54
40 600642 申能股份 10,885,900 65,424,259.00 1.54
41 600623 华谊集团 8,440,900 64,488,476.00 1.52
42 600623 华谊集团 8,440,900 64,488,476.00 1.52
43 601200 上海环境 4,138,610 56,326,482.10 1.32
44 601200 上海环境 4,138,610 56,326,482.10 1.32
45 600845 宝信软件 1,909,960 54,395,660.80 1.28
46 600845 宝信软件 1,909,960 54,395,660.80 1.28
47 600754 锦江股份 1,918,700 47,276,768.00 1.11
48 600754 锦江股份 1,918,700 47,276,768.00 1.11
49 600958 东方证券 4,281,000 45,721,080.00 1.08
50 600958 东方证券 4,281,000 45,721,080.00 1.08
51 600820 隧道股份 6,893,700 43,499,247.00 1.02
52 600820 隧道股份 6,893,700 43,499,247.00 1.02
53 600648 外高桥 2,051,501 43,040,490.98 1.01
54 600648 外高桥 2,051,501 43,040,490.98 1.01
55 600649 城投控股 6,049,800 39,142,206.00 0.92
56 600649 城投控股 6,049,800 39,142,206.00 0.92
57 600827 百联股份 3,835,400 37,625,274.00 0.89
58 600827 百联股份 3,835,400 37,625,274.00 0.89
59 600602 云赛智联 4,867,500 37,333,725.00 0.88
60 600602 云赛智联 4,867,500 37,333,725.00 0.88
61 600612 老凤祥 758,500 33,904,950.00 0.80
62 600612 老凤祥 758,500 33,904,950.00 0.80
63 600748 上实发展 4,048,200 33,559,578.00 0.79
64 600748 上实发展 4,048,200 33,559,578.00 0.79
65 600835 上海机电 1,929,300 32,026,380.00 0.75
66 600835 上海机电 1,929,300 32,026,380.00 0.75
67 600597 光明乳业 2,928,300 31,479,225.00 0.74
68 600597 光明乳业 2,928,300 31,479,225.00 0.74
69 603881 数据港 954,354 30,367,544.28 0.71
70 603881 数据港 954,354 30,367,544.28 0.71
71 600639 浦东金桥 1,863,700 30,136,029.00 0.71
72 600639 浦东金桥 1,863,700 30,136,029.00 0.71
73 600708 光明地产 4,892,490 27,300,094.20 0.64
74 600708 光明地产 4,892,490 27,300,094.20 0.64
75 600171 上海贝岭 1,584,900 25,754,625.00 0.61
76 600171 上海贝岭 1,584,900 25,754,625.00 0.61
77 601866 中远海发 8,703,600 23,673,792.00 0.56
78 601866 中远海发 8,703,600 23,673,792.00 0.56
79 600420 现代制药 2,393,200 21,347,344.00 0.50
80 600420 现代制药 2,393,200 21,347,344.00 0.50
81 600073 上海梅林 2,241,800 20,624,560.00 0.49
82 600073 上海梅林 2,241,800 20,624,560.00 0.49
83 600284 浦东建设 2,318,700 17,853,990.00 0.42
84 600284 浦东建设 2,318,700 17,853,990.00 0.42
85 600624 复旦复华 1,553,000 17,300,420.00 0.41
86 600624 复旦复华 1,553,000 17,300,420.00 0.41
87 600819 耀皮玻璃 3,385,800 17,132,148.00 0.40
88 600819 耀皮玻璃 3,385,800 17,132,148.00 0.40
89 600651 飞乐音响 4,477,600 16,567,120.00 0.39
90 600651 飞乐音响 4,477,600 16,567,120.00 0.39
91 600661 昂立教育 649,700 15,222,471.00 0.36
92 600661 昂立教育 649,700 15,222,471.00 0.36
93 600618 氯碱化工 1,794,900 14,107,914.00 0.33
94 600618 氯碱化工 1,794,900 14,107,914.00 0.33
95 600278 东方创业 1,146,200 13,800,248.00 0.32
96 600278 东方创业 1,146,200 13,800,248.00 0.32
97 600773 西藏城投 1,959,300 13,186,089.00 0.31
98 600773 西藏城投 1,959,300 13,186,089.00 0.31
99 600662 强生控股 2,515,700 13,182,268.00 0.31
100 600662 强生控股 2,515,700 13,182,268.00 0.31
101 600619 海立股份 1,391,600 12,830,552.00 0.30
102 600619 海立股份 1,391,600 12,830,552.00 0.30
103 600626 申达股份 1,866,800 12,768,912.00 0.30
104 600626 申达股份 1,866,800 12,768,912.00 0.30
105 601595 上海电影 892,000 12,755,600.00 0.30
106 601595 上海电影 892,000 12,755,600.00 0.30
107 600825 新华传媒 2,490,824 12,703,202.40 0.30
108 600825 新华传媒 2,490,824 12,703,202.40 0.30
109 600846 同济科技 1,414,600 12,547,502.00 0.30
110 600846 同济科技 1,414,600 12,547,502.00 0.30
111 600676 交运股份 2,462,900 12,413,016.00 0.29
112 600676 交运股份 2,462,900 12,413,016.00 0.29
113 600621 华鑫股份 760,900 11,329,801.00 0.27
114 600621 华鑫股份 760,900 11,329,801.00 0.27
115 600629 华建集团 1,172,880 11,318,292.00 0.27
116 600629 华建集团 1,172,880 11,318,292.00 0.27
117 600650 锦江投资 935,500 11,272,775.00 0.27
118 600650 锦江投资 935,500 11,272,775.00 0.27
119 600628 新世界 1,547,100 11,231,946.00 0.26
120 600628 新世界 1,547,100 11,231,946.00 0.26
121 600826 兰生股份 1,004,500 11,230,310.00 0.26
122 600826 兰生股份 1,004,500 11,230,310.00 0.26
123 600643 爱建集团 1,162,600 11,137,708.00 0.26
124 600643 爱建集团 1,162,600 11,137,708.00 0.26
125 600822 上海物贸 867,800 10,769,398.00 0.25
126 600822 上海物贸 867,800 10,769,398.00 0.25
127 601519 大智慧 1,427,500 10,120,975.00 0.24
128 601519 大智慧 1,427,500 10,120,975.00 0.24
129 600841 上柴股份 1,246,600 10,047,596.00 0.24
130 600841 上柴股份 1,246,600 10,047,596.00 0.24
131 600824 益民集团 2,524,900 9,821,861.00 0.23
132 600824 益民集团 2,524,900 9,821,861.00 0.23
133 603648 畅联股份 807,300 9,461,556.00 0.22
134 603648 畅联股份 807,300 9,461,556.00 0.22
135 600834 申通地铁 1,140,800 8,875,424.00 0.21
136 600834 申通地铁 1,140,800 8,875,424.00 0.21
137 600630 龙头股份 1,017,900 8,255,169.00 0.19
138 600630 龙头股份 1,017,900 8,255,169.00 0.19
139 600679 上海凤凰 552,600 7,714,296.00 0.18
140 600679 上海凤凰 552,600 7,714,296.00 0.18
141 600616 金枫酒业 1,233,100 7,386,269.00 0.17
142 600616 金枫酒业 1,233,100 7,386,269.00 0.17
143 600097 开创国际 574,800 5,937,684.00 0.14
144 600097 开创国际 574,800 5,937,684.00 0.14
145 600833 第一医药 533,500 5,361,675.00 0.13
146 600833 第一医药 533,500 5,361,675.00 0.13
147 600818 中路股份 284,093 3,369,342.98 0.08
148 600818 中路股份 284,093 3,369,342.98 0.08

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