上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金(510820)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8640

 累计净值：0.8640 净值更新日期：2019-08-19 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：47.583亿份(2019-08-29 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-01

业绩比较基准： 上证上海改革发展主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 4,226,631 354,107,145.18 8.33
2 600009 上海机场 4,226,631 354,107,145.18 8.33
3 600018 上港集团 49,219,500 335,676,990.00 7.90
4 600018 上港集团 49,219,500 335,676,990.00 7.90
5 600104 上汽集团 12,954,409 330,337,429.50 7.77
6 600104 上汽集团 12,954,409 330,337,429.50 7.77
7 600741 华域汽车 14,286,504 308,588,486.40 7.26
8 600741 华域汽车 14,286,504 308,588,486.40 7.26
9 600000 浦发银行 21,060,400 245,985,472.00 5.79
10 600000 浦发银行 21,060,400 245,985,472.00 5.79
11 601601 中国太保 4,510,701 164,685,693.51 3.87
12 601601 中国太保 4,510,701 164,685,693.51 3.87
13 601727 上海电气 28,105,100 151,205,438.00 3.56
14 601727 上海电气 28,105,100 151,205,438.00 3.56
15 600895 张江高科 7,018,000 144,009,360.00 3.39
16 600895 张江高科 7,018,000 144,009,360.00 3.39
17 600663 陆家嘴 6,433,812 99,724,086.00 2.35
18 600663 陆家嘴 6,433,812 99,724,086.00 2.35
19 601211 国泰君安 5,392,300 98,948,705.00 2.33
20 601211 国泰君安 5,392,300 98,948,705.00 2.33
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600018 上港集团 52,848,700 384,210,049.00 8.97
2 600018 上港集团 52,848,700 384,210,049.00 8.97
3 600741 华域汽车 15,181,804 309,405,165.52 7.22
4 600741 华域汽车 15,181,804 309,405,165.52 7.22
5 600104 上汽集团 11,240,109 293,029,641.63 6.84
6 600104 上汽集团 11,240,109 293,029,641.63 6.84
7 600009 上海机场 4,414,731 274,375,531.65 6.40
8 600009 上海机场 4,414,731 274,375,531.65 6.40
9 600000 浦发银行 20,148,000 227,269,440.00 5.30
10 600000 浦发银行 20,148,000 227,269,440.00 5.30
11 600895 张江高科 7,545,100 171,349,221.00 4.00
12 600895 张江高科 7,545,100 171,349,221.00 4.00
13 601727 上海电气 26,890,200 160,534,494.00 3.75
14 601727 上海电气 26,890,200 160,534,494.00 3.75
15 601601 中国太保 4,315,301 146,892,846.04 3.43
16 601601 中国太保 4,315,301 146,892,846.04 3.43
17 600606 绿地控股 13,938,800 105,098,552.00 2.45
18 600606 绿地控股 13,938,800 105,098,552.00 2.45
19 601211 国泰君安 5,159,300 103,959,895.00 2.43
20 601211 国泰君安 5,159,300 103,959,895.00 2.43
21 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
22 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
23 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
24 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 11,270,409 300,581,808.03 8.77
2 600104 上汽集团 11,270,409 300,581,808.03 8.77
3 600741 华域汽车 15,272,804 281,019,593.60 8.20
4 600741 华域汽车 15,272,804 281,019,593.60 8.20
5 600018 上港集团 50,346,100 260,792,798.00 7.61
6 600018 上港集团 50,346,100 260,792,798.00 7.61
7 600009 上海机场 4,445,131 225,634,849.56 6.58
8 600009 上海机场 4,445,131 225,634,849.56 6.58
9 600000 浦发银行 19,965,900 195,665,820.00 5.71
10 600000 浦发银行 19,965,900 195,665,820.00 5.71
11 601727 上海电气 26,645,100 131,626,794.00 3.84
12 601727 上海电气 26,645,100 131,626,794.00 3.84
13 601601 中国太保 4,276,101 121,569,551.43 3.55
14 601601 中国太保 4,276,101 121,569,551.43 3.55
15 600895 张江高科 7,502,300 112,159,385.00 3.27
16 600895 张江高科 7,502,300 112,159,385.00 3.27
17 600606 绿地控股 14,033,700 85,745,907.00 2.50
18 600606 绿地控股 14,033,700 85,745,907.00 2.50
19 601229 上海银行 7,432,120 83,165,422.80 2.43
20 601229 上海银行 7,432,120 83,165,422.80 2.43
21 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
24 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
25 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
26 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 9,809,009 326,443,819.52 8.65
2 600104 上汽集团 9,809,009 326,443,819.52 8.65
3 600741 华域汽车 13,932,401 313,479,022.50 8.31
4 600741 华域汽车 13,932,401 313,479,022.50 8.31
5 600018 上港集团 52,209,700 282,454,477.00 7.49
6 600018 上港集团 52,209,700 282,454,477.00 7.49
7 600009 上海机场 4,341,431 255,145,899.87 6.76
8 600009 上海机场 4,341,431 255,145,899.87 6.76
9 600000 浦发银行 19,838,900 210,689,118.00 5.59
10 600000 浦发银行 19,838,900 210,689,118.00 5.59
11 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.00
12 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 13,439,801 318,792,079.72 8.28
2 600741 华域汽车 13,439,801 318,792,079.72 8.28
3 600104 上汽集团 9,025,609 315,806,058.91 8.20
4 600104 上汽集团 9,025,609 315,806,058.91 8.20
5 600018 上港集团 51,631,300 307,722,548.00 7.99
6 600018 上港集团 51,631,300 307,722,548.00 7.99
7 600009 上海机场 4,359,031 241,839,039.88 6.28
8 600009 上海机场 4,359,031 241,839,039.88 6.28
9 600000 浦发银行 19,834,600 189,618,776.00 4.93
10 600000 浦发银行 19,834,600 189,618,776.00 4.93
11 601601 中国太保 4,247,701 135,289,276.85 3.51
12 601601 中国太保 4,247,701 135,289,276.85 3.51
13 601727 上海电气 19,891,200 126,110,208.00 3.28
14 601727 上海电气 19,891,200 126,110,208.00 3.28
15 601607 上海医药 4,331,100 103,513,290.00 2.69
16 601607 上海医药 4,331,100 103,513,290.00 2.69
17 600623 华谊集团 10,268,600 102,480,628.00 2.66
18 600623 华谊集团 10,268,600 102,480,628.00 2.66
19 600895 张江高科 8,486,400 97,593,600.00 2.54
20 600895 张江高科 8,486,400 97,593,600.00 2.54
21 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
22 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
23 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
24 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
25 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
26 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600597 光明乳业 24,620,600 314,405,062.00 7.37
2 600597 光明乳业 24,620,600 314,405,062.00 7.37
3 600820 隧道股份 39,160,200 283,519,848.00 6.64
4 600820 隧道股份 39,160,200 283,519,848.00 6.64
5 600708 光明地产 34,469,900 229,914,233.00 5.39
6 600708 光明地产 34,469,900 229,914,233.00 5.39
7 601211 国泰君安 11,029,000 188,154,740.00 4.41
8 601211 国泰君安 11,029,000 188,154,740.00 4.41
9 600837 海通证券 16,211,500 186,270,135.00 4.36
10 600837 海通证券 16,211,500 186,270,135.00 4.36
11 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
12 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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