国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金(512720)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0146

 累计净值：1.0626 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中证计算机主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 5,992,045 198,396,609.95 10.59
2 002415 海康威视 5,992,045 198,396,609.95 10.59
3 002230 科大讯飞 2,372,654 161,245,565.84 8.60
4 002230 科大讯飞 2,372,654 161,245,565.84 8.60
5 688111 金山办公 239,120 110,533,246.40 5.90
6 688111 金山办公 239,120 110,533,246.40 5.90
7 000938 紫光股份 2,928,560 93,274,636.00 4.98
8 000938 紫光股份 2,928,560 93,274,636.00 4.98
9 600570 恒生电子 1,947,459 86,252,959.11 4.60
10 600570 恒生电子 1,947,459 86,252,959.11 4.60
11 603019 中科曙光 1,498,861 76,292,024.90 4.07
12 603019 中科曙光 1,498,861 76,292,024.90 4.07
13 000977 浪潮信息 1,315,030 63,778,955.00 3.40
14 000977 浪潮信息 1,315,030 63,778,955.00 3.40
15 601360 三六零 4,573,600 57,352,944.00 3.06
16 601360 三六零 4,573,600 57,352,944.00 3.06
17 002410 广联达 1,704,280 55,372,057.20 2.95
18 002410 广联达 1,704,280 55,372,057.20 2.95
19 600588 用友网络 2,636,277 54,043,678.50 2.88
20 600588 用友网络 2,636,277 54,043,678.50 2.88
21 300033 同花顺 273,900 48,009,192.00 2.56
22 300033 同花顺 273,900 48,009,192.00 2.56
23 600845 宝信软件 920,516 46,771,417.96 2.50
24 600845 宝信软件 920,516 46,771,417.96 2.50
25 002180 纳思达 1,267,064 43,396,942.00 2.32
26 002180 纳思达 1,267,064 43,396,942.00 2.32
27 002236 大华股份 2,126,443 41,997,249.25 2.24
28 002236 大华股份 2,126,443 41,997,249.25 2.24
29 300496 中科创达 407,666 39,278,619.10 2.10
30 300496 中科创达 407,666 39,278,619.10 2.10
31 300454 深信服 324,498 36,749,398.50 1.96
32 300454 深信服 324,498 36,749,398.50 1.96
33 600536 中国软件 769,018 36,051,563.84 1.92
34 600536 中国软件 769,018 36,051,563.84 1.92
35 002405 四维图新 3,041,950 35,225,781.00 1.88
36 002405 四维图新 3,041,950 35,225,781.00 1.88
37 000066 中国长城 2,475,000 34,229,250.00 1.83
38 000066 中国长城 2,475,000 34,229,250.00 1.83
39 002439 启明星辰 853,082 25,387,720.32 1.35
40 002439 启明星辰 853,082 25,387,720.32 1.35
41 300339 润和软件 1,021,800 24,482,328.00 1.31
42 300339 润和软件 1,021,800 24,482,328.00 1.31
43 600100 同方股份 3,002,116 24,377,181.92 1.30
44 600100 同方股份 3,002,116 24,377,181.92 1.30
45 603613 国联股份 649,507 23,986,293.51 1.28
46 603613 国联股份 649,507 23,986,293.51 1.28
47 000021 深科技 1,196,300 23,914,037.00 1.28
48 000021 深科技 1,196,300 23,914,037.00 1.28
49 300253 卫宁健康 2,197,600 23,778,032.00 1.27
50 300253 卫宁健康 2,197,600 23,778,032.00 1.27
51 002368 太极股份 556,933 22,928,931.61 1.22
52 002368 太极股份 556,933 22,928,931.61 1.22
53 002268 电科网安 754,587 21,030,339.69 1.12
54 002268 电科网安 754,587 21,030,339.69 1.12
55 002065 东华软件 2,873,531 20,287,128.86 1.08
56 002065 东华软件 2,873,531 20,287,128.86 1.08
57 002402 和而泰 1,189,662 20,200,460.76 1.08
58 002402 和而泰 1,189,662 20,200,460.76 1.08
59 000997 新大陆 1,055,207 19,943,412.30 1.06
60 000997 新大陆 1,055,207 19,943,412.30 1.06
61 300383 光环新网 1,839,500 19,774,625.00 1.06
62 300383 光环新网 1,839,500 19,774,625.00 1.06
63 300682 朗新科技 840,300 19,562,184.00 1.04
64 300682 朗新科技 840,300 19,562,184.00 1.04
65 600271 航天信息 1,422,967 19,480,418.23 1.04
66 600271 航天信息 1,422,967 19,480,418.23 1.04
67 002373 千方科技 1,414,900 19,299,236.00 1.03
68 002373 千方科技 1,414,900 19,299,236.00 1.03
69 002152 广电运通 1,592,000 18,658,240.00 1.00
70 002152 广电运通 1,592,000 18,658,240.00 1.00
71 688561 奇安信 350,075 18,137,385.75 0.97
72 688561 奇安信 350,075 18,137,385.75 0.97
73 603927 中科软 459,000 17,699,040.00 0.94
74 603927 中科软 459,000 17,699,040.00 0.94
75 002139 拓邦股份 1,294,525 16,893,551.25 0.90
76 002139 拓邦股份 1,294,525 16,893,551.25 0.90
77 300803 指南针 315,839 15,346,617.01 0.82
78 300803 指南针 315,839 15,346,617.01 0.82
79 002335 科华数据 411,899 14,807,769.05 0.79
80 002335 科华数据 411,899 14,807,769.05 0.79
81 002153 石基信息 1,046,795 14,655,130.00 0.78
82 002153 石基信息 1,046,795 14,655,130.00 0.78
83 688066 航天宏图 235,130 14,319,417.00 0.76
84 688066 航天宏图 235,130 14,319,417.00 0.76
85 600225 卓朗科技 2,177,900 13,350,527.00 0.71
86 600225 卓朗科技 2,177,900 13,350,527.00 0.71
87 301236 软通动力 485,399 13,207,706.79 0.70
88 301236 软通动力 485,399 13,207,706.79 0.70
89 600131 国网信通 612,600 12,368,394.00 0.66
90 600131 国网信通 612,600 12,368,394.00 0.66
91 688083 中望软件 81,376 11,790,568.64 0.63
92 688083 中望软件 81,376 11,790,568.64 0.63
93 688568 中科星图 123,415 9,944,780.70 0.53
94 688568 中科星图 123,415 9,944,780.70 0.53
95 300442 润泽科技 245,380 7,547,888.80 0.40
96 300442 润泽科技 245,380 7,547,888.80 0.40
97 688232 新点软件 124,592 6,704,295.52 0.36
98 688232 新点软件 124,592 6,704,295.52 0.36
99 301308 江波龙 44,700 4,548,672.00 0.24
100 301308 江波龙 44,700 4,548,672.00 0.24
101 688249 晶合集成 6,541 118,130.46 0.01
102 688249 晶合集成 6,541 118,130.46 0.01
103 688472 阿特斯 6,156 104,898.24 0.01
104 688472 阿特斯 6,156 104,898.24 0.01
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
109 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
111 301358 湖南裕能 1,584 67,937.76 0.00
112 301358 湖南裕能 1,584 67,937.76 0.00
113 688469 中芯集成 12,468 67,451.88 0.00
114 688469 中芯集成 12,468 67,451.88 0.00
115 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
116 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
117 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
118 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
120 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
121 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
122 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
123 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
124 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
125 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
126 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
127 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
128 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
129 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
130 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
131 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
132 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
133 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
134 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
135 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
136 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
137 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
138 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
139 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
140 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
141 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
142 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
143 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
144 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
145 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
146 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
147 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
148 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
149 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
150 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
151 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
152 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
153 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
154 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
155 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
156 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
157 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
158 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
159 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
160 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
161 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
162 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
163 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
164 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
165 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
166 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
167 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
168 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
169 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
170 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
171 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
172 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
173 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
174 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
175 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
176 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
177 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
178 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
179 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
180 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
181 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
182 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
183 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
184 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
185 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
186 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
187 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
188 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
189 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
190 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
191 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
192 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
193 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
194 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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