国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金(512720)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0146

 累计净值：1.0626 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中证计算机主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,732,433,073.73 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,389,144.24 0.82
6 其他资产 2,084,332.27 2,084,332.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,857,915,108.38 98.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,761,457.47 1.16
6 其他资产 2,713,429.41 2,713,429.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,564,957,501.87 98.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,825,126.50 1.25
6 其他资产 3,586,405.93 3,586,405.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,229,746,162.10 98.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,905,590.92 1.12
6 其他资产 1,212,964.43 1,212,964.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 901,321,988.32 99.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,797,083.67 0.53
6 其他资产 618,345.15 618,345.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 868,752,155.07 98.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,702,437.42 1.10
6 其他资产 487,939.12 487,939.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 806,442,624.41 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,494,283.02 0.80
6 其他资产 2,186,084.54 2,186,084.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,328,394.97 99.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,611,470.86 0.78
6 其他资产 936,635.99 936,635.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 853,524,415.53 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,776,921.00 1.02
6 其他资产 1,090,232.01 1,090,232.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 845,978,050.59 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,471,167.75 1.11
6 其他资产 1,594,609.66 1,594,609.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 983,869,655.17 98.99
2 固定收益类投资 375,600.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,254,795.68 0.83
6 其他资产 1,446,257.13 1,446,257.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,332,418,751.07 99.21
2 固定收益类投资 600,353.16 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,617,108.01 0.64
6 其他资产 1,340,688.39 1,340,688.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 951,743,262.52 98.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,094,844.86 1.05
6 其他资产 1,419,267.04 1,419,267.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 955,388,684.50 98.58
2 固定收益类投资 113,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,413,269.70 0.97
6 其他资产 4,267,867.03 4,267,867.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 909,861,222.04 97.71
2 固定收益类投资 341,450.37 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,277,060.61 2.07
6 其他资产 1,662,335.14 1,662,335.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034