平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(512970)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0246

 累计净值：1.0246 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘洁倩 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.630亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-23

业绩比较基准： 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 122,013 5,661,403.20 7.74
2 601318 中国平安 122,013 5,661,403.20 7.74
3 002594 比亚迪 20,473 5,287,561.71 7.23
4 002594 比亚迪 20,473 5,287,561.71 7.23
5 600036 招商银行 139,432 4,567,792.32 6.24
6 600036 招商银行 139,432 4,567,792.32 6.24
7 002475 立讯精密 112,511 3,650,981.95 4.99
8 002475 立讯精密 112,511 3,650,981.95 4.99
9 000063 中兴通讯 71,755 3,267,722.70 4.47
10 000063 中兴通讯 71,755 3,267,722.70 4.47
11 000333 美的集团 55,329 3,259,984.68 4.46
12 000333 美的集团 55,329 3,259,984.68 4.46
13 300760 迈瑞医疗 10,856 3,254,628.80 4.45
14 300760 迈瑞医疗 10,856 3,254,628.80 4.45
15 300124 汇川技术 41,899 2,690,334.79 3.68
16 300124 汇川技术 41,899 2,690,334.79 3.68
17 000651 格力电器 50,839 1,856,131.89 2.54
18 000651 格力电器 50,839 1,856,131.89 2.54
19 300014 亿纬锂能 27,544 1,666,412.00 2.28
20 300014 亿纬锂能 27,544 1,666,412.00 2.28
21 000100 TCL科技 338,570 1,333,965.80 1.82
22 000100 TCL科技 338,570 1,333,965.80 1.82
23 002352 顺丰控股 27,625 1,245,611.25 1.70
24 002352 顺丰控股 27,625 1,245,611.25 1.70
25 000001 平安银行 109,239 1,226,753.97 1.68
26 000001 平安银行 109,239 1,226,753.97 1.68
27 601138 工业富联 44,800 1,128,960.00 1.54
28 601138 工业富联 44,800 1,128,960.00 1.54
29 688036 传音控股 7,408 1,088,976.00 1.49
30 688036 传音控股 7,408 1,088,976.00 1.49
31 000002 万科A 76,800 1,076,736.00 1.47
32 000002 万科A 76,800 1,076,736.00 1.47
33 002709 天赐材料 26,100 1,075,059.00 1.47
34 002709 天赐材料 26,100 1,075,059.00 1.47
35 600048 保利发展 80,967 1,055,000.01 1.44
36 600048 保利发展 80,967 1,055,000.01 1.44
37 002920 德赛西威 6,300 981,603.00 1.34
38 002920 德赛西威 6,300 981,603.00 1.34
39 603288 海天味业 18,761 878,952.85 1.20
40 603288 海天味业 18,761 878,952.85 1.20
41 002340 格林美 115,700 799,487.00 1.09
42 002340 格林美 115,700 799,487.00 1.09
43 002027 分众传媒 113,845 775,284.45 1.06
44 002027 分众传媒 113,845 775,284.45 1.06
45 002180 纳思达 22,100 756,925.00 1.03
46 002180 纳思达 22,100 756,925.00 1.03
47 300724 捷佳伟创 6,300 707,805.00 0.97
48 300724 捷佳伟创 6,300 707,805.00 0.97
49 300454 深信服 5,604 634,653.00 0.87
50 300454 深信服 5,604 634,653.00 0.87
51 002841 视源股份 9,350 624,954.00 0.85
52 002841 视源股份 9,350 624,954.00 0.85
53 300037 新宙邦 11,720 608,150.80 0.83
54 300037 新宙邦 11,720 608,150.80 0.83
55 601615 明阳智能 35,793 604,185.84 0.83
56 601615 明阳智能 35,793 604,185.84 0.83
57 000066 中国长城 43,650 603,679.50 0.83
58 000066 中国长城 43,650 603,679.50 0.83
59 600999 招商证券 41,770 566,818.90 0.77
60 600999 招商证券 41,770 566,818.90 0.77
61 300207 欣旺达 33,452 545,936.64 0.75
62 300207 欣旺达 33,452 545,936.64 0.75
63 601238 广汽集团 49,902 519,978.84 0.71
64 601238 广汽集团 49,902 519,978.84 0.71
65 002625 光启技术 33,900 517,314.00 0.71
66 002625 光启技术 33,900 517,314.00 0.71
67 002008 大族激光 19,010 498,062.00 0.68
68 002008 大族激光 19,010 498,062.00 0.68
69 000776 广发证券 33,402 491,343.42 0.67
70 000776 广发证券 33,402 491,343.42 0.67
71 300568 星源材质 28,500 489,915.00 0.67
72 300568 星源材质 28,500 489,915.00 0.67
73 603882 金域医学 6,300 475,650.00 0.65
74 603882 金域医学 6,300 475,650.00 0.65
75 001979 招商蛇口 34,765 452,987.95 0.62
76 001979 招商蛇口 34,765 452,987.95 0.62
77 002600 领益智造 63,500 438,785.00 0.60
78 002600 领益智造 63,500 438,785.00 0.60
79 002850 科达利 3,300 436,425.00 0.60
80 002850 科达利 3,300 436,425.00 0.60
81 002138 顺络电子 18,200 435,162.00 0.59
82 002138 顺络电子 18,200 435,162.00 0.59
83 002465 海格通信 41,516 429,275.44 0.59
84 002465 海格通信 41,516 429,275.44 0.59
85 300832 新产业 7,140 421,260.00 0.58
86 300832 新产业 7,140 421,260.00 0.58
87 002294 信立泰 12,600 392,994.00 0.54
88 002294 信立泰 12,600 392,994.00 0.54
89 300601 康泰生物 15,212 386,232.68 0.53
90 300601 康泰生物 15,212 386,232.68 0.53
91 002938 鹏鼎控股 15,584 378,535.36 0.52
92 002938 鹏鼎控股 15,584 378,535.36 0.52
93 600183 生益科技 26,406 374,965.20 0.51
94 600183 生益科技 26,406 374,965.20 0.51
95 300012 华测检测 19,000 370,500.00 0.51
96 300012 华测检测 19,000 370,500.00 0.51
97 600029 南方航空 60,700 366,021.00 0.50
98 600029 南方航空 60,700 366,021.00 0.50
99 002916 深南电路 4,780 360,268.60 0.49
100 002916 深南电路 4,780 360,268.60 0.49
101 300438 鹏辉能源 7,300 350,692.00 0.48
102 300438 鹏辉能源 7,300 350,692.00 0.48
103 300676 华大基因 5,595 335,644.05 0.46
104 300676 华大基因 5,595 335,644.05 0.46
105 000513 丽珠集团 8,561 333,108.51 0.46
106 000513 丽珠集团 8,561 333,108.51 0.46
107 600380 健康元 26,109 331,845.39 0.45
108 600380 健康元 26,109 331,845.39 0.45
109 002152 广电运通 27,900 326,988.00 0.45
110 002152 广电运通 27,900 326,988.00 0.45
111 002456 欧菲光 58,300 326,480.00 0.45
112 002456 欧菲光 58,300 326,480.00 0.45
113 000636 风华高科 20,800 319,072.00 0.44
114 000636 风华高科 20,800 319,072.00 0.44
115 002683 广东宏大 10,100 297,344.00 0.41
116 002683 广东宏大 10,100 297,344.00 0.41
117 300769 德方纳米 2,680 295,416.40 0.40
118 300769 德方纳米 2,680 295,416.40 0.40
119 688772 珠海冠宇 14,600 294,190.00 0.40
120 688772 珠海冠宇 14,600 294,190.00 0.40
121 603160 汇顶科技 6,200 286,750.00 0.39
122 603160 汇顶科技 6,200 286,750.00 0.39
123 002736 国信证券 32,506 283,777.38 0.39
124 002736 国信证券 32,506 283,777.38 0.39
125 000999 华润三九 4,610 279,642.60 0.38
126 000999 华润三九 4,610 279,642.60 0.38
127 003816 中国广核 88,800 276,168.00 0.38
128 003816 中国广核 88,800 276,168.00 0.38
129 300146 汤臣倍健 11,479 275,266.42 0.38
130 300146 汤臣倍健 11,479 275,266.42 0.38
131 600872 中炬高新 7,090 260,841.10 0.36
132 600872 中炬高新 7,090 260,841.10 0.36
133 600383 金地集团 35,600 256,676.00 0.35
134 600383 金地集团 35,600 256,676.00 0.35
135 600332 白云山 8,000 255,040.00 0.35
136 600332 白云山 8,000 255,040.00 0.35
137 000050 深天马A 27,558 252,982.44 0.35
138 000050 深天马A 27,558 252,982.44 0.35
139 300529 健帆生物 10,880 252,198.40 0.34
140 300529 健帆生物 10,880 252,198.40 0.34
141 002030 达安基因 22,100 220,337.00 0.30
142 002030 达安基因 22,100 220,337.00 0.30
143 002797 第一创业 37,900 216,788.00 0.30
144 002797 第一创业 37,900 216,788.00 0.30
145 000021 深科技 10,500 209,895.00 0.29
146 000021 深科技 10,500 209,895.00 0.29
147 603833 欧派家居 2,161 207,023.80 0.28
148 603833 欧派家居 2,161 207,023.80 0.28
149 000069 华侨城A 46,100 202,840.00 0.28
150 000069 华侨城A 46,100 202,840.00 0.28
151 603228 景旺电子 7,705 197,633.25 0.27
152 603228 景旺电子 7,705 197,633.25 0.27
153 600004 白云机场 13,361 191,596.74 0.26
154 600004 白云机场 13,361 191,596.74 0.26
155 600499 科达制造 16,100 182,896.00 0.25
156 600499 科达制造 16,100 182,896.00 0.25
157 301029 怡合达 3,940 176,039.20 0.24
158 301029 怡合达 3,940 176,039.20 0.24
159 002939 长城证券 17,900 145,527.00 0.20
160 002939 长城证券 17,900 145,527.00 0.20
161 002906 华阳集团 4,200 143,598.00 0.20
162 002906 华阳集团 4,200 143,598.00 0.20
163 000039 中集集团 20,800 143,312.00 0.20
164 000039 中集集团 20,800 143,312.00 0.20
165 603233 大参林 5,076 142,178.76 0.19
166 603233 大参林 5,076 142,178.76 0.19
167 002429 兆驰股份 25,500 140,250.00 0.19
168 002429 兆驰股份 25,500 140,250.00 0.19
169 003035 南网能源 16,800 119,616.00 0.16
170 003035 南网能源 16,800 119,616.00 0.16
171 000987 越秀资本 16,893 107,270.55 0.15
172 000987 越秀资本 16,893 107,270.55 0.15
173 000027 深圳能源 16,240 107,021.60 0.15
174 000027 深圳能源 16,240 107,021.60 0.15
175 300888 稳健医疗 2,500 104,175.00 0.14
176 300888 稳健医疗 2,500 104,175.00 0.14
177 002399 海普瑞 8,500 97,495.00 0.13
178 002399 海普瑞 8,500 97,495.00 0.13
179 002791 坚朗五金 1,500 97,065.00 0.13
180 002791 坚朗五金 1,500 97,065.00 0.13
181 002518 科士达 2,400 96,024.00 0.13
182 002518 科士达 2,400 96,024.00 0.13
183 300979 华利集团 1,800 87,732.00 0.12
184 300979 华利集团 1,800 87,732.00 0.12
185 301308 江波龙 800 81,408.00 0.11
186 301308 江波龙 800 81,408.00 0.11
187 688248 南网科技 1,900 72,941.00 0.10
188 688248 南网科技 1,900 72,941.00 0.10
189 600098 广州发展 11,400 70,452.00 0.10
190 600098 广州发展 11,400 70,452.00 0.10
191 601228 广州港 16,100 52,003.00 0.07
192 601228 广州港 16,100 52,003.00 0.07
193 601139 深圳燃气 6,500 47,385.00 0.06
194 601139 深圳燃气 6,500 47,385.00 0.06
195 002945 华林证券 3,200 43,776.00 0.06
196 002945 华林证券 3,200 43,776.00 0.06
197 600995 南网储能 3,700 40,737.00 0.06
198 600995 南网储能 3,700 40,737.00 0.06
199 301177 迪阿股份 512 19,676.16 0.03
200 301177 迪阿股份 512 19,676.16 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034