平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(512970)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0246

 累计净值：1.0246 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘洁倩 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.630亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-23

业绩比较基准： 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 120,013 5,796,627.90 8.50
2 601318 中国平安 120,013 5,796,627.90 8.50
3 002594 比亚迪 20,473 4,845,959.10 7.10
4 002594 比亚迪 20,473 4,845,959.10 7.10
5 600036 招商银行 137,132 4,521,242.04 6.63
6 600036 招商银行 137,132 4,521,242.04 6.63
7 002475 立讯精密 112,511 3,355,078.02 4.92
8 002475 立讯精密 112,511 3,355,078.02 4.92
9 000333 美的集团 55,329 3,069,652.92 4.50
10 000333 美的集团 55,329 3,069,652.92 4.50
11 300760 迈瑞医疗 10,856 2,929,057.36 4.29
12 300760 迈瑞医疗 10,856 2,929,057.36 4.29
13 300124 汇川技术 41,899 2,785,864.51 4.08
14 300124 汇川技术 41,899 2,785,864.51 4.08
15 000063 中兴通讯 71,755 2,344,953.40 3.44
16 000063 中兴通讯 71,755 2,344,953.40 3.44
17 000651 格力电器 50,839 1,845,455.70 2.71
18 000651 格力电器 50,839 1,845,455.70 2.71
19 000100 TCL科技 338,670 1,381,773.60 2.03
20 000100 TCL科技 338,670 1,381,773.60 2.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 122,013 5,661,403.20 7.74
2 601318 中国平安 122,013 5,661,403.20 7.74
3 002594 比亚迪 20,473 5,287,561.71 7.23
4 002594 比亚迪 20,473 5,287,561.71 7.23
5 600036 招商银行 139,432 4,567,792.32 6.24
6 600036 招商银行 139,432 4,567,792.32 6.24
7 002475 立讯精密 112,511 3,650,981.95 4.99
8 002475 立讯精密 112,511 3,650,981.95 4.99
9 000063 中兴通讯 71,755 3,267,722.70 4.47
10 000063 中兴通讯 71,755 3,267,722.70 4.47
11 000333 美的集团 55,329 3,259,984.68 4.46
12 000333 美的集团 55,329 3,259,984.68 4.46
13 300760 迈瑞医疗 10,856 3,254,628.80 4.45
14 300760 迈瑞医疗 10,856 3,254,628.80 4.45
15 300124 汇川技术 41,899 2,690,334.79 3.68
16 300124 汇川技术 41,899 2,690,334.79 3.68
17 000651 格力电器 50,839 1,856,131.89 2.54
18 000651 格力电器 50,839 1,856,131.89 2.54
19 300014 亿纬锂能 27,544 1,666,412.00 2.28
20 300014 亿纬锂能 27,544 1,666,412.00 2.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 125,113 5,705,152.80 7.44
2 601318 中国平安 125,113 5,705,152.80 7.44
3 002594 比亚迪 20,973 5,369,507.46 7.01
4 002594 比亚迪 20,973 5,369,507.46 7.01
5 600036 招商银行 143,032 4,901,706.64 6.40
6 600036 招商银行 143,032 4,901,706.64 6.40
7 300760 迈瑞医疗 11,156 3,477,436.76 4.54
8 300760 迈瑞医疗 11,156 3,477,436.76 4.54
9 002475 立讯精密 114,811 3,479,921.41 4.54
10 002475 立讯精密 114,811 3,479,921.41 4.54
11 000333 美的集团 56,529 3,041,825.49 3.97
12 000333 美的集团 56,529 3,041,825.49 3.97
13 300124 汇川技术 42,999 3,022,829.70 3.94
14 300124 汇川技术 42,999 3,022,829.70 3.94
15 000063 中兴通讯 73,555 2,394,950.80 3.13
16 000063 中兴通讯 73,555 2,394,950.80 3.13
17 300014 亿纬锂能 28,344 1,975,576.80 2.58
18 300014 亿纬锂能 28,344 1,975,576.80 2.58
19 000651 格力电器 52,039 1,912,433.25 2.50
20 000651 格力电器 52,039 1,912,433.25 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 122,713 5,767,511.00 7.64
2 601318 中国平安 122,713 5,767,511.00 7.64
3 002594 比亚迪 21,073 5,415,128.81 7.17
4 002594 比亚迪 21,073 5,415,128.81 7.17
5 600036 招商银行 143,032 5,329,372.32 7.06
6 600036 招商银行 143,032 5,329,372.32 7.06
7 002475 立讯精密 114,311 3,629,374.25 4.81
8 002475 立讯精密 114,311 3,629,374.25 4.81
9 300760 迈瑞医疗 9,956 3,145,797.32 4.17
10 300760 迈瑞医疗 9,956 3,145,797.32 4.17
11 300124 汇川技术 41,499 2,884,180.50 3.82
12 000333 美的集团 55,729 2,886,762.20 3.82
13 000333 美的集团 55,729 2,886,762.20 3.82
14 300124 汇川技术 41,499 2,884,180.50 3.82
15 300014 亿纬锂能 28,444 2,500,227.60 3.31
16 300014 亿纬锂能 28,444 2,500,227.60 3.31
17 000063 中兴通讯 70,955 1,834,896.30 2.43
18 000063 中兴通讯 70,955 1,834,896.30 2.43
19 000651 格力电器 52,039 1,681,900.48 2.23
20 000651 格力电器 52,039 1,681,900.48 2.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 37,473 9,443,570.73 7.56
2 002594 比亚迪 37,473 9,443,570.73 7.56
3 601318 中国平安 224,113 9,318,618.54 7.46
4 601318 中国平安 224,113 9,318,618.54 7.46
5 600036 招商银行 256,032 8,615,476.80 6.89
6 600036 招商银行 256,032 8,615,476.80 6.89
7 002475 立讯精密 205,211 6,033,203.40 4.83
8 002475 立讯精密 205,211 6,033,203.40 4.83
9 300760 迈瑞医疗 20,056 5,996,744.00 4.80
10 300760 迈瑞医疗 20,056 5,996,744.00 4.80
11 000333 美的集团 101,329 4,996,532.99 4.00
12 000333 美的集团 101,329 4,996,532.99 4.00
13 300124 汇川技术 76,399 4,393,706.49 3.52
14 300124 汇川技术 76,399 4,393,706.49 3.52
15 300014 亿纬锂能 46,844 3,963,002.40 3.17
16 300014 亿纬锂能 46,844 3,963,002.40 3.17
17 000651 格力电器 97,939 3,176,161.77 2.54
18 000651 格力电器 97,939 3,176,161.77 2.54
19 000063 中兴通讯 131,755 2,819,557.00 2.26
20 000063 中兴通讯 131,755 2,819,557.00 2.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 91,673 30,572,028.77 8.22
2 002594 比亚迪 91,673 30,572,028.77 8.22
3 600036 招商银行 625,932 26,414,330.40 7.10
4 600036 招商银行 625,932 26,414,330.40 7.10
5 601318 中国平安 547,813 25,577,388.97 6.88
6 601318 中国平安 547,813 25,577,388.97 6.88
7 002475 立讯精密 501,511 16,946,056.69 4.56
8 002475 立讯精密 501,511 16,946,056.69 4.56
9 300760 迈瑞医疗 49,056 15,364,339.20 4.13
10 300760 迈瑞医疗 49,056 15,364,339.20 4.13
11 000333 美的集团 247,729 14,960,354.31 4.02
12 000333 美的集团 247,729 14,960,354.31 4.02
13 300124 汇川技术 186,599 12,291,276.13 3.30
14 300124 汇川技术 186,599 12,291,276.13 3.30
15 300014 亿纬锂能 114,644 11,177,790.00 3.00
16 300014 亿纬锂能 114,644 11,177,790.00 3.00
17 002709 天赐材料 136,300 8,458,778.00 2.27
18 002709 天赐材料 136,300 8,458,778.00 2.27
19 000063 中兴通讯 321,855 8,216,958.15 2.21
20 000063 中兴通讯 321,855 8,216,958.15 2.21
21 688063 派能科技 3,007 938,785.40 0.25
22 688063 派能科技 3,007 938,785.40 0.25
23 688317 之江生物 3,731 139,502.09 0.04
24 688345 博力威 2,332 143,348.04 0.04
25 688317 之江生物 3,731 139,502.09 0.04
26 688345 博力威 2,332 143,348.04 0.04
27 688306 均普智能 22,740 118,020.60 0.03
28 688306 均普智能 22,740 118,020.60 0.03
29 688685 迈信林 2,612 74,703.20 0.02
30 688685 迈信林 2,612 74,703.20 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 643,532 30,117,297.60 8.78
2 600036 招商银行 643,532 30,117,297.60 8.78
3 601318 中国平安 563,213 27,287,669.85 7.96
4 601318 中国平安 563,213 27,287,669.85 7.96
5 002594 比亚迪 94,273 21,663,935.40 6.32
6 002594 比亚迪 94,273 21,663,935.40 6.32
7 002475 立讯精密 513,111 16,265,618.70 4.74
8 002475 立讯精密 513,111 16,265,618.70 4.74
9 300760 迈瑞医疗 50,556 15,533,331.00 4.53
10 300760 迈瑞医疗 50,556 15,533,331.00 4.53
11 000333 美的集团 254,229 14,491,053.00 4.23
12 000333 美的集团 254,229 14,491,053.00 4.23
13 300124 汇川技术 191,099 10,892,643.00 3.18
14 300124 汇川技术 191,099 10,892,643.00 3.18
15 300014 亿纬锂能 117,844 9,506,475.48 2.77
16 300014 亿纬锂能 117,844 9,506,475.48 2.77
17 000651 格力电器 245,939 7,943,829.70 2.32
18 000651 格力电器 245,939 7,943,829.70 2.32
19 000063 中兴通讯 330,555 7,900,264.50 2.30
20 000063 中兴通讯 330,555 7,900,264.50 2.30
21 688063 派能科技 3,007 362,824.62 0.11
22 688063 派能科技 3,007 362,824.62 0.11
23 688317 之江生物 3,731 155,433.46 0.05
24 688317 之江生物 3,731 155,433.46 0.05
25 688306 均普智能 22,740 112,563.00 0.03
26 688345 博力威 2,332 99,576.40 0.03
27 688306 均普智能 22,740 112,563.00 0.03
28 688345 博力威 2,332 99,576.40 0.03
29 688737 中自科技 1,700 67,864.00 0.02
30 688737 中自科技 1,700 67,864.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 641,432 31,244,152.72 7.46
2 600036 招商银行 641,432 31,244,152.72 7.46
3 601318 中国平安 561,413 28,300,829.33 6.76
4 601318 中国平安 561,413 28,300,829.33 6.76
5 002594 比亚迪 93,973 25,196,040.76 6.02
6 002594 比亚迪 93,973 25,196,040.76 6.02
7 002475 立讯精密 511,411 25,161,421.20 6.01
8 002475 立讯精密 511,411 25,161,421.20 6.01
9 300760 迈瑞医疗 50,356 19,175,564.80 4.58
10 300760 迈瑞医疗 50,356 19,175,564.80 4.58
11 000333 美的集团 253,329 18,698,213.49 4.47
12 000333 美的集团 253,329 18,698,213.49 4.47
13 300014 亿纬锂能 117,444 13,879,531.92 3.32
14 300014 亿纬锂能 117,444 13,879,531.92 3.32
15 300124 汇川技术 190,499 13,068,231.40 3.12
16 300124 汇川技术 190,499 13,068,231.40 3.12
17 000063 中兴通讯 329,555 11,040,092.50 2.64
18 000063 中兴通讯 329,555 11,040,092.50 2.64
19 000651 格力电器 245,139 9,077,497.17 2.17
20 000651 格力电器 245,139 9,077,497.17 2.17
21 688063 派能科技 3,007 592,379.00 0.14
22 688063 派能科技 3,007 592,379.00 0.14
23 688176 亚虹医药 14,201 326,338.98 0.08
24 688176 亚虹医药 14,201 326,338.98 0.08
25 688766 普冉股份 686 235,112.78 0.06
26 688766 普冉股份 686 235,112.78 0.06
27 688317 之江生物 3,731 192,668.84 0.05
28 688317 之江生物 3,731 192,668.84 0.05
29 301166 优宁维 1,558 159,148.00 0.04
30 301166 优宁维 1,558 159,148.00 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 658,032 33,197,714.40 8.25
2 600036 招商银行 658,032 33,197,714.40 8.25
3 601318 中国平安 575,913 27,851,152.68 6.92
4 601318 中国平安 575,913 27,851,152.68 6.92
5 300760 迈瑞医疗 64,556 24,881,173.52 6.18
6 300760 迈瑞医疗 64,556 24,881,173.52 6.18
7 002594 比亚迪 96,373 24,046,027.23 5.97
8 002594 比亚迪 96,373 24,046,027.23 5.97
9 002475 立讯精密 519,811 18,562,450.81 4.61
10 002475 立讯精密 519,811 18,562,450.81 4.61
11 000333 美的集团 262,129 18,244,178.40 4.53
12 000333 美的集团 262,129 18,244,178.40 4.53
13 300014 亿纬锂能 120,444 11,927,569.32 2.96
14 300014 亿纬锂能 120,444 11,927,569.32 2.96
15 000063 中兴通讯 328,155 10,871,775.15 2.70
16 000063 中兴通讯 328,155 10,871,775.15 2.70
17 300124 汇川技术 164,499 10,363,437.00 2.57
18 300124 汇川技术 164,499 10,363,437.00 2.57
19 000651 格力电器 255,839 9,913,761.25 2.46
20 000651 格力电器 255,839 9,913,761.25 2.46
21 688063 派能科技 3,007 605,910.50 0.15
22 688063 派能科技 3,007 605,910.50 0.15
23 688766 普冉股份 686 165,552.38 0.04
24 688766 普冉股份 686 165,552.38 0.04
25 688317 之江生物 3,731 176,289.75 0.04
26 688317 之江生物 3,731 176,289.75 0.04
27 688345 博力威 2,332 140,642.92 0.03
28 688772 珠海冠宇 7,574 109,292.82 0.03
29 688345 博力威 2,332 140,642.92 0.03
30 688772 珠海冠宇 7,574 109,292.82 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 554,713 35,656,951.64 8.16
2 601318 中国平安 554,713 35,656,951.64 8.16
3 600036 招商银行 644,732 34,938,027.08 8.00
4 600036 招商银行 644,732 34,938,027.08 8.00
5 300760 迈瑞医疗 62,256 29,885,992.80 6.84
6 300760 迈瑞医疗 62,256 29,885,992.80 6.84
7 002594 比亚迪 94,373 23,687,623.00 5.42
8 002594 比亚迪 94,373 23,687,623.00 5.42
9 002475 立讯精密 500,511 23,023,506.00 5.27
10 002475 立讯精密 500,511 23,023,506.00 5.27
11 000333 美的集团 256,729 18,322,748.73 4.19
12 000333 美的集团 256,729 18,322,748.73 4.19
13 000651 格力电器 250,639 13,058,291.90 2.99
14 000651 格力电器 250,639 13,058,291.90 2.99
15 300014 亿纬锂能 118,044 12,268,312.92 2.81
16 300014 亿纬锂能 118,044 12,268,312.92 2.81
17 300124 汇川技术 161,199 11,970,637.74 2.74
18 300124 汇川技术 161,199 11,970,637.74 2.74
19 000001 平安银行 505,539 11,435,292.18 2.62
20 000001 平安银行 505,539 11,435,292.18 2.62
21 688063 派能科技 3,007 591,777.60 0.14
22 688063 派能科技 3,007 591,777.60 0.14
23 688317 之江生物 3,731 238,112.42 0.05
24 688317 之江生物 3,731 238,112.42 0.05
25 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.03
26 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.03
27 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.03
28 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.03
29 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.02
30 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 708,032 36,180,435.20 8.84
2 600036 招商银行 708,032 36,180,435.20 8.84
3 601318 中国平安 456,413 35,919,703.10 8.77
4 601318 中国平安 456,413 35,919,703.10 8.77
5 000333 美的集团 281,129 23,117,237.67 5.65
6 000333 美的集团 281,129 23,117,237.67 5.65
7 300760 迈瑞医疗 55,656 22,212,866.16 5.43
8 300760 迈瑞医疗 55,656 22,212,866.16 5.43
9 000651 格力电器 275,239 17,257,485.30 4.22
10 000651 格力电器 275,239 17,257,485.30 4.22
11 002594 比亚迪 103,673 17,055,245.23 4.17
12 002594 比亚迪 103,673 17,055,245.23 4.17
13 002475 立讯精密 479,411 16,218,474.13 3.96
14 002475 立讯精密 479,411 16,218,474.13 3.96
15 000001 平安银行 554,939 12,214,207.39 2.98
16 000001 平安银行 554,939 12,214,207.39 2.98
17 000002 万科A 389,400 11,682,000.00 2.85
18 000002 万科A 389,400 11,682,000.00 2.85
19 300124 汇川技术 118,133 10,101,552.83 2.47
20 300124 汇川技术 118,133 10,101,552.83 2.47
21 688063 派能科技 3,007 423,385.60 0.10
22 688063 派能科技 3,007 423,385.60 0.10
23 688317 之江生物 3,731 175,357.00 0.04
24 688317 之江生物 3,731 175,357.00 0.04
25 688590 新致软件 4,171 65,109.31 0.02
26 300920 润阳科技 2,503 101,571.74 0.02
27 688656 浩欧博 1,371 74,335.62 0.02
28 688590 新致软件 4,171 65,109.31 0.02
29 300920 润阳科技 2,503 101,571.74 0.02
30 688656 浩欧博 1,371 74,335.62 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 459,313 39,951,044.74 9.13
2 601318 中国平安 459,313 39,951,044.74 9.13
3 600036 招商银行 712,532 31,315,781.40 7.15
4 600036 招商银行 712,532 31,315,781.40 7.15
5 000333 美的集团 282,929 27,851,530.76 6.36
6 000333 美的集团 282,929 27,851,530.76 6.36
7 002475 立讯精密 482,511 27,078,517.32 6.19
8 002475 立讯精密 482,511 27,078,517.32 6.19
9 300760 迈瑞医疗 55,956 23,837,256.00 5.45
10 300760 迈瑞医疗 55,956 23,837,256.00 5.45
11 002594 比亚迪 104,373 20,279,673.90 4.63
12 002594 比亚迪 104,373 20,279,673.90 4.63
13 000651 格力电器 277,039 17,159,795.66 3.92
14 000651 格力电器 277,039 17,159,795.66 3.92
15 000002 万科A 391,200 11,227,440.00 2.57
16 000002 万科A 391,200 11,227,440.00 2.57
17 603288 海天味业 55,887 11,207,578.98 2.56
18 603288 海天味业 55,887 11,207,578.98 2.56
19 300124 汇川技术 118,633 11,068,458.90 2.53
20 300124 汇川技术 118,633 11,068,458.90 2.53
21 688106 金宏气体 26,075 792,680.00 0.18
22 688106 金宏气体 26,075 792,680.00 0.18
23 688063 派能科技 3,007 569,044.68 0.13
24 688063 派能科技 3,007 569,044.68 0.13
25 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.03
26 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.03
27 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.03
28 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.03
29 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.02
30 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 422,713 32,236,093.38 8.27
2 601318 中国平安 422,713 32,236,093.38 8.27
3 002475 立讯精密 559,811 31,982,002.43 8.20
4 002475 立讯精密 559,811 31,982,002.43 8.20
5 600036 招商银行 689,032 24,805,152.00 6.36
6 600036 招商银行 689,032 24,805,152.00 6.36
7 000333 美的集团 327,229 23,756,825.40 6.09
8 000333 美的集团 327,229 23,756,825.40 6.09
9 000651 格力电器 321,439 17,132,698.70 4.39
10 000651 格力电器 321,439 17,132,698.70 4.39
11 300760 迈瑞医疗 48,756 16,967,088.00 4.35
12 300760 迈瑞医疗 48,756 16,967,088.00 4.35
13 000002 万科A 454,700 12,740,694.00 3.27
14 000002 万科A 454,700 12,740,694.00 3.27
15 000063 中兴通讯 360,455 11,931,060.50 3.06
16 000063 中兴通讯 360,455 11,931,060.50 3.06
17 603288 海天味业 64,887 10,518,182.70 2.70
18 603288 海天味业 64,887 10,518,182.70 2.70
19 000001 平安银行 648,039 9,830,751.63 2.52
20 000001 平安银行 648,039 9,830,751.63 2.52
21 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.20
22 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.20
23 688330 宏力达 1,679 148,138.17 0.04
24 688330 宏力达 1,679 148,138.17 0.04
25 688093 世华科技 4,595 115,334.50 0.03
26 688093 世华科技 4,595 115,334.50 0.03
27 300880 迦南智能 3,732 92,404.32 0.02
28 300880 迦南智能 3,732 92,404.32 0.02
29 300896 爱美客 138 35,627.46 0.01
30 300896 爱美客 138 35,627.46 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,686,913 120,445,588.20 8.77
2 601318 中国平安 1,686,913 120,445,588.20 8.77
3 002475 立讯精密 2,227,417 114,377,862.95 8.33
4 002475 立讯精密 2,227,417 114,377,862.95 8.33
5 600036 招商银行 2,746,532 92,613,059.04 6.74
6 600036 招商银行 2,746,532 92,613,059.04 6.74
7 000333 美的集团 1,303,777 77,952,826.83 5.68
8 000333 美的集团 1,303,777 77,952,826.83 5.68
9 000651 格力电器 1,277,839 72,287,352.23 5.26
10 000651 格力电器 1,277,839 72,287,352.23 5.26
11 000063 中兴通讯 1,436,955 57,665,004.15 4.20
12 000063 中兴通讯 1,436,955 57,665,004.15 4.20
13 300760 迈瑞医疗 186,247 56,935,707.90 4.15
14 300760 迈瑞医疗 186,247 56,935,707.90 4.15
15 000002 万科A 1,815,000 47,444,100.00 3.45
16 000002 万科A 1,815,000 47,444,100.00 3.45
17 000001 平安银行 2,594,839 33,213,939.20 2.42
18 000001 平安银行 2,594,839 33,213,939.20 2.42
19 603288 海天味业 261,087 32,479,222.80 2.37
20 603288 海天味业 261,087 32,479,222.80 2.37
21 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.08
22 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.08
23 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
24 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
25 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
26 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
27 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
28 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
29 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
30 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,869,713 129,328,048.21 8.50
2 601318 中国平安 1,869,713 129,328,048.21 8.50
3 600036 招商银行 3,979,632 128,462,520.96 8.44
4 600036 招商银行 3,979,632 128,462,520.96 8.44
5 000651 格力电器 1,857,039 96,937,435.80 6.37
6 000651 格力电器 1,857,039 96,937,435.80 6.37
7 002475 立讯精密 2,477,079 94,525,334.64 6.21
8 002475 立讯精密 2,477,079 94,525,334.64 6.21
9 000333 美的集团 1,874,177 90,747,650.34 5.97
10 000333 美的集团 1,874,177 90,747,650.34 5.97
11 000063 中兴通讯 1,784,555 76,378,954.00 5.02
12 000063 中兴通讯 1,784,555 76,378,954.00 5.02
13 000002 万科A 2,251,300 57,745,845.00 3.80
14 000002 万科A 2,251,300 57,745,845.00 3.80
15 000001 平安银行 3,741,639 47,892,979.20 3.15
16 000001 平安银行 3,741,639 47,892,979.20 3.15
17 600048 保利地产 2,762,667 41,080,858.29 2.70
18 600048 保利地产 2,762,667 41,080,858.29 2.70
19 603288 海天味业 312,228 39,081,578.76 2.57
20 603288 海天味业 312,228 39,081,578.76 2.57
21 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 0.01
22 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 0.01
23 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
25 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
26 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
27 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
28 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00

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