中银中证100交易型开放式指数证券投资基金(515670)

管理费： 0.450% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8863

 累计净值：0.8863 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵建忠 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.963亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-04-17

业绩比较基准： 中证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 8,793,200.00 9.75
2 600519 贵州茅台 5,200 8,793,200.00 9.75
3 300750 宁德时代 21,840 4,996,773.60 5.54
4 300750 宁德时代 21,840 4,996,773.60 5.54
5 601318 中国平安 89,800 4,166,720.00 4.62
6 601318 中国平安 89,800 4,166,720.00 4.62
7 600036 招商银行 101,700 3,331,692.00 3.70
8 600036 招商银行 101,700 3,331,692.00 3.70
9 000333 美的集团 40,700 2,398,044.00 2.66
10 000333 美的集团 40,700 2,398,044.00 2.66
11 002594 比亚迪 7,500 1,937,025.00 2.15
12 002594 比亚迪 7,500 1,937,025.00 2.15
13 600900 长江电力 80,900 1,784,654.00 1.98
14 600900 长江电力 80,900 1,784,654.00 1.98
15 600276 恒瑞医药 36,588 1,752,565.20 1.94
16 600276 恒瑞医药 36,588 1,752,565.20 1.94
17 601899 紫金矿业 135,000 1,534,950.00 1.70
18 601899 紫金矿业 135,000 1,534,950.00 1.70
19 300059 东方财富 105,646 1,500,173.20 1.66
20 300059 东方财富 105,646 1,500,173.20 1.66
21 601012 隆基绿能 49,772 1,426,963.24 1.58
22 601012 隆基绿能 49,772 1,426,963.24 1.58
23 601398 工商银行 290,300 1,399,246.00 1.55
24 601398 工商银行 290,300 1,399,246.00 1.55
25 000651 格力电器 37,600 1,372,776.00 1.52
26 000651 格力电器 37,600 1,372,776.00 1.52
27 600309 万华化学 15,500 1,361,520.00 1.51
28 600309 万华化学 15,500 1,361,520.00 1.51
29 002475 立讯精密 40,729 1,321,656.05 1.47
30 002475 立讯精密 40,729 1,321,656.05 1.47
31 002415 海康威视 38,500 1,274,735.00 1.41
32 002415 海康威视 38,500 1,274,735.00 1.41
33 000725 京东方A 311,600 1,274,444.00 1.41
34 000725 京东方A 311,600 1,274,444.00 1.41
35 000063 中兴通讯 26,200 1,193,148.00 1.32
36 000063 中兴通讯 26,200 1,193,148.00 1.32
37 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 1.30
38 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 1.30
39 603259 药明康德 16,680 1,039,330.80 1.15
40 603259 药明康德 16,680 1,039,330.80 1.15
41 002230 科大讯飞 15,000 1,019,400.00 1.13
42 002230 科大讯飞 15,000 1,019,400.00 1.13
43 300274 阳光电源 8,700 1,014,681.00 1.13
44 300274 阳光电源 8,700 1,014,681.00 1.13
45 600028 中国石化 155,600 989,616.00 1.10
46 600028 中国石化 155,600 989,616.00 1.10
47 300124 汇川技术 15,400 988,834.00 1.10
48 300124 汇川技术 15,400 988,834.00 1.10
49 601668 中国建筑 171,800 986,132.00 1.09
50 601668 中国建筑 171,800 986,132.00 1.09
51 002714 牧原股份 22,280 939,102.00 1.04
52 002714 牧原股份 22,280 939,102.00 1.04
53 601888 中国中免 8,320 919,609.60 1.02
54 601888 中国中免 8,320 919,609.60 1.02
55 002352 顺丰控股 20,200 910,818.00 1.01
56 002352 顺丰控股 20,200 910,818.00 1.01
57 002129 TCL中环 26,850 891,420.00 0.99
58 002129 TCL中环 26,850 891,420.00 0.99
59 000792 盐湖股份 45,300 868,401.00 0.96
60 000792 盐湖股份 45,300 868,401.00 0.96
61 601088 中国神华 27,200 836,400.00 0.93
62 601088 中国神华 27,200 836,400.00 0.93
63 688981 中芯国际 16,177 817,262.04 0.91
64 688981 中芯国际 16,177 817,262.04 0.91
65 600031 三一重工 48,700 809,881.00 0.90
66 600031 三一重工 48,700 809,881.00 0.90
67 000002 万科A 55,800 782,316.00 0.87
68 000002 万科A 55,800 782,316.00 0.87
69 600438 通威股份 22,400 768,544.00 0.85
70 600438 通威股份 22,400 768,544.00 0.85
71 600048 保利发展 58,700 764,861.00 0.85
72 600048 保利发展 58,700 764,861.00 0.85
73 600406 国电南瑞 32,907 760,151.70 0.84
74 600406 国电南瑞 32,907 760,151.70 0.84
75 688111 金山办公 1,600 755,552.00 0.84
76 688111 金山办公 1,600 755,552.00 0.84
77 600050 中国联通 156,200 749,760.00 0.83
78 600050 中国联通 156,200 749,760.00 0.83
79 600436 片仔癀 2,600 744,536.00 0.83
80 600436 片仔癀 2,600 744,536.00 0.83
81 002371 北方华创 2,300 730,595.00 0.81
82 002371 北方华创 2,300 730,595.00 0.81
83 601728 中国电信 129,300 727,959.00 0.81
84 601728 中国电信 129,300 727,959.00 0.81
85 600690 海尔智家 31,000 727,880.00 0.81
86 600690 海尔智家 31,000 727,880.00 0.81
87 300015 爱尔眼科 38,896 721,520.80 0.80
88 300015 爱尔眼科 38,896 721,520.80 0.80
89 600089 特变电工 31,900 711,051.00 0.79
90 600089 特变电工 31,900 711,051.00 0.79
91 600941 中国移动 7,500 699,750.00 0.78
92 600941 中国移动 7,500 699,750.00 0.78
93 601857 中国石油 92,900 693,963.00 0.77
94 601857 中国石油 92,900 693,963.00 0.77
95 603501 韦尔股份 6,800 666,672.00 0.74
96 603501 韦尔股份 6,800 666,672.00 0.74
97 601766 中国中车 99,400 646,100.00 0.72
98 601766 中国中车 99,400 646,100.00 0.72
99 601390 中国中铁 84,100 637,478.00 0.71
100 601390 中国中铁 84,100 637,478.00 0.71
101 600905 三峡能源 117,300 629,901.00 0.70
102 600905 三峡能源 117,300 629,901.00 0.70
103 300014 亿纬锂能 10,200 617,100.00 0.68
104 300014 亿纬锂能 10,200 617,100.00 0.68
105 002466 天齐锂业 8,800 615,208.00 0.68
106 002466 天齐锂业 8,800 615,208.00 0.68
107 000938 紫光股份 18,800 598,780.00 0.66
108 000938 紫光股份 18,800 598,780.00 0.66
109 601225 陕西煤业 31,800 578,442.00 0.64
110 601225 陕西煤业 31,800 578,442.00 0.64
111 603986 兆易创新 5,400 573,750.00 0.64
112 603986 兆易创新 5,400 573,750.00 0.64
113 002460 赣锋锂业 9,280 565,708.80 0.63
114 002460 赣锋锂业 9,280 565,708.80 0.63
115 002027 分众传媒 82,600 562,506.00 0.62
116 002027 分众传媒 82,600 562,506.00 0.62
117 000338 潍柴动力 44,600 555,716.00 0.62
118 000338 潍柴动力 44,600 555,716.00 0.62
119 600570 恒生电子 12,430 550,524.70 0.61
120 600570 恒生电子 12,430 550,524.70 0.61
121 601985 中国核电 77,100 543,555.00 0.60
122 601985 中国核电 77,100 543,555.00 0.60
123 002049 紫光国微 5,580 520,335.00 0.58
124 002049 紫光国微 5,580 520,335.00 0.58
125 600111 北方稀土 20,900 501,182.00 0.56
126 600111 北方稀土 20,900 501,182.00 0.56
127 603799 华友钴业 10,700 491,237.00 0.54
128 603799 华友钴业 10,700 491,237.00 0.54
129 601919 中远海控 52,000 488,800.00 0.54
130 601919 中远海控 52,000 488,800.00 0.54
131 000100 TCL科技 123,100 485,014.00 0.54
132 000100 TCL科技 123,100 485,014.00 0.54
133 600585 海螺水泥 19,700 467,678.00 0.52
134 600585 海螺水泥 19,700 467,678.00 0.52
135 600893 航发动力 10,800 456,408.00 0.51
136 600893 航发动力 10,800 456,408.00 0.51
137 002555 三七互娱 12,800 446,464.00 0.50
138 002555 三七互娱 12,800 446,464.00 0.50
139 002271 东方雨虹 16,300 444,338.00 0.49
140 002271 东方雨虹 16,300 444,338.00 0.49
141 300122 智飞生物 9,800 433,160.00 0.48
142 300122 智飞生物 9,800 433,160.00 0.48
143 002812 恩捷股份 4,400 423,940.00 0.47
144 002812 恩捷股份 4,400 423,940.00 0.47
145 600019 宝钢股份 72,900 409,698.00 0.45
146 600019 宝钢股份 72,900 409,698.00 0.45
147 000661 长春高新 2,800 381,640.00 0.42
148 000661 长春高新 2,800 381,640.00 0.42
149 002709 天赐材料 9,200 378,948.00 0.42
150 002709 天赐材料 9,200 378,948.00 0.42
151 600426 华鲁恒升 12,200 373,686.00 0.41
152 600426 华鲁恒升 12,200 373,686.00 0.41
153 688599 天合光能 8,700 370,707.00 0.41
154 688599 天合光能 8,700 370,707.00 0.41
155 601600 中国铝业 64,800 355,752.00 0.39
156 601600 中国铝业 64,800 355,752.00 0.39
157 002410 广联达 10,840 352,191.60 0.39
158 002410 广联达 10,840 352,191.60 0.39
159 600745 闻泰科技 7,200 352,080.00 0.39
160 600745 闻泰科技 7,200 352,080.00 0.39
161 002241 歌尔股份 19,700 349,675.00 0.39
162 002241 歌尔股份 19,700 349,675.00 0.39
163 300142 沃森生物 13,200 349,140.00 0.39
164 300142 沃森生物 13,200 349,140.00 0.39
165 600588 用友网络 16,800 344,400.00 0.38
166 600588 用友网络 16,800 344,400.00 0.38
167 300450 先导智能 9,200 332,764.00 0.37
168 300450 先导智能 9,200 332,764.00 0.37
169 600010 包钢股份 185,800 332,582.00 0.37
170 600010 包钢股份 185,800 332,582.00 0.37
171 001979 招商蛇口 25,400 330,962.00 0.37
172 001979 招商蛇口 25,400 330,962.00 0.37
173 603993 洛阳钼业 57,700 307,541.00 0.34
174 603993 洛阳钼业 57,700 307,541.00 0.34
175 002493 荣盛石化 24,900 289,836.00 0.32
176 002493 荣盛石化 24,900 289,836.00 0.32
177 600176 中国巨石 19,800 280,368.00 0.31
178 600176 中国巨石 19,800 280,368.00 0.31
179 300347 泰格医药 4,200 271,068.00 0.30
180 300347 泰格医药 4,200 271,068.00 0.30
181 000301 东方盛虹 21,500 254,130.00 0.28
182 000301 东方盛虹 21,500 254,130.00 0.28
183 600346 恒力石化 17,200 246,476.00 0.27
184 600346 恒力石化 17,200 246,476.00 0.27
185 300661 圣邦股份 2,860 234,891.80 0.26
186 300661 圣邦股份 2,860 234,891.80 0.26
187 600989 宝丰能源 18,000 226,980.00 0.25
188 600989 宝丰能源 18,000 226,980.00 0.25
189 603260 合盛硅业 3,100 217,062.00 0.24
190 603260 合盛硅业 3,100 217,062.00 0.24
191 300413 芒果超媒 6,200 212,102.00 0.24
192 300413 芒果超媒 6,200 212,102.00 0.24
193 002648 卫星化学 13,860 207,345.60 0.23
194 002648 卫星化学 13,860 207,345.60 0.23
195 002601 龙佰集团 11,700 193,050.00 0.21
196 002601 龙佰集团 11,700 193,050.00 0.21
197 300628 亿联网络 3,980 139,578.60 0.15
198 300628 亿联网络 3,980 139,578.60 0.15
199 000708 中信特钢 8,400 133,056.00 0.15
200 000708 中信特钢 8,400 133,056.00 0.15
201 688502 茂莱光学 446 79,651.14 0.09
202 688502 茂莱光学 446 79,651.14 0.09
203 301367 怡和嘉业 42 6,230.28 0.01
204 301367 怡和嘉业 42 6,230.28 0.01
205 301267 华厦眼科 89 5,424.55 0.01
206 301267 华厦眼科 89 5,424.55 0.01
207 688535 华海诚科 65 3,329.95 0.00
208 688535 华海诚科 65 3,329.95 0.00
209 688433 华曙高科 84 2,646.00 0.00
210 688433 华曙高科 84 2,646.00 0.00
211 603135 中重科技 101 1,806.89 0.00
212 603135 中重科技 101 1,806.89 0.00
213 601065 江盐集团 126 1,491.84 0.00
214 601065 江盐集团 126 1,491.84 0.00
215 603137 恒尚节能 86 1,469.74 0.00
216 603137 恒尚节能 86 1,469.74 0.00
217 603125 常青科技 37 907.61 0.00
218 603125 常青科技 37 907.61 0.00

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