十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,500 |
9,892,025.00 |
10.86 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,500 |
9,892,025.00 |
10.86 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
23,440 |
4,759,023.20 |
5.23 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
23,440 |
4,759,023.20 |
5.23 |
5 |
601318 |
中国平安 |
94,300 |
4,554,690.00 |
5.00 |
6 |
601318 |
中国平安 |
94,300 |
4,554,690.00 |
5.00 |
7 |
600036 |
招商银行 |
108,300 |
3,570,651.00 |
3.92 |
8 |
600036 |
招商银行 |
108,300 |
3,570,651.00 |
3.92 |
9 |
000333 |
美的集团 |
42,800 |
2,374,544.00 |
2.61 |
10 |
000333 |
美的集团 |
42,800 |
2,374,544.00 |
2.61 |
11 |
600900 |
长江电力 |
86,500 |
1,923,760.00 |
2.11 |
12 |
600900 |
长江电力 |
86,500 |
1,923,760.00 |
2.11 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
8,000 |
1,893,600.00 |
2.08 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
8,000 |
1,893,600.00 |
2.08 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
145,500 |
1,764,915.00 |
1.94 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
145,500 |
1,764,915.00 |
1.94 |
17 |
600276 |
恒瑞医药 |
39,088 |
1,756,614.72 |
1.93 |
18 |
600276 |
恒瑞医药 |
39,088 |
1,756,614.72 |
1.93 |
19 |
300059 |
东方财富 |
110,746 |
1,683,339.20 |
1.85 |
20 |
300059 |
东方财富 |
110,746 |
1,683,339.20 |
1.85 |
21 |
301367 |
怡和嘉业 |
42 |
5,388.60 |
0.01 |
22 |
301267 |
华厦眼科 |
133 |
5,882.59 |
0.01 |
23 |
688535 |
华海诚科 |
65 |
4,839.25 |
0.01 |
24 |
688535 |
华海诚科 |
65 |
4,839.25 |
0.01 |
25 |
301267 |
华厦眼科 |
133 |
5,882.59 |
0.01 |
26 |
301367 |
怡和嘉业 |
42 |
5,388.60 |
0.01 |
27 |
603135 |
中重科技 |
101 |
1,770.53 |
0.00 |
28 |
603135 |
中重科技 |
101 |
1,770.53 |
0.00 |
29 |
688433 |
华曙高科 |
84 |
2,504.88 |
0.00 |
30 |
688433 |
华曙高科 |
84 |
2,504.88 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,200 |
8,793,200.00 |
9.75 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,200 |
8,793,200.00 |
9.75 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
21,840 |
4,996,773.60 |
5.54 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
21,840 |
4,996,773.60 |
5.54 |
5 |
601318 |
中国平安 |
89,800 |
4,166,720.00 |
4.62 |
6 |
601318 |
中国平安 |
89,800 |
4,166,720.00 |
4.62 |
7 |
600036 |
招商银行 |
101,700 |
3,331,692.00 |
3.70 |
8 |
600036 |
招商银行 |
101,700 |
3,331,692.00 |
3.70 |
9 |
000333 |
美的集团 |
40,700 |
2,398,044.00 |
2.66 |
10 |
000333 |
美的集团 |
40,700 |
2,398,044.00 |
2.66 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
7,500 |
1,937,025.00 |
2.15 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
7,500 |
1,937,025.00 |
2.15 |
13 |
600900 |
长江电力 |
80,900 |
1,784,654.00 |
1.98 |
14 |
600900 |
长江电力 |
80,900 |
1,784,654.00 |
1.98 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
36,588 |
1,752,565.20 |
1.94 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
36,588 |
1,752,565.20 |
1.94 |
17 |
601899 |
紫金矿业 |
135,000 |
1,534,950.00 |
1.70 |
18 |
601899 |
紫金矿业 |
135,000 |
1,534,950.00 |
1.70 |
19 |
300059 |
东方财富 |
105,646 |
1,500,173.20 |
1.66 |
20 |
300059 |
东方财富 |
105,646 |
1,500,173.20 |
1.66 |
21 |
688502 |
茂莱光学 |
446 |
79,651.14 |
0.09 |
22 |
688502 |
茂莱光学 |
446 |
79,651.14 |
0.09 |
23 |
301267 |
华厦眼科 |
89 |
5,424.55 |
0.01 |
24 |
301367 |
怡和嘉业 |
42 |
6,230.28 |
0.01 |
25 |
301267 |
华厦眼科 |
89 |
5,424.55 |
0.01 |
26 |
301367 |
怡和嘉业 |
42 |
6,230.28 |
0.01 |
27 |
688433 |
华曙高科 |
84 |
2,646.00 |
0.00 |
28 |
688535 |
华海诚科 |
65 |
3,329.95 |
0.00 |
29 |
688433 |
华曙高科 |
84 |
2,646.00 |
0.00 |
30 |
688535 |
华海诚科 |
65 |
3,329.95 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,500 |
10,010,000.00 |
9.79 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,500 |
10,010,000.00 |
9.79 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
13,400 |
5,441,070.00 |
5.32 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
13,400 |
5,441,070.00 |
5.32 |
5 |
601318 |
中国平安 |
99,700 |
4,546,320.00 |
4.44 |
6 |
601318 |
中国平安 |
99,700 |
4,546,320.00 |
4.44 |
7 |
600036 |
招商银行 |
111,700 |
3,827,959.00 |
3.74 |
8 |
600036 |
招商银行 |
111,700 |
3,827,959.00 |
3.74 |
9 |
000333 |
美的集团 |
44,700 |
2,405,307.00 |
2.35 |
10 |
000333 |
美的集团 |
44,700 |
2,405,307.00 |
2.35 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
54,072 |
2,185,049.52 |
2.14 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
54,072 |
2,185,049.52 |
2.14 |
13 |
600900 |
长江电力 |
102,600 |
2,180,250.00 |
2.13 |
14 |
600900 |
长江电力 |
102,600 |
2,180,250.00 |
2.13 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
8,300 |
2,124,966.00 |
2.08 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
8,300 |
2,124,966.00 |
2.08 |
17 |
300059 |
东方财富 |
95,372 |
1,910,301.16 |
1.87 |
18 |
300059 |
东方财富 |
95,372 |
1,910,301.16 |
1.87 |
19 |
002415 |
海康威视 |
41,500 |
1,770,390.00 |
1.73 |
20 |
002415 |
海康威视 |
41,500 |
1,770,390.00 |
1.73 |
21 |
688502 |
茂莱光学 |
446 |
74,892.32 |
0.07 |
22 |
688502 |
茂莱光学 |
446 |
74,892.32 |
0.07 |
23 |
603135 |
中重科技 |
1,004 |
17,871.20 |
0.02 |
24 |
688535 |
华海诚科 |
642 |
22,470.00 |
0.02 |
25 |
688535 |
华海诚科 |
642 |
22,470.00 |
0.02 |
26 |
603135 |
中重科技 |
1,004 |
17,871.20 |
0.02 |
27 |
301367 |
怡和嘉业 |
42 |
10,131.66 |
0.01 |
28 |
301367 |
怡和嘉业 |
42 |
10,131.66 |
0.01 |
29 |
601065 |
江盐集团 |
1,253 |
12,981.08 |
0.01 |
30 |
601065 |
江盐集团 |
1,253 |
12,981.08 |
0.01 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
8,300 |
14,334,100.00 |
10.34 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
8,300 |
14,334,100.00 |
10.34 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
19,000 |
7,474,980.00 |
5.39 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
19,000 |
7,474,980.00 |
5.39 |
5 |
601318 |
中国平安 |
141,700 |
6,659,900.00 |
4.80 |
6 |
601318 |
中国平安 |
141,700 |
6,659,900.00 |
4.80 |
7 |
600036 |
招商银行 |
159,300 |
5,935,518.00 |
4.28 |
8 |
600036 |
招商银行 |
159,300 |
5,935,518.00 |
4.28 |
9 |
000333 |
美的集团 |
64,300 |
3,330,740.00 |
2.40 |
10 |
000333 |
美的集团 |
64,300 |
3,330,740.00 |
2.40 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
76,472 |
3,231,706.72 |
2.33 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
76,472 |
3,231,706.72 |
2.33 |
13 |
600900 |
长江电力 |
147,400 |
3,095,400.00 |
2.23 |
14 |
600900 |
长江电力 |
147,400 |
3,095,400.00 |
2.23 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
11,100 |
2,852,367.00 |
2.06 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
11,100 |
2,852,367.00 |
2.06 |
17 |
300059 |
东方财富 |
137,372 |
2,665,016.80 |
1.92 |
18 |
300059 |
东方财富 |
137,372 |
2,665,016.80 |
1.92 |
19 |
601888 |
中国中免 |
12,020 |
2,596,680.60 |
1.87 |
20 |
601888 |
中国中免 |
12,020 |
2,596,680.60 |
1.87 |
21 |
001301 |
尚太科技 |
1,164 |
68,722.56 |
0.05 |
22 |
001301 |
尚太科技 |
1,164 |
68,722.56 |
0.05 |
23 |
301367 |
怡和嘉业 |
42 |
7,382.76 |
0.01 |
24 |
301367 |
怡和嘉业 |
42 |
7,382.76 |
0.01 |
25 |
301277 |
新天地 |
136 |
3,506.08 |
0.00 |
26 |
301267 |
华厦眼科 |
89 |
5,891.80 |
0.00 |
27 |
301267 |
华厦眼科 |
89 |
5,891.80 |
0.00 |
28 |
301277 |
新天地 |
136 |
3,506.08 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
18,500 |
34,641,250.00 |
11.46 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
18,500 |
34,641,250.00 |
11.46 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
41,100 |
16,476,579.00 |
5.45 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
41,100 |
16,476,579.00 |
5.45 |
5 |
601318 |
中国平安 |
312,500 |
12,993,750.00 |
4.30 |
6 |
601318 |
中国平安 |
312,500 |
12,993,750.00 |
4.30 |
7 |
600036 |
招商银行 |
359,100 |
12,083,715.00 |
4.00 |
8 |
600036 |
招商银行 |
359,100 |
12,083,715.00 |
4.00 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
178,472 |
8,550,593.52 |
2.83 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
178,472 |
8,550,593.52 |
2.83 |
11 |
600900 |
长江电力 |
330,400 |
7,513,296.00 |
2.48 |
12 |
600900 |
长江电力 |
330,400 |
7,513,296.00 |
2.48 |
13 |
000333 |
美的集团 |
143,900 |
7,095,709.00 |
2.35 |
14 |
000333 |
美的集团 |
143,900 |
7,095,709.00 |
2.35 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
26,000 |
6,552,260.00 |
2.17 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
26,000 |
6,552,260.00 |
2.17 |
17 |
601888 |
中国中免 |
27,520 |
5,455,840.00 |
1.80 |
18 |
601888 |
中国中免 |
27,520 |
5,455,840.00 |
1.80 |
19 |
300059 |
东方财富 |
306,572 |
5,401,798.64 |
1.79 |
20 |
300059 |
东方财富 |
306,572 |
5,401,798.64 |
1.79 |
21 |
603057 |
紫燕食品 |
549 |
17,535.06 |
0.01 |
22 |
603057 |
紫燕食品 |
549 |
17,535.06 |
0.01 |
23 |
001269 |
欧晶科技 |
546 |
12,306.84 |
0.00 |
24 |
001269 |
欧晶科技 |
546 |
12,306.84 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,500 |
9,202,500.00 |
10.47 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,500 |
9,202,500.00 |
10.47 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
9,900 |
5,286,600.00 |
6.02 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
9,900 |
5,286,600.00 |
6.02 |
5 |
600036 |
招商银行 |
87,600 |
3,696,720.00 |
4.21 |
6 |
600036 |
招商银行 |
87,600 |
3,696,720.00 |
4.21 |
7 |
601318 |
中国平安 |
76,700 |
3,581,123.00 |
4.08 |
8 |
601318 |
中国平安 |
76,700 |
3,581,123.00 |
4.08 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
42,972 |
2,863,224.36 |
3.26 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
42,972 |
2,863,224.36 |
3.26 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
6,400 |
2,134,336.00 |
2.43 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
6,400 |
2,134,336.00 |
2.43 |
13 |
000333 |
美的集团 |
34,700 |
2,095,533.00 |
2.38 |
14 |
000333 |
美的集团 |
34,700 |
2,095,533.00 |
2.38 |
15 |
300059 |
东方财富 |
74,872 |
1,901,748.80 |
2.16 |
16 |
300059 |
东方财富 |
74,872 |
1,901,748.80 |
2.16 |
17 |
600900 |
长江电力 |
80,500 |
1,861,160.00 |
2.12 |
18 |
600900 |
长江电力 |
80,500 |
1,861,160.00 |
2.12 |
19 |
601888 |
中国中免 |
6,900 |
1,607,217.00 |
1.83 |
20 |
601888 |
中国中免 |
6,900 |
1,607,217.00 |
1.83 |
21 |
603520 |
司太立 |
8,820 |
248,018.40 |
0.28 |
22 |
603520 |
司太立 |
8,820 |
248,018.40 |
0.28 |
23 |
001308 |
康冠科技 |
667 |
19,456.39 |
0.02 |
24 |
603070 |
万控智造 |
775 |
16,197.50 |
0.02 |
25 |
001308 |
康冠科技 |
667 |
19,456.39 |
0.02 |
26 |
603070 |
万控智造 |
775 |
16,197.50 |
0.02 |
27 |
001234 |
泰慕士 |
333 |
9,017.64 |
0.01 |
28 |
001234 |
泰慕士 |
333 |
9,017.64 |
0.01 |
29 |
001268 |
联合精密 |
409 |
11,337.48 |
0.01 |
30 |
001268 |
联合精密 |
409 |
11,337.48 |
0.01 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,700 |
6,360,300.00 |
8.45 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,700 |
6,360,300.00 |
8.45 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
8,000 |
4,098,400.00 |
5.44 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
8,000 |
4,098,400.00 |
5.44 |
5 |
600036 |
招商银行 |
73,200 |
3,425,760.00 |
4.55 |
6 |
600036 |
招商银行 |
73,200 |
3,425,760.00 |
4.55 |
7 |
601318 |
中国平安 |
64,400 |
3,120,180.00 |
4.14 |
8 |
601318 |
中国平安 |
64,400 |
3,120,180.00 |
4.14 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
25,680 |
1,853,839.20 |
2.46 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
25,680 |
1,853,839.20 |
2.46 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
86,600 |
1,790,022.00 |
2.38 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
86,600 |
1,790,022.00 |
2.38 |
13 |
000858 |
五粮液 |
11,100 |
1,721,166.00 |
2.29 |
14 |
000858 |
五粮液 |
11,100 |
1,721,166.00 |
2.29 |
15 |
600900 |
长江电力 |
77,200 |
1,698,400.00 |
2.26 |
16 |
600900 |
长江电力 |
77,200 |
1,698,400.00 |
2.26 |
17 |
000333 |
美的集团 |
29,000 |
1,653,000.00 |
2.19 |
18 |
000333 |
美的集团 |
29,000 |
1,653,000.00 |
2.19 |
19 |
603259 |
药明康德 |
12,180 |
1,368,788.40 |
1.82 |
20 |
603259 |
药明康德 |
12,180 |
1,368,788.40 |
1.82 |
21 |
603520 |
司太立 |
6,300 |
370,503.00 |
0.49 |
22 |
603520 |
司太立 |
6,300 |
370,503.00 |
0.49 |
23 |
001308 |
康冠科技 |
513 |
21,504.96 |
0.03 |
24 |
603070 |
万控智造 |
775 |
26,218.25 |
0.03 |
25 |
001308 |
康冠科技 |
513 |
21,504.96 |
0.03 |
26 |
603070 |
万控智造 |
775 |
26,218.25 |
0.03 |
27 |
001234 |
泰慕士 |
333 |
8,558.10 |
0.01 |
28 |
001234 |
泰慕士 |
333 |
8,558.10 |
0.01 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,400 |
6,970,000.00 |
8.51 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,400 |
6,970,000.00 |
8.51 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
7,700 |
4,527,600.00 |
5.53 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
7,700 |
4,527,600.00 |
5.53 |
5 |
600036 |
招商银行 |
68,400 |
3,331,764.00 |
4.07 |
6 |
600036 |
招商银行 |
68,400 |
3,331,764.00 |
4.07 |
7 |
601318 |
中国平安 |
60,200 |
3,034,682.00 |
3.71 |
8 |
601318 |
中国平安 |
60,200 |
3,034,682.00 |
3.71 |
9 |
000858 |
五粮液 |
11,000 |
2,449,260.00 |
2.99 |
10 |
000858 |
五粮液 |
11,000 |
2,449,260.00 |
2.99 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
23,880 |
2,058,456.00 |
2.51 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
23,880 |
2,058,456.00 |
2.51 |
13 |
000333 |
美的集团 |
27,200 |
2,007,632.00 |
2.45 |
14 |
000333 |
美的集团 |
27,200 |
2,007,632.00 |
2.45 |
15 |
300059 |
东方财富 |
45,760 |
1,698,153.60 |
2.07 |
16 |
300059 |
东方财富 |
45,760 |
1,698,153.60 |
2.07 |
17 |
600900 |
长江电力 |
73,000 |
1,657,100.00 |
2.02 |
18 |
600900 |
长江电力 |
73,000 |
1,657,100.00 |
2.02 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
80,800 |
1,538,432.00 |
1.88 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
80,800 |
1,538,432.00 |
1.88 |
21 |
688187 |
时代电气 |
1,411 |
108,153.15 |
0.13 |
22 |
688187 |
时代电气 |
1,411 |
108,153.15 |
0.13 |
23 |
001234 |
泰慕士 |
333 |
5,504.49 |
0.01 |
24 |
001234 |
泰慕士 |
333 |
5,504.49 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,100 |
7,503,000.00 |
8.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,100 |
7,503,000.00 |
8.89 |
3 |
600036 |
招商银行 |
80,000 |
4,036,000.00 |
4.78 |
4 |
600036 |
招商银行 |
80,000 |
4,036,000.00 |
4.78 |
5 |
601318 |
中国平安 |
71,400 |
3,452,904.00 |
4.09 |
6 |
601318 |
中国平安 |
71,400 |
3,452,904.00 |
4.09 |
7 |
000858 |
五粮液 |
12,500 |
2,742,375.00 |
3.25 |
8 |
000858 |
五粮液 |
12,500 |
2,742,375.00 |
3.25 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
28,480 |
2,349,030.40 |
2.78 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
28,480 |
2,349,030.40 |
2.78 |
11 |
000333 |
美的集团 |
31,800 |
2,213,280.00 |
2.62 |
12 |
000333 |
美的集团 |
31,800 |
2,213,280.00 |
2.62 |
13 |
300059 |
东方财富 |
51,960 |
1,785,865.20 |
2.12 |
14 |
300059 |
东方财富 |
51,960 |
1,785,865.20 |
2.12 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
93,900 |
1,718,370.00 |
2.04 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
93,900 |
1,718,370.00 |
2.04 |
17 |
603259 |
药明康德 |
11,080 |
1,693,024.00 |
2.01 |
18 |
603259 |
药明康德 |
11,080 |
1,693,024.00 |
2.01 |
19 |
002415 |
海康威视 |
30,600 |
1,683,000.00 |
1.99 |
20 |
002415 |
海康威视 |
30,600 |
1,683,000.00 |
1.99 |
21 |
688187 |
时代电气 |
1,411 |
61,364.39 |
0.07 |
22 |
688187 |
时代电气 |
1,411 |
61,364.39 |
0.07 |
23 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.02 |
24 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.02 |
25 |
001217 |
华尔泰 |
397 |
6,578.29 |
0.01 |
26 |
001217 |
华尔泰 |
397 |
6,578.29 |
0.01 |
27 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.01 |
28 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,300 |
8,843,810.00 |
8.86 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,300 |
8,843,810.00 |
8.86 |
3 |
601318 |
中国平安 |
76,500 |
4,917,420.00 |
4.93 |
4 |
601318 |
中国平安 |
76,500 |
4,917,420.00 |
4.93 |
5 |
600036 |
招商银行 |
85,900 |
4,654,921.00 |
4.66 |
6 |
600036 |
招商银行 |
85,900 |
4,654,921.00 |
4.66 |
7 |
000858 |
五粮液 |
13,400 |
3,991,726.00 |
4.00 |
8 |
000858 |
五粮液 |
13,400 |
3,991,726.00 |
4.00 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
30,980 |
2,752,263.20 |
2.76 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
30,980 |
2,752,263.20 |
2.76 |
11 |
000333 |
美的集团 |
34,400 |
2,455,128.00 |
2.46 |
12 |
000333 |
美的集团 |
34,400 |
2,455,128.00 |
2.46 |
13 |
601888 |
中国中免 |
7,400 |
2,220,740.00 |
2.22 |
14 |
601888 |
中国中免 |
7,400 |
2,220,740.00 |
2.22 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
32,088 |
2,181,021.36 |
2.18 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
32,088 |
2,181,021.36 |
2.18 |
17 |
002415 |
海康威视 |
32,300 |
2,083,350.00 |
2.09 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
101,500 |
2,085,825.00 |
2.09 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
101,500 |
2,085,825.00 |
2.09 |
20 |
002415 |
海康威视 |
32,300 |
2,083,350.00 |
2.09 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,800 |
9,643,200.00 |
7.70 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,800 |
9,643,200.00 |
7.70 |
3 |
601318 |
中国平安 |
104,300 |
8,208,410.00 |
6.56 |
4 |
601318 |
中国平安 |
104,300 |
8,208,410.00 |
6.56 |
5 |
600036 |
招商银行 |
120,000 |
6,132,000.00 |
4.90 |
6 |
600036 |
招商银行 |
120,000 |
6,132,000.00 |
4.90 |
7 |
000858 |
五粮液 |
18,500 |
4,957,630.00 |
3.96 |
8 |
000858 |
五粮液 |
18,500 |
4,957,630.00 |
3.96 |
9 |
000333 |
美的集团 |
48,200 |
3,963,486.00 |
3.17 |
10 |
000333 |
美的集团 |
48,200 |
3,963,486.00 |
3.17 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
142,700 |
3,437,643.00 |
2.75 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
142,700 |
3,437,643.00 |
2.75 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
35,740 |
3,291,296.60 |
2.63 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
35,740 |
3,291,296.60 |
2.63 |
15 |
000651 |
格力电器 |
47,400 |
2,971,980.00 |
2.37 |
16 |
000651 |
格力电器 |
47,400 |
2,971,980.00 |
2.37 |
17 |
601888 |
中国中免 |
8,900 |
2,724,112.00 |
2.18 |
18 |
601888 |
中国中免 |
8,900 |
2,724,112.00 |
2.18 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
57,900 |
2,317,737.00 |
1.85 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
57,900 |
2,317,737.00 |
1.85 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,300 |
10,589,400.00 |
7.62 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,300 |
10,589,400.00 |
7.62 |
3 |
601318 |
中国平安 |
112,800 |
9,811,344.00 |
7.06 |
4 |
601318 |
中国平安 |
112,800 |
9,811,344.00 |
7.06 |
5 |
000858 |
五粮液 |
20,000 |
5,837,000.00 |
4.20 |
6 |
000858 |
五粮液 |
20,000 |
5,837,000.00 |
4.20 |
7 |
600036 |
招商银行 |
129,500 |
5,691,525.00 |
4.10 |
8 |
600036 |
招商银行 |
129,500 |
5,691,525.00 |
4.10 |
9 |
000333 |
美的集团 |
52,200 |
5,138,568.00 |
3.70 |
10 |
000333 |
美的集团 |
52,200 |
5,138,568.00 |
3.70 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
38,740 |
4,317,960.40 |
3.11 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
38,740 |
4,317,960.40 |
3.11 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
153,700 |
3,207,719.00 |
2.31 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
153,700 |
3,207,719.00 |
2.31 |
15 |
000651 |
格力电器 |
50,900 |
3,152,746.00 |
2.27 |
16 |
000651 |
格力电器 |
50,900 |
3,152,746.00 |
2.27 |
17 |
601888 |
中国中免 |
9,900 |
2,796,255.00 |
2.01 |
18 |
601888 |
中国中免 |
9,900 |
2,796,255.00 |
2.01 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
62,400 |
2,768,688.00 |
1.99 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
62,400 |
2,768,688.00 |
1.99 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
67,100 |
5,117,046.00 |
7.58 |
2 |
601318 |
中国平安 |
67,100 |
5,117,046.00 |
7.58 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
3,000 |
5,005,500.00 |
7.42 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
3,000 |
5,005,500.00 |
7.42 |
5 |
000858 |
五粮液 |
12,800 |
2,828,800.00 |
4.19 |
6 |
000858 |
五粮液 |
12,800 |
2,828,800.00 |
4.19 |
7 |
600036 |
招商银行 |
64,400 |
2,318,400.00 |
3.44 |
8 |
600036 |
招商银行 |
64,400 |
2,318,400.00 |
3.44 |
9 |
000333 |
美的集团 |
31,500 |
2,286,900.00 |
3.39 |
10 |
000333 |
美的集团 |
31,500 |
2,286,900.00 |
3.39 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
23,140 |
2,078,434.80 |
3.08 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
23,140 |
2,078,434.80 |
3.08 |
13 |
600030 |
中信证券 |
55,350 |
1,662,160.50 |
2.46 |
14 |
600030 |
中信证券 |
55,350 |
1,662,160.50 |
2.46 |
15 |
000651 |
格力电器 |
30,400 |
1,620,320.00 |
2.40 |
16 |
000651 |
格力电器 |
30,400 |
1,620,320.00 |
2.40 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
28,129 |
1,607,009.77 |
2.38 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
28,129 |
1,607,009.77 |
2.38 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
38,100 |
1,466,850.00 |
2.17 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
38,100 |
1,466,850.00 |
2.17 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
98,000 |
6,997,200.00 |
7.69 |
2 |
601318 |
中国平安 |
98,000 |
6,997,200.00 |
7.69 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
4,400 |
6,436,672.00 |
7.08 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
4,400 |
6,436,672.00 |
7.08 |
5 |
600036 |
招商银行 |
94,100 |
3,173,052.00 |
3.49 |
6 |
600036 |
招商银行 |
94,100 |
3,173,052.00 |
3.49 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
33,840 |
3,123,432.00 |
3.43 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
33,840 |
3,123,432.00 |
3.43 |
9 |
000858 |
五粮液 |
17,800 |
3,045,936.00 |
3.35 |
10 |
000858 |
五粮液 |
17,800 |
3,045,936.00 |
3.35 |
11 |
000333 |
美的集团 |
44,500 |
2,660,655.00 |
2.92 |
12 |
000333 |
美的集团 |
44,500 |
2,660,655.00 |
2.92 |
13 |
000651 |
格力电器 |
44,900 |
2,539,993.00 |
2.79 |
14 |
000651 |
格力电器 |
44,900 |
2,539,993.00 |
2.79 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
37,829 |
1,942,519.15 |
2.14 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
37,829 |
1,942,519.15 |
2.14 |
17 |
600030 |
中信证券 |
77,150 |
1,860,086.50 |
2.04 |
18 |
600030 |
中信证券 |
77,150 |
1,860,086.50 |
2.04 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
112,300 |
1,772,094.00 |
1.95 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
112,300 |
1,772,094.00 |
1.95 |