富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(515850)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1456

 累计净值：1.1456 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.473亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,425,320 28,192,829.60 13.10
2 600030 中信证券 1,425,320 28,192,829.60 13.10
3 300059 东方财富 1,850,015 26,270,213.00 12.20
4 300059 东方财富 1,850,015 26,270,213.00 12.20
5 600837 海通证券 1,408,800 12,989,136.00 6.03
6 600837 海通证券 1,408,800 12,989,136.00 6.03
7 601688 华泰证券 752,152 10,357,133.04 4.81
8 601688 华泰证券 752,152 10,357,133.04 4.81
9 601211 国泰君安 658,600 9,213,814.00 4.28
10 601211 国泰君安 658,600 9,213,814.00 4.28
11 600958 东方证券 763,071 7,401,788.70 3.44
12 600958 东方证券 763,071 7,401,788.70 3.44
13 600999 招商证券 540,990 7,341,234.30 3.41
14 600999 招商证券 540,990 7,341,234.30 3.41
15 000776 广发证券 432,500 6,362,075.00 2.96
16 000776 广发证券 432,500 6,362,075.00 2.96
17 601377 兴业证券 998,380 6,110,085.60 2.84
18 601377 兴业证券 998,380 6,110,085.60 2.84
19 000166 申万宏源 1,316,100 6,080,382.00 2.82
20 000166 申万宏源 1,316,100 6,080,382.00 2.82
21 601066 中信建投 190,200 4,602,840.00 2.14
22 601066 中信建投 190,200 4,602,840.00 2.14
23 601788 光大证券 284,600 4,522,294.00 2.10
24 601788 光大证券 284,600 4,522,294.00 2.10
25 601995 中金公司 125,700 4,464,864.00 2.07
26 601995 中金公司 125,700 4,464,864.00 2.07
27 601555 东吴证券 585,693 4,064,709.42 1.89
28 601555 东吴证券 585,693 4,064,709.42 1.89
29 601901 方正证券 589,800 3,857,292.00 1.79
30 601901 方正证券 589,800 3,857,292.00 1.79
31 002736 国信证券 422,000 3,684,060.00 1.71
32 002736 国信证券 422,000 3,684,060.00 1.71
33 601108 财通证券 474,860 3,437,986.40 1.60
34 601108 财通证券 474,860 3,437,986.40 1.60
35 000783 长江证券 564,800 3,275,840.00 1.52
36 000783 长江证券 564,800 3,275,840.00 1.52
37 600109 国金证券 376,500 3,264,255.00 1.52
38 600109 国金证券 376,500 3,264,255.00 1.52
39 601162 天风证券 1,005,150 2,995,347.00 1.39
40 601162 天风证券 1,005,150 2,995,347.00 1.39
41 600918 中泰证券 406,100 2,806,151.00 1.30
42 600918 中泰证券 406,100 2,806,151.00 1.30
43 002797 第一创业 489,000 2,797,080.00 1.30
44 002797 第一创业 489,000 2,797,080.00 1.30
45 601878 浙商证券 282,900 2,795,052.00 1.30
46 601878 浙商证券 282,900 2,795,052.00 1.30
47 600061 国投资本 371,212 2,643,029.44 1.23
48 600061 国投资本 371,212 2,643,029.44 1.23
49 601990 南京证券 322,700 2,639,686.00 1.23
50 601990 南京证券 322,700 2,639,686.00 1.23
51 601696 中银证券 243,100 2,591,446.00 1.20
52 601696 中银证券 243,100 2,591,446.00 1.20
53 601099 太平洋 995,300 2,567,874.00 1.19
54 601099 太平洋 995,300 2,567,874.00 1.19
55 000728 国元证券 383,256 2,498,829.12 1.16
56 000728 国元证券 383,256 2,498,829.12 1.16
57 002673 西部证券 392,000 2,489,200.00 1.16
58 002673 西部证券 392,000 2,489,200.00 1.16
59 601881 中国银河 188,900 2,193,129.00 1.02
60 601881 中国银河 188,900 2,193,129.00 1.02
61 601198 东兴证券 259,266 2,079,313.32 0.97
62 601198 东兴证券 259,266 2,079,313.32 0.97
63 002926 华西证券 230,500 1,915,455.00 0.89
64 002926 华西证券 230,500 1,915,455.00 0.89
65 600909 华安证券 409,000 1,910,030.00 0.89
66 600909 华安证券 409,000 1,910,030.00 0.89
67 002939 长城证券 229,800 1,868,274.00 0.87
68 002939 长城证券 229,800 1,868,274.00 0.87
69 000750 国海证券 556,500 1,864,275.00 0.87
70 000750 国海证券 556,500 1,864,275.00 0.87
71 600369 西南证券 484,700 1,769,155.00 0.82
72 600369 西南证券 484,700 1,769,155.00 0.82
73 002500 山西证券 314,680 1,755,914.40 0.82
74 002500 山西证券 314,680 1,755,914.40 0.82
75 601456 国联证券 165,900 1,509,690.00 0.70
76 601456 国联证券 165,900 1,509,690.00 0.70
77 601375 中原证券 402,500 1,493,275.00 0.69
78 601375 中原证券 402,500 1,493,275.00 0.69
79 002670 国盛金控 166,900 1,465,382.00 0.68
80 002670 国盛金控 166,900 1,465,382.00 0.68
81 000686 东北证券 204,100 1,416,454.00 0.66
82 000686 东北证券 204,100 1,416,454.00 0.66
83 600906 财达证券 190,100 1,368,720.00 0.64
84 600906 财达证券 190,100 1,368,720.00 0.64
85 600155 华创云信 193,500 1,203,570.00 0.56
86 600155 华创云信 193,500 1,203,570.00 0.56
87 601236 红塔证券 131,920 982,804.00 0.46
88 601236 红塔证券 131,920 982,804.00 0.46
89 600095 湘财股份 121,500 947,700.00 0.44
90 600095 湘财股份 121,500 947,700.00 0.44
91 600621 华鑫股份 88,478 940,521.14 0.44
92 600621 华鑫股份 88,478 940,521.14 0.44
93 000712 锦龙股份 66,200 826,176.00 0.38
94 000712 锦龙股份 66,200 826,176.00 0.38
95 600864 哈投股份 152,300 778,253.00 0.36
96 600864 哈投股份 152,300 778,253.00 0.36
97 002945 华林证券 39,500 540,360.00 0.25
98 002945 华林证券 39,500 540,360.00 0.25
99 601136 首创证券 36,800 521,456.00 0.24
100 601136 首创证券 36,800 521,456.00 0.24
101 688506 百利天恒 4,798 342,481.24 0.16
102 688506 百利天恒 4,798 342,481.24 0.16
103 301488 豪恩汽电 1,870 74,388.60 0.03
104 301488 豪恩汽电 1,870 74,388.60 0.03
105 301486 致尚科技 1,270 73,228.20 0.03
106 301486 致尚科技 1,270 73,228.20 0.03
107 301395 仁信新材 2,641 70,461.88 0.03
108 301395 仁信新材 2,641 70,461.88 0.03
109 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.03
110 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.03
111 301202 朗威股份 1,916 49,471.12 0.02
112 301202 朗威股份 1,916 49,471.12 0.02
113 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.02
114 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.02
115 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
117 688249 晶合集成 1,099 19,847.94 0.01
118 688249 晶合集成 1,099 19,847.94 0.01
119 688361 中科飞测 216 13,968.72 0.01
120 688361 中科飞测 216 13,968.72 0.01
121 688472 阿特斯 814 13,870.56 0.01
122 688472 阿特斯 814 13,870.56 0.01
123 301293 三博脑科 190 13,569.80 0.01
124 301293 三博脑科 190 13,569.80 0.01
125 688531 日联科技 87 11,829.39 0.01
126 688531 日联科技 87 11,829.39 0.01
127 301315 威士顿 183 9,354.96 0.00
128 301315 威士顿 183 9,354.96 0.00
129 301408 华人健康 505 8,559.75 0.00
130 301408 华人健康 505 8,559.75 0.00
131 688593 新相微 574 8,374.66 0.00
132 688593 新相微 574 8,374.66 0.00
133 688576 西山科技 69 8,308.29 0.00
134 688576 西山科技 69 8,308.29 0.00
135 301303 真兰仪表 365 8,146.80 0.00
136 301303 真兰仪表 365 8,146.80 0.00
137 688484 南芯科技 220 8,076.20 0.00
138 688484 南芯科技 220 8,076.20 0.00
139 301387 光大同创 165 7,484.40 0.00
140 301387 光大同创 165 7,484.40 0.00
141 688543 国科军工 140 7,427.00 0.00
142 688543 国科军工 140 7,427.00 0.00
143 688523 航天环宇 308 7,345.80 0.00
144 688523 航天环宇 308 7,345.80 0.00
145 301262 海看股份 286 7,293.00 0.00
146 301262 海看股份 286 7,293.00 0.00
147 688535 华海诚科 142 7,274.66 0.00
148 688535 华海诚科 142 7,274.66 0.00
149 688352 颀中科技 602 7,266.14 0.00
150 688352 颀中科技 602 7,266.14 0.00
151 001287 中电港 333 6,999.66 0.00
152 001287 中电港 333 6,999.66 0.00
153 301246 宏源药业 217 6,664.07 0.00
154 301246 宏源药业 217 6,664.07 0.00
155 301225 恒勃股份 200 6,652.00 0.00
156 301225 恒勃股份 200 6,652.00 0.00
157 301332 德尔玛 477 6,549.21 0.00
158 301332 德尔玛 477 6,549.21 0.00
159 301322 绿通科技 122 6,495.28 0.00
160 301322 绿通科技 122 6,495.28 0.00
161 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
162 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
163 301203 国泰环保 187 6,432.80 0.00
164 301203 国泰环保 187 6,432.80 0.00
165 688429 时创能源 251 6,408.03 0.00
166 688429 时创能源 251 6,408.03 0.00
167 301386 未来电器 265 6,304.35 0.00
168 301386 未来电器 265 6,304.35 0.00
169 300804 广康生化 185 6,099.45 0.00
170 300804 广康生化 185 6,099.45 0.00
171 301357 北方长龙 124 6,000.36 0.00
172 301357 北方长龙 124 6,000.36 0.00
173 301376 致欧科技 255 5,740.05 0.00
174 301376 致欧科技 255 5,740.05 0.00
175 301170 锡南科技 160 5,588.80 0.00
176 301170 锡南科技 160 5,588.80 0.00
177 688581 安杰思 46 5,429.38 0.00
178 688581 安杰思 46 5,429.38 0.00
179 301281 科源制药 216 5,421.60 0.00
180 301281 科源制药 216 5,421.60 0.00
181 301337 亚华电子 174 5,284.38 0.00
182 301337 亚华电子 174 5,284.38 0.00
183 688631 莱斯信息 173 5,167.51 0.00
184 688631 莱斯信息 173 5,167.51 0.00
185 301397 溯联股份 122 4,904.40 0.00
186 301397 溯联股份 122 4,904.40 0.00
187 301323 新莱福 123 4,841.28 0.00
188 301323 新莱福 123 4,841.28 0.00
189 688623 双元科技 48 4,165.92 0.00
190 688623 双元科技 48 4,165.92 0.00
191 688479 友车科技 133 3,922.17 0.00
192 688479 友车科技 133 3,922.17 0.00
193 301345 涛涛车业 70 3,264.80 0.00
194 301345 涛涛车业 70 3,264.80 0.00
195 001380 华纬科技 95 2,924.10 0.00
196 001380 华纬科技 95 2,924.10 0.00
197 001282 三联锻造 87 2,873.61 0.00
198 001282 三联锻造 87 2,873.61 0.00
199 601065 江盐集团 228 2,699.52 0.00
200 601065 江盐集团 228 2,699.52 0.00
201 001324 长青科技 112 2,195.20 0.00
202 001324 长青科技 112 2,195.20 0.00
203 001360 南矿集团 138 2,052.06 0.00
204 001360 南矿集团 138 2,052.06 0.00
205 603125 常青科技 81 1,986.93 0.00
206 603125 常青科技 81 1,986.93 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034