华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(516360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6974

 累计净值：0.6974 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈建华 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.536亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-30

业绩比较基准： 中证新材料主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 57,540 13,164,576.60 10.00
2 300750 宁德时代 57,540 13,164,576.60 10.00
3 601012 隆基绿能 409,264 11,733,598.88 8.91
4 601012 隆基绿能 409,264 11,733,598.88 8.91
5 600309 万华化学 126,400 11,102,976.00 8.43
6 600309 万华化学 126,400 11,102,976.00 8.43
7 002129 TCL中环 217,000 7,204,400.00 5.47
8 002129 TCL中环 217,000 7,204,400.00 5.47
9 600438 通威股份 181,200 6,216,972.00 4.72
10 600438 通威股份 181,200 6,216,972.00 4.72
11 002371 北方华创 17,800 5,654,170.00 4.29
12 002371 北方华创 17,800 5,654,170.00 4.29
13 603799 华友钴业 85,870 3,942,291.70 2.99
14 603799 华友钴业 85,870 3,942,291.70 2.99
15 002271 东方雨虹 135,400 3,691,004.00 2.80
16 002271 东方雨虹 135,400 3,691,004.00 2.80
17 002812 恩捷股份 37,600 3,622,760.00 2.75
18 002812 恩捷股份 37,600 3,622,760.00 2.75
19 002709 天赐材料 80,726 3,325,103.94 2.52
20 002709 天赐材料 80,726 3,325,103.94 2.52
21 600703 三安光电 167,121 2,881,166.04 2.19
22 600703 三安光电 167,121 2,881,166.04 2.19
23 300408 三环集团 90,200 2,647,370.00 2.01
24 300408 三环集团 90,200 2,647,370.00 2.01
25 603659 璞泰来 67,570 2,582,525.40 1.96
26 603659 璞泰来 67,570 2,582,525.40 1.96
27 002340 格林美 344,800 2,382,568.00 1.81
28 002340 格林美 344,800 2,382,568.00 1.81
29 600176 中国巨石 161,320 2,284,291.20 1.73
30 600176 中国巨石 161,320 2,284,291.20 1.73
31 002738 中矿资源 40,140 2,044,731.60 1.55
32 002738 中矿资源 40,140 2,044,731.60 1.55
33 688126 沪硅产业 96,609 2,019,128.10 1.53
34 688126 沪硅产业 96,609 2,019,128.10 1.53
35 002074 国轩高科 71,600 1,977,592.00 1.50
36 002074 国轩高科 71,600 1,977,592.00 1.50
37 000301 东方盛虹 163,300 1,930,206.00 1.47
38 000301 东方盛虹 163,300 1,930,206.00 1.47
39 600989 宝丰能源 147,800 1,863,758.00 1.42
40 600989 宝丰能源 147,800 1,863,758.00 1.42
41 300037 新宙邦 35,180 1,825,490.20 1.39
42 300037 新宙邦 35,180 1,825,490.20 1.39
43 688122 西部超导 30,460 1,697,535.80 1.29
44 688122 西部超导 30,460 1,697,535.80 1.29
45 000009 中国宝安 138,400 1,670,488.00 1.27
46 000009 中国宝安 138,400 1,670,488.00 1.27
47 603260 合盛硅业 23,755 1,663,325.10 1.26
48 603260 合盛硅业 23,755 1,663,325.10 1.26
49 300769 德方纳米 14,292 1,575,407.16 1.20
50 300769 德方纳米 14,292 1,575,407.16 1.20
51 300285 国瓷材料 53,800 1,474,120.00 1.12
52 300285 国瓷材料 53,800 1,474,120.00 1.12
53 300390 天华新能 40,300 1,442,740.00 1.10
54 300390 天华新能 40,300 1,442,740.00 1.10
55 002407 多氟多 71,860 1,427,139.60 1.08
56 002407 多氟多 71,860 1,427,139.60 1.08
57 600862 中航高科 56,100 1,419,891.00 1.08
58 600862 中航高科 56,100 1,419,891.00 1.08
59 002409 雅克科技 19,350 1,410,228.00 1.07
60 002409 雅克科技 19,350 1,410,228.00 1.07
61 300568 星源材质 81,121 1,394,469.99 1.06
62 300568 星源材质 81,121 1,394,469.99 1.06
63 300073 当升科技 27,200 1,368,976.00 1.04
64 300073 当升科技 27,200 1,368,976.00 1.04
65 300395 菲利华 27,500 1,353,000.00 1.03
66 300395 菲利华 27,500 1,353,000.00 1.03
67 002850 科达利 9,400 1,243,150.00 0.94
68 002850 科达利 9,400 1,243,150.00 0.94
69 300699 光威复材 38,908 1,200,311.80 0.91
70 300699 光威复材 38,908 1,200,311.80 0.91
71 600884 杉杉股份 76,140 1,152,759.60 0.88
72 600884 杉杉股份 76,140 1,152,759.60 0.88
73 688005 容百科技 21,009 1,134,906.18 0.86
74 688005 容百科技 21,009 1,134,906.18 0.86
75 600143 金发科技 124,700 1,088,631.00 0.83
76 600143 金发科技 124,700 1,088,631.00 0.83
77 600399 抚顺特钢 106,000 1,081,200.00 0.82
78 600399 抚顺特钢 106,000 1,081,200.00 0.82
79 000708 中信特钢 67,700 1,072,368.00 0.81
80 000708 中信特钢 67,700 1,072,368.00 0.81
81 300487 蓝晓科技 16,700 1,042,414.00 0.79
82 300487 蓝晓科技 16,700 1,042,414.00 0.79
83 300919 中伟股份 17,100 1,030,275.00 0.78
84 300919 中伟股份 17,100 1,030,275.00 0.78
85 603737 三棵树 15,480 1,012,701.60 0.77
86 603737 三棵树 15,480 1,012,701.60 0.77
87 000519 中兵红箭 55,600 1,005,804.00 0.76
88 000519 中兵红箭 55,600 1,005,804.00 0.76
89 002080 中材科技 46,500 954,180.00 0.72
90 002080 中材科技 46,500 954,180.00 0.72
91 600378 昊华科技 24,800 933,472.00 0.71
92 600378 昊华科技 24,800 933,472.00 0.71
93 688779 长远锂科 64,470 726,576.90 0.55
94 688779 长远锂科 64,470 726,576.90 0.55
95 688778 厦钨新能 13,482 667,359.00 0.51
96 688778 厦钨新能 13,482 667,359.00 0.51
97 688234 天岳先进 6,783 501,535.02 0.38
98 688234 天岳先进 6,783 501,535.02 0.38
99 688819 天能股份 10,842 399,419.28 0.30
100 688819 天能股份 10,842 399,419.28 0.30
101 301486 致尚科技 788 45,436.08 0.03
102 301486 致尚科技 788 45,436.08 0.03
103 301395 仁信新材 1,645 43,888.60 0.03
104 301395 仁信新材 1,645 43,888.60 0.03
105 688522 纳睿雷达 727 37,440.50 0.03
106 688522 纳睿雷达 727 37,440.50 0.03
107 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
108 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
109 301202 朗威股份 1,038 26,801.16 0.02
110 301202 朗威股份 1,038 26,801.16 0.02
111 301261 恒工精密 704 25,977.60 0.02
112 301261 恒工精密 704 25,977.60 0.02
113 688249 晶合集成 914 16,506.84 0.01
114 688249 晶合集成 914 16,506.84 0.01
115 301293 三博脑科 140 9,998.80 0.01
116 301293 三博脑科 140 9,998.80 0.01
117 688469 中芯集成 1,732 9,370.12 0.01
118 688469 中芯集成 1,732 9,370.12 0.01
119 301325 曼恩斯特 78 8,420.10 0.01
120 301325 曼恩斯特 78 8,420.10 0.01
121 301419 阿莱德 183 8,024.55 0.01
122 301419 阿莱德 183 8,024.55 0.01
123 688472 阿特斯 466 7,940.64 0.01
124 688472 阿特斯 466 7,940.64 0.01
125 301320 豪江智能 355 7,320.10 0.01
126 301320 豪江智能 355 7,320.10 0.01
127 301358 湖南裕能 161 6,905.29 0.01
128 301358 湖南裕能 161 6,905.29 0.01
129 301317 鑫磊股份 262 6,856.54 0.01
130 301317 鑫磊股份 262 6,856.54 0.01
131 301310 鑫宏业 96 6,281.28 0.00
132 301310 鑫宏业 96 6,281.28 0.00
133 301260 格力博 233 5,505.79 0.00
134 301260 格力博 233 5,505.79 0.00
135 688562 航天软件 224 4,997.44 0.00
136 688562 航天软件 224 4,997.44 0.00
137 301315 威士顿 96 4,907.52 0.00
138 301315 威士顿 96 4,907.52 0.00
139 301303 真兰仪表 212 4,731.84 0.00
140 301303 真兰仪表 212 4,731.84 0.00
141 301382 蜂助手 134 4,400.56 0.00
142 301382 蜂助手 134 4,400.56 0.00
143 688352 颀中科技 362 4,369.34 0.00
144 688352 颀中科技 362 4,369.34 0.00
145 301291 明阳电气 139 4,313.17 0.00
146 301291 明阳电气 139 4,313.17 0.00
147 301387 光大同创 94 4,263.84 0.00
148 301387 光大同创 94 4,263.84 0.00
149 301246 宏源药业 137 4,207.27 0.00
150 301246 宏源药业 137 4,207.27 0.00
151 301383 天键股份 116 4,143.52 0.00
152 301383 天键股份 116 4,143.52 0.00
153 688484 南芯科技 110 4,038.10 0.00
154 688484 南芯科技 110 4,038.10 0.00
155 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
156 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
157 688523 航天环宇 168 4,006.80 0.00
158 688523 航天环宇 168 4,006.80 0.00
159 301262 海看股份 157 4,003.50 0.00
160 301262 海看股份 157 4,003.50 0.00
161 301141 中科磁业 93 3,970.17 0.00
162 301141 中科磁业 93 3,970.17 0.00
163 301210 金杨股份 80 3,933.60 0.00
164 301210 金杨股份 80 3,933.60 0.00
165 301332 德尔玛 280 3,844.40 0.00
166 301332 德尔玛 280 3,844.40 0.00
167 001287 中电港 175 3,678.50 0.00
168 001287 中电港 175 3,678.50 0.00
169 301373 凌玮科技 108 3,439.80 0.00
170 301373 凌玮科技 108 3,439.80 0.00
171 688535 华海诚科 65 3,329.95 0.00
172 688535 华海诚科 65 3,329.95 0.00
173 688570 天玛智控 131 3,318.23 0.00
174 688570 天玛智控 131 3,318.23 0.00
175 688512 慧智微 173 3,314.68 0.00
176 688512 慧智微 173 3,314.68 0.00
177 301428 世纪恒通 106 3,243.60 0.00
178 301428 世纪恒通 106 3,243.60 0.00
179 301357 北方长龙 67 3,242.13 0.00
180 301357 北方长龙 67 3,242.13 0.00
181 301376 致欧科技 144 3,241.44 0.00
182 301376 致欧科技 144 3,241.44 0.00
183 301397 溯联股份 79 3,175.80 0.00
184 301397 溯联股份 79 3,175.80 0.00
185 688433 华曙高科 99 3,118.50 0.00
186 688433 华曙高科 99 3,118.50 0.00
187 688479 友车科技 103 3,037.47 0.00
188 688479 友车科技 103 3,037.47 0.00
189 301157 华塑科技 57 3,017.01 0.00
190 301157 华塑科技 57 3,017.01 0.00
191 601061 中信金属 397 3,009.26 0.00
192 601061 中信金属 397 3,009.26 0.00
193 301322 绿通科技 54 2,874.96 0.00
194 301322 绿通科技 54 2,874.96 0.00
195 301323 新莱福 72 2,833.92 0.00
196 301323 新莱福 72 2,833.92 0.00
197 301281 科源制药 111 2,786.10 0.00
198 301281 科源制药 111 2,786.10 0.00
199 301386 未来电器 117 2,783.43 0.00
200 301386 未来电器 117 2,783.43 0.00
201 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00
202 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00
203 301203 国泰环保 79 2,717.60 0.00
204 301203 国泰环保 79 2,717.60 0.00
205 301439 泓淋电力 149 2,518.10 0.00
206 301439 泓淋电力 149 2,518.10 0.00
207 603135 中重科技 126 2,254.14 0.00
208 603135 中重科技 126 2,254.14 0.00
209 001380 华纬科技 72 2,216.16 0.00
210 001380 华纬科技 72 2,216.16 0.00
211 301345 涛涛车业 40 1,865.60 0.00
212 301345 涛涛车业 40 1,865.60 0.00
213 601065 江盐集团 139 1,645.76 0.00
214 601065 江盐集团 139 1,645.76 0.00
215 603137 恒尚节能 93 1,589.37 0.00
216 603137 恒尚节能 93 1,589.37 0.00
217 603172 万丰股份 97 1,564.61 0.00
218 603172 万丰股份 97 1,564.61 0.00
219 601133 柏诚股份 121 1,483.46 0.00
220 601133 柏诚股份 121 1,483.46 0.00
221 001328 登康口腔 50 1,274.50 0.00
222 001328 登康口腔 50 1,274.50 0.00
223 001360 南矿集团 72 1,070.64 0.00
224 001360 南矿集团 72 1,070.64 0.00
225 001367 海森药业 27 1,065.96 0.00
226 001367 海森药业 27 1,065.96 0.00
227 603125 常青科技 42 1,030.26 0.00
228 603125 常青科技 42 1,030.26 0.00

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