华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(516360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6974

 累计净值：0.6974 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈建华 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.536亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-30

业绩比较基准： 中证新材料主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 59,940 12,169,618.20 10.10
2 300750 宁德时代 59,940 12,169,618.20 10.10
3 600309 万华化学 135,300 11,949,696.00 9.91
4 600309 万华化学 135,300 11,949,696.00 9.91
5 601012 隆基绿能 426,564 11,636,665.92 9.66
6 601012 隆基绿能 426,564 11,636,665.92 9.66
7 600438 通威股份 189,000 6,097,140.00 5.06
8 600438 通威股份 189,000 6,097,140.00 5.06
9 002129 TCL中环 226,000 5,283,880.00 4.38
10 002129 TCL中环 226,000 5,283,880.00 4.38
11 002371 北方华创 18,400 4,439,920.00 3.68
12 002371 北方华创 18,400 4,439,920.00 3.68
13 002271 东方雨虹 141,000 3,761,880.00 3.12
14 002271 东方雨虹 141,000 3,761,880.00 3.12
15 603799 华友钴业 98,470 3,693,609.70 3.06
16 603799 华友钴业 98,470 3,693,609.70 3.06
17 300408 三环集团 93,800 2,907,800.00 2.41
18 300408 三环集团 93,800 2,907,800.00 2.41
19 600703 三安光电 177,921 2,743,541.82 2.28
20 600703 三安光电 177,921 2,743,541.82 2.28
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.03
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.03
23 301559 中集环科 1,201 29,088.22 0.02
24 301559 中集环科 1,201 29,088.22 0.02
25 688469 中芯集成 1,732 8,937.12 0.01
26 688249 晶合集成 914 15,144.98 0.01
27 301293 三博脑科 140 8,906.80 0.01
28 301293 三博脑科 140 8,906.80 0.01
29 688249 晶合集成 914 15,144.98 0.01
30 688469 中芯集成 1,732 8,937.12 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 57,540 13,164,576.60 10.00
2 300750 宁德时代 57,540 13,164,576.60 10.00
3 601012 隆基绿能 409,264 11,733,598.88 8.91
4 601012 隆基绿能 409,264 11,733,598.88 8.91
5 600309 万华化学 126,400 11,102,976.00 8.43
6 600309 万华化学 126,400 11,102,976.00 8.43
7 002129 TCL中环 217,000 7,204,400.00 5.47
8 002129 TCL中环 217,000 7,204,400.00 5.47
9 600438 通威股份 181,200 6,216,972.00 4.72
10 600438 通威股份 181,200 6,216,972.00 4.72
11 002371 北方华创 17,800 5,654,170.00 4.29
12 002371 北方华创 17,800 5,654,170.00 4.29
13 603799 华友钴业 85,870 3,942,291.70 2.99
14 603799 华友钴业 85,870 3,942,291.70 2.99
15 002271 东方雨虹 135,400 3,691,004.00 2.80
16 002271 东方雨虹 135,400 3,691,004.00 2.80
17 002812 恩捷股份 37,600 3,622,760.00 2.75
18 002812 恩捷股份 37,600 3,622,760.00 2.75
19 002709 天赐材料 80,726 3,325,103.94 2.52
20 002709 天赐材料 80,726 3,325,103.94 2.52
21 301486 致尚科技 788 45,436.08 0.03
22 301395 仁信新材 1,645 43,888.60 0.03
23 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
24 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
25 688522 纳睿雷达 727 37,440.50 0.03
26 301486 致尚科技 788 45,436.08 0.03
27 301395 仁信新材 1,645 43,888.60 0.03
28 688522 纳睿雷达 727 37,440.50 0.03
29 301202 朗威股份 1,038 26,801.16 0.02
30 301202 朗威股份 1,038 26,801.16 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,300 18,800,115.00 10.77
2 300750 宁德时代 46,300 18,800,115.00 10.77
3 601012 隆基绿能 385,064 15,560,436.24 8.91
4 601012 隆基绿能 385,064 15,560,436.24 8.91
5 600309 万华化学 161,600 15,494,208.00 8.87
6 600309 万华化学 161,600 15,494,208.00 8.87
7 002129 TCL中环 219,800 10,651,508.00 6.10
8 002129 TCL中环 219,800 10,651,508.00 6.10
9 600438 通威股份 231,900 9,023,229.00 5.17
10 600438 通威股份 231,900 9,023,229.00 5.17
11 603799 华友钴业 110,070 6,053,850.00 3.47
12 603799 华友钴业 110,070 6,053,850.00 3.47
13 002371 北方华创 22,600 6,008,210.00 3.44
14 002371 北方华创 22,600 6,008,210.00 3.44
15 002271 东方雨虹 176,200 5,899,176.00 3.38
16 002271 东方雨虹 176,200 5,899,176.00 3.38
17 002812 恩捷股份 45,200 5,144,664.00 2.95
18 002812 恩捷股份 45,200 5,144,664.00 2.95
19 600703 三安光电 231,321 4,885,499.52 2.80
20 600703 三安光电 231,321 4,885,499.52 2.80
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.21
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.21
23 688343 云天励飞 1,747 76,728.24 0.04
24 688141 杰华特 1,293 61,197.69 0.04
25 688073 毕得医药 611 74,322.04 0.04
26 688073 毕得医药 611 74,322.04 0.04
27 688141 杰华特 1,293 61,197.69 0.04
28 688343 云天励飞 1,747 76,728.24 0.04
29 688410 山外山 1,294 45,717.02 0.03
30 688410 山外山 1,294 45,717.02 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,600 14,005,752.00 10.42
2 300750 宁德时代 35,600 14,005,752.00 10.42
3 601012 隆基绿能 299,364 12,651,122.64 9.42
4 601012 隆基绿能 299,364 12,651,122.64 9.42
5 600309 万华化学 126,500 11,720,225.00 8.72
6 600309 万华化学 126,500 11,720,225.00 8.72
7 600438 通威股份 181,200 6,990,696.00 5.20
8 600438 通威股份 181,200 6,990,696.00 5.20
9 002129 TCL中环 173,500 6,534,010.00 4.86
10 002129 TCL中环 173,500 6,534,010.00 4.86
11 603799 华友钴业 85,670 4,765,822.10 3.55
12 603799 华友钴业 85,670 4,765,822.10 3.55
13 002812 恩捷股份 35,900 4,713,311.00 3.51
14 002812 恩捷股份 35,900 4,713,311.00 3.51
15 002271 东方雨虹 135,100 4,535,307.00 3.38
16 002271 东方雨虹 135,100 4,535,307.00 3.38
17 002371 北方华创 17,700 3,987,810.00 2.97
18 002371 北方华创 17,700 3,987,810.00 2.97
19 002709 天赐材料 77,726 3,409,062.36 2.54
20 002709 天赐材料 77,726 3,409,062.36 2.54
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
23 688141 杰华特 1,293 56,749.77 0.04
24 688141 杰华特 1,293 56,749.77 0.04
25 688073 毕得医药 611 46,069.40 0.03
26 688073 毕得医药 611 46,069.40 0.03
27 688410 山外山 1,294 30,784.26 0.02
28 688410 山外山 1,294 30,784.26 0.02
29 301095 广立微 96 8,303.04 0.01
30 301095 广立微 96 8,303.04 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,900 11,585,721.00 9.69
2 300750 宁德时代 28,900 11,585,721.00 9.69
3 601012 隆基绿能 223,564 10,710,951.24 8.96
4 601012 隆基绿能 223,564 10,710,951.24 8.96
5 600309 万华化学 91,100 8,390,310.00 7.02
6 600309 万华化学 91,100 8,390,310.00 7.02
7 600438 通威股份 161,100 7,565,256.00 6.33
8 600438 通威股份 161,100 7,565,256.00 6.33
9 002129 TCL中环 130,600 5,845,656.00 4.89
10 002129 TCL中环 130,600 5,845,656.00 4.89
11 002812 恩捷股份 31,400 5,467,368.00 4.57
12 002812 恩捷股份 31,400 5,467,368.00 4.57
13 603799 华友钴业 75,740 4,873,111.60 4.08
14 603799 华友钴业 75,740 4,873,111.60 4.08
15 002371 北方华创 15,800 4,398,720.00 3.68
16 002371 北方华创 15,800 4,398,720.00 3.68
17 002709 天赐材料 77,526 3,415,795.56 2.86
18 002709 天赐材料 77,526 3,415,795.56 2.86
19 002271 东方雨虹 112,700 2,971,899.00 2.49
20 002271 东方雨虹 112,700 2,971,899.00 2.49
21 688048 长光华芯 649 70,416.50 0.06
22 688048 长光华芯 649 70,416.50 0.06
23 688073 毕得医药 611 53,768.00 0.04
24 688073 毕得医药 611 53,768.00 0.04
25 301097 天益医疗 105 6,566.70 0.01
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
27 301095 广立微 96 8,031.36 0.01
28 301097 天益医疗 105 6,566.70 0.01
29 301095 广立微 96 8,031.36 0.01
30 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,800 15,913,200.00 10.02
2 300750 宁德时代 29,800 15,913,200.00 10.02
3 601012 隆基绿能 229,464 15,289,186.32 9.63
4 601012 隆基绿能 229,464 15,289,186.32 9.63
5 600438 通威股份 165,100 9,882,886.00 6.23
6 600438 通威股份 165,100 9,882,886.00 6.23
7 600309 万华化学 93,500 9,068,565.00 5.71
8 600309 万华化学 93,500 9,068,565.00 5.71
9 002812 恩捷股份 32,300 8,089,535.00 5.10
10 002812 恩捷股份 32,300 8,089,535.00 5.10
11 002129 TCL中环 134,600 7,926,594.00 4.99
12 002129 TCL中环 134,600 7,926,594.00 4.99
13 603799 华友钴业 76,840 7,347,440.80 4.63
14 603799 华友钴业 76,840 7,347,440.80 4.63
15 002271 东方雨虹 115,600 5,949,932.00 3.75
16 002271 东方雨虹 115,600 5,949,932.00 3.75
17 002709 天赐材料 79,626 4,941,589.56 3.11
18 002709 天赐材料 79,626 4,941,589.56 3.11
19 002371 北方华创 16,100 4,461,632.00 2.81
20 002371 北方华创 16,100 4,461,632.00 2.81
21 688238 和元生物 3,576 90,544.32 0.06
22 688238 和元生物 3,576 90,544.32 0.06
23 688048 长光华芯 649 72,668.53 0.05
24 688322 奥比中光 2,361 73,167.39 0.05
25 688048 长光华芯 649 72,668.53 0.05
26 688322 奥比中光 2,361 73,167.39 0.05
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
29 688283 坤恒顺维 771 35,011.11 0.02
30 688283 坤恒顺维 771 35,011.11 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 205,346 14,823,927.74 10.72
2 601012 隆基股份 205,346 14,823,927.74 10.72
3 300750 宁德时代 25,600 13,114,880.00 9.49
4 300750 宁德时代 25,600 13,114,880.00 9.49
5 600309 万华化学 98,300 7,951,487.00 5.75
6 600309 万华化学 98,300 7,951,487.00 5.75
7 002812 恩捷股份 33,500 7,370,000.00 5.33
8 002812 恩捷股份 33,500 7,370,000.00 5.33
9 600438 通威股份 169,500 7,235,955.00 5.23
10 600438 通威股份 169,500 7,235,955.00 5.23
11 603799 华友钴业 62,300 6,092,940.00 4.41
12 603799 华友钴业 62,300 6,092,940.00 4.41
13 002129 中环股份 142,200 6,071,940.00 4.39
14 002129 中环股份 142,200 6,071,940.00 4.39
15 002271 东方雨虹 110,700 4,974,858.00 3.60
16 002271 东方雨虹 110,700 4,974,858.00 3.60
17 002371 北方华创 16,600 4,548,400.00 3.29
18 002371 北方华创 16,600 4,548,400.00 3.29
19 600703 三安光电 165,821 3,943,223.38 2.85
20 600703 三安光电 165,821 3,943,223.38 2.85
21 688190 云路股份 918 62,901.36 0.05
22 688238 和元生物 3,576 62,866.08 0.05
23 688190 云路股份 918 62,901.36 0.05
24 688238 和元生物 3,576 62,866.08 0.05
25 301097 天益医疗 1,044 54,674.28 0.04
26 688048 长光华芯 649 52,439.20 0.04
27 688110 东芯股份 1,826 61,006.66 0.04
28 301097 天益医疗 1,044 54,674.28 0.04
29 688048 长光华芯 649 52,439.20 0.04
30 688110 东芯股份 1,826 61,006.66 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 200,346 17,269,825.20 10.42
2 601012 隆基股份 200,346 17,269,825.20 10.42
3 300750 宁德时代 25,700 15,111,600.00 9.12
4 300750 宁德时代 25,700 15,111,600.00 9.12
5 600309 万华化学 96,800 9,776,800.00 5.90
6 600309 万华化学 96,800 9,776,800.00 5.90
7 002812 恩捷股份 33,000 8,263,200.00 4.99
8 002812 恩捷股份 33,000 8,263,200.00 4.99
9 600438 通威股份 166,600 7,490,336.00 4.52
10 600438 通威股份 166,600 7,490,336.00 4.52
11 603799 华友钴业 59,200 6,530,352.00 3.94
12 603799 华友钴业 59,200 6,530,352.00 3.94
13 600703 三安光电 165,721 6,224,480.76 3.76
14 600703 三安光电 165,721 6,224,480.76 3.76
15 002129 中环股份 139,500 5,824,125.00 3.52
16 002129 中环股份 139,500 5,824,125.00 3.52
17 002271 东方雨虹 108,900 5,736,852.00 3.46
18 002271 东方雨虹 108,900 5,736,852.00 3.46
19 002371 北方华创 16,200 5,621,724.00 3.39
20 002371 北方华创 16,200 5,621,724.00 3.39
21 601728 中国电信 351,579 1,501,242.33 0.91
22 601728 中国电信 351,579 1,501,242.33 0.91
23 688190 云路股份 918 84,924.18 0.05
24 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.05
25 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.05
26 688190 云路股份 918 84,924.18 0.05
27 688110 东芯股份 1,826 73,715.62 0.04
28 688110 东芯股份 1,826 73,715.62 0.04
29 688280 精进电动 5,143 70,099.09 0.04
30 688280 精进电动 5,143 70,099.09 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 31,300 16,455,349.00 10.34
2 300750 宁德时代 31,300 16,455,349.00 10.34
3 601012 隆基股份 191,846 15,823,458.08 9.94
4 601012 隆基股份 191,846 15,823,458.08 9.94
5 600309 万华化学 103,600 11,059,300.00 6.95
6 600309 万华化学 103,600 11,059,300.00 6.95
7 002812 恩捷股份 36,100 10,112,332.00 6.35
8 002812 恩捷股份 36,100 10,112,332.00 6.35
9 600438 通威股份 178,100 9,072,414.00 5.70
10 600438 通威股份 178,100 9,072,414.00 5.70
11 002371 北方华创 18,300 6,692,127.00 4.20
12 002371 北方华创 18,300 6,692,127.00 4.20
13 002129 中环股份 138,700 6,362,169.00 4.00
14 002129 中环股份 138,700 6,362,169.00 4.00
15 002709 天赐材料 39,013 5,934,657.56 3.73
16 002709 天赐材料 39,013 5,934,657.56 3.73
17 603799 华友钴业 55,900 5,780,060.00 3.63
18 603799 华友钴业 55,900 5,780,060.00 3.63
19 600703 三安光电 178,921 5,670,006.49 3.56
20 600703 三安光电 178,921 5,670,006.49 3.56
21 601728 中国电信 351,579 1,388,737.05 0.87
22 601728 中国电信 351,579 1,388,737.05 0.87
23 688772 珠海冠宇 3,110 44,877.30 0.03
24 688786 悦安新材 1,513 48,204.18 0.03
25 688786 悦安新材 1,513 48,204.18 0.03
26 688772 珠海冠宇 3,110 44,877.30 0.03
27 301078 孩子王 6,594 38,047.38 0.02
28 301078 孩子王 6,594 38,047.38 0.02
29 001217 华尔泰 965 15,990.05 0.01
30 001217 华尔泰 965 15,990.05 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,400 6,096,720.00 10.59
2 300750 宁德时代 11,400 6,096,720.00 10.59
3 601012 隆基股份 68,446 6,080,742.64 10.57
4 601012 隆基股份 68,446 6,080,742.64 10.57
5 600309 万华化学 35,100 3,819,582.00 6.64
6 600309 万华化学 35,100 3,819,582.00 6.64
7 002812 恩捷股份 13,900 3,253,990.00 5.65
8 002812 恩捷股份 13,900 3,253,990.00 5.65
9 600438 通威股份 62,000 2,682,740.00 4.66
10 600438 通威股份 62,000 2,682,740.00 4.66
11 002271 东方雨虹 41,200 2,279,184.00 3.96
12 002271 东方雨虹 41,200 2,279,184.00 3.96
13 603799 华友钴业 19,400 2,215,480.00 3.85
14 603799 华友钴业 19,400 2,215,480.00 3.85
15 600703 三安光电 62,200 1,993,510.00 3.46
16 600703 三安光电 62,200 1,993,510.00 3.46
17 002129 中环股份 49,200 1,899,120.00 3.30
18 002129 中环股份 49,200 1,899,120.00 3.30
19 002371 北方华创 6,100 1,692,018.00 2.94
20 002371 北方华创 6,100 1,692,018.00 2.94
21 603171 税友股份 586 11,251.20 0.02
22 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
23 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
24 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
25 603171 税友股份 586 11,251.20 0.02
26 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
27 605011 杭州热电 520 4,617.60 0.01
28 301004 嘉益股份 257 5,638.58 0.01
29 301004 嘉益股份 257 5,638.58 0.01
30 605011 杭州热电 520 4,617.60 0.01

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