大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(516610)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5780

 累计净值：0.5780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李绍,刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.430亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2021-04-29

业绩比较基准： 中证全指医疗保健设备与服务指数收益

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 23,600 7,075,280.00 10.16
2 300760 迈瑞医疗 23,600 7,075,280.00 10.16
3 300015 爱尔眼科 339,972 6,306,480.60 9.06
4 300015 爱尔眼科 339,972 6,306,480.60 9.06
5 300896 爱美客 9,200 4,093,540.00 5.88
6 300896 爱美客 9,200 4,093,540.00 5.88
7 300003 乐普医疗 111,400 2,518,754.00 3.62
8 300003 乐普医疗 111,400 2,518,754.00 3.62
9 002044 美年健康 265,000 1,884,150.00 2.71
10 002044 美年健康 265,000 1,884,150.00 2.71
11 600763 通策医疗 19,000 1,840,340.00 2.64
12 600763 通策医疗 19,000 1,840,340.00 2.64
13 002223 鱼跃医疗 50,900 1,831,891.00 2.63
14 002223 鱼跃医疗 50,900 1,831,891.00 2.63
15 603882 金域医学 23,700 1,789,350.00 2.57
16 603882 金域医学 23,700 1,789,350.00 2.57
17 300832 新产业 26,548 1,566,332.00 2.25
18 300832 新产业 26,548 1,566,332.00 2.25
19 300595 欧普康视 45,447 1,372,044.93 1.97
20 300595 欧普康视 45,447 1,372,044.93 1.97
21 688050 爱博医疗 6,225 1,278,179.25 1.84
22 688050 爱博医疗 6,225 1,278,179.25 1.84
23 300676 华大基因 21,000 1,259,790.00 1.81
24 300676 华大基因 21,000 1,259,790.00 1.81
25 688617 惠泰医疗 3,300 1,233,375.00 1.77
26 688617 惠泰医疗 3,300 1,233,375.00 1.77
27 688301 奕瑞科技 4,360 1,231,394.80 1.77
28 688301 奕瑞科技 4,360 1,231,394.80 1.77
29 600529 山东药玻 44,900 1,222,178.00 1.76
30 600529 山东药玻 44,900 1,222,178.00 1.76
31 002432 九安医疗 32,800 1,154,888.00 1.66
32 002432 九安医疗 32,800 1,154,888.00 1.66
33 300244 迪安诊断 42,400 1,086,712.00 1.56
34 300244 迪安诊断 42,400 1,086,712.00 1.56
35 603658 安图生物 19,860 1,027,357.80 1.48
36 603658 安图生物 19,860 1,027,357.80 1.48
37 300633 开立医疗 18,200 991,900.00 1.43
38 300633 开立医疗 18,200 991,900.00 1.43
39 600587 新华医疗 27,700 978,641.00 1.41
40 600587 新华医疗 27,700 978,641.00 1.41
41 300529 健帆生物 41,000 950,380.00 1.37
42 300529 健帆生物 41,000 950,380.00 1.37
43 002219 新里程 200,300 905,356.00 1.30
44 002219 新里程 200,300 905,356.00 1.30
45 300677 英科医疗 39,080 859,760.00 1.24
46 300677 英科医疗 39,080 859,760.00 1.24
47 002030 达安基因 83,200 829,504.00 1.19
48 002030 达安基因 83,200 829,504.00 1.19
49 688139 海尔生物 16,093 828,306.71 1.19
50 688139 海尔生物 16,093 828,306.71 1.19
51 300298 三诺生物 28,600 773,344.00 1.11
52 300298 三诺生物 28,600 773,344.00 1.11
53 600055 万东医疗 35,700 743,631.00 1.07
54 600055 万东医疗 35,700 743,631.00 1.07
55 300482 万孚生物 26,340 701,434.20 1.01
56 300482 万孚生物 26,340 701,434.20 1.01
57 688016 心脉医疗 3,656 657,641.28 0.94
58 688016 心脉医疗 3,656 657,641.28 0.94
59 688029 南微医学 7,973 650,277.88 0.93
60 688029 南微医学 7,973 650,277.88 0.93
61 300406 九强生物 24,900 580,917.00 0.83
62 300406 九强生物 24,900 580,917.00 0.83
63 300685 艾德生物 23,560 571,565.60 0.82
64 300685 艾德生物 23,560 571,565.60 0.82
65 300463 迈克生物 36,300 548,856.00 0.79
66 300463 迈克生物 36,300 548,856.00 0.79
67 600645 中源协和 31,700 535,730.00 0.77
68 600645 中源协和 31,700 535,730.00 0.77
69 002382 蓝帆医疗 68,100 488,958.00 0.70
70 002382 蓝帆医疗 68,100 488,958.00 0.70
71 688212 澳华内镜 6,800 461,720.00 0.66
72 688212 澳华内镜 6,800 461,720.00 0.66
73 300396 迪瑞医疗 14,000 454,860.00 0.65
74 300396 迪瑞医疗 14,000 454,860.00 0.65
75 688575 亚辉龙 24,000 442,800.00 0.64
76 688575 亚辉龙 24,000 442,800.00 0.64
77 301087 可孚医疗 8,800 433,840.00 0.62
78 301087 可孚医疗 8,800 433,840.00 0.62
79 688389 普门科技 18,010 423,054.90 0.61
80 688389 普门科技 18,010 423,054.90 0.61
81 688277 天智航 22,813 420,671.72 0.60
82 688277 天智航 22,813 420,671.72 0.60
83 688289 圣湘生物 24,889 419,130.76 0.60
84 688289 圣湘生物 24,889 419,130.76 0.60
85 688677 海泰新光 7,220 409,662.80 0.59
86 688677 海泰新光 7,220 409,662.80 0.59
87 300049 福瑞股份 17,800 409,400.00 0.59
88 300049 福瑞股份 17,800 409,400.00 0.59
89 300326 凯利泰 60,700 394,550.00 0.57
90 300326 凯利泰 60,700 394,550.00 0.57
91 300869 康泰医学 17,000 390,320.00 0.56
92 300869 康泰医学 17,000 390,320.00 0.56
93 300639 凯普生物 38,500 385,770.00 0.55
94 300639 凯普生物 38,500 385,770.00 0.55
95 688298 东方生物 10,159 383,197.48 0.55
96 688298 东方生物 10,159 383,197.48 0.55
97 301239 普瑞眼科 3,800 372,704.00 0.54
98 301239 普瑞眼科 3,800 372,704.00 0.54
99 300206 理邦仪器 24,600 370,968.00 0.53
100 300206 理邦仪器 24,600 370,968.00 0.53
101 300143 盈康生命 32,600 369,684.00 0.53
102 300143 盈康生命 32,600 369,684.00 0.53
103 688198 佰仁医疗 3,360 356,529.60 0.51
104 688198 佰仁医疗 3,360 356,529.60 0.51
105 603987 康德莱 26,200 338,504.00 0.49
106 603987 康德莱 26,200 338,504.00 0.49
107 603301 振德医疗 11,300 334,706.00 0.48
108 603301 振德医疗 11,300 334,706.00 0.48
109 603387 基蛋生物 25,792 332,458.88 0.48
110 603387 基蛋生物 25,792 332,458.88 0.48
111 301267 华厦眼科 5,200 316,940.00 0.46
112 301267 华厦眼科 5,200 316,940.00 0.46
113 300653 正海生物 9,100 312,949.00 0.45
114 300653 正海生物 9,100 312,949.00 0.45
115 688105 诺唯赞 10,200 310,998.00 0.45
116 688105 诺唯赞 10,200 310,998.00 0.45
117 002932 明德生物 11,791 305,268.99 0.44
118 002932 明德生物 11,791 305,268.99 0.44
119 688366 昊海生科 3,500 294,770.00 0.42
120 688366 昊海生科 3,500 294,770.00 0.42
121 300238 冠昊生物 18,000 277,740.00 0.40
122 300238 冠昊生物 18,000 277,740.00 0.40
123 688085 三友医疗 10,456 274,574.56 0.39
124 688085 三友医疗 10,456 274,574.56 0.39
125 688317 之江生物 11,513 272,858.10 0.39
126 688317 之江生物 11,513 272,858.10 0.39
127 000710 贝瑞基因 21,000 239,610.00 0.34
128 000710 贝瑞基因 21,000 239,610.00 0.34
129 301093 华兰股份 6,900 238,740.00 0.34
130 301093 华兰股份 6,900 238,740.00 0.34
131 603222 济民医疗 22,760 237,386.80 0.34
132 603222 济民医疗 22,760 237,386.80 0.34
133 301367 怡和嘉业 1,600 237,344.00 0.34
134 301367 怡和嘉业 1,600 237,344.00 0.34
135 301060 兰卫医学 13,500 233,415.00 0.34
136 301060 兰卫医学 13,500 233,415.00 0.34
137 301103 何氏眼科 5,400 226,584.00 0.33
138 301103 何氏眼科 5,400 226,584.00 0.33
139 002950 奥美医疗 21,400 222,132.00 0.32
140 002950 奥美医疗 21,400 222,132.00 0.32
141 300439 美康生物 19,400 219,414.00 0.32
142 300439 美康生物 19,400 219,414.00 0.32
143 002524 光正眼科 34,800 212,976.00 0.31
144 002524 光正眼科 34,800 212,976.00 0.31
145 300453 三鑫医疗 30,620 209,134.60 0.30
146 300453 三鑫医疗 30,620 209,134.60 0.30
147 300314 戴维医疗 9,700 205,058.00 0.29
148 300314 戴维医疗 9,700 205,058.00 0.29
149 300642 透景生命 9,680 195,245.60 0.28
150 300642 透景生命 9,680 195,245.60 0.28
151 002551 尚荣医疗 50,100 192,885.00 0.28
152 002551 尚荣医疗 50,100 192,885.00 0.28
153 603309 维力医疗 12,400 191,828.00 0.28
154 603309 维力医疗 12,400 191,828.00 0.28
155 688161 威高骨科 4,400 190,564.00 0.27
156 688161 威高骨科 4,400 190,564.00 0.27
157 688626 翔宇医疗 4,100 186,591.00 0.27
158 688626 翔宇医疗 4,100 186,591.00 0.27
159 300942 易瑞生物 13,600 169,864.00 0.24
160 300942 易瑞生物 13,600 169,864.00 0.24
161 688613 奥精医疗 6,800 165,172.00 0.24
162 688613 奥精医疗 6,800 165,172.00 0.24
163 605369 拱东医疗 2,860 160,274.40 0.23
164 605369 拱东医疗 2,860 160,274.40 0.23
165 688399 硕世生物 2,900 160,080.00 0.23
166 688399 硕世生物 2,900 160,080.00 0.23
167 300289 利德曼 27,700 155,120.00 0.22
168 300289 利德曼 27,700 155,120.00 0.22
169 002901 大博医疗 4,900 152,292.00 0.22
170 002901 大博医疗 4,900 152,292.00 0.22
171 300981 中红医疗 9,944 150,651.60 0.22
172 300981 中红医疗 9,944 150,651.60 0.22
173 301363 美好医疗 3,400 149,566.00 0.21
174 301363 美好医疗 3,400 149,566.00 0.21
175 688606 奥泰生物 2,760 144,099.60 0.21
176 688606 奥泰生物 2,760 144,099.60 0.21
177 688358 祥生医疗 2,800 142,800.00 0.21
178 688358 祥生医疗 2,800 142,800.00 0.21
179 688075 安旭生物 3,240 141,296.40 0.20
180 688075 安旭生物 3,240 141,296.40 0.20
181 301122 采纳股份 3,150 112,203.00 0.16
182 301122 采纳股份 3,150 112,203.00 0.16
183 688767 博拓生物 3,600 102,456.00 0.15
184 688767 博拓生物 3,600 102,456.00 0.15
185 301290 东星医疗 2,500 80,125.00 0.12
186 301290 东星医疗 2,500 80,125.00 0.12
187 301097 天益医疗 1,500 71,745.00 0.10
188 301097 天益医疗 1,500 71,745.00 0.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034