华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(516900)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6969

 累计净值：0.6969 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘璇子 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.702亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-04-16

业绩比较基准： 中证申万食品饮料指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,922 8,323,102.00 15.14
2 600519 贵州茅台 4,922 8,323,102.00 15.14
3 000858 五粮液 49,300 8,064,001.00 14.67
4 000858 五粮液 49,300 8,064,001.00 14.67
5 600887 伊利股份 203,700 5,768,784.00 10.49
6 600887 伊利股份 203,700 5,768,784.00 10.49
7 000568 泸州老窖 23,716 4,970,162.12 9.04
8 000568 泸州老窖 23,716 4,970,162.12 9.04
9 600809 山西汾酒 15,260 2,824,168.20 5.14
10 600809 山西汾酒 15,260 2,824,168.20 5.14
11 002304 洋河股份 19,320 2,537,682.00 4.62
12 002304 洋河股份 19,320 2,537,682.00 4.62
13 603288 海天味业 53,316 2,497,854.60 4.54
14 603288 海天味业 53,316 2,497,854.60 4.54
15 000596 古井贡酒 5,134 1,270,048.92 2.31
16 000596 古井贡酒 5,134 1,270,048.92 2.31
17 600600 青岛啤酒 10,900 1,129,567.00 2.05
18 600600 青岛啤酒 10,900 1,129,567.00 2.05
19 603369 今世缘 19,800 1,045,440.00 1.90
20 603369 今世缘 19,800 1,045,440.00 1.90
21 600702 舍得酒业 7,400 917,230.00 1.67
22 600702 舍得酒业 7,400 917,230.00 1.67
23 603345 安井食品 6,100 895,480.00 1.63
24 603345 安井食品 6,100 895,480.00 1.63
25 000895 双汇发展 33,400 817,966.00 1.49
26 000895 双汇发展 33,400 817,966.00 1.49
27 300146 汤臣倍健 32,900 788,942.00 1.44
28 300146 汤臣倍健 32,900 788,942.00 1.44
29 600132 重庆啤酒 8,300 764,928.00 1.39
30 600132 重庆啤酒 8,300 764,928.00 1.39
31 600872 中炬高新 19,900 732,121.00 1.33
32 600872 中炬高新 19,900 732,121.00 1.33
33 600298 安琪酵母 19,300 698,853.00 1.27
34 600298 安琪酵母 19,300 698,853.00 1.27
35 000799 酒鬼酒 6,600 594,990.00 1.08
36 000799 酒鬼酒 6,600 594,990.00 1.08
37 002568 百润股份 16,109 585,562.15 1.07
38 002568 百润股份 16,109 585,562.15 1.07
39 600559 老白干酒 23,600 578,436.00 1.05
40 600559 老白干酒 23,600 578,436.00 1.05
41 000729 燕京啤酒 44,600 556,162.00 1.01
42 000729 燕京啤酒 44,600 556,162.00 1.01
43 603589 口子窖 11,000 542,850.00 0.99
44 603589 口子窖 11,000 542,850.00 0.99
45 000860 顺鑫农业 15,995 538,871.55 0.98
46 000860 顺鑫农业 15,995 538,871.55 0.98
47 603198 迎驾贡酒 8,300 529,540.00 0.96
48 603198 迎驾贡酒 8,300 529,540.00 0.96
49 002507 涪陵榨菜 25,330 463,792.30 0.84
50 002507 涪陵榨菜 25,330 463,792.30 0.84
51 603517 绝味食品 11,400 423,510.00 0.77
52 603517 绝味食品 11,400 423,510.00 0.77
53 002557 洽洽食品 9,700 403,035.00 0.73
54 002557 洽洽食品 9,700 403,035.00 0.73
55 603027 千禾味业 18,780 396,633.60 0.72
56 603027 千禾味业 18,780 396,633.60 0.72
57 600779 水井坊 5,800 342,142.00 0.62
58 600779 水井坊 5,800 342,142.00 0.62
59 002847 盐津铺子 3,100 263,655.00 0.48
60 002847 盐津铺子 3,100 263,655.00 0.48
61 603866 桃李面包 25,087 253,880.44 0.46
62 603866 桃李面包 25,087 253,880.44 0.46
63 600197 伊力特 9,200 249,964.00 0.45
64 600197 伊力特 9,200 249,964.00 0.45
65 600597 光明乳业 23,000 239,200.00 0.44
66 600597 光明乳业 23,000 239,200.00 0.44
67 002216 三全食品 14,180 220,924.40 0.40
68 002216 三全食品 14,180 220,924.40 0.40
69 002726 龙大美食 24,200 200,618.00 0.36
70 002726 龙大美食 24,200 200,618.00 0.36
71 300973 立高食品 2,900 198,418.00 0.36
72 300973 立高食品 2,900 198,418.00 0.36
73 600305 恒顺醋业 18,192 197,565.12 0.36
74 600305 恒顺醋业 18,192 197,565.12 0.36
75 600882 妙可蓝多 8,600 191,608.00 0.35
76 600882 妙可蓝多 8,600 191,608.00 0.35
77 603043 广州酒家 6,580 185,950.80 0.34
78 603043 广州酒家 6,580 185,950.80 0.34
79 002626 金达威 9,700 182,263.00 0.33
80 002626 金达威 9,700 182,263.00 0.33
81 605499 东鹏饮料 1,000 172,900.00 0.31
82 605499 东鹏饮料 1,000 172,900.00 0.31
83 002840 华统股份 9,600 150,144.00 0.27
84 002840 华统股份 9,600 150,144.00 0.27
85 603317 天味食品 10,028 146,509.08 0.27
86 603317 天味食品 10,028 146,509.08 0.27
87 603919 金徽酒 6,000 140,880.00 0.26
88 603919 金徽酒 6,000 140,880.00 0.26
89 000869 张裕A 4,500 137,970.00 0.25
90 000869 张裕A 4,500 137,970.00 0.25
91 002461 珠江啤酒 14,300 125,983.00 0.23
92 002461 珠江啤酒 14,300 125,983.00 0.23
93 603719 良品铺子 4,100 102,541.00 0.19
94 603719 良品铺子 4,100 102,541.00 0.19
95 002946 新乳业 5,300 76,055.00 0.14
96 002946 新乳业 5,300 76,055.00 0.14
97 603057 紫燕食品 1,000 25,130.00 0.05
98 603057 紫燕食品 1,000 25,130.00 0.05
99 603170 宝立食品 1,000 21,260.00 0.04
100 603170 宝立食品 1,000 21,260.00 0.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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