银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金(516950)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9182

 累计净值：0.9182 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王帅 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.638亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-29

业绩比较基准： 中证基建指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 14,754,300 111,837,594.00 9.44
2 601390 中国中铁 14,754,300 111,837,594.00 9.44
3 601668 中国建筑 19,154,200 109,945,108.00 9.28
4 601668 中国建筑 19,154,200 109,945,108.00 9.28
5 601186 中国铁建 7,199,700 70,917,045.00 5.98
6 601186 中国铁建 7,199,700 70,917,045.00 5.98
7 600031 三一重工 3,796,000 63,127,480.00 5.33
8 600031 三一重工 3,796,000 63,127,480.00 5.33
9 601669 中国电建 10,781,467 61,885,620.58 5.22
10 601669 中国电建 10,781,467 61,885,620.58 5.22
11 601800 中国交建 5,555,600 60,611,596.00 5.11
12 601800 中国交建 5,555,600 60,611,596.00 5.11
13 000157 中联重科 7,770,100 52,448,175.00 4.43
14 000157 中联重科 7,770,100 52,448,175.00 4.43
15 000425 徐工机械 7,393,730 50,055,552.10 4.22
16 000425 徐工机械 7,393,730 50,055,552.10 4.22
17 601117 中国化学 5,737,065 47,502,898.20 4.01
18 601117 中国化学 5,737,065 47,502,898.20 4.01
19 601868 中国能建 20,293,959 47,487,864.06 4.01
20 601868 中国能建 20,293,959 47,487,864.06 4.01
21 601618 中国中冶 11,171,400 44,350,458.00 3.74
22 601618 中国中冶 11,171,400 44,350,458.00 3.74
23 600039 四川路桥 4,087,520 40,098,571.20 3.38
24 600039 四川路桥 4,087,520 40,098,571.20 3.38
25 600970 中材国际 1,650,400 21,042,600.00 1.78
26 600970 中材国际 1,650,400 21,042,600.00 1.78
27 600820 隧道股份 3,439,500 20,671,395.00 1.74
28 600820 隧道股份 3,439,500 20,671,395.00 1.74
29 600072 中船科技 686,800 19,347,156.00 1.63
30 600072 中船科技 686,800 19,347,156.00 1.63
31 002541 鸿路钢构 649,070 18,699,706.70 1.58
32 002541 鸿路钢构 649,070 18,699,706.70 1.58
33 603979 金诚信 568,600 17,683,460.00 1.49
34 603979 金诚信 568,600 17,683,460.00 1.49
35 600667 太极实业 2,303,400 16,722,684.00 1.41
36 600667 太极实业 2,303,400 16,722,684.00 1.41
37 600761 安徽合力 807,710 16,097,660.30 1.36
38 600761 安徽合力 807,710 16,097,660.30 1.36
39 000528 柳工 1,834,760 14,494,604.00 1.22
40 000528 柳工 1,834,760 14,494,604.00 1.22
41 603298 杭叉集团 581,400 13,691,970.00 1.16
42 603298 杭叉集团 581,400 13,691,970.00 1.16
43 688425 铁建重工 2,501,574 12,032,570.94 1.02
44 688425 铁建重工 2,501,574 12,032,570.94 1.02
45 601611 中国核建 1,419,800 11,997,310.00 1.01
46 601611 中国核建 1,419,800 11,997,310.00 1.01
47 000065 北方国际 787,010 11,820,890.20 1.00
48 000065 北方国际 787,010 11,820,890.20 1.00
49 600320 振华重工 3,113,600 11,613,728.00 0.98
50 600320 振华重工 3,113,600 11,613,728.00 0.98
51 600248 陕建股份 2,362,200 11,267,694.00 0.95
52 600248 陕建股份 2,362,200 11,267,694.00 0.95
53 002061 浙江交科 2,440,580 10,884,986.80 0.92
54 002061 浙江交科 2,440,580 10,884,986.80 0.92
55 603638 艾迪精密 525,600 10,785,312.00 0.91
56 603638 艾迪精密 525,600 10,785,312.00 0.91
57 600477 杭萧钢构 2,592,100 10,601,689.00 0.89
58 600477 杭萧钢构 2,592,100 10,601,689.00 0.89
59 002060 粤水电 1,593,000 10,481,940.00 0.88
60 002060 粤水电 1,593,000 10,481,940.00 0.88
61 000090 天健集团 2,050,600 10,335,024.00 0.87
62 000090 天健集团 2,050,600 10,335,024.00 0.87
63 600502 安徽建工 1,877,220 9,911,721.60 0.84
64 600502 安徽建工 1,877,220 9,911,721.60 0.84
65 000928 中钢国际 1,006,000 9,707,900.00 0.82
66 000928 中钢国际 1,006,000 9,707,900.00 0.82
67 600496 精工钢构 2,516,300 9,385,799.00 0.79
68 600496 精工钢构 2,516,300 9,385,799.00 0.79
69 002051 中工国际 777,700 9,277,961.00 0.78
70 002051 中工国际 777,700 9,277,961.00 0.78
71 600491 龙元建设 1,705,000 8,593,200.00 0.73
72 600491 龙元建设 1,705,000 8,593,200.00 0.73
73 000680 山推股份 1,413,200 7,956,316.00 0.67
74 000680 山推股份 1,413,200 7,956,316.00 0.67
75 002097 山河智能 1,194,000 7,940,100.00 0.67
76 002097 山河智能 1,194,000 7,940,100.00 0.67
77 002135 东南网架 1,097,322 7,088,700.12 0.60
78 002135 东南网架 1,097,322 7,088,700.12 0.60
79 603098 森特股份 339,068 6,950,894.00 0.59
80 603098 森特股份 339,068 6,950,894.00 0.59
81 002545 东方铁塔 975,700 6,888,442.00 0.58
82 002545 东方铁塔 975,700 6,888,442.00 0.58
83 600169 太原重工 2,632,900 6,529,592.00 0.55
84 600169 太原重工 2,632,900 6,529,592.00 0.55
85 000498 山东路桥 978,800 6,283,896.00 0.53
86 000498 山东路桥 978,800 6,283,896.00 0.53
87 002941 新疆交建 401,900 6,221,412.00 0.52
88 002941 新疆交建 401,900 6,221,412.00 0.52
89 601226 华电重工 730,000 5,723,200.00 0.48
90 601226 华电重工 730,000 5,723,200.00 0.48
91 300712 永福股份 148,250 5,262,875.00 0.44
92 300712 永福股份 148,250 5,262,875.00 0.44
93 300982 苏文电能 78,300 4,741,848.00 0.40
94 300982 苏文电能 78,300 4,741,848.00 0.40
95 301058 中粮科工 242,900 3,388,455.00 0.29
96 301058 中粮科工 242,900 3,388,455.00 0.29
97 600939 重庆建工 897,800 3,070,476.00 0.26
98 600939 重庆建工 897,800 3,070,476.00 0.26
99 601068 中铝国际 475,000 2,546,000.00 0.21
100 601068 中铝国际 475,000 2,546,000.00 0.21
101 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
102 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
106 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
107 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
109 301358 湖南裕能 1,336 57,301.04 0.00
110 301358 湖南裕能 1,336 57,301.04 0.00
111 301260 格力博 2,065 48,795.95 0.00
112 301260 格力博 2,065 48,795.95 0.00
113 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
114 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
115 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
116 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
117 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
118 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
119 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
120 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
121 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
122 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
123 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
124 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
125 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
126 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
127 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
128 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
129 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
130 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
131 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
132 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
133 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
134 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
135 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
136 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
137 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
138 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034