基建ETF (516950) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.9182

累计净值：0.9182

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：王帅

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：9.638亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-04-29

业绩比较基准：中证基建指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	17,456,300	96,533,339.00	9.66
2	601668	中国建筑	17,456,300	96,533,339.00	9.66
3	601390	中国中铁	13,444,800	91,693,536.00	9.17
4	601390	中国中铁	13,444,800	91,693,536.00	9.17
5	601186	中国铁建	6,558,800	57,258,324.00	5.73
6	601186	中国铁建	6,558,800	57,258,324.00	5.73
7	600031	三一重工	3,459,900	54,977,811.00	5.50
8	600031	三一重工	3,459,900	54,977,811.00	5.50
9	601669	中国电建	9,819,667	52,535,218.45	5.26
10	601669	中国电建	9,819,667	52,535,218.45	5.26
11	000157	中联重科	7,079,100	48,491,835.00	4.85
12	000157	中联重科	7,079,100	48,491,835.00	4.85
13	601800	中国交建	5,065,600	46,400,896.00	4.64
14	601800	中国交建	5,065,600	46,400,896.00	4.64
15	000425	徐工机械	6,736,330	42,910,422.10	4.29
16	000425	徐工机械	6,736,330	42,910,422.10	4.29
17	601868	中国能建	18,486,659	41,779,849.34	4.18
18	601868	中国能建	18,486,659	41,779,849.34	4.18
19	601117	中国化学	5,225,565	40,654,895.70	4.07
20	601117	中国化学	5,225,565	40,654,895.70	4.07
21	301559	中集环科	11,454	277,415.88	0.03
22	301559	中集环科	11,454	277,415.88	0.03
23	688563	航材股份	862	50,289.08	0.01
24	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.01
25	688563	航材股份	862	50,289.08	0.01
26	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.01
27	688548	广钢气体	4,048	39,913.28	0.00
28	301291	明阳电气	1,206	32,959.98	0.00
29	301291	明阳电气	1,206	32,959.98	0.00
30	688548	广钢气体	4,048	39,913.28	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601390	中国中铁	14,754,300	111,837,594.00	9.44
2	601390	中国中铁	14,754,300	111,837,594.00	9.44
3	601668	中国建筑	19,154,200	109,945,108.00	9.28
4	601668	中国建筑	19,154,200	109,945,108.00	9.28
5	601186	中国铁建	7,199,700	70,917,045.00	5.98
6	601186	中国铁建	7,199,700	70,917,045.00	5.98
7	600031	三一重工	3,796,000	63,127,480.00	5.33
8	600031	三一重工	3,796,000	63,127,480.00	5.33
9	601669	中国电建	10,781,467	61,885,620.58	5.22
10	601669	中国电建	10,781,467	61,885,620.58	5.22
11	601800	中国交建	5,555,600	60,611,596.00	5.11
12	601800	中国交建	5,555,600	60,611,596.00	5.11
13	000157	中联重科	7,770,100	52,448,175.00	4.43
14	000157	中联重科	7,770,100	52,448,175.00	4.43
15	000425	徐工机械	7,393,730	50,055,552.10	4.22
16	000425	徐工机械	7,393,730	50,055,552.10	4.22
17	601868	中国能建	20,293,959	47,487,864.06	4.01
18	601117	中国化学	5,737,065	47,502,898.20	4.01
19	601117	中国化学	5,737,065	47,502,898.20	4.01
20	601868	中国能建	20,293,959	47,487,864.06	4.01
21	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.02
22	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.02
23	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
24	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
25	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
26	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
27	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
28	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
29	301358	湖南裕能	1,336	57,301.04	0.00
30	301358	湖南裕能	1,336	57,301.04	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601390	中国中铁	11,249,500	77,396,560.00	9.49
2	601390	中国中铁	11,249,500	77,396,560.00	9.49
3	601668	中国建筑	12,780,800	74,128,640.00	9.09
4	601668	中国建筑	12,780,800	74,128,640.00	9.09
5	601669	中国电建	7,544,167	53,789,910.71	6.60
6	601669	中国电建	7,544,167	53,789,910.71	6.60
7	601186	中国铁建	5,037,900	45,391,479.00	5.57
8	601186	中国铁建	5,037,900	45,391,479.00	5.57
9	000425	徐工机械	6,469,030	44,830,377.90	5.50
10	000425	徐工机械	6,469,030	44,830,377.90	5.50
11	600031	三一重工	2,392,800	40,892,952.00	5.01
12	600031	三一重工	2,392,800	40,892,952.00	5.01
13	601800	中国交建	3,858,800	40,748,928.00	5.00
14	601800	中国交建	3,858,800	40,748,928.00	5.00
15	601117	中国化学	4,014,065	37,250,523.20	4.57
16	601117	中国化学	4,014,065	37,250,523.20	4.57
17	601868	中国能建	14,205,372	34,234,946.52	4.20
18	601868	中国能建	14,205,372	34,234,946.52	4.20
19	000157	中联重科	5,439,300	33,778,053.00	4.14
20	000157	中联重科	5,439,300	33,778,053.00	4.14
21	688475	萤石网络	20,526	728,673.00	0.09
22	688475	萤石网络	20,526	728,673.00	0.09
23	688503	聚和材料	3,236	393,594.68	0.05
24	688503	聚和材料	3,236	393,594.68	0.05
25	688073	毕得医药	2,544	309,452.16	0.04
26	688073	毕得医药	2,544	309,452.16	0.04
27	688486	龙迅股份	1,887	158,791.05	0.02
28	688486	龙迅股份	1,887	158,791.05	0.02
29	688143	长盈通	1,938	83,237.10	0.01
30	688143	长盈通	1,938	83,237.10	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	18,556,700	100,762,881.00	9.75
2	601668	中国建筑	18,556,700	100,762,881.00	9.75
3	601390	中国中铁	16,302,900	90,644,124.00	8.77
4	601390	中国中铁	16,302,900	90,644,124.00	8.77
5	601669	中国电建	12,051,967	85,327,926.36	8.26
6	601669	中国电建	12,051,967	85,327,926.36	8.26
7	601186	中国铁建	7,322,900	56,606,017.00	5.48
8	601186	中国铁建	7,322,900	56,606,017.00	5.48
9	600031	三一重工	3,477,100	54,938,180.00	5.32
10	600031	三一重工	3,477,100	54,938,180.00	5.32
11	000425	徐工机械	9,402,330	47,669,813.10	4.61
12	000425	徐工机械	9,402,330	47,669,813.10	4.61
13	601868	中国能建	20,490,572	46,923,409.88	4.54
14	601868	中国能建	20,490,572	46,923,409.88	4.54
15	601117	中国化学	5,817,465	46,190,672.10	4.47
16	601117	中国化学	5,817,465	46,190,672.10	4.47
17	601800	中国交建	5,603,300	45,106,565.00	4.36
18	601800	中国交建	5,603,300	45,106,565.00	4.36
19	000157	中联重科	7,904,600	43,001,024.00	4.16
20	000157	中联重科	7,904,600	43,001,024.00	4.16
21	688475	萤石网络	20,526	505,965.90	0.05
22	688475	萤石网络	20,526	505,965.90	0.05
23	688503	聚和材料	3,236	441,358.04	0.04
24	688506	百利天恒	15,622	385,863.40	0.04
25	688503	聚和材料	3,236	441,358.04	0.04
26	688506	百利天恒	15,622	385,863.40	0.04
27	688073	毕得医药	2,544	191,817.60	0.02
28	688073	毕得医药	2,544	191,817.60	0.02
29	688143	长盈通	1,938	82,675.08	0.01
30	688143	长盈通	1,938	82,675.08	0.01

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600031	三一重工	7,348,200	101,993,016.00	9.21
2	600031	三一重工	7,348,200	101,993,016.00	9.21
3	601766	中国中车	18,221,000	85,456,490.00	7.72
4	601766	中国中车	18,221,000	85,456,490.00	7.72
5	601390	中国中铁	15,338,400	80,219,832.00	7.25
6	601390	中国中铁	15,338,400	80,219,832.00	7.25
7	601669	中国电建	11,443,367	79,760,267.99	7.21
8	601669	中国电建	11,443,367	79,760,267.99	7.21
9	601186	中国铁建	6,891,700	48,035,149.00	4.34
10	601186	中国铁建	6,891,700	48,035,149.00	4.34
11	601117	中国化学	5,490,965	43,982,629.65	3.97
12	601117	中国化学	5,490,965	43,982,629.65	3.97
13	601868	中国能建	19,408,272	43,474,529.28	3.93
14	601868	中国能建	19,408,272	43,474,529.28	3.93
15	000157	中联重科	7,464,800	41,354,992.00	3.74
16	000157	中联重科	7,464,800	41,354,992.00	3.74
17	000425	徐工机械	8,886,330	39,810,758.40	3.60
18	000425	徐工机械	8,886,330	39,810,758.40	3.60
19	601800	中国交建	5,281,700	37,552,887.00	3.39
20	601800	中国交建	5,281,700	37,552,887.00	3.39
21	688459	哈铁科技	17,259	234,377.22	0.02
22	688073	毕得医药	2,544	223,872.00	0.02
23	688073	毕得医药	2,544	223,872.00	0.02
24	688459	哈铁科技	17,259	234,377.22	0.02
25	301363	美好医疗	4,447	136,345.02	0.01
26	301363	美好医疗	4,447	136,345.02	0.01
27	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.00
28	301316	慧博云通	3,584	27,238.40	0.00
29	301316	慧博云通	3,584	27,238.40	0.00
30	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600031	三一重工	8,568,400	163,313,704.00	10.90
2	600031	三一重工	8,568,400	163,313,704.00	10.90
3	601766	中国中车	21,240,400	110,450,080.00	7.37
4	601766	中国中车	21,240,400	110,450,080.00	7.37
5	601390	中国中铁	17,951,800	110,224,052.00	7.35
6	601390	中国中铁	17,951,800	110,224,052.00	7.35
7	601669	中国电建	13,378,867	105,291,683.29	7.02
8	601669	中国电建	13,378,867	105,291,683.29	7.02
9	601186	中国铁建	8,035,200	63,478,080.00	4.23
10	601186	中国铁建	8,035,200	63,478,080.00	4.23
11	601117	中国化学	6,404,665	60,267,897.65	4.02
12	601117	中国化学	6,404,665	60,267,897.65	4.02
13	601800	中国交建	6,160,500	57,169,440.00	3.81
14	601800	中国交建	6,160,500	57,169,440.00	3.81
15	601868	中国能建	22,559,172	53,465,237.64	3.57
16	000157	中联重科	8,689,700	53,528,552.00	3.57
17	000157	中联重科	8,689,700	53,528,552.00	3.57
18	601868	中国能建	22,559,172	53,465,237.64	3.57
19	000425	徐工机械	9,593,030	51,706,431.70	3.45
20	000425	徐工机械	9,593,030	51,706,431.70	3.45
21	301279	金道科技	296	6,751.76	0.00
22	301219	腾远钴业	506	44,436.92	0.00
23	301122	采纳股份	301	21,181.37	0.00
24	001268	联合精密	409	11,337.48	0.00
25	001268	联合精密	409	11,337.48	0.00
26	301122	采纳股份	301	21,181.37	0.00
27	301219	腾远钴业	506	44,436.92	0.00
28	301279	金道科技	296	6,751.76	0.00
29	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.00
30	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601766	中国中车	16,210,300	87,535,620.00	8.41
2	601766	中国中车	16,210,300	87,535,620.00	8.41
3	600031	三一重工	4,805,000	84,183,600.00	8.09
4	600031	三一重工	4,805,000	84,183,600.00	8.09
5	601390	中国中铁	13,568,700	81,819,261.00	7.86
6	601390	中国中铁	13,568,700	81,819,261.00	7.86
7	601669	中国电建	10,193,700	74,312,073.00	7.14
8	601669	中国电建	10,193,700	74,312,073.00	7.14
9	601186	中国铁建	6,132,600	46,975,716.00	4.51
10	601186	中国铁建	6,132,600	46,975,716.00	4.51
11	601800	中国交建	4,696,500	44,381,925.00	4.26
12	601800	中国交建	4,696,500	44,381,925.00	4.26
13	000157	中联重科	6,615,700	43,928,248.00	4.22
14	000157	中联重科	6,615,700	43,928,248.00	4.22
15	601868	中国能建	17,288,172	42,183,139.68	4.05
16	601868	中国能建	17,288,172	42,183,139.68	4.05
17	601117	中国化学	4,071,300	39,247,332.00	3.77
18	601117	中国化学	4,071,300	39,247,332.00	3.77
19	000425	徐工机械	7,307,930	37,635,839.50	3.62
20	000425	徐工机械	7,307,930	37,635,839.50	3.62
21	688295	中复神鹰	13,998	410,561.34	0.04
22	688295	中复神鹰	13,998	410,561.34	0.04
23	301090	华润材料	2,639	28,527.59	0.00
24	301149	隆华新材	1,214	18,027.90	0.00
25	301219	腾远钴业	281	41,242.37	0.00
26	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.00
27	301090	华润材料	2,639	28,527.59	0.00
28	301149	隆华新材	1,214	18,027.90	0.00
29	301219	腾远钴业	281	41,242.37	0.00
30	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.00

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600031	三一重工	4,285,700	97,713,960.00	9.62
2	600031	三一重工	4,285,700	97,713,960.00	9.62
3	601766	中国中车	14,460,400	88,063,836.00	8.67
4	601766	中国中车	14,460,400	88,063,836.00	8.67
5	601669	中国电建	9,093,500	73,475,480.00	7.23
6	601669	中国电建	9,093,500	73,475,480.00	7.23
7	601390	中国中铁	12,102,000	70,070,580.00	6.90
8	601390	中国中铁	12,102,000	70,070,580.00	6.90
9	601117	中国化学	3,630,500	43,566,000.00	4.29
10	601117	中国化学	3,630,500	43,566,000.00	4.29
11	601186	中国铁建	5,470,500	42,669,900.00	4.20
12	601186	中国铁建	5,470,500	42,669,900.00	4.20
13	000157	中联重科	5,902,400	42,320,208.00	4.17
14	000157	中联重科	5,902,400	42,320,208.00	4.17
15	601868	中国能建	15,420,772	42,098,707.56	4.15
16	601868	中国能建	15,420,772	42,098,707.56	4.15
17	000425	徐工机械	6,519,330	39,050,786.70	3.85
18	000425	徐工机械	6,519,330	39,050,786.70	3.85
19	601800	中国交建	4,189,700	35,947,626.00	3.54
20	601800	中国交建	4,189,700	35,947,626.00	3.54
21	301149	隆华新材	1,214	20,346.64	0.00
22	301090	华润材料	2,639	29,609.58	0.00
23	001296	长江材料	310	18,376.80	0.00
24	301093	华兰股份	377	18,793.45	0.00
25	603230	内蒙新华	1,141	29,517.67	0.00
26	001296	长江材料	310	18,376.80	0.00
27	301090	华润材料	2,639	29,609.58	0.00
28	301093	华兰股份	377	18,793.45	0.00
29	301149	隆华新材	1,214	20,346.64	0.00
30	603230	内蒙新华	1,141	29,517.67	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601766	中国中车	10,389,200	64,516,932.00	8.83
2	601766	中国中车	10,389,200	64,516,932.00	8.83
3	601669	中国电建	7,485,100	63,398,797.00	8.67
4	601669	中国电建	7,485,100	63,398,797.00	8.67
5	601390	中国中铁	9,978,700	56,479,442.00	7.73
6	601390	中国中铁	9,978,700	56,479,442.00	7.73
7	600031	三一重工	2,110,200	53,683,488.00	7.34
8	600031	三一重工	2,110,200	53,683,488.00	7.34
9	601868	中国能建	13,483,572	40,720,387.44	5.57
10	601868	中国能建	13,483,572	40,720,387.44	5.57
11	601186	中国铁建	4,509,200	35,622,680.00	4.87
12	601186	中国铁建	4,509,200	35,622,680.00	4.87
13	000157	中联重科	4,159,300	34,314,225.00	4.69
14	000157	中联重科	4,159,300	34,314,225.00	4.69
15	000425	徐工机械	4,607,030	32,203,139.70	4.41
16	000425	徐工机械	4,607,030	32,203,139.70	4.41
17	601618	中国中冶	6,998,500	30,443,475.00	4.16
18	601618	中国中冶	6,998,500	30,443,475.00	4.16
19	601800	中国交建	3,442,800	28,368,672.00	3.88
20	601800	中国交建	3,442,800	28,368,672.00	3.88
21	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.03
22	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.03
23	301078	孩子王	7,551	43,569.27	0.01
24	301078	孩子王	7,551	43,569.27	0.01
25	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.00
26	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.00
27	001217	华尔泰	1,239	20,530.23	0.00
28	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.00
29	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.00
30	001217	华尔泰	1,239	20,530.23	0.00

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601766	中国中车	2,892,900	17,588,832.00	9.58
2	601766	中国中车	2,892,900	17,588,832.00	9.58
3	600031	三一重工	586,600	17,052,462.00	9.29
4	600031	三一重工	586,600	17,052,462.00	9.29
5	601390	中国中铁	2,773,000	14,530,520.00	7.91
6	601390	中国中铁	2,773,000	14,530,520.00	7.91
7	000157	中联重科	1,156,100	10,682,364.00	5.82
8	000157	中联重科	1,156,100	10,682,364.00	5.82
9	601186	中国铁建	1,253,100	9,310,533.00	5.07
10	601186	中国铁建	1,253,100	9,310,533.00	5.07
11	000425	徐工机械	1,280,430	8,156,339.10	4.44
12	000425	徐工机械	1,280,430	8,156,339.10	4.44
13	601669	中国电建	2,083,400	8,062,758.00	4.39
14	601669	中国电建	2,083,400	8,062,758.00	4.39
15	601800	中国交建	960,200	6,222,096.00	3.39
16	601800	中国交建	960,200	6,222,096.00	3.39
17	601117	中国化学	671,700	5,884,092.00	3.20
18	601117	中国化学	671,700	5,884,092.00	3.20
19	601618	中国中冶	1,945,200	5,796,696.00	3.16
20	601618	中国中冶	1,945,200	5,796,696.00	3.16

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034