国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516960)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6946

 累计净值：0.6946 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.851亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-04-07

业绩比较基准： 中证细分机械设备产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,820 10,940,737.80 14.73
2 300750 宁德时代 47,820 10,940,737.80 14.73
3 601012 隆基绿能 168,322 4,825,791.74 6.50
4 601012 隆基绿能 168,322 4,825,791.74 6.50
5 300274 阳光电源 29,000 3,382,270.00 4.55
6 300274 阳光电源 29,000 3,382,270.00 4.55
7 300124 汇川技术 51,110 3,281,773.10 4.42
8 300124 汇川技术 51,110 3,281,773.10 4.42
9 002129 TCL中环 89,625 2,975,550.00 4.01
10 002129 TCL中环 89,625 2,975,550.00 4.01
11 600031 三一重工 162,000 2,694,060.00 3.63
12 600031 三一重工 162,000 2,694,060.00 3.63
13 600438 通威股份 74,500 2,556,095.00 3.44
14 600438 通威股份 74,500 2,556,095.00 3.44
15 600406 国电南瑞 109,132 2,520,949.20 3.39
16 600406 国电南瑞 109,132 2,520,949.20 3.39
17 600089 特变电工 105,300 2,347,137.00 3.16
18 600089 特变电工 105,300 2,347,137.00 3.16
19 601766 中国中车 336,608 2,187,952.00 2.95
20 601766 中国中车 336,608 2,187,952.00 2.95
21 600150 中国船舶 63,000 2,073,330.00 2.79
22 600150 中国船舶 63,000 2,073,330.00 2.79
23 300014 亿纬锂能 33,419 2,021,849.50 2.72
24 300014 亿纬锂能 33,419 2,021,849.50 2.72
25 002459 晶澳科技 47,256 1,970,575.20 2.65
26 002459 晶澳科技 47,256 1,970,575.20 2.65
27 000338 潍柴动力 149,700 1,865,262.00 2.51
28 000338 潍柴动力 149,700 1,865,262.00 2.51
29 002812 恩捷股份 15,800 1,522,330.00 2.05
30 002812 恩捷股份 15,800 1,522,330.00 2.05
31 601989 中国重工 309,300 1,490,826.00 2.01
32 601989 中国重工 309,300 1,490,826.00 2.01
33 688599 天合光能 31,500 1,342,215.00 1.81
34 688599 天合光能 31,500 1,342,215.00 1.81
35 002709 天赐材料 31,500 1,297,485.00 1.75
36 002709 天赐材料 31,500 1,297,485.00 1.75
37 300316 晶盛机电 17,600 1,247,840.00 1.68
38 300316 晶盛机电 17,600 1,247,840.00 1.68
39 300450 先导智能 31,480 1,138,631.60 1.53
40 300450 先导智能 31,480 1,138,631.60 1.53
41 603659 璞泰来 27,110 1,036,144.20 1.40
42 603659 璞泰来 27,110 1,036,144.20 1.40
43 601100 恒立液压 15,800 1,016,414.00 1.37
44 601100 恒立液压 15,800 1,016,414.00 1.37
45 600732 爱旭股份 30,514 938,305.50 1.26
46 600732 爱旭股份 30,514 938,305.50 1.26
47 000157 中联重科 133,900 903,825.00 1.22
48 000157 中联重科 133,900 903,825.00 1.22
49 300724 捷佳伟创 7,900 887,565.00 1.19
50 300724 捷佳伟创 7,900 887,565.00 1.19
51 601877 正泰电器 31,542 872,136.30 1.17
52 601877 正泰电器 31,542 872,136.30 1.17
53 002074 国轩高科 31,500 870,030.00 1.17
54 002074 国轩高科 31,500 870,030.00 1.17
55 688777 中控技术 13,810 866,991.80 1.17
56 688777 中控技术 13,810 866,991.80 1.17
57 000425 徐工机械 126,100 853,697.00 1.15
58 000425 徐工机械 126,100 853,697.00 1.15
59 603806 福斯特 21,759 809,217.21 1.09
60 603806 福斯特 21,759 809,217.21 1.09
61 002202 金风科技 74,500 791,190.00 1.07
62 002202 金风科技 74,500 791,190.00 1.07
63 688223 晶科能源 55,305 777,588.30 1.05
64 688223 晶科能源 55,305 777,588.30 1.05
65 300751 迈为股份 4,276 724,268.88 0.98
66 300751 迈为股份 4,276 724,268.88 0.98
67 601615 明阳智能 42,600 719,088.00 0.97
68 601615 明阳智能 42,600 719,088.00 0.97
69 300769 德方纳米 6,380 703,267.40 0.95
70 300769 德方纳米 6,380 703,267.40 0.95
71 688303 大全能源 17,100 691,695.00 0.93
72 688303 大全能源 17,100 691,695.00 0.93
73 300207 欣旺达 39,400 643,008.00 0.87
74 300207 欣旺达 39,400 643,008.00 0.87
75 601727 上海电气 133,900 611,923.00 0.82
76 601727 上海电气 133,900 611,923.00 0.82
77 600875 东方电气 31,500 587,475.00 0.79
78 600875 东方电气 31,500 587,475.00 0.79
79 300763 锦浪科技 5,550 577,755.00 0.78
80 300763 锦浪科技 5,550 577,755.00 0.78
81 601865 福莱特 14,500 558,395.00 0.75
82 601865 福莱特 14,500 558,395.00 0.75
83 603606 东方电缆 11,200 549,136.00 0.74
84 603606 东方电缆 11,200 549,136.00 0.74
85 688005 容百科技 9,400 507,788.00 0.68
86 688005 容百科技 9,400 507,788.00 0.68
87 600884 杉杉股份 31,545 477,591.30 0.64
88 600884 杉杉股份 31,545 477,591.30 0.64
89 300919 中伟股份 7,900 475,975.00 0.64
90 300919 中伟股份 7,900 475,975.00 0.64
91 603185 弘元绿能 6,000 447,300.00 0.60
92 603185 弘元绿能 6,000 447,300.00 0.60
93 688009 中国通号 71,087 412,304.60 0.56
94 688009 中国通号 71,087 412,304.60 0.56
95 688063 派能科技 1,000 198,250.00 0.27
96 688063 派能科技 1,000 198,250.00 0.27
97 688187 时代电气 4,500 188,370.00 0.25
98 688187 时代电气 4,500 188,370.00 0.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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