国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516960)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6946

 累计净值：0.6946 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.851亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-04-07

业绩比较基准： 中证细分机械设备产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,220 10,196,166.60 15.31
2 300750 宁德时代 50,220 10,196,166.60 15.31
3 601012 隆基绿能 176,722 4,820,976.16 7.24
4 601012 隆基绿能 176,722 4,820,976.16 7.24
5 300124 汇川技术 53,510 3,557,879.90 5.34
6 300124 汇川技术 53,510 3,557,879.90 5.34
7 600031 三一重工 173,800 2,761,682.00 4.15
8 600031 三一重工 173,800 2,761,682.00 4.15
9 300274 阳光电源 30,600 2,739,006.00 4.11
10 300274 阳光电源 30,600 2,739,006.00 4.11
11 600406 国电南瑞 117,832 2,614,692.08 3.93
12 600406 国电南瑞 117,832 2,614,692.08 3.93
13 600438 通威股份 78,100 2,519,506.00 3.78
14 600438 通威股份 78,100 2,519,506.00 3.78
15 002129 TCL中环 94,025 2,198,304.50 3.30
16 002129 TCL中环 94,025 2,198,304.50 3.30
17 600089 特变电工 147,510 2,186,098.20 3.28
18 600089 特变电工 147,510 2,186,098.20 3.28
19 601766 中国中车 353,408 2,063,902.72 3.10
20 601766 中国中车 353,408 2,063,902.72 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,820 10,940,737.80 14.73
2 300750 宁德时代 47,820 10,940,737.80 14.73
3 601012 隆基绿能 168,322 4,825,791.74 6.50
4 601012 隆基绿能 168,322 4,825,791.74 6.50
5 300274 阳光电源 29,000 3,382,270.00 4.55
6 300274 阳光电源 29,000 3,382,270.00 4.55
7 300124 汇川技术 51,110 3,281,773.10 4.42
8 300124 汇川技术 51,110 3,281,773.10 4.42
9 002129 TCL中环 89,625 2,975,550.00 4.01
10 002129 TCL中环 89,625 2,975,550.00 4.01
11 600031 三一重工 162,000 2,694,060.00 3.63
12 600031 三一重工 162,000 2,694,060.00 3.63
13 600438 通威股份 74,500 2,556,095.00 3.44
14 600438 通威股份 74,500 2,556,095.00 3.44
15 600406 国电南瑞 109,132 2,520,949.20 3.39
16 600406 国电南瑞 109,132 2,520,949.20 3.39
17 600089 特变电工 105,300 2,347,137.00 3.16
18 600089 特变电工 105,300 2,347,137.00 3.16
19 601766 中国中车 336,608 2,187,952.00 2.95
20 601766 中国中车 336,608 2,187,952.00 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,400 12,343,920.00 15.91
2 300750 宁德时代 30,400 12,343,920.00 15.91
3 601012 隆基绿能 159,722 6,454,366.02 8.32
4 601012 隆基绿能 159,722 6,454,366.02 8.32
5 002129 TCL中环 68,400 3,314,664.00 4.27
6 002129 TCL中环 68,400 3,314,664.00 4.27
7 300124 汇川技术 45,610 3,206,383.00 4.13
8 300124 汇川技术 45,610 3,206,383.00 4.13
9 300274 阳光电源 30,400 3,187,744.00 4.11
10 300274 阳光电源 30,400 3,187,744.00 4.11
11 300751 迈为股份 9,360 2,854,800.00 3.68
12 300751 迈为股份 9,360 2,854,800.00 3.68
13 600438 通威股份 68,400 2,661,444.00 3.43
14 600438 通威股份 68,400 2,661,444.00 3.43
15 600031 三一重工 152,100 2,599,389.00 3.35
16 600031 三一重工 152,100 2,599,389.00 3.35
17 600406 国电南瑞 83,810 2,272,089.10 2.93
18 600406 国电南瑞 83,810 2,272,089.10 2.93
19 600089 特变电工 98,900 2,147,119.00 2.77
20 600089 特变电工 98,900 2,147,119.00 2.77
21 301265 华新环保 161 1,933.61 0.00
22 301391 卡莱特 35 3,218.60 0.00
23 301265 华新环保 161 1,933.61 0.00
24 301391 卡莱特 35 3,218.60 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,600 14,005,752.00 15.39
2 300750 宁德时代 35,600 14,005,752.00 15.39
3 601012 隆基绿能 187,022 7,903,549.72 8.69
4 601012 隆基绿能 187,022 7,903,549.72 8.69
5 300274 阳光电源 35,600 3,980,080.00 4.37
6 300274 阳光电源 35,600 3,980,080.00 4.37
7 300751 迈为股份 9,360 3,854,822.40 4.24
8 300751 迈为股份 9,360 3,854,822.40 4.24
9 300124 汇川技术 53,410 3,711,995.00 4.08
10 300124 汇川技术 53,410 3,711,995.00 4.08
11 300014 亿纬锂能 35,619 3,130,910.10 3.44
12 300014 亿纬锂能 35,619 3,130,910.10 3.44
13 600438 通威股份 80,100 3,090,258.00 3.40
14 600438 通威股份 80,100 3,090,258.00 3.40
15 002129 TCL中环 80,100 3,016,566.00 3.32
16 002129 TCL中环 80,100 3,016,566.00 3.32
17 600031 三一重工 178,100 2,813,980.00 3.09
18 600031 三一重工 178,100 2,813,980.00 3.09
19 600406 国电南瑞 97,910 2,389,004.00 2.63
20 600406 国电南瑞 97,910 2,389,004.00 2.63
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.08
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.08
23 301391 卡莱特 35 2,833.95 0.00
24 301265 华新环保 161 1,835.40 0.00
25 301265 华新环保 161 1,835.40 0.00
26 301391 卡莱特 35 2,833.95 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,700 12,307,323.00 14.93
2 300750 宁德时代 30,700 12,307,323.00 14.93
3 601012 隆基绿能 163,422 7,829,548.02 9.50
4 601012 隆基绿能 163,422 7,829,548.02 9.50
5 300751 迈为股份 7,460 3,610,341.60 4.38
6 300751 迈为股份 7,460 3,610,341.60 4.38
7 300274 阳光电源 30,800 3,407,096.00 4.13
8 300274 阳光电源 30,800 3,407,096.00 4.13
9 600438 通威股份 69,700 3,273,112.00 3.97
10 600438 通威股份 69,700 3,273,112.00 3.97
11 002129 TCL中环 61,800 2,766,168.00 3.35
12 002129 TCL中环 61,800 2,766,168.00 3.35
13 300124 汇川技术 47,710 2,743,802.10 3.33
14 300124 汇川技术 47,710 2,743,802.10 3.33
15 002812 恩捷股份 15,400 2,681,448.00 3.25
16 002812 恩捷股份 15,400 2,681,448.00 3.25
17 300014 亿纬锂能 30,819 2,607,287.40 3.16
18 300014 亿纬锂能 30,819 2,607,287.40 3.16
19 600406 国电南瑞 92,590 2,302,713.30 2.79
20 600406 国电南瑞 92,590 2,302,713.30 2.79
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
25 301193 家联科技 86 3,151.04 0.00
26 301193 家联科技 86 3,151.04 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,100 15,539,400.00 16.23
2 300750 宁德时代 29,100 15,539,400.00 16.23
3 601012 隆基绿能 153,722 10,242,496.86 10.70
4 601012 隆基绿能 153,722 10,242,496.86 10.70
5 600438 通威股份 66,000 3,950,760.00 4.13
6 600438 通威股份 66,000 3,950,760.00 4.13
7 300751 迈为股份 7,460 3,662,114.00 3.83
8 300751 迈为股份 7,460 3,662,114.00 3.83
9 002812 恩捷股份 14,600 3,656,570.00 3.82
10 002812 恩捷股份 14,600 3,656,570.00 3.82
11 002129 TCL中环 58,600 3,450,954.00 3.60
12 002129 TCL中环 58,600 3,450,954.00 3.60
13 600031 三一重工 153,700 2,929,522.00 3.06
14 600031 三一重工 153,700 2,929,522.00 3.06
15 300124 汇川技术 44,010 2,898,938.70 3.03
16 300124 汇川技术 44,010 2,898,938.70 3.03
17 300274 阳光电源 29,200 2,868,900.00 3.00
18 300274 阳光电源 29,200 2,868,900.00 3.00
19 300014 亿纬锂能 29,219 2,848,852.50 2.98
20 300014 亿纬锂能 29,219 2,848,852.50 2.98
21 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.06
22 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.06
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
27 301138 华研精机 105 3,228.75 0.00
28 301117 佳缘科技 60 3,266.40 0.00
29 301117 佳缘科技 60 3,266.40 0.00
30 301138 华研精机 105 3,228.75 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,300 10,911,990.00 13.22
2 300750 宁德时代 21,300 10,911,990.00 13.22
3 601012 隆基股份 118,016 8,519,575.04 10.32
4 601012 隆基股份 118,016 8,519,575.04 10.32
5 002812 恩捷股份 14,700 3,234,000.00 3.92
6 002812 恩捷股份 14,700 3,234,000.00 3.92
7 300274 阳光电源 29,500 3,164,170.00 3.83
8 300274 阳光电源 29,500 3,164,170.00 3.83
9 600438 通威股份 73,700 3,146,253.00 3.81
10 600438 通威股份 73,700 3,146,253.00 3.81
11 300124 汇川技术 51,610 2,941,770.00 3.56
12 300124 汇川技术 51,610 2,941,770.00 3.56
13 600031 三一重工 162,200 2,841,744.00 3.44
14 600031 三一重工 162,200 2,841,744.00 3.44
15 002129 中环股份 58,800 2,510,760.00 3.04
16 002129 中环股份 58,800 2,510,760.00 3.04
17 300014 亿纬锂能 29,519 2,381,297.73 2.88
18 300014 亿纬锂能 29,519 2,381,297.73 2.88
19 600406 国电南瑞 73,725 2,321,600.25 2.81
20 600406 国电南瑞 73,725 2,321,600.25 2.81
21 688722 同益中 3,687 43,248.51 0.05
22 688722 同益中 3,687 43,248.51 0.05
23 301089 拓新药业 105 18,165.00 0.02
24 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
25 301089 拓新药业 105 18,165.00 0.02
26 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
27 301111 粤万年青 224 8,429.12 0.01
28 301078 孩子王 416 6,722.56 0.01
29 301111 粤万年青 224 8,429.12 0.01
30 301078 孩子王 416 6,722.56 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,200 13,053,600.00 12.55
2 300750 宁德时代 22,200 13,053,600.00 12.55
3 601012 隆基股份 122,816 10,586,739.20 10.18
4 601012 隆基股份 122,816 10,586,739.20 10.18
5 300274 阳光电源 30,700 4,476,060.00 4.30
6 300274 阳光电源 30,700 4,476,060.00 4.30
7 600031 三一重工 168,800 3,848,640.00 3.70
8 600031 三一重工 168,800 3,848,640.00 3.70
9 002812 恩捷股份 15,300 3,831,120.00 3.68
10 002812 恩捷股份 15,300 3,831,120.00 3.68
11 300124 汇川技术 53,710 3,684,506.00 3.54
12 300124 汇川技术 53,710 3,684,506.00 3.54
13 300014 亿纬锂能 30,719 3,630,371.42 3.49
14 300014 亿纬锂能 30,719 3,630,371.42 3.49
15 600438 通威股份 76,700 3,448,432.00 3.31
16 600438 通威股份 76,700 3,448,432.00 3.31
17 600406 国电南瑞 76,725 3,071,301.75 2.95
18 600406 国电南瑞 76,725 3,071,301.75 2.95
19 002129 中环股份 61,400 2,563,450.00 2.46
20 002129 中环股份 61,400 2,563,450.00 2.46
21 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.04
22 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.04
23 301136 招标股份 2,491 26,205.32 0.03
24 301136 招标股份 2,491 26,205.32 0.03
25 301069 凯盛新材 426 18,833.46 0.02
26 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.02
27 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
28 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.02
29 301069 凯盛新材 426 18,833.46 0.02
30 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,200 19,557,156.00 15.70
2 300750 宁德时代 37,200 19,557,156.00 15.70
3 601012 隆基股份 170,716 14,080,655.68 11.30
4 601012 隆基股份 170,716 14,080,655.68 11.30
5 600031 三一重工 235,200 5,983,488.00 4.80
6 600031 三一重工 235,200 5,983,488.00 4.80
7 300274 阳光电源 37,200 5,519,736.00 4.43
8 300274 阳光电源 37,200 5,519,736.00 4.43
9 600438 通威股份 103,500 5,272,290.00 4.23
10 600438 通威股份 103,500 5,272,290.00 4.23
11 300014 亿纬锂能 46,519 4,606,776.57 3.70
12 300014 亿纬锂能 46,519 4,606,776.57 3.70
13 600406 国电南瑞 112,625 4,044,363.75 3.25
14 600406 国电南瑞 112,625 4,044,363.75 3.25
15 002129 中环股份 83,800 3,843,906.00 3.08
16 002129 中环股份 83,800 3,843,906.00 3.08
17 300124 汇川技术 55,810 3,516,030.00 2.82
18 300124 汇川技术 55,810 3,516,030.00 2.82
19 600089 特变电工 140,600 3,409,550.00 2.74
20 600089 特变电工 140,600 3,409,550.00 2.74
21 301078 孩子王 4,153 23,962.81 0.02
22 688772 珠海冠宇 2,102 30,331.86 0.02
23 688772 珠海冠宇 2,102 30,331.86 0.02
24 301078 孩子王 4,153 23,962.81 0.02
25 301069 凯盛新材 426 9,810.78 0.01
26 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
27 301060 兰卫医学 587 7,707.31 0.01
28 301069 凯盛新材 426 9,810.78 0.01
29 301060 兰卫医学 587 7,707.31 0.01
30 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,600 13,690,880.00 16.64
2 300750 宁德时代 25,600 13,690,880.00 16.64
3 601012 隆基股份 116,716 10,369,049.44 12.60
4 601012 隆基股份 116,716 10,369,049.44 12.60
5 600031 三一重工 160,200 4,657,014.00 5.66
6 600031 三一重工 160,200 4,657,014.00 5.66
7 300014 亿纬锂能 32,019 3,327,734.67 4.04
8 300014 亿纬锂能 32,019 3,327,734.67 4.04
9 600438 通威股份 69,400 3,002,938.00 3.65
10 600438 通威股份 69,400 3,002,938.00 3.65
11 300274 阳光电源 25,600 2,945,536.00 3.58
12 300274 阳光电源 25,600 2,945,536.00 3.58
13 300124 汇川技术 38,410 2,852,326.60 3.47
14 300124 汇川技术 38,410 2,852,326.60 3.47
15 000338 潍柴动力 128,200 2,290,934.00 2.78
16 000338 潍柴动力 128,200 2,290,934.00 2.78
17 002129 中环股份 57,700 2,227,220.00 2.71
18 002129 中环股份 57,700 2,227,220.00 2.71
19 601766 中国中车 326,708 1,986,384.64 2.41
20 601766 中国中车 326,708 1,986,384.64 2.41
21 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
22 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
23 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
24 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
25 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
27 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
28 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
29 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
30 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01

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