国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(517090)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1865

 累计净值：1.1865 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：梁杏,黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-12-17

业绩比较基准： 富时中国国企开放共赢指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 30,110,341 224,924,247.27 18.58
2 601857 中国石油 30,110,341 224,924,247.27 18.58
3 600028 中国石化 31,357,020 199,430,647.20 16.48
4 600028 中国石化 31,357,020 199,430,647.20 16.48
5 601668 中国建筑 16,567,500 95,097,450.00 7.86
6 601668 中国建筑 16,567,500 95,097,450.00 7.86
7 600941 中国移动 704,482 65,728,170.60 5.43
8 600941 中国移动 704,482 65,728,170.60 5.43
9 601088 中国神华 1,654,100 50,863,575.00 4.20
10 601088 中国神华 1,654,100 50,863,575.00 4.20
11 00941 中国移动 796,701 47,047,439.95 3.89
12 00941 中国移动 796,701 47,047,439.95 3.89
13 601390 中国中铁 5,088,700 38,572,346.00 3.19
14 601390 中国中铁 5,088,700 38,572,346.00 3.19
15 600019 宝钢股份 6,200,800 34,848,496.00 2.88
16 600019 宝钢股份 6,200,800 34,848,496.00 2.88
17 601186 中国铁建 2,883,700 28,404,445.00 2.35
18 601186 中国铁建 2,883,700 28,404,445.00 2.35
19 601728 中国电信 4,512,100 25,403,123.00 2.10
20 601728 中国电信 4,512,100 25,403,123.00 2.10
21 00883 中国海洋石油 2,214,000 22,862,153.66 1.89
22 00883 中国海洋石油 2,214,000 22,862,153.66 1.89
23 601618 中国中冶 5,614,800 22,290,756.00 1.84
24 601618 中国中冶 5,614,800 22,290,756.00 1.84
25 601766 中国中车 3,261,500 21,199,750.00 1.75
26 601766 中国中车 3,261,500 21,199,750.00 1.75
27 000898 鞍钢股份 5,316,230 14,779,119.40 1.22
28 000898 鞍钢股份 5,316,230 14,779,119.40 1.22
29 601919 中远海控 1,538,900 14,465,660.00 1.20
30 601919 中远海控 1,538,900 14,465,660.00 1.20
31 01099 国药控股 592,800 13,390,468.73 1.11
32 01099 国药控股 592,800 13,390,468.73 1.11
33 601800 中国交建 1,147,100 12,514,861.00 1.03
34 601800 中国交建 1,147,100 12,514,861.00 1.03
35 600050 中国联通 2,572,300 12,347,040.00 1.02
36 600050 中国联通 2,572,300 12,347,040.00 1.02
37 600938 中国海油 666,200 12,071,544.00 1.00
38 600938 中国海油 666,200 12,071,544.00 1.00
39 601598 中国外运 2,518,400 11,735,744.00 0.97
40 601598 中国外运 2,518,400 11,735,744.00 0.97
41 00688 中国海外发展 708,000 11,149,172.23 0.92
42 00688 中国海外发展 708,000 11,149,172.23 0.92
43 600900 长江电力 486,000 10,721,160.00 0.89
44 600900 长江电力 486,000 10,721,160.00 0.89
45 601898 中煤能源 1,150,400 9,709,376.00 0.80
46 601898 中煤能源 1,150,400 9,709,376.00 0.80
47 000800 一汽解放 1,103,700 9,237,969.00 0.76
48 000800 一汽解放 1,103,700 9,237,969.00 0.76
49 600808 马钢股份 3,566,500 9,165,905.00 0.76
50 600808 马钢股份 3,566,500 9,165,905.00 0.76
51 00762 中国联通 1,872,000 8,940,403.18 0.74
52 00762 中国联通 1,872,000 8,940,403.18 0.74
53 00135 昆仑能源 1,412,000 8,019,308.28 0.66
54 00135 昆仑能源 1,412,000 8,019,308.28 0.66
55 00552 中国通信服务 1,952,081 6,947,149.41 0.57
56 00552 中国通信服务 1,952,081 6,947,149.41 0.57
57 002415 海康威视 192,600 6,376,986.00 0.53
58 002415 海康威视 192,600 6,376,986.00 0.53
59 600688 上海石化 1,985,600 6,175,216.00 0.51
60 600688 上海石化 1,985,600 6,175,216.00 0.51
61 000028 国药一致 133,640 5,828,040.40 0.48
62 000028 国药一致 133,640 5,828,040.40 0.48
63 01109 华润置地 187,565 5,741,315.13 0.47
64 01109 华润置地 187,565 5,741,315.13 0.47
65 003816 中国广核 1,829,000 5,688,190.00 0.47
66 003816 中国广核 1,829,000 5,688,190.00 0.47
67 000878 云南铜业 514,100 5,680,805.00 0.47
68 000878 云南铜业 514,100 5,680,805.00 0.47
69 600787 中储股份 1,044,400 5,629,316.00 0.47
70 600787 中储股份 1,044,400 5,629,316.00 0.47
71 600036 招商银行 150,500 4,930,380.00 0.41
72 600036 招商银行 150,500 4,930,380.00 0.41
73 601669 中国电建 758,500 4,353,790.00 0.36
74 601669 中国电建 758,500 4,353,790.00 0.36
75 600048 保利发展 319,500 4,163,085.00 0.34
76 600048 保利发展 319,500 4,163,085.00 0.34
77 600500 中化国际 745,000 4,142,200.00 0.34
78 600500 中化国际 745,000 4,142,200.00 0.34
79 601868 中国能建 1,750,300 4,095,702.00 0.34
80 601868 中国能建 1,750,300 4,095,702.00 0.34
81 000825 太钢不锈 1,052,700 4,073,949.00 0.34
82 000825 太钢不锈 1,052,700 4,073,949.00 0.34
83 600027 华电国际 548,100 3,666,789.00 0.30
84 600027 华电国际 548,100 3,666,789.00 0.30
85 000778 新兴铸管 869,200 3,546,336.00 0.29
86 000778 新兴铸管 869,200 3,546,336.00 0.29
87 601600 中国铝业 628,900 3,452,661.00 0.29
88 601600 中国铝业 628,900 3,452,661.00 0.29
89 600489 中金黄金 333,400 3,444,022.00 0.28
90 600489 中金黄金 333,400 3,444,022.00 0.28
91 601985 中国核电 480,800 3,389,640.00 0.28
92 601985 中国核电 480,800 3,389,640.00 0.28
93 03323 中国建材 706,179 3,138,219.65 0.26
94 03323 中国建材 706,179 3,138,219.65 0.26
95 600970 中材国际 242,500 3,091,875.00 0.26
96 600970 中材国际 242,500 3,091,875.00 0.26
97 00489 东风集团股份 930,000 3,069,640.21 0.25
98 00489 东风集团股份 930,000 3,069,640.21 0.25
99 601866 中远海发 1,206,500 2,980,055.00 0.25
100 601866 中远海发 1,206,500 2,980,055.00 0.25
101 000069 华侨城A 580,900 2,555,960.00 0.21
102 000069 华侨城A 580,900 2,555,960.00 0.21
103 600886 国投电力 197,800 2,502,170.00 0.21
104 600886 国投电力 197,800 2,502,170.00 0.21
105 601117 中国化学 300,400 2,487,312.00 0.21
106 601117 中国化学 300,400 2,487,312.00 0.21
107 688009 中国通号 423,467 2,456,108.60 0.20
108 688009 中国通号 423,467 2,456,108.60 0.20
109 01193 华润燃气(一百) 96,300 2,379,482.86 0.20
110 01193 华润燃气(一百) 96,300 2,379,482.86 0.20
111 600582 天地科技 389,300 2,269,619.00 0.19
112 600582 天地科技 389,300 2,269,619.00 0.19
113 600968 海油发展 693,700 2,129,659.00 0.18
114 600968 海油发展 693,700 2,129,659.00 0.18
115 600406 国电南瑞 91,104 2,104,502.40 0.17
116 600406 国电南瑞 91,104 2,104,502.40 0.17
117 03320 华润医药 333,500 2,097,015.85 0.17
118 03320 华润医药 333,500 2,097,015.85 0.17
119 601156 东航物流 156,100 2,029,300.00 0.17
120 601156 东航物流 156,100 2,029,300.00 0.17
121 600025 华能水电 279,500 1,992,835.00 0.16
122 600025 华能水电 279,500 1,992,835.00 0.16
123 600511 国药股份 45,600 1,771,560.00 0.15
124 600511 国药股份 45,600 1,771,560.00 0.15
125 000883 湖北能源 385,100 1,756,056.00 0.15
126 000883 湖北能源 385,100 1,756,056.00 0.15
127 600299 安迪苏 195,900 1,561,323.00 0.13
128 600299 安迪苏 195,900 1,561,323.00 0.13
129 000877 天山股份 190,500 1,550,670.00 0.13
130 000877 天山股份 190,500 1,550,670.00 0.13
131 600528 中铁工业 147,800 1,460,264.00 0.12
132 600528 中铁工业 147,800 1,460,264.00 0.12
133 000830 鲁西化工 127,800 1,349,568.00 0.11
134 000830 鲁西化工 127,800 1,349,568.00 0.11
135 001979 招商蛇口 102,100 1,330,363.00 0.11
136 001979 招商蛇口 102,100 1,330,363.00 0.11
137 600271 航天信息 96,900 1,326,561.00 0.11
138 600271 航天信息 96,900 1,326,561.00 0.11
139 600176 中国巨石 93,000 1,316,880.00 0.11
140 600176 中国巨石 93,000 1,316,880.00 0.11
141 01313 华润水泥控股 369,608 1,100,690.92 0.09
142 01313 华润水泥控股 369,608 1,100,690.92 0.09
143 600737 中粮糖业 110,600 890,330.00 0.07
144 600737 中粮糖业 110,600 890,330.00 0.07
145 600320 振华重工 234,600 875,058.00 0.07
146 600320 振华重工 234,600 875,058.00 0.07
147 000059 华锦股份 135,600 852,924.00 0.07
148 000059 华锦股份 135,600 852,924.00 0.07
149 600583 海油工程 141,300 826,605.00 0.07
150 600583 海油工程 141,300 826,605.00 0.07
151 002128 电投能源 61,400 811,708.00 0.07
152 002128 电投能源 61,400 811,708.00 0.07
153 601611 中国核建 95,800 809,510.00 0.07
154 601611 中国核建 95,800 809,510.00 0.07
155 600236 桂冠电力 141,600 788,712.00 0.07
156 600236 桂冠电力 141,600 788,712.00 0.07
157 600497 驰宏锌锗 156,500 785,630.00 0.06
158 600497 驰宏锌锗 156,500 785,630.00 0.06
159 601888 中国中免 7,000 773,710.00 0.06
160 601888 中国中免 7,000 773,710.00 0.06
161 00788 中国铁塔 934,000 749,182.51 0.06
162 00788 中国铁塔 934,000 749,182.51 0.06
163 000786 北新建材 30,300 742,653.00 0.06
164 000786 北新建材 30,300 742,653.00 0.06
165 000625 长安汽车 56,400 729,252.00 0.06
166 000625 长安汽车 56,400 729,252.00 0.06
167 600863 内蒙华电 165,900 688,485.00 0.06
168 600863 内蒙华电 165,900 688,485.00 0.06
169 600999 招商证券 50,700 687,999.00 0.06
170 600999 招商证券 50,700 687,999.00 0.06
171 001965 招商公路 71,300 684,480.00 0.06
172 001965 招商公路 71,300 684,480.00 0.06
173 03311 中国建筑国际 80,000 658,662.51 0.05
174 03311 中国建筑国际 80,000 658,662.51 0.05
175 000999 华润三九 10,800 655,128.00 0.05
176 000999 华润三九 10,800 655,128.00 0.05
177 000550 江铃汽车 42,600 589,584.00 0.05
178 000550 江铃汽车 42,600 589,584.00 0.05
179 600038 中直股份 12,800 509,696.00 0.04
180 600038 中直股份 12,800 509,696.00 0.04
181 00144 招商局港口 46,000 469,066.54 0.04
182 00144 招商局港口 46,000 469,066.54 0.04
183 600390 五矿资本 73,600 395,968.00 0.03
184 600390 五矿资本 73,600 395,968.00 0.03
185 601872 招商轮船 52,800 305,712.00 0.03
186 601872 招商轮船 52,800 305,712.00 0.03
187 00836 华润电力 18,350 299,454.49 0.02
188 00836 华润电力 18,350 299,454.49 0.02
189 600062 华润双鹤 16,900 294,398.00 0.02
190 600062 华润双鹤 16,900 294,398.00 0.02
191 00817 中国金茂 270,000 286,274.79 0.02
192 00817 中国金茂 270,000 286,274.79 0.02
193 01199 中远海运港口 60,024 257,888.72 0.02
194 01199 中远海运港口 60,024 257,888.72 0.02
195 600967 内蒙一机 21,700 219,170.00 0.02
196 600967 内蒙一机 21,700 219,170.00 0.02
197 601808 中海油服 12,700 176,276.00 0.01
198 601808 中海油服 12,700 176,276.00 0.01
199 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
200 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
201 688472 阿特斯 5,294 90,209.76 0.01
202 688472 阿特斯 5,294 90,209.76 0.01
203 02380 中国电力 31,000 82,314.37 0.01
204 02380 中国电力 31,000 82,314.37 0.01
205 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
206 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
207 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
208 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
209 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
210 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
211 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
212 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
213 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
214 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
215 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
216 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
217 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
218 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
219 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
220 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
221 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
222 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
223 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
224 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

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