国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(517090)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1865

 累计净值：1.1865 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：梁杏,黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-12-17

业绩比较基准： 富时中国国企开放共赢指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 18,754,241 149,658,843.18 14.79
2 601857 中国石油 18,754,241 149,658,843.18 14.79
3 600028 中国石化 24,267,520 147,303,846.40 14.55
4 600028 中国石化 24,267,520 147,303,846.40 14.55
5 601668 中国建筑 14,586,300 80,662,239.00 7.97
6 601668 中国建筑 14,586,300 80,662,239.00 7.97
7 600941 中国移动 645,282 62,476,203.24 6.17
8 600941 中国移动 645,282 62,476,203.24 6.17
9 601186 中国铁建 4,685,300 40,902,669.00 4.04
10 601186 中国铁建 4,685,300 40,902,669.00 4.04
11 00941 中国移动 650,701 39,229,651.24 3.88
12 00941 中国移动 650,701 39,229,651.24 3.88
13 601088 中国神华 1,155,800 36,060,960.00 3.56
14 601088 中国神华 1,155,800 36,060,960.00 3.56
15 601390 中国中铁 5,272,600 35,959,132.00 3.55
16 601390 中国中铁 5,272,600 35,959,132.00 3.55
17 601728 中国电信 5,657,200 32,755,188.00 3.24
18 601728 中国电信 5,657,200 32,755,188.00 3.24
19 00883 中国海洋石油 2,439,000 30,841,012.07 3.05
20 00883 中国海洋石油 2,439,000 30,841,012.07 3.05
21 688347 华虹公司 33,208 1,457,167.04 0.14
22 688347 华虹公司 33,208 1,457,167.04 0.14
23 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.03
24 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.03
25 688472 阿特斯 5,294 71,998.40 0.01
26 688563 航材股份 927 54,081.18 0.01
27 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
28 688472 阿特斯 5,294 71,998.40 0.01
29 688563 航材股份 927 54,081.18 0.01
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 30,110,341 224,924,247.27 18.58
2 601857 中国石油 30,110,341 224,924,247.27 18.58
3 600028 中国石化 31,357,020 199,430,647.20 16.48
4 600028 中国石化 31,357,020 199,430,647.20 16.48
5 601668 中国建筑 16,567,500 95,097,450.00 7.86
6 601668 中国建筑 16,567,500 95,097,450.00 7.86
7 600941 中国移动 704,482 65,728,170.60 5.43
8 600941 中国移动 704,482 65,728,170.60 5.43
9 601088 中国神华 1,654,100 50,863,575.00 4.20
10 601088 中国神华 1,654,100 50,863,575.00 4.20
11 00941 中国移动 796,701 47,047,439.95 3.89
12 00941 中国移动 796,701 47,047,439.95 3.89
13 601390 中国中铁 5,088,700 38,572,346.00 3.19
14 601390 中国中铁 5,088,700 38,572,346.00 3.19
15 600019 宝钢股份 6,200,800 34,848,496.00 2.88
16 600019 宝钢股份 6,200,800 34,848,496.00 2.88
17 601186 中国铁建 2,883,700 28,404,445.00 2.35
18 601186 中国铁建 2,883,700 28,404,445.00 2.35
19 601728 中国电信 4,512,100 25,403,123.00 2.10
20 601728 中国电信 4,512,100 25,403,123.00 2.10
21 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
22 688472 阿特斯 5,294 90,209.76 0.01
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
24 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 688472 阿特斯 5,294 90,209.76 0.01
28 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
29 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
30 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 4,059,341 24,031,298.72 15.12
2 601857 中国石油 4,059,341 24,031,298.72 15.12
3 600028 中国石化 4,215,200 23,689,424.00 14.90
4 600028 中国石化 4,215,200 23,689,424.00 14.90
5 601668 中国建筑 2,302,200 13,352,760.00 8.40
6 601668 中国建筑 2,302,200 13,352,760.00 8.40
7 600941 中国移动 90,282 8,122,671.54 5.11
8 600941 中国移动 90,282 8,122,671.54 5.11
9 00941 中国移动 130,500 7,265,727.92 4.57
10 00941 中国移动 130,500 7,265,727.92 4.57
11 601088 中国神华 224,900 6,335,433.00 3.99
12 601088 中国神华 224,900 6,335,433.00 3.99
13 601390 中国中铁 733,600 5,047,168.00 3.17
14 601390 中国中铁 733,600 5,047,168.00 3.17
15 600019 宝钢股份 694,000 4,330,560.00 2.72
16 600019 宝钢股份 694,000 4,330,560.00 2.72
17 601186 中国铁建 422,700 3,808,527.00 2.40
18 601186 中国铁建 422,700 3,808,527.00 2.40
19 601728 中国电信 566,800 3,587,844.00 2.26
20 601728 中国电信 566,800 3,587,844.00 2.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 1,860,541 9,246,888.77 11.06
2 601857 中国石油 1,860,541 9,246,888.77 11.06
3 601668 中国建筑 1,407,400 7,642,182.00 9.14
4 601668 中国建筑 1,407,400 7,642,182.00 9.14
5 00941 中国移动 117,000 5,408,526.53 6.47
6 00941 中国移动 117,000 5,408,526.53 6.47
7 01109 华润置地 148,000 4,726,291.57 5.65
8 01109 华润置地 148,000 4,726,291.57 5.65
9 601088 中国神华 156,100 4,311,482.00 5.16
10 601088 中国神华 156,100 4,311,482.00 5.16
11 600028 中国石化 970,400 4,230,944.00 5.06
12 600028 中国石化 970,400 4,230,944.00 5.06
13 601390 中国中铁 737,500 4,100,500.00 4.90
14 601390 中国中铁 737,500 4,100,500.00 4.90
15 601186 中国铁建 446,000 3,447,580.00 4.12
16 601186 中国铁建 446,000 3,447,580.00 4.12
17 600050 中国联通 517,500 2,318,400.00 2.77
18 600050 中国联通 517,500 2,318,400.00 2.77
19 00836 华润电力 148,000 2,109,975.20 2.52
20 00836 华润电力 148,000 2,109,975.20 2.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 1,351,641 6,933,918.33 11.50
2 601857 中国石油 1,351,641 6,933,918.33 11.50
3 601668 中国建筑 991,800 5,107,770.00 8.47
4 601668 中国建筑 991,800 5,107,770.00 8.47
5 00941 中国移动 87,000 3,926,445.37 6.51
6 00941 中国移动 87,000 3,926,445.37 6.51
7 601088 中国神华 109,900 3,477,236.00 5.77
8 601088 中国神华 109,900 3,477,236.00 5.77
9 01109 华润置地 108,000 3,018,297.17 5.00
10 01109 华润置地 108,000 3,018,297.17 5.00
11 600028 中国石化 683,900 2,933,931.00 4.86
12 600028 中国石化 683,900 2,933,931.00 4.86
13 601390 中国中铁 527,500 2,758,825.00 4.57
14 601390 中国中铁 527,500 2,758,825.00 4.57
15 601186 中国铁建 318,800 2,222,036.00 3.68
16 601186 中国铁建 318,800 2,222,036.00 3.68
17 600050 中国联通 370,500 1,241,175.00 2.06
18 600050 中国联通 370,500 1,241,175.00 2.06
19 600900 长江电力 52,700 1,198,398.00 1.99
20 600900 长江电力 52,700 1,198,398.00 1.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 1,326,941 7,032,787.30 11.48
2 601857 中国石油 1,326,941 7,032,787.30 11.48
3 601668 中国建筑 973,700 5,180,084.00 8.46
4 601668 中国建筑 973,700 5,180,084.00 8.46
5 601088 中国神华 107,900 3,593,070.00 5.86
6 601088 中国神华 107,900 3,593,070.00 5.86
7 00941 中国移动 85,500 3,582,818.51 5.85
8 00941 中国移动 85,500 3,582,818.51 5.85
9 01109 华润置地 106,000 3,317,795.12 5.42
10 01109 华润置地 106,000 3,317,795.12 5.42
11 601390 中国中铁 517,800 3,179,292.00 5.19
12 601390 中国中铁 517,800 3,179,292.00 5.19
13 600028 中国石化 671,500 2,739,720.00 4.47
14 600028 中国石化 671,500 2,739,720.00 4.47
15 601186 中国铁建 313,100 2,473,490.00 4.04
16 601186 中国铁建 313,100 2,473,490.00 4.04
17 00836 华润电力 106,000 1,468,532.27 2.40
18 00836 华润电力 106,000 1,468,532.27 2.40
19 600050 中国联通 363,800 1,258,748.00 2.05
20 600050 中国联通 363,800 1,258,748.00 2.05
21 00762 中国联通 106,000 336,312.02 0.55
22 00762 中国联通 106,000 336,312.02 0.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 1,303,041 7,192,786.32 12.28
2 601857 中国石油 1,303,041 7,192,786.32 12.28
3 601668 中国建筑 956,100 5,201,184.00 8.88
4 601668 中国建筑 956,100 5,201,184.00 8.88
5 00941 中国移动 84,000 3,688,960.09 6.30
6 00941 中国移动 84,000 3,688,960.09 6.30
7 601088 中国神华 105,800 3,149,666.00 5.38
8 601088 中国神华 105,800 3,149,666.00 5.38
9 01109 华润置地 104,000 3,078,593.96 5.26
10 01109 华润置地 104,000 3,078,593.96 5.26
11 601390 中国中铁 508,300 3,065,049.00 5.23
12 601390 中国中铁 508,300 3,065,049.00 5.23
13 600028 中国石化 659,200 2,847,744.00 4.86
14 600028 中国石化 659,200 2,847,744.00 4.86
15 601186 中国铁建 307,300 2,353,918.00 4.02
16 601186 中国铁建 307,300 2,353,918.00 4.02
17 600050 中国联通 357,200 1,275,204.00 2.18
18 600050 中国联通 357,200 1,275,204.00 2.18
19 00836 华润电力 104,000 1,243,245.89 2.12
20 00836 华润电力 104,000 1,243,245.89 2.12
21 00762 中国联通 104,000 328,102.21 0.56
22 00762 中国联通 104,000 328,102.21 0.56

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