汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(560090)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0158

 累计净值：1.0158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.819亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2023-02-27

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 9,456,005 187,039,778.90 13.19
2 600030 中信证券 9,456,005 187,039,778.90 13.19
3 300059 东方财富 12,290,341 174,522,842.20 12.31
4 300059 东方财富 12,290,341 174,522,842.20 12.31
5 600837 海通证券 9,354,163 86,245,382.86 6.08
6 600837 海通证券 9,354,163 86,245,382.86 6.08
7 601688 华泰证券 4,989,100 68,699,907.00 4.85
8 601688 华泰证券 4,989,100 68,699,907.00 4.85
9 601211 国泰君安 4,367,321 61,098,820.79 4.31
10 601211 国泰君安 4,367,321 61,098,820.79 4.31
11 600958 东方证券 5,065,200 49,132,440.00 3.47
12 600958 东方证券 5,065,200 49,132,440.00 3.47
13 600999 招商证券 3,595,340 48,788,763.80 3.44
14 600999 招商证券 3,595,340 48,788,763.80 3.44
15 000776 广发证券 2,867,580 42,182,101.80 2.98
16 000776 广发证券 2,867,580 42,182,101.80 2.98
17 601377 兴业证券 6,694,002 40,967,292.24 2.89
18 601377 兴业证券 6,694,002 40,967,292.24 2.89
19 000166 申万宏源 8,733,800 40,350,156.00 2.85
20 000166 申万宏源 8,733,800 40,350,156.00 2.85
21 601066 中信建投 1,258,100 30,446,020.00 2.15
22 601066 中信建投 1,258,100 30,446,020.00 2.15
23 601995 中金公司 849,993 30,191,751.36 2.13
24 601995 中金公司 849,993 30,191,751.36 2.13
25 601788 光大证券 1,891,842 30,061,369.38 2.12
26 601788 光大证券 1,891,842 30,061,369.38 2.12
27 601555 东吴证券 3,881,130 26,935,042.20 1.90
28 601555 东吴证券 3,881,130 26,935,042.20 1.90
29 601901 方正证券 3,986,000 26,068,440.00 1.84
30 601901 方正证券 3,986,000 26,068,440.00 1.84
31 002736 国信证券 2,792,800 24,381,144.00 1.72
32 002736 国信证券 2,792,800 24,381,144.00 1.72
33 601108 财通证券 3,149,000 22,798,760.00 1.61
34 601108 财通证券 3,149,000 22,798,760.00 1.61
35 600109 国金证券 2,527,100 21,909,957.00 1.55
36 600109 国金证券 2,527,100 21,909,957.00 1.55
37 000783 长江证券 3,751,642 21,759,523.60 1.53
38 000783 长江证券 3,751,642 21,759,523.60 1.53
39 601162 天风证券 6,717,900 20,019,342.00 1.41
40 601162 天风证券 6,717,900 20,019,342.00 1.41
41 600918 中泰证券 2,699,300 18,652,163.00 1.32
42 600918 中泰证券 2,699,300 18,652,163.00 1.32
43 002797 第一创业 3,256,800 18,628,896.00 1.31
44 002797 第一创业 3,256,800 18,628,896.00 1.31
45 601878 浙商证券 1,878,062 18,555,252.56 1.31
46 601878 浙商证券 1,878,062 18,555,252.56 1.31
47 600061 国投资本 2,489,400 17,724,528.00 1.25
48 600061 国投资本 2,489,400 17,724,528.00 1.25
49 601990 南京证券 2,143,000 17,529,740.00 1.24
50 601990 南京证券 2,143,000 17,529,740.00 1.24
51 601696 中银证券 1,614,300 17,208,438.00 1.21
52 601696 中银证券 1,614,300 17,208,438.00 1.21
53 601099 太平洋 6,600,300 17,028,774.00 1.20
54 601099 太平洋 6,600,300 17,028,774.00 1.20
55 000728 国元证券 2,536,800 16,539,936.00 1.17
56 000728 国元证券 2,536,800 16,539,936.00 1.17
57 002673 西部证券 2,598,678 16,501,605.30 1.16
58 002673 西部证券 2,598,678 16,501,605.30 1.16
59 601198 东兴证券 1,877,600 15,058,352.00 1.06
60 601198 东兴证券 1,877,600 15,058,352.00 1.06
61 601881 中国银河 1,248,400 14,493,924.00 1.02
62 601881 中国银河 1,248,400 14,493,924.00 1.02
63 600909 华安证券 2,728,900 12,743,963.00 0.90
64 600909 华安证券 2,728,900 12,743,963.00 0.90
65 002939 长城证券 1,562,200 12,700,686.00 0.90
66 002939 长城证券 1,562,200 12,700,686.00 0.90
67 002926 华西证券 1,526,300 12,683,553.00 0.89
68 002926 华西证券 1,526,300 12,683,553.00 0.89
69 000750 国海证券 3,691,400 12,366,190.00 0.87
70 000750 国海证券 3,691,400 12,366,190.00 0.87
71 600369 西南证券 3,219,800 11,752,270.00 0.83
72 600369 西南证券 3,219,800 11,752,270.00 0.83
73 002500 山西证券 2,086,600 11,643,228.00 0.82
74 002500 山西证券 2,086,600 11,643,228.00 0.82
75 601456 国联证券 1,157,800 10,535,980.00 0.74
76 601456 国联证券 1,157,800 10,535,980.00 0.74
77 601375 中原证券 2,670,400 9,907,184.00 0.70
78 601375 中原证券 2,670,400 9,907,184.00 0.70
79 002670 国盛金控 1,123,100 9,860,818.00 0.70
80 002670 国盛金控 1,123,100 9,860,818.00 0.70
81 000686 东北证券 1,362,100 9,452,974.00 0.67
82 000686 东北证券 1,362,100 9,452,974.00 0.67
83 600906 财达证券 1,257,800 9,056,160.00 0.64
84 600906 财达证券 1,257,800 9,056,160.00 0.64
85 600155 华创云信 1,314,779 8,177,925.38 0.58
86 600155 华创云信 1,314,779 8,177,925.38 0.58
87 601236 红塔证券 914,061 6,809,754.45 0.48
88 601236 红塔证券 914,061 6,809,754.45 0.48
89 600621 华鑫股份 617,047 6,559,209.61 0.46
90 600621 华鑫股份 617,047 6,559,209.61 0.46
91 600095 湘财股份 831,500 6,485,700.00 0.46
92 600095 湘财股份 831,500 6,485,700.00 0.46
93 000712 锦龙股份 433,088 5,404,938.24 0.38
94 000712 锦龙股份 433,088 5,404,938.24 0.38
95 600864 哈投股份 1,008,400 5,152,924.00 0.36
96 600864 哈投股份 1,008,400 5,152,924.00 0.36
97 601136 首创证券 291,200 4,126,304.00 0.29
98 601136 首创证券 291,200 4,126,304.00 0.29
99 002945 华林证券 261,800 3,581,424.00 0.25
100 002945 华林证券 261,800 3,581,424.00 0.25

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