汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(560090)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0158

 累计净值：1.0158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.819亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2023-02-27

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 7,588,405 164,364,852.30 13.54
2 600030 中信证券 7,588,405 164,364,852.30 13.54
3 300059 东方财富 9,863,041 149,918,223.20 12.35
4 300059 东方财富 9,863,041 149,918,223.20 12.35
5 600837 海通证券 7,505,963 74,684,331.85 6.15
6 600837 海通证券 7,505,963 74,684,331.85 6.15
7 601688 华泰证券 4,003,800 63,300,078.00 5.21
8 601688 华泰证券 4,003,800 63,300,078.00 5.21
9 601211 国泰君安 3,504,421 50,954,281.34 4.20
10 601211 国泰君安 3,504,421 50,954,281.34 4.20
11 600999 招商证券 2,884,540 40,325,869.20 3.32
12 600999 招商证券 2,884,540 40,325,869.20 3.32
13 600958 东方证券 4,065,200 38,944,616.00 3.21
14 600958 东方证券 4,065,200 38,944,616.00 3.21
15 601377 兴业证券 5,372,002 34,488,252.84 2.84
16 601377 兴业证券 5,372,002 34,488,252.84 2.84
17 000776 广发证券 2,301,280 33,759,777.60 2.78
18 000776 广发证券 2,301,280 33,759,777.60 2.78
19 000166 申万宏源 7,009,800 30,352,434.00 2.50
20 000166 申万宏源 7,009,800 30,352,434.00 2.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 9,456,005 187,039,778.90 13.19
2 600030 中信证券 9,456,005 187,039,778.90 13.19
3 300059 东方财富 12,290,341 174,522,842.20 12.31
4 300059 东方财富 12,290,341 174,522,842.20 12.31
5 600837 海通证券 9,354,163 86,245,382.86 6.08
6 600837 海通证券 9,354,163 86,245,382.86 6.08
7 601688 华泰证券 4,989,100 68,699,907.00 4.85
8 601688 华泰证券 4,989,100 68,699,907.00 4.85
9 601211 国泰君安 4,367,321 61,098,820.79 4.31
10 601211 国泰君安 4,367,321 61,098,820.79 4.31
11 600958 东方证券 5,065,200 49,132,440.00 3.47
12 600958 东方证券 5,065,200 49,132,440.00 3.47
13 600999 招商证券 3,595,340 48,788,763.80 3.44
14 600999 招商证券 3,595,340 48,788,763.80 3.44
15 000776 广发证券 2,867,580 42,182,101.80 2.98
16 000776 广发证券 2,867,580 42,182,101.80 2.98
17 601377 兴业证券 6,694,002 40,967,292.24 2.89
18 601377 兴业证券 6,694,002 40,967,292.24 2.89
19 000166 申万宏源 8,733,800 40,350,156.00 2.85
20 000166 申万宏源 8,733,800 40,350,156.00 2.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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